Informe semestral (pdf) - Cajastur
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Fidelity Target 2035 (Euro) Fund 4 - continuación<br />

Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009<br />

Código Cód. Acciones o Valor de %<br />

del país div nominal mercado en PN<br />

EUR<br />

AgCert International* IE GBP 5.085 0 0,00<br />

Carter & Carter Group GB GBP 405 0 0,00<br />

Clean Air Power Wts 30/05/2012* BM GBP 1.268 0 0,00<br />

2.024 0,04<br />

Tecnología de la información<br />

Multi Fine 6% 28/02/2013* GB USD 276 187 0,00<br />

Mathengine* GB GBP 107 0 0,00<br />

Ubinetics Holdings (A) Placing GB GBP 785 0 0,00<br />

Ubinetics Holdings Placing GB GBP 922 0 0,00<br />

187 0,00<br />

Bienes de consumo discrecional<br />

Koytas Tekstil* TR TRY 52 0 0,00<br />

0 0,00<br />

Asistencia sanitaria<br />

Sphere Medical Holdings Placing* GB GBP 452 858 0,02<br />

TMO Renewables (Inversión)* GB GBP 856 239 0,00<br />

Lombard Medical Technologies Wts 09/07/2010* GB GBP 357 0 0,00<br />

Lombard Medical Technologies Wts 09/07/2012* GB GBP 357 0 0,00<br />

Minster Pharmaceuticals Wts 01/03/2012* GB GBP 540 0 0,00<br />

Phoqus Pharmaceuticals* GB GBP 2.198 0 0,00<br />

York Pharma* GB GBP 411 0 0,00<br />

1.097 0,02<br />

Servicios financieros<br />

Bangkok Bank NVDR TH THB 49 111 0,00<br />

Marwyn Value Wts 30/10/2010* GB GBP 844 14 0,00<br />

Oakley Capital Investments Wts 03/08/2010* GB GBP 1.683 9 0,00<br />

XXI Century Investments* CY GBP 4 1 0,00<br />

XL TechGroup* US GBP 507 0 0,00<br />

135 0,00<br />

Fondo de capital fijo<br />

Loudwater Trust* GB GBP 2.413 1.831 0,03<br />

1.831 0,03<br />

Fracciones 11 0,00<br />

Total de inversiones (Coste 4.580.588 EUR) 5.215.457 97,05<br />

Cód. div. Exposición Ganancias/(pérdidas) %<br />

subyacente no materializadas PN<br />

EUR<br />

Contratos por diferencias<br />

Randstad Holdings EUR 9.638 3.457 0,06<br />

Zurich Financial Services CHF 12.090 1.578 0,03<br />

Nestle CHF 10.993 549 0,01<br />

Credit Agricole EUR 8.442 (883) (0,02)<br />

4.701 0,09<br />

Exposición Ganancias/(pérdidas) %<br />

subyacente no materializadas PN<br />

EUR<br />

EUR<br />

Contratos de cambio de divisas a plazo<br />

Compró EUR vendió CAD a 0,64350 15/01/2010 13.204 310 0,01<br />

Compró EUR vendió ZAR a 0,08945 15/01/2010 1.734 81 0,00<br />

Compró CHF vendió EUR a 1,51262 15/01/2010 8.062 15 0,00<br />

Compró EUR vendió NOK a 0,11935 15/01/2010 528 4 0,00<br />

Compró EUR vendió NOK a 0,11973 15/01/2010 268 3 0,00<br />

Compró EUR vendió USD a 0,67952 15/01/2010 5.373 3 0,00<br />

Compró CHF vendió EUR a 1,51181 15/01/2010 1.023 1 0,00<br />

Compró CHF vendió EUR a 1,51042 15/01/2010 1.063 0 0,00<br />

Compró DKK vendió EUR a 7,45143 15/01/2010 359 0 0,00<br />

Compró DKK vendió EUR a 7,45247 15/01/2010 2.075 0 0,00<br />

Compró DKK vendió EUR a 7,45050 15/01/2010 295 0 0,00<br />

Compró DKK vendió EUR a 7,45093 15/01/2010 431 0 0,00<br />

Compró EUR vendió DKK a 0,13420 15/01/2010 327 0 0,00<br />

Compró NOK vendió EUR a 8,44215 15/01/2010 754 0 0,00<br />

Compró EUR vendió CHF a 0,66125 15/01/2010 1.340 (2) 0,00<br />

Compró NOK vendió EUR a 8,38911 15/01/2010 340 (2) 0,00<br />

Compró NOK vendió EUR a 8,35089 15/01/2010 477 (5) 0,00<br />

Compró SEK vendió EUR a 10,37121 15/01/2010 1.858 (8) 0,00<br />

Compró EUR vendió USD a 0,66860 15/01/2010 687 (11) 0,00<br />

Compró EUR vendió AUD a 0,60243 15/01/2010 2.131 (17) 0,00<br />

Compró NOK vendió EUR a 8,35409 15/01/2010 2.179 (24) 0,00<br />

Compró EUR vendió GBP a 1,09272 15/01/2010 6.240 (130) 0,00<br />

Compró SEK vendió EUR a 10,27168 15/01/2010 12.880 (181) 0,00<br />

Exposición Ganancias/(pérdidas) %<br />

subyacente no materializadas PN<br />

EUR<br />

EUR<br />

Compró EUR vendió GBP a 1,07856 15/01/2010 47.799 (1.602) (0,03)<br />

(1.565) (0,03)<br />

Cód. div. Exposición Ganancias/(pérdidas) %<br />

subyacente no materializadas PN<br />

EUR<br />

Futuros<br />

FTSE 100 Index Future 18/12/2009 GBP 18.588 (788) (0,01)<br />

DJ Eurostoxx 50 Future 18/12/2009 EUR 28.434 (1.825) (0,03)<br />

(2.613) (0,05)<br />

Distribución geográfica<br />

Código del país %<br />

Reino Unido GB 18,41<br />

Estados Unidos US 12,71<br />

Francia FR 10,06<br />

Alemania DE 9,11<br />

Suiza CH 7,84<br />

Países Bajos NL 5,34<br />

Japón JP 3,76<br />

Irlanda IE 3,61<br />

Italia IT 3,56<br />

España ES 2,55<br />

Australia AU 2,42<br />

Bélgica BE 2,28<br />

Suecia SE 2,10<br />

Luxemburgo LU 1,34<br />

Sudáfrica ZA 1,31<br />

Noruega NO 1,04<br />

Dinamarca DK 0,94<br />

Israel IL 0,92<br />

Hong Kong HK 0,86<br />

Grecia GR 0,81<br />

China CN 0,77<br />

Brasil BR 0,66<br />

Rusia RU 0,61<br />

Austria AT 0,58<br />

Corea KR 0,56<br />

Taiwán TW 0,50<br />

Bermudas BM 0,44<br />

Canadá CA 0,41<br />

Islas Vírgenes (Reino Unido) VG 0,38<br />

Portugal PT 0,25<br />

Hungría HU 0,15<br />

Papúa-Nueva Guinea PG 0,12<br />

Indonesia ID 0,11<br />

Finlandia FI 0,10<br />

Panamá PA 0,07<br />

India IN 0,07<br />

Singapur SG 0,06<br />

México MX 0,06<br />

Tailandia TH 0,04<br />

Egipto EG 0,03<br />

Malasia MY 0,03<br />

Chipre CY 0,03<br />

Islas Caimán KY 0,01<br />

Turquía TR 0,01<br />

Perú PE 0,01<br />

Filipinas PH 0,01<br />

Kazajstán KZ 0,01<br />

Qatar QA 0,01<br />

Nigeria NG 0,00<br />

Efectivo y otros activos netos 2,95<br />

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