Informe semestral (pdf) - Cajastur
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Institutional Japan Aggressive Fund<br />
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009<br />
Código Cód. Acciones o Valor de %<br />
del país div nominal mercado en PN<br />
JPY<br />
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial<br />
Materiales<br />
Stella Chemifa JP JPY 3.481 17.308.266 1,20<br />
Kanto Denka Kogyo JP JPY 19.802 14.609.665 1,02<br />
JSR JP JPY 7.953 14.072.431 0,98<br />
Toda Kogyo JP JPY 14.372 12.469.026 0,87<br />
Ishihara Sangyo Kaisha JP JPY 132.865 9.793.259 0,68<br />
Ube Industries JP JPY 41.840 9.784.772 0,68<br />
Yamato Kogyo JP JPY 3.130 8.507.124 0,59<br />
Tokyo Rope Manufacturing JP JPY 28.106 7.195.009 0,50<br />
Toyo Kohan JP JPY 15.650 6.858.262 0,48<br />
Nippon Synthetic Chemical Industry JP JPY 10.220 6.789.586 0,47<br />
107.387.400 7,46<br />
Empresas industriales<br />
Daikin Industries JP JPY 23.028 70.906.256 4,93<br />
Panasonic Electric Works JP JPY 30.661 35.050.956 2,44<br />
Nichias JP JPY 42.159 13.780.783 0,96<br />
Nitta JP JPY 8.975 11.852.595 0,82<br />
Nippon Sheet Glass JP JPY 44.076 11.773.889 0,82<br />
Mitsubishi Electric JP JPY 16.928 11.682.707 0,81<br />
Hirano Tecseed JP JPY 7.665 8.376.248 0,58<br />
NPC JP JPY 3.354 7.761.078 0,54<br />
West Japan Railway JP JPY 23 7.346.086 0,51<br />
Miura JP JPY 2.459 6.205.239 0,43<br />
Fuji Electric Holdings JP JPY 23.315 3.927.762 0,27<br />
Nippon Carbon JP JPY 11.498 3.560.785 0,25<br />
Sinko Industries JP JPY 10.220 2.997.120 0,21<br />
Yahagi Construction JP JPY 2.555 1.518.564 0,11<br />
Central Glass JP JPY 3.513 1.281.047 0,09<br />
Kintetsu World Express JP JPY 415 873.732 0,06<br />
198.894.847 13,82<br />
Tecnología de la información<br />
Toshiba JP JPY 75.376 39.078.338 2,72<br />
Kakaku.com JP JPY 88 29.183.406 2,03<br />
Tokyo Electron JP JPY 5.142 26.268.291 1,83<br />
Mixi JP JPY 30 22.161.482 1,54<br />
Elpida Memory JP JPY 16.704 19.854.910 1,38<br />
V Technology JP JPY 26 17.213.404 1,20<br />
Sumco JP JPY 7.378 12.787.293 0,89<br />
Horiba JP JPY 3.481 7.621.785 0,53<br />
Ricoh JP JPY 6.068 7.497.245 0,52<br />
Nidec JP JPY 958 7.344.379 0,51<br />
Origin Electric JP JPY 24.912 5.789.116 0,40<br />
Hitachi JP JPY 18.844 5.530.441 0,38<br />
Nippon Chemi-Con JP JPY 15.011 5.043.775 0,35<br />
Citizen Holdings JP JPY 6.516 3.321.614 0,23<br />
Mutoh Holdings JP JPY 14.372 2.031.550 0,14<br />
CAC JP JPY 2.395 1.499.358 0,10<br />
SBI VeriTrans JP JPY 25 1.311.560 0,09<br />
213.537.947 14,84<br />
Bienes de consumo discrecional<br />
Stanley Electric JP JPY 43.788 77.754.960 5,40<br />
Sony JP JPY 19.067 51.528.200 3,58<br />
Megane TOP JP JPY 26.610 41.369.285 2,87<br />
Point JP JPY 7.461 39.762.127 2,76<br />
Arnest One JP JPY 37.847 39.382.830 2,74<br />
Koito Manufacturing JP JPY 21.718 28.231.056 1,96<br />
Start Today JP JPY 144 25.808.705 1,79<br />
Ryohin Keikaku JP JPY 6.068 24.650.252 1,71<br />
Toyoda Gosei JP JPY 7.729 19.664.280 1,37<br />
Honda Motor JP JPY 6.835 19.081.868 1,33<br />
Haseko JP JPY 188.918 13.144.346 0,91<br />
Isuzu Motors JP JPY 55.254 10.643.892 0,74<br />
CyberAgent JP JPY 83 9.803.771 0,68<br />
Sanyo Electric JP JPY 38.327 8.602.982 0,60<br />
J Front Retailing JP JPY 17.886 7.670.302 0,53<br />
Kappa Create JP JPY 3.593 7.316.222 0,51<br />
Calsonic Kansei JP JPY 23.315 5.724.733 0,40<br />
Kimoto JP JPY 6.356 5.681.800 0,39<br />
Hitachi Koki JP JPY 5.398 5.406.208 0,38<br />
Tokyo Broadcasting System Holdings JP JPY 2.683 3.617.603 0,25<br />
Japan Vilene JP JPY 7.346 3.526.233 0,25<br />
Bookoff JP JPY 2.779 3.439.533 0,24<br />
Nippon Seiki JP JPY 2.236 2.124.004 0,15<br />
Dena JP JPY 5 1.498.961 0,10<br />
Nissin Kogyo JP JPY 1.086 1.464.653 0,10<br />
Shimano JP JPY 287 995.602 0,07<br />
457.894.408 31,82<br />
Código Cód. Acciones o Valor de %<br />
del país div nominal mercado en PN<br />
JPY<br />
Bienes de consumo básico<br />
Pigeon JP JPY 11.083 38.785.144 2,70<br />
Unicharm JP JPY 2.683 23.197.568 1,61<br />
Kirin Holdings JP JPY 1.278 1.885.990 0,13<br />
63.868.702 4,44<br />
Asistencia sanitaria<br />
Sosei Group JP JPY 155 17.998.796 1,25<br />
Mitsubishi Tanabe Pharma JP JPY 6.068 6.993.772 0,49<br />
24.992.568 1,74<br />
Servicios de telecomunicaciones<br />
Softbank JP JPY 96 204.483 0,01<br />
204.483 0,01<br />
Servicios financieros<br />
ORIX JP JPY 13.845 81.641.094 5,67<br />
Osaka Securities Exchange JP JPY 114 49.386.065 3,43<br />
Nomura Holdings JP JPY 62.888 40.390.980 2,81<br />
Sumitomo Mitsui Financial Group JP JPY 8.240 25.388.948 1,76<br />
Jafco JP JPY 6.132 14.969.041 1,04<br />
Shoei JP JPY 17.538 13.205.305 0,92<br />
Fuji Fire & Marine Insurance JP JPY 117.854 12.237.299 0,85<br />
Shinsei Bank JP JPY 103.482 12.225.786 0,85<br />
Japan Securities Finance JP JPY 17.790 11.399.314 0,79<br />
Aioi Insurance JP JPY 27.787 11.077.701 0,77<br />
Toho Real Estate JP JPY 8.879 4.946.584 0,34<br />
Kenedix Realty Investment JP JPY 19 4.802.829 0,33<br />
Tokyo Tatemono JP JPY 10.540 4.569.193 0,32<br />
Orix JREIT JP JPY 11 4.363.876 0,30<br />
Nomura Real Estate Holdings JP JPY 2.874 4.142.096 0,29<br />
Airport Facilities JP JPY 7.601 4.052.135 0,28<br />
Takara Leben JP JPY 4.982 2.902.832 0,20<br />
Frontier Real Estate Investment JP JPY 4 2.386.707 0,17<br />
TOC JP JPY 4.663 1.974.740 0,14<br />
Nisshin Fudosan JP JPY 2.779 1.344.407 0,09<br />
Mizuho Financial Group JP JPY 862 154.156 0,01<br />
307.561.088 21,37<br />
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados<br />
Materiales<br />
Tanaka Chemical JP JPY 3.481 10.108.161 0,70<br />
10.108.161 0,70<br />
Empresas industriales<br />
Outsourcing JP JPY 7 502.764 0,03<br />
502.764 0,03<br />
Tecnología de la información<br />
Ferrotec JP JPY 12.712 12.766.669 0,89<br />
Samco JP JPY 735 1.194.707 0,08<br />
13.961.376 0,97<br />
Bienes de consumo discrecional<br />
Rakuten JP JPY 355 21.927.016 1,52<br />
OPT JP JPY 27 3.121.590 0,22<br />
Yachiyo Industry JP JPY 3.545 2.259.054 0,16<br />
Zakkaya Bulldog JP JPY 6.132 1.889.861 0,13<br />
29.197.521 2,03<br />
Fracciones (4) 0,00<br />
Total de inversiones (Coste 1.680.070.287 JPY) 1.428.111.261 99,24<br />
Distribución geográfica<br />
Código del país %<br />
Japón JP 99,24<br />
Efectivo y otros activos netos 0,76<br />
La lista de notas completa figura en la página 603. Las Notas adjuntas a los Estados Financieros que se acompañan forman parte integrante de los presentes Estados Financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la lista de<br />
inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.<br />
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