Informe semestral (pdf) - Cajastur

FAWF Europe Fund 1,4,5
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
USD
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial
Energía
Royal Dutch Shell (Países Bajos) (A) NL EUR 71.371 2.124.451 3,29
Total FR EUR 31.987 1.914.387 2,97
ENI IT EUR 62.920 1.567.090 2,43
5.605.928 8,69
Empresas de servicios públicos
E.ON DE EUR 52.671 2.023.968 3,14
2.023.968 3,14
Materiales
CRH IE EUR 95.371 2.338.631 3,63
2.338.631 3,63
Empresas industriales
Ryanair IE EUR 462.627 2.010.070 3,12
Experian IE GBP 218.211 2.005.230 3,11
Schneider Electric FR EUR 17.286 1.807.840 2,80
BAE Systems GB GBP 199.765 1.032.800 1,60
Philips Electronics NL EUR 37.149 937.536 1,45
Meggitt GB GBP 216.096 870.339 1,35
Assa Abloy (B) SE SEK 42.731 743.412 1,15
Securitas (B) SE SEK 46.338 429.255 0,67
Niscayah Group SE SEK 82.716 191.419 0,30
QinetiQ Group GB GBP 40.565 109.496 0,17
Loomis (B) SE SEK 8.983 98.045 0,15
10.235.442 15,87
Tecnología de la información
Neopost FR EUR 18.628 1.635.710 2,54
Indra Sistemas ES EUR 60.191 1.419.331 2,20
Ericsson (B) SE SEK 10.767 112.871 0,18
Kontron DE EUR 6.049 71.811 0,11
SAP DE EUR 1.293 58.665 0,09
Spectris GB GBP 4.324 48.158 0,07
Barco BE EUR 790 31.849 0,05
3.378.395 5,24
Bienes de consumo discrecional
SES (Francia) LU EUR 77.394 1.681.929 2,61
Eniro SE SEK 249.364 1.140.408 1,77
Porsche Auto Holding (Pref.) DE EUR 6.412 491.624 0,76
OPAP GR EUR 12.176 312.031 0,48
JD Group (Sudáfrica) ZA ZAR 50.983 285.599 0,44
Aegis Group GB GBP 134.451 243.127 0,38
Pearson GB GBP 16.410 224.584 0,35
WPP GB GBP 19.783 178.382 0,28
Compagnie Financiere Richemont (A) CH CHF 6.228 175.212 0,27
IPSOS FR EUR 4.912 150.836 0,23
4.883.732 7,57
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
USD
Servicios financieros
AXA FR EUR 152.212 3.814.520 5,91
Deutsche Boerse DE EUR 28.101 2.281.310 3,54
BNP Paribas FR EUR 28.305 2.144.913 3,33
Intesa Sanpaolo IT EUR 292.778 1.239.752 1,92
Intesa Sanpaolo (Pref.) IT EUR 374.976 1.228.831 1,91
CNP Assurances FR EUR 11.569 1.120.673 1,74
Banco Popolare IT EUR 57.278 500.265 0,78
Aviva GB GBP 56.906 358.849 0,56
ICAP GB GBP 30.582 204.511 0,32
DnB NOR Bank NO NOK 11.902 137.242 0,21
13.030.866 20,20
Total de inversiones (Coste 84.650.435 USD) 61.683.754 95,64
Cód. div. Exposición Ganancias/(pérdidas) %
subyacente no materializadas PN
USD
Futuros
FTSE 100 Index Future 18/12/2009 GBP 523.152 (32.646) (0,05)
DJ Eurostoxx 50 Future 18/12/2009 EUR 553.334 (57.327) (0,09)
(89.973) (0,14)
Distribución geográfica
Código del país %
Francia FR 21,00
Reino Unido GB 16,01
Suiza CH 14,15
Irlanda IE 9,85
Países Bajos NL 8,15
Alemania DE 7,64
Italia IT 7,03
Suecia SE 4,21
Luxemburgo LU 2,61
España ES 2,20
Estados Unidos US 1,60
Grecia GR 0,48
Sudáfrica ZA 0,44
Noruega NO 0,21
Bélgica BE 0,05
Efectivo y otros activos netos 4,36
Bienes de consumo básico
Aryzta (Irlanda) CH EUR 81.188 3.145.013 4,88
Tesco GB GBP 281.183 1.882.919 2,92
Reed Elsevier (Países Bajos) NL EUR 154.535 1.807.204 2,80
Diageo GB GBP 82.574 1.352.012 2,10
BAT GB GBP 34.793 1.111.328 1,72
Synthes US CHF 8.665 1.030.516 1,60
Imperial Tobacco Group GB GBP 19.068 564.218 0,87
Ahold NL EUR 30.563 386.224 0,60
11.279.434 17,49
Asistencia sanitaria
Roche Holding (Sin derecho a voto) CH CHF 20.852 3.347.958 5,19
Novartis (Reg.) CH CHF 32.719 1.714.429 2,66
Sanofi-Aventis FR EUR 13.077 958.077 1,49
Nobel Biocare Holding (Reg.) CH CHF 20.027 570.079 0,88
Smith & Nephew GB GBP 20.291 180.295 0,28
Tecan Group (Reg.) CH CHF 2.793 171.555 0,27
6.942.393 10,76
Servicios de telecomunicaciones
Vodafone Group GB GBP 888.374 1.964.965 3,05
1.964.965 3,05
La lista de notas completa figura en la página 603. Las Notas adjuntas a los Estados Financieros que se acompañan forman parte integrante de los presentes Estados Financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la lista de
inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.
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