Informe semestral (pdf) - Cajastur

Notas adjuntas a los Estados Financieros – continuación
Nombre de subfondo / Clase de acciones Comisión anual de gestión Comisión de asignación de activos
Fidelity Target 2020 (Euro) Fund
Acciones A y E 1,50% f cero
Acciones P 0,80% g cero
Acciones Y 0,75% h cero
Fidelity Target 2025 (Euro) Fund
Acciones A y E 1,50% i cero
Acciones P 0,80% j cero
Acciones Y 0,75% k cero
Fidelity Target 2030 (Euro) Fund
Acciones A y E 1,50% l cero
Acciones P 0,80% m cero
Acciones Y 0,75% n cero
Fidelity Target 2035 (Euro) Fund
Acciones A y E 1,50% o cero
Acciones P 0,80% p cero
Acciones Y 0,75% q cero
Fidelity Target 2040 (Euro) Fund
Acciones A y E 1,50% r cero
Acciones P 0,80% s cero
Acciones Y 0,75% t cero
Live 2020 Fund 1,50% u cero
Live 2030 Fund 1,50% v cero
Live Today Fund 1,25% cero
LiveEasy Fund hasta el 1,25% cero
Fondos Institucionales de Reserva de Renta Fija 0,35% cero
Fondos Institucionales de Reserva de Renta Variable 0,80% cero
Excepciones
Asian High Yield Fund 1,00% cero
Emerging EMEA (excepto Acciones Y) 1,25% cero
Emerging EMEA – Acciones Y 0,70% cero
Emerging Market Debt Fund (excepto Acciones Y) 1,25% cero
Emerging Market Debt Fund – Acciones Y 0,70% cero
Euro Corporate Bond Fund (excepto Acciones Y) 0,75% cero
Euro Corporate Bond Fund – Acciones Y 0,37% cero
European High Yield Fund (excepto Acciones Y) 1,00% cero
European High Yield Fund – Acciones Y 0,70% cero
Euro Short Term Bond Fund (excepto Acciones Y) 0,50% cero
Euro Short Term Bond Fund – Acciones Y 0,30% cero
EURO STOXX 50 Fund 0,60% cero
FAWF Asian Special Situations Fund 0,41% cero
FAWF Europe Fund 0,41% cero
FAWF International Fund 0,35%-0,41% w cero
FAWF Pacific Fund 0,41% cero
Global Inflation-linked Bond fund (excepto Acciones Y) 0,50% cero
Global Inflation-linked Bond fund – Acciones Y 0,30% cero
Growth & Income Fund 1,25% cero
MoneyBuilder European Bond Fund 0,60% cero
US High Yield Fund (excepto Acciones Y) 1,00% cero
US High Yield Fund – Acciones Y 0,70% cero
Multi Asset Navigator Fund (excepto Acciones Y) 1,25% cero
Multi Asset Strategic Defensive Fund (excepto Acciones Y) 1,15% cero
Multi Asset Strategic Defensive Fund – Acciones Y 0,60% cero
Multi Asset Strategic Fund 1,25% cero
a Ponderada con arreglo a la composición del subfondo.
b Ponderada por cada parte de los subfondos, se cobra adicionalmente.
c Se reducirá al 0,85% el 1 de enero de 2013.
d Se reducirá al 0,45% el 1 de enero de 2013.
e Se reducirá al 0,43% el 1 de enero de 2013.
f Se reducirá al 1,10% el 1 de enero de 2013 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2018 al 0,85%.
g Se reducirá al 0,60% el 1 de enero de 2013 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2018 al 0,45%.
h Se reducirá al 0,55% el 1 de enero de 2013 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2018 al 0,43%.
i Se reducirá al 1,10% el 1 de enero de 2018 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2023 al 0,85%.
j Se reducirá al 0,60% el 1 de enero de 2018 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2023 al 0,45%.
k Se reducirá al 0,55% el 1 de enero de 2018 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2023 al 0,43%.
l Se reducirá al 1,10% el 1 de enero de 2023 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2028 al 0,85%.
FIL Limited (“FIL”) y FIL (Luxembourg) S.A. (“FILUX”) prestan servicios de valoración, mantenimiento de cuentas y administración a la Sociedad y
ganaron un total de 90.720.345 USD en concepto de honorarios por estos servicios durante el periodo finalizado el 31 de octubre de 2009.
Las clases de acciones de los Fondos de Reserva sólo pueden ser adquiridas por inversores que sean organismos de inversión colectiva o inversores cuyos
activos estén en cuentas gestionadas por Fidelity. Los gastos y comisiones, a excepción de las comisiones de gestión de inversiones, los gastos
administrativos, los impuestos aplicables y las comisiones de custodia correspondientes a dichas clases de acciones, serán imputados a FIL y sus filiales,
que los pagarán directamente. Las comisiones de gestión de inversiones, los gastos administrativos, los impuestos aplicables y las comisiones de custodia
correspondientes a dichas clases de acciones se imputan a los subfondos pero son reembolsados en su totalidad por FIL y sus filiales.
FIL y sus filiales podrán renunciar a la totalidad o parte de sus honorarios y podrán limitar el nivel máximo de gastos (con ciertas excepciones) que los
fondos tendrían que pagar. Estas renuncias son voluntarias y podrán revisarse en cualquier momento.
Algunos ejecutivos y administradores de la Sociedad son también administradores, ejecutivos o empleados de FIL o sus filiales. FIL Distributors (“FID”)
es una filial en propiedad absoluta de FIL. Como contraprestación por sus actividades en calidad de Distribuidor General de la Sociedad, FID tiene
derecho a percibir una comisión sobre las ventas de acciones de la Sociedad. En el periodo finalizado el 31 de octubre de 2009, FID percibió un total
de 882.096 USD en comisiones de ventas, el resto se paga a intermediarios que intervienen en la distribución de las acciones.
El valor total de las transacciones de la Sociedad negociadas a través de los intermediarios asociados es de 131.620.601 USD. Dichas transacciones
representan el 0,19% de las transacciones totales de la Sociedad durante el periodo finalizado el 31 de octubre de 2009. El total de las comisiones de
intermediación pagadas a los intermediarios asociados durante el periodo finalizado el 31 de octubre de 2009 fue de 27.383 USD, con un porcentaje
medio de comisión del 0,02%. Esto representa el 0,04% de las comisiones totales pagadas. FFML ha asignado ciertas transacciones de la cartera a
intermediarios seleccionados que han aceptado reembolsar una parte de las comisiones por dichas transacciones para compensar los gastos de la
Sociedad. Durante el periodo finalizado el 31 de octubre de 2009, los gastos de la Sociedad se redujeron en 7.773.771 USD.
4. Préstamo de títulos
En la fecha del 31 de octubre de 2009 la Sociedad no tenía ningún título prestado.
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m Se reducirá al 0,60% el 1 de enero de 2023 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2028 al 0,45%.
n Se reducirá al 0,55% el 1 de enero de 2023 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2028 al 0,43%.
o Se reducirá al 1,10% el 1 de enero de 2028 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2033 al 0,85%.
p Se reducirá al 0,60% el 1 de enero de 2028 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2033 al 0,45%.
q Se reducirá al 0,55% el 1 de enero de 2028 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2033 al 0,43%.
r Se reducirá al 1,10% el 1 de enero de 2033 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2038 al 0,85%.
s Se reducirá al 0,60% el 1 de enero de 2033 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2038 al 0,45%.
t Se reducirá al 0,55% el 1 de enero de 2033 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2038 al 0,43%.
u Se reducirá al 1,25% el 1 de enero de 2016.
v Se reducirá al 1,25% el 1 de enero de 2026.
w Ponderada con arreglo a la composición del subfondo. A los activos estadounidenses se les cobra un
0,35% y a los activos no estadounidenses un 0,41%.