Informe semestral (pdf) - Cajastur
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Global Sector Fund<br />
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009<br />
Código Cód. Acciones o Valor de %<br />
del país div nominal mercado en PN<br />
USD<br />
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial<br />
Energía<br />
Royal Dutch Shell (Reino Unido) (B) NL GBP 123.841 3.583.047 2,36<br />
ExxonMobil US USD 35.200 2.516.800 1,66<br />
Pacific Rubiales Energy CA CAD 123.300 1.474.828 0,97<br />
Woodside Petroleum AU AUD 33.045 1.392.289 0,92<br />
National Oilwell Varco US USD 26.200 1.063.458 0,70<br />
Peabody Energy US USD 26.600 1.048.838 0,69<br />
Niko Resources CA CAD 12.700 1.011.156 0,67<br />
Anadarko Petroleum US USD 16.100 980.973 0,65<br />
INPEX JP JPY 72 590.804 0,39<br />
13.662.193 9,00<br />
Empresas de servicios públicos<br />
Centrica GB GBP 276.007 1.126.606 0,74<br />
E.ON DE EUR 27.847 1.070.067 0,71<br />
Constellation Energy Group US USD 17.200 535.780 0,35<br />
2.732.453 1,80<br />
Materiales<br />
Anglo American GB GBP 66.416 2.418.365 1,59<br />
Umicore BE EUR 56.780 1.735.290 1,14<br />
Red Back Mining CA CAD 126.800 1.595.345 1,05<br />
Dow Chemical US USD 57.900 1.373.967 0,91<br />
Impala Platinum Holdings ZA ZAR 59.400 1.321.145 0,87<br />
Akzo Nobel NL EUR 17.485 1.037.322 0,68<br />
Xstrata CH GBP 69.115 1.002.680 0,66<br />
Nucor US USD 24.700 973.921 0,64<br />
Newmont Mining US USD 20.400 863.328 0,57<br />
CRH IE EUR 33.537 822.377 0,54<br />
13.143.740 8,66<br />
Empresas industriales<br />
Philips Electronics NL EUR 62.900 1.587.425 1,05<br />
PACCAR US USD 39.300 1.448.205 0,95<br />
Emerson Electric US USD 33.300 1.263.402 0,83<br />
Union Pacific US USD 22.900 1.257.210 0,83<br />
FedEx US USD 16.600 1.206.488 0,79<br />
Mitsui & Co JP JPY 89.500 1.181.110 0,78<br />
Manpower US USD 24.100 1.156.800 0,76<br />
NSK JP JPY 187.000 1.091.188 0,72<br />
Pitney Bowes US USD 39.870 988.377 0,65<br />
JTEKT JP JPY 92.500 979.861 0,65<br />
Mitsubishi JP JPY 45.000 958.798 0,63<br />
Honeywell International US USD 26.080 936.794 0,62<br />
Danaher US USD 12.400 844.564 0,56<br />
FTI Consulting US USD 18.370 753.354 0,50<br />
Masco US USD 61.900 731.658 0,48<br />
Iberia Lineas Aereas de Espana ES EUR 242.500 671.472 0,44<br />
Renewable Energy NO NOK 94.137 565.889 0,37<br />
17.622.595 11,61<br />
Tecnología de la información<br />
Microsoft US USD 108.940 3.039.426 2,00<br />
Cisco Systems US USD 128.570 2.928.825 1,93<br />
Fidelity National Information Services US USD 75.400 1.643.720 1,08<br />
Lam Research US USD 47.000 1.607.400 1,06<br />
Ericsson (B) SE SEK 140.553 1.473.373 0,97<br />
Citrix Systems US USD 37.000 1.364.930 0,90<br />
TDK JP JPY 22.500 1.299.638 0,86<br />
Ricoh JP JPY 94.000 1.285.373 0,85<br />
Agilent Technologies Inc US USD 51.200 1.263.616 0,83<br />
Chroma ATE TW TWD 640.783 1.231.348 0,81<br />
NVIDIA US USD 88.500 1.062.000 0,70<br />
Dell US USD 62.500 905.000 0,60<br />
Western Union US USD 29.100 527.874 0,35<br />
19.632.523 12,94<br />
Bienes de consumo discrecional<br />
Nike (B) US USD 29.838 1.855.924 1,22<br />
Lowe’s US USD 88.191 1.721.488 1,13<br />
Hasbro US USD 57.863 1.562.301 1,03<br />
BMW DE EUR 25.791 1.264.753 0,83<br />
Bridgestone JP JPY 70.200 1.162.094 0,77<br />
Thomson Reuters US CAD 35.200 1.107.994 0,73<br />
Intercontinental Hotels Group GB GBP 67.864 875.759 0,58<br />
Staples US USD 40.153 874.934 0,58<br />
Burger King Holdings US USD 49.960 850.319 0,56<br />
Iconix Brand Group US USD 69.800 810.378 0,53<br />
Puma Rudolf Dassler Sport DE EUR 2.550 780.148 0,51<br />
Código Cód. Acciones o Valor de %<br />
del país div nominal mercado en PN<br />
USD<br />
WPP GB GBP 69.667 628.173 0,41<br />
Eniro SE SEK 120.400 550.621 0,36<br />
14.044.886 9,25<br />
Bienes de consumo básico<br />
Nestle (Reg.) CH CHF 53.504 2.494.211 1,64<br />
CVS Caremark US USD 65.547 2.336.751 1,54<br />
Imperial Tobacco Group GB GBP 75.108 2.222.461 1,46<br />
Groupe Danone FR EUR 25.738 1.552.531 1,02<br />
Kroger US USD 61.477 1.433.029 0,94<br />
Beiersdorf AG DE EUR 20.525 1.266.647 0,83<br />
Anheuser-Busch InBev BE EUR 25.266 1.191.003 0,78<br />
Diageo GB GBP 62.778 1.027.880 0,68<br />
Chattem US USD 9.317 589.580 0,39<br />
14.114.093 9,30<br />
Asistencia sanitaria<br />
Roche Holding (Sin derecho a voto) CH CHF 18.747 3.009.974 1,98<br />
Aspen Pharmacare Holdings ZA ZAR 231.120 1.952.371 1,29<br />
Teva Pharmaceutical Industries ADR IL USD 34.637 1.753.325 1,16<br />
Medco Health Solutions US USD 21.189 1.189.974 0,78<br />
Life Technologies US USD 23.420 1.108.469 0,73<br />
Novo Nordisk (B) DK DKK 17.400 1.084.670 0,71<br />
Baxter International US USD 19.260 1.042.351 0,69<br />
Covidien IE USD 24.512 1.038.573 0,68<br />
Fresenius Medical Care DE EUR 21.100 1.023.992 0,67<br />
CR Bard US USD 13.187 989.816 0,65<br />
CIGNA US USD 34.300 965.888 0,64<br />
15.159.403 9,99<br />
Servicios de telecomunicaciones<br />
MTN Group ZA ZAR 132.300 1.983.647 1,31<br />
KPN NL EUR 102.995 1.873.448 1,23<br />
Vodafone Group GB GBP 705.740 1.561.003 1,03<br />
America Movil ADR MX USD 24.750 1.086.772 0,72<br />
NII Holdings US USD 36.900 984.861 0,65<br />
Vivo Participacoes ADR BR USD 33.110 805.235 0,53<br />
Qwest Communications International US USD 127.500 453.900 0,30<br />
Cellcom Israel IL USD 11.100 334.665 0,22<br />
Partner Communications IL ILS 16.446 313.028 0,21<br />
9.396.559 6,19<br />
Servicios financieros<br />
Mizrahi Tefahot Bank IL ILS 272.620 2.235.245 1,47<br />
Wells Fargo & Co US USD 70.700 1.984.549 1,31<br />
Franklin Resources US USD 18.170 1.919.842 1,26<br />
African Bank Investments ZA ZAR 487.300 1.915.199 1,26<br />
Deutsche Boerse DE EUR 23.399 1.899.613 1,25<br />
Itau Unibanco Holding ADR BR BRL 96.076 1.825.636 1,20<br />
F&C Asset Management GB GBP 1.434.801 1.747.774 1,15<br />
PNC Financial Services Group US USD 34.900 1.740.114 1,15<br />
iShares MSCI Japan Index Fund US USD 180.800 1.723.024 1,14<br />
Intesa Sanpaolo IT EUR 341.944 1.447.943 0,95<br />
CME Group US USD 4.300 1.312.446 0,86<br />
US Bancorp US USD 51.500 1.195.830 0,79<br />
Goldman Sachs Group US USD 6.100 1.051.030 0,69<br />
IG Group Holdings GB GBP 209.259 1.038.195 0,68<br />
Swiss Reinsurance (Reg.) CH CHF 21.049 862.233 0,57<br />
PartnerRe BM USD 9.240 713.236 0,47<br />
Federal Bank IN INR 117.530 591.462 0,39<br />
Indiabulls Real Estate IN INR 97.760 512.461 0,34<br />
Catlin Group BM GBP 25.777 139.837 0,09<br />
25.855.669 17,04<br />
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados<br />
Energía<br />
Weatherford International CH USD 75.400 1.293.110 0,85<br />
1.293.110 0,85<br />
Servicios financieros<br />
ACE CH USD 43.400 2.213.400 1,46<br />
2.213.400 1,46<br />
Fracciones (3) 0,00<br />
Total de inversiones (Coste 133.093.531 USD) 148.870.621 98,09<br />
La lista de notas completa figura en la página 603. Las Notas adjuntas a los Estados Financieros que se acompañan forman parte integrante de los presentes Estados Financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la lista de<br />
inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.<br />
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