Informe semestral (pdf) - Cajastur
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Fidelity Target 2020 Fund - continuación<br />
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009<br />
Código Cód. Acciones o Valor de %<br />
del país div nominal mercado en PN<br />
USD<br />
Capital Pub GB GBP 1.604 1.898 0,01<br />
T-GAIA JP JPY 1 1.891 0,01<br />
City Lodge Hotels ZA ZAR 184 1.874 0,01<br />
Marui Group JP JPY 318 1.834 0,01<br />
Megane TOP JP JPY 104 1.786 0,00<br />
Kura JP JPY 1 1.740 0,00<br />
Keihin JP JPY 110 1.679 0,00<br />
Abercrombie & Fitch Co US USD 51 1.673 0,00<br />
Ideal Shopping Direct GB GBP 942 1.666 0,00<br />
Funai Electric JP JPY 35 1.632 0,00<br />
PDG Realty SA Empreendimentos e Participacoes BR BRL 199 1.595 0,00<br />
Culture Convenience Club JP JPY 247 1.520 0,00<br />
Minth Group HK HKD 1.446 1.485 0,00<br />
Ports Design HK HKD 555 1.485 0,00<br />
Gafisa ADR BR USD 49 1.421 0,00<br />
Media Nusantara Citra ID IDR 58.821 1.280 0,00<br />
Goldcrest JP JPY 42 1.271 0,00<br />
Saizeriya JP JPY 60 1.165 0,00<br />
Riso Kyoiku JP JPY 19 1.119 0,00<br />
Alpine Electronics JP JPY 112 1.102 0,00<br />
Sanden JP JPY 356 1.028 0,00<br />
Bosideng International Holdings CN HKD 5.841 1.026 0,00<br />
Nissin Kogyo JP JPY 69 1.024 0,00<br />
Meiko Network Japan JP JPY 155 998 0,00<br />
Japan Vilene JP JPY 185 982 0,00<br />
Nippon Seiki JP JPY 89 935 0,00<br />
Tokai Rubber Industries JP JPY 79 927 0,00<br />
Canon Marketing Japan JP JPY 56 910 0,00<br />
Suzuki Motor JP JPY 37 897 0,00<br />
Start Today JP JPY 1 888 0,00<br />
Cheil Industries KR KRW 24 868 0,00<br />
Embry Holdings HK HKD 1.605 769 0,00<br />
USS JP JPY 13 768 0,00<br />
Grupo Televisa MX MXN 192 740 0,00<br />
Avex Group Holdings JP JPY 80 722 0,00<br />
TS Tech JP JPY 37 711 0,00<br />
Hengdeli Holdings HK HKD 2.143 690 0,00<br />
Doshisha JP JPY 35 659 0,00<br />
Sanyo Electric JP JPY 203 503 0,00<br />
Sega Sammy JP JPY 34 485 0,00<br />
Ted Baker GB GBP 69 465 0,00<br />
Bookoff JP JPY 33 453 0,00<br />
Tact Home JP JPY 1 334 0,00<br />
Geely Automobile Holdings HK HKD 676 242 0,00<br />
Abu Dhabi National Hotels AE AED 195 236 0,00<br />
Ford Motor 6,375% 01/02/2029 US USD 286 208 0,00<br />
Goodyear Tire & Rubber 10,50% 15/05/2016 US USD 164 179 0,00<br />
Trinity HK HKD 803 171 0,00<br />
Time Warner Cable 6,75% 15/06/2039 US USD 158 168 0,00<br />
Tenneco 8,625% 15/11/2014 US USD 177 166 0,00<br />
Ford Motor 6,625% 01/10/2028 US USD 229 165 0,00<br />
Surya Citra Media ID IDR 2.621 164 0,00<br />
Anheuser-Busch InBev 8,625% 30/01/2017 EMTN BE EUR 72 133 0,00<br />
Franz Haniel & Cie 6,75% 23/10/2014 EMTN DE EUR 79 118 0,00<br />
Penske Auto Group 7,75% 15/12/2016 US USD 112 108 0,00<br />
Groupama 4,375% VRN (Perpetuo) FR EUR 90 98 0,00<br />
Goodyear Tire & Rubber 7,857% 15/08/2011 US USD 91 92 0,00<br />
Enterprise Inns 6,50% 06/12/2018 GB GBP 64 87 0,00<br />
Pearson Dollar Finance 5,70% 01/06/2014 Reg S** GB USD 83 87 0,00<br />
Hella KG Hueck & Co 7,25% 20/10/2014 DE EUR 59 84 0,00<br />
Time Warner Cable 8,25% 14/02/2014 US USD 68 80 0,00<br />
Fiat Finance & Trade 9,00% 30/07/2012 LU EUR 49 78 0,00<br />
Marks & Spencer 7,125% 01/12/2037 144A GB USD 79 75 0,00<br />
GKN Holdings 6,75% 28/10/2019 GB GBP 47 71 0,00<br />
CHINTAI JP JPY 1 70 0,00<br />
UPC Holding 8,00% 01/11/2016 Reg S NL EUR 47 67 0,00<br />
Unitymedia Hessen 3,778% FRN 15/04/2013 Reg S DE EUR 44 62 0,00<br />
WPP Finance 5,25% 30/01/2015 FR EUR 39 58 0,00<br />
Ford Motor 7,125% 15/11/2025 US USD 74 55 0,00<br />
Ford Motor 6,625% 15/02/2028 US USD 73 54 0,00<br />
Enterprise Inns 6,375% 26/09/2031 GB GBP 45 52 0,00<br />
MGM Mirage 7,50% 01/06/2016 US USD 68 51 0,00<br />
TUI 2,338% FRN 10/12/2010 Reg S DE EUR 37 51 0,00<br />
CSC Holdings 6,75% 15/04/2012 US USD 48 49 0,00<br />
Royal Caribbean Cruises 11,875% 15/07/2015 LR USD 42 47 0,00<br />
TUI 5,125% 10/12/2012 Reg S DE EUR 40 47 0,00<br />
ITV 6,00% 03/10/2011 EMTN GB EUR 31 44 0,00<br />
Tenneco 8,125% 15/11/2015 US USD 45 44 0,00<br />
ITV 5,375% 19/10/2015 EMTN GB GBP 31 43 0,00<br />
Wynn Macau CN HKD 34 43 0,00<br />
Fiat Finance & Trade 6,625% 15/02/2013 LU EUR 28 42 0,00<br />
Daily Mail & General Trust 6,375% 21/06/2027 GB GBP 32 41 0,00<br />
Cirsa Finance 8,75% 15/05/2014 Reg S LU EUR 27 39 0,00<br />
Lottomatica 8,25% VRN (Perpetuo) Reg S IT EUR 25 36 0,00<br />
UPC Holding 7,75% 15/01/2014 Reg S NL EUR 24 35 0,00<br />
Código Cód. Acciones o Valor de %<br />
del país div nominal mercado en PN<br />
USD<br />
Unitymedia 10,125% 15/02/2015 Reg S DE EUR 22 34 0,00<br />
ITV 4,00% 09/11/2016 GB GBP 20 31 0,00<br />
Fiat Finance & Trade 7,625% 15/09/2014 EMTN LU EUR 20 30 0,00<br />
Independent News & Media 5,75% 23/12/2009 GB EUR 27 30 0,00<br />
Pearson Dollar Finance Two 6,25% 06/05/2018 144A GB USD 29 30 0,00<br />
DaimlerChrysler 7,75% 18/01/2011 US USD 26 28 0,00<br />
Daily Mail & Genl Trust 5,75% 07/12/2018 GB GBP 18 25 0,00<br />
Matahari International 10,75% 07/08/2012 NL USD 15 15 0,00<br />
TUI Travel 6,00% 05/10/2014 GB GBP 10 15 0,00<br />
Ford Motor 7,45% 16/07/2031 US USD 13 11 0,00<br />
Kabel Deutschland 10,75% 01/07/2014 DE EUR 6 9 0,00<br />
Liberty Global (A) US USD 1 9 0,00<br />
UPC Holding 8,625% 15/01/2014 Reg S NL EUR 5 7 0,00<br />
Thomson 5,75% (Perpetuo) FR EUR 19 4 0,00<br />
Truvo Subsidiary 8,50% 01/12/2014 Reg S US EUR 17 4 0,00<br />
MGM Mirage 6,75% 01/04/2013 US USD 1 1 0,00<br />
Thomas Cook Group GB GBP 1 1 0,00<br />
Waterford Wedgwood 9,875% 01/12/2010 (Impago) IE EUR 11 0 0,00<br />
3.934.794 10,78<br />
Bienes de consumo básico<br />
CVS Caremark US USD 11.323 403.649 1,11<br />
Wal-Mart Stores US USD 4.929 246.441 0,68<br />
Kraft Foods (A) US USD 7.304 199.918 0,55<br />
Philip Morris International US USD 4.107 197.500 0,54<br />
Anheuser-Busch InBev BE EUR 4.058 191.292 0,52<br />
Aryzta (Irlanda) CH EUR 4.056 157.137 0,43<br />
Tesco GB GBP 17.972 120.351 0,33<br />
Procter & Gamble US USD 1.704 99.236 0,27<br />
Reed Elsevier (Países Bajos) NL EUR 7.721 90.295 0,25<br />
Kellogg US USD 1.685 87.537 0,24<br />
Nabors Industries BM USD 3.817 79.043 0,22<br />
Wesfarmers AU AUD 3.029 75.777 0,21<br />
Coca-Cola Enterprises US USD 3.957 75.309 0,21<br />
Avon Products US USD 2.329 74.426 0,20<br />
BAT GB GBP 2.247 71.761 0,20<br />
Molson Coors Brewing (B) US USD 1.422 69.088 0,19<br />
Diageo GB GBP 4.126 67.552 0,19<br />
ConAgra Foods US USD 3.077 64.988 0,18<br />
Woolworths AU AUD 2.493 63.943 0,18<br />
Lorillard US USD 792 61.477 0,17<br />
Nestle (Reg.) CH CHF 1.275 59.417 0,16<br />
Safeway US USD 2.407 54.165 0,15<br />
Synthes US CHF 433 51.489 0,14<br />
DIRECTV Group US USD 1.885 49.674 0,14<br />
Herbalife KY USD 1.346 45.109 0,12<br />
Sara Lee US USD 3.727 42.191 0,12<br />
Brown-Forman (B) US USD 829 40.285 0,11<br />
McCormick & Co (Sin derecho a voto) US USD 1.064 37.341 0,10<br />
Campbell Soup US USD 1.106 35.305 0,10<br />
SYSCO US USD 1.286 34.399 0,09<br />
Dr Pepper Snapple Group US USD 1.193 32.767 0,09<br />
Chattem US USD 500 31.618 0,09<br />
Hansen Natural US USD 850 30.476 0,08<br />
Imperial Tobacco Group GB GBP 953 28.191 0,08<br />
Energizer Holdings US USD 454 27.495 0,08<br />
Bunge US USD 478 26.893 0,07<br />
SABMiller GB GBP 853 22.483 0,06<br />
Cia de Bebidas das Americas ADR BR USD 233 20.846 0,06<br />
Shoprite Holdings ZA ZAR 2.478 20.238 0,06<br />
Coca-Cola US USD 369 19.643 0,05<br />
Ahold NL EUR 1.527 19.297 0,05<br />
Archer Daniels-Midland US USD 643 19.239 0,05<br />
Andersons US USD 582 18.811 0,05<br />
Fomento Economico Mexicano ADR MX USD 366 15.805 0,04<br />
Coca-Cola Amatil AU AUD 1.654 15.761 0,04<br />
Henkel AG & Co (Pref.) DE EUR 314 14.314 0,04<br />
Kobayashi Pharmaceutical JP JPY 327 14.048 0,04<br />
Carrefour FR EUR 293 12.637 0,03<br />
Australian Agricultural AU AUD 9.206 11.963 0,03<br />
Seven & I Holdings JP JPY 545 11.923 0,03<br />
Kroger US USD 511 11.922 0,03<br />
Estee Lauder (A) US USD 260 11.460 0,03<br />
Wilmar International SG SGD 2.419 10.727 0,03<br />
Unilever Indonesia ID IDR 9.617 10.123 0,03<br />
Kirin Holdings JP JPY 581 9.492 0,03<br />
Metro DE EUR 164 9.095 0,02<br />
Hengan International Group HK HKD 1.383 8.781 0,02<br />
Wal-Mart de Mexico (V) MX MXN 2.520 8.681 0,02<br />
Indofood Sukses Makmur ID IDR 25.035 7.979 0,02<br />
Jeronimo Martins PT EUR 814 7.256 0,02<br />
Indosat ID IDR 11.856 6.345 0,02<br />
Remy Cointreau FR EUR 130 6.310 0,02<br />
Agriterra ZA GBP 78.094 6.047 0,02<br />
Olam International SG SGD 3.118 6.026 0,02<br />
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