Informe semestral (pdf) - Cajastur

FAWF US Large-Cap Stock Fund 1,4,5
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
USD
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial
Energía
Chevron US USD 14.600 1.106.826 2,59
Anadarko Petroleum US USD 10.887 663.345 1,55
Noble (Suiza) US USD 10.900 442.213 1,04
National Oilwell Varco US USD 10.400 422.136 0,99
ExxonMobil US USD 5.800 414.700 0,97
Marathon Oil US USD 12.833 408.859 0,96
Pacific Rubiales Energy CA CAD 30.600 366.016 0,86
Suncor Energy CA CAD 9.800 319.817 0,75
Hess US USD 5.200 284.388 0,67
4.428.300 10,38
Empresas de servicios públicos
Entergy US USD 6.100 471.591 1,11
Exelon US USD 9.900 461.340 1,08
932.931 2,19
Materiales
Barrick Gold CA CAD 15.200 533.333 1,25
Impala Platinum Holdings ZA ZAR 17.900 398.123 0,93
Owens-Illinois US USD 11.600 368.300 0,86
HeidelbergCement DE EUR 5.214 312.784 0,73
Massey Energy US USD 9.400 270.438 0,63
Ashland US USD 7.700 256.718 0,60
Umicore BE EUR 5.366 163.994 0,38
2.303.690 5,40
Empresas industriales
Ingersoll Rand (A) PA USD 17.900 562.597 1,32
Union Pacific US USD 8.600 472.140 1,11
Navistar International US USD 12.219 410.070 0,96
AMETEK US USD 11.500 401.350 0,94
Acuity Brands US USD 9.900 314.721 0,74
Precision Castparts US USD 3.300 312.576 0,73
FedEx US USD 4.200 305.256 0,72
UTi Worldwide VG USD 24.000 303.600 0,71
Masco US USD 18.700 221.034 0,52
Manpower US USD 4.100 196.800 0,46
3.500.144 8,20
Tecnología de la información
Microsoft US USD 47.300 1.319.670 3,09
Cisco Systems US USD 43.394 988.515 2,32
Applied Materials US USD 51.464 627.346 1,47
Google (A) US USD 1.153 619.242 1,45
Dell US USD 37.158 538.048 1,26
Fidelity National Information Services US USD 22.000 479.600 1,12
eBay US USD 20.900 464.816 1,09
Hewitt Associates US USD 12.700 454.025 1,06
BMC Software US USD 11.187 422.533 0,99
Agilent Technologies Inc US USD 17.100 422.028 0,99
Take-Two Interactive Software US USD 37.400 415.888 0,97
Ericsson (B) SE SEK 35.396 371.045 0,87
SanDisk US USD 17.600 366.608 0,86
Avnet US USD 14.142 351.429 0,82
Juniper Networks US USD 12.600 319.284 0,75
Ricoh JP JPY 19.000 259.809 0,61
MEMC Electronic Materials US USD 20.600 254.616 0,60
KLA-Tencor US USD 7.800 252.954 0,59
Playtech VG GBP 41.138 243.287 0,57
9.170.743 21,49
Bienes de consumo discrecional
Comcast (A) US USD 31.700 460.918 1,08
Wyndham Worldwide US USD 23.316 400.802 0,94
Burger King Holdings US USD 23.300 396.566 0,93
Hasbro US USD 14.300 386.100 0,90
Viacom (B) US USD 13.300 366.282 0,86
Black & Decker US USD 6.800 322.184 0,76
GameStop US USD 12.500 301.375 0,71
DreamWorks Animation SKG (A) US USD 9.000 290.700 0,68
Citi Trends US USD 10.968 289.665 0,68
Lennar US USD 21.695 273.791 0,64
Intercontinental Hotels Group GB GBP 20.251 261.331 0,61
Pulte Homes US USD 28.200 256.056 0,60
Iconix Brand Group US USD 21.631 251.136 0,59
Game Group GB GBP 78.400 191.003 0,45
American Apparel US USD 51.275 151.261 0,35
4.599.170 10,78
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
USD
Bienes de consumo básico
CVS Caremark US USD 26.400 941.160 2,21
Procter & Gamble US USD 16.138 939.877 2,20
Safeway US USD 29.600 666.000 1,56
Nestle (Reg.) CH CHF 10.079 469.856 1,10
McCormick & Co (Sin derecho a voto) US USD 13.000 456.300 1,07
Campbell Soup US USD 13.600 433.976 1,02
Philip Morris International US USD 8.296 398.955 0,94
Chattem US USD 6.141 388.602 0,91
Nabors Industries BM USD 16.873 349.440 0,82
Energizer Holdings US USD 5.500 333.245 0,78
Bunge US USD 5.900 332.111 0,78
5.709.522 13,38
Asistencia sanitaria
Pfizer US USD 76.400 1.307.204 3,06
Baxter International US USD 11.400 616.968 1,45
Express Scripts (A) US USD 6.637 529.500 1,24
Teva Pharmaceutical Industries ADR IL USD 9.500 480.890 1,13
Thermo Fisher Scientific US USD 10.400 471.120 1,10
McKesson US USD 7.900 463.651 1,09
CIGNA US USD 15.700 442.112 1,04
Life Technologies US USD 8.806 416.788 0,98
DaVita US USD 7.855 416.158 0,98
Genzyme US USD 8.100 413.262 0,97
King Pharmaceuticals US USD 759 7.727 0,02
5.565.380 13,04
Servicios financieros
JPMorgan Chase US USD 27.000 1.151.010 2,70
Bank of America US USD 54.200 815.710 1,91
Morgan Stanley US USD 24.700 793.364 1,86
Wells Fargo & Co US USD 27.483 771.448 1,81
PNC Financial Services Group US USD 11.400 568.404 1,33
Deutsche Boerse DE EUR 5.338 433.357 1,02
Franklin Resources US USD 3.510 370.867 0,87
GLG Partners US USD 90.647 243.840 0,57
F&C Asset Management GB GBP 199.700 243.261 0,57
5.391.261 12,64
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados
Servicios financieros
ACE CH USD 9.800 499.800 1,17
499.800 1,17
Fracciones (1) 0,00
Total de inversiones (Coste 39.003.790 USD) 42.100.940 98,67
Distribución geográfica
Código del país %
Estados Unidos US 82,82
Canadá CA 2,86
Suiza CH 2,27
Alemania DE 1,75
Reino Unido GB 1,63
Panamá PA 1,32
Islas Vírgenes (Reino Unido) VG 1,28
Israel IL 1,13
Sudáfrica ZA 0,93
Suecia SE 0,87
Bermudas BM 0,82
Japón JP 0,61
Bélgica BE 0,38
Efectivo y otros activos netos 1,33
La lista de notas completa figura en la página 603. Las Notas adjuntas a los Estados Financieros que se acompañan forman parte integrante de los presentes Estados Financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la lista de
inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.
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