Informe semestral (pdf) - Cajastur

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555 European Fund 1 EUR - - - - - - 16.941.283 - - - - - - - - - - - - - - 1.900.599 - - - - - - - 908.692 - - - - - - - - - 7,937 - - - - - - - - - - - - - - 7,714 - - - - - - - 6,215 - - - European Growth Fund EUR 911.130.013 - - - - - 11.740.518 - - - - - - - - - - - 434.313 - 59.367 6.309.157 - - - - - - - 5.593.357 - - - 8,234 - - - - - 6,456 - - - - - - - - - - - 33,62 - 6,187 19,79 - - - - - - - 8,308 - - - European Larger Companies Fund EUR 3.994.055 - 252.197 - - - 9.984.452 - - - - - - - - - - - - - - 1.075.662 - - - - - - - 1.954.931 - - - 25,10 - 1,014 - - - 7,889 - - - - - - - - - - - - - - 27,02 - - - - - - - 6,856 - - - European Smaller Companies Fund EUR 31.529.411 - - - - - 13.158.122 - - - - - - - - - - - 99.987 - - 560.103 - - - - - - - 2.076.691 - - - 18,98 - - - - - 7,921 - - - - - - - - - - - 35,77 - - 12,41 - - - - - - - 8,185 - - - European Special Situations Fund EUR 1.487.197 - 1.162.347 - - - 7.958.362 - - - - - - - - - - - - - - 699.608 - - - - - - - 217.685 - - - 7,997 - 0,955 - - - 8,001 - - - - - - - - - - - - - - 7,893 - - - - - - - 8,108 - - - France Fund EUR 6.969.353 - - - - - 5.256.687 - - - - - - - - - - - - - - 60.491 - - - - - - - 1.835.183 - - - 31,51 - - - - - 8,350 - - - - - - - - - - - - - - 7,315 - - - - - - - 7,075 - - - Germany Fund EUR 15.776.996 - - - - - 1.452.293 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 126.549 - - - 20,73 - - - - - 8,283 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7,865 - - - Global Consumer Industries Fund EUR 6.140.264 - 5.844.349 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 694.364 - - - 17,67 - 0,330 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9,867 - - -
Valor del Activo Neto por Acción - continuación Nombre del fondo Global Financial Services Fund Global Focus Fund Global Health Care Fund Global Industrials Fund Global Property Fund 6 Divisa ACCIONES EN CIRCULACIÓN - Acciones A (en la divisa del fondo) - Acciones A (en EUR) - Acciones A (en GBP) - Acciones A (en SGD) - Acciones A (en GBP) (cubiertas) - Acciones A (en SGD) (cubiertas) - Acciones A-ACC (en la divisa del fondo) - Acciones A-ACC (en EUR) - Acciones A-ACC (en SGD) - Acciones A-ACC (en la divisa del fondo) (cubiertas) - Acciones A-ACC (en EUR) (cubiertas) - Acciones A-ACC (en SEK) (cubiertas) - Acciones A-Capital MDIST (en la divisa del fondo) - Acciones A-GDIST (en la divisa del fondo) - Acciones A-GMDIST (en la divisa del fondo) - Acciones A-MDIST (en la divisa del fondo) - Acciones A-MDIST (en EUR) - Acciones A-MDIST (en SGD) - Acciones B (en USD) - Acciones B-MDIST (en USD) - Acciones C (en la divisa del fondo) - Acciones E-ACC (en EUR) - Acciones E-ACC (en EUR) (cubiertas) - Acciones I-ACC (en la divisa del fondo) - Acciones I-ACC (en EUR) - Acciones J (en USD) - Acciones J-MDIST (en JPY) - Acciones P-ACC (en la divisa del fondo) - Acciones Y (en GBP) (cubiertas) - Acciones Y-ACC (en la divisa del fondo) - Acciones Y-ACC (en EUR) - Acciones Y (en GBP) - Acciones Y-ACC (en EUR) (cubiertas) EUR 23.365.693 - 38.632.824 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.191.546 - - - - - - - 3.221.732 - - - USD 2.063.236 317.373 4.975.859 - - - - - - - - - - - - - - - 607 - - 108.682 - - - - - - - 1.491.159 - - - EUR 21.087.227 - 82.675.386 - - - 534.181 - - - - - - - - - - - 68.178 - - 362.979 - - - - - - - 1.521.347 - - - EUR 6.929.109 - 17.835.539 - - - - - - - - - - - - - - - 108.399 - - 170.675 - - - - - - - 516.090 - - - USD 5.947.330 1.889.617 63.365.406 - - - 2.310.530 1.768.726 - - 449.332 - - - - - - - - - - 500.772 - - - - - - - 37.927 - - - VALOR DEL ACTIVO NETO POR ACCIÓN a 31/10/09 - Acciones A (en la divisa del fondo) - Acciones A (en EUR) - Acciones A (en GBP) - Acciones A (en SGD) - Acciones A (en GBP) (cubiertas) - Acciones A (en SGD) (cubiertas) - Acciones A-ACC (en la divisa del fondo) - Acciones A-ACC (en EUR) - Acciones A-ACC (en SGD) - Acciones A-ACC (en la divisa del fondo) (cubiertas) - Acciones A-ACC (en EUR) (cubiertas) - Acciones A-ACC (en SEK) (cubiertas) - Acciones A-Capital MDIST (en la divisa del fondo) - Acciones A-GDIST (en la divisa del fondo) - Acciones A-GMDIST (en la divisa del fondo) - Acciones A-MDIST (en la divisa del fondo) - Acciones A-MDIST (en EUR) - Acciones A-MDIST (en SGD) - Acciones B (en USD) - Acciones B-MDIST (en USD) - Acciones C (en la divisa del fondo) - Acciones E-ACC (en EUR) - Acciones E-ACC (en EUR) (cubiertas) - Acciones I-ACC (en la divisa del fondo) - Acciones I-ACC (en EUR) - Acciones J (en USD) - Acciones J-MDIST (en JPY) - Acciones P-ACC (en la divisa del fondo) - Acciones Y (en GBP) (cubiertas) - Acciones Y-ACC (en la divisa del fondo) - Acciones Y-ACC (en EUR) - Acciones Y (en GBP) - Acciones Y-ACC (en EUR) (cubiertas) 15,00 - 0,275 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13,88 - - - - - - - 8,152 - - - 30,33 21,65 1,479 - - - - - - - - - - - - - - - 28,73 - - 20,96 - - - - - - - 7,979 - - - 13,15 - 0,234 - - - 8,386 - - - - - - - - - - - 20,57 - - 12,33 - - - - - - - 9,972 - - - 26,51 - 0,506 - - - - - - - - - - - - - - - 42,12 - - 24,55 - - - - - - - 8,878 - - - 8,073 6,432 0,835 - - - 8,347 6,686 - - 5,050 - - - - - - - - - - 6,503 - - - - - - - 7,024 - - - La lista de notas completa figura en la página 603. Las Notas adjuntas a los Estados Financieros que se acompañan forman parte integrante de los presentes Estados Financieros. 556
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F I D E L I T Y F U N D S SOCIÉTÉ
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Informe de Gestión* Examen de los
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Asian Special Situations Fund - con
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Global Real Asset Securities Fund L
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International Fund - continuación
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Fidelity Sélection Europe 1,4 List
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FPS Global Growth Fund - continuaci
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