Informe semestral (pdf) - Cajastur

Fidelity Target 2040 (Euro) Fund 4 - continuación
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
EUR
CopperCo AU AUD 2.279 0 0,00
655 0,02
Empresas industriales
Eurotunnel EUR NRS1 T3 GB EUR 5 810 0,02
Eurotunnel GBP NRS1 T3 GB GBP 5 789 0,02
AgCert International* IE GBP 3.981 0 0,00
Carter & Carter Group GB GBP 317 0 0,00
Clean Air Power Wts 30/05/2012* BM GBP 993 0 0,00
1.599 0,04
Tecnología de la información
Multi Fine 6% 28/02/2013* GB USD 216 147 0,00
Mathengine* GB GBP 84 0 0,00
Ubinetics Holdings (A) Placing GB GBP 615 0 0,00
Ubinetics Holdings Placing GB GBP 722 0 0,00
147 0,00
Bienes de consumo discrecional
Koytas Tekstil* TR TRY 41 0 0,00
0 0,00
Asistencia sanitaria
Sphere Medical Holdings Placing* GB GBP 354 672 0,02
TMO Renewables (Inversión)* GB GBP 670 187 0,00
Lombard Medical Technologies Wts 09/07/2010* GB GBP 279 0 0,00
Lombard Medical Technologies Wts 09/07/2012* GB GBP 279 0 0,00
Minster Pharmaceuticals Wts 01/03/2012* GB GBP 423 0 0,00
Phoqus Pharmaceuticals* GB GBP 1.721 0 0,00
York Pharma* GB GBP 321 0 0,00
859 0,02
Servicios financieros
Bangkok Bank NVDR TH THB 39 89 0,00
Marwyn Value Wts 30/10/2010* GB GBP 661 11 0,00
Oakley Capital Investments Wts 03/08/2010* GB GBP 1.318 7 0,00
XXI Century Investments* CY GBP 3 1 0,00
XL TechGroup* US GBP 397 0 0,00
108 0,00
Fondo de capital fijo
Loudwater Trust* GB GBP 1.889 1.434 0,03
1.434 0,03
Fracciones (9) 0,00
Total de inversiones (Coste 3.720.078 EUR) 4.113.480 97,06
Cód. div. Exposición Ganancias/(pérdidas) %
subyacente no materializadas PN
EUR
Contratos por diferencias
Randstad Holdings EUR 7.678 2.754 0,06
Zurich Financial Services CHF 9.631 1.257 0,03
Nestle CHF 8.758 438 0,01
Credit Agricole EUR 6.726 (704) (0,02)
3.745 0,09
Exposición Ganancias/(pérdidas) %
subyacente no materializadas PN
EUR
EUR
Contratos de cambio de divisas a plazo
Compró EUR vendió CAD a 0,64350 15/01/2010 10.338 242 0,01
Compró EUR vendió ZAR a 0,08945 15/01/2010 1.357 63 0,00
Compró CHF vendió EUR a 1,51262 15/01/2010 6.312 12 0,00
Compró EUR vendió NOK a 0,11935 15/01/2010 414 3 0,00
Compró EUR vendió NOK a 0,11973 15/01/2010 210 2 0,00
Compró EUR vendió USD a 0,67952 15/01/2010 4.207 2 0,00
Compró CHF vendió EUR a 1,51181 15/01/2010 801 1 0,00
Compró CHF vendió EUR a 1,51042 15/01/2010 833 0 0,00
Compró DKK vendió EUR a 7,45143 15/01/2010 281 0 0,00
Compró DKK vendió EUR a 7,45247 15/01/2010 1.625 0 0,00
Compró DKK vendió EUR a 7,45050 15/01/2010 231 0 0,00
Compró DKK vendió EUR a 7,45093 15/01/2010 338 0 0,00
Compró EUR vendió DKK a 0,13420 15/01/2010 256 0 0,00
Compró NOK vendió EUR a 8,44215 15/01/2010 590 0 0,00
Compró EUR vendió CHF a 0,66125 15/01/2010 1.049 (2) 0,00
Compró NOK vendió EUR a 8,38911 15/01/2010 266 (2) 0,00
Compró NOK vendió EUR a 8,35089 15/01/2010 374 (4) 0,00
Exposición Ganancias/(pérdidas) %
subyacente no materializadas PN
EUR
EUR
Compró SEK vendió EUR a 10,37121 15/01/2010 1.455 (7) 0,00
Compró EUR vendió USD a 0,66860 15/01/2010 538 (8) 0,00
Compró EUR vendió AUD a 0,60243 15/01/2010 1.669 (13) 0,00
Compró NOK vendió EUR a 8,35409 15/01/2010 1.706 (19) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,09272 15/01/2010 4.886 (102) 0,00
Compró SEK vendió EUR a 10,27168 15/01/2010 10.085 (142) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,07856 15/01/2010 37.424 (1.254) (0,03)
(1.228) (0,03)
Cód. div. Exposición Ganancias/(pérdidas) %
subyacente no materializadas PN
EUR
Futuros
FTSE 100 Index Future 18/12/2009 GBP 14.652 (621) (0,01)
DJ Eurostoxx 50 Future 18/12/2009 EUR 22.366 (1.436) (0,03)
(2.057) (0,05)
Distribución geográfica
Código del país %
Reino Unido GB 18,44
Estados Unidos US 12,74
Francia FR 10,07
Alemania DE 9,12
Suiza CH 7,84
Países Bajos NL 5,35
Japón JP 3,79
Irlanda IE 3,61
Italia IT 3,57
España ES 2,55
Bélgica BE 2,29
Australia AU 2,24
Suecia SE 2,10
Luxemburgo LU 1,34
Sudáfrica ZA 1,32
Noruega NO 1,05
Dinamarca DK 0,94
Israel IL 0,93
Hong Kong HK 0,86
Grecia GR 0,81
China CN 0,78
Brasil BR 0,66
Rusia RU 0,61
Austria AT 0,58
Corea KR 0,57
Taiwán TW 0,50
Bermudas BM 0,44
Canadá CA 0,41
Islas Vírgenes (Reino Unido) VG 0,38
Portugal PT 0,25
Hungría HU 0,15
Indonesia ID 0,11
Papúa-Nueva Guinea PG 0,11
Finlandia FI 0,10
Panamá PA 0,07
India IN 0,07
Singapur SG 0,06
México MX 0,06
Tailandia TH 0,04
Egipto EG 0,03
Malasia MY 0,03
Chipre CY 0,03
Islas Caimán KY 0,01
Turquía TR 0,01
Perú PE 0,01
Filipinas PH 0,01
Kazajstán KZ 0,01
Qatar QA 0,01
Nigeria NG 0,00
Efectivo y otros activos netos 2,94
428