Informe semestral (pdf) - Cajastur

Live Today Fund 1,4,5
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
SGD
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial
Energía
Royal Dutch Shell (Países Bajos) (A) NL EUR 2.131 88.814 0,23
Chevron US USD 527 55.909 0,14
ExxonMobil US USD 428 42.832 0,11
Anadarko Petroleum US USD 473 40.382 0,10
Spectra Energy Capital 6,20% 15/04/2018 US USD 25.046 37.538 0,10
Pemex Project FMT 5,50% 24/02/2025 Reg S US EUR 19.773 34.958 0,09
Ezra Holdings SG SGD 16.454 31.067 0,08
BG Group GB GBP 1.273 30.924 0,08
Total FR EUR 344 28.835 0,07
Boustead Singapore SG SGD 36.377 26.681 0,07
Royal Dutch Shell (Reino Unido) (A) NL GBP 637 26.498 0,07
CNOOC HK HKD 11.824 25.144 0,06
Pacific Rubiales Energy CA CAD 1.177 19.721 0,05
Suncor Energy CA CAD 431 19.706 0,05
Origin Energy AU AUD 935 18.824 0,05
Saipem IT EUR 442 18.375 0,05
Galp Energia (B) PT EUR 740 17.452 0,05
Gaz Capital 7,51% 31/07/2013 Reg S LU USD 11.717 17.321 0,04
Gaz Capital 6,212% 22/11/2016 Reg S LU USD 12.816 17.150 0,04
Seadrill BM NOK 554 16.229 0,04
Marathon Oil US USD 361 16.128 0,04
Noble (Suiza) US USD 283 16.065 0,04
Indo Integrated Energy 8,50% 01/06/2012 NL USD 10.985 15.332 0,04
Royal Dutch Shell (Reino Unido) (B) NL GBP 365 14.779 0,04
Gaz Capital 6,605% 13/02/2018 LU EUR 6.890 14.412 0,04
Raspadskaya Secs (Raspadskaya) 7,50% 22/05/2012 RU USD 10.253 14.254 0,04
Occidental Petroleum US USD 130 13.803 0,04
Chesapeake Energy US USD 402 13.610 0,04
Pioneer Natural Resources US USD 221 12.769 0,03
PetroChina (H) CN HKD 7.385 12.590 0,03
China Petroleum & Chemical (H) CN HKD 10.194 12.200 0,03
Petroleo Brasileiro ADR (Pref.) BR USD 220 12.165 0,03
Canadian Natural Resources CA CAD 136 12.125 0,03
Straits Asia Resources SG SGD 6.500 11.712 0,03
Schlumberger US USD 134 11.563 0,03
ENI IT EUR 329 11.490 0,03
Reliance Industries (Desmaterializado) IN INR 197 11.154 0,03
Sevan Marine NO NOK 4.757 10.820 0,03
Forest Oil US USD 398 10.805 0,03
Valero Energy US USD 421 10.638 0,03
AMEC GB GBP 559 10.376 0,03
Oil Search PG AUD 1.202 8.767 0,02
PTT (F) TH THB 876 8.698 0,02
Petroleo Brasileiro ADR BR USD 131 8.350 0,02
Repsol International 6,50% 27/03/2014 EMTN NL EUR 3.445 7.878 0,02
National Oilwell Varco US USD 137 7.809 0,02
Cairn Energy GB GBP 118 7.150 0,02
ConocoPhillips US USD 99 6.941 0,02
John Wood Group GB GBP 912 6.741 0,02
Patterson-UTI Energy US USD 282 6.137 0,02
Crescent Point Energy CA CAD 127 6.079 0,02
BP GB GBP 434 5.717 0,01
Halliburton US USD 139 5.656 0,01
Baytex Energy Trust CA CAD 162 5.551 0,01
Repsol YPF ES EUR 142 5.337 0,01
Newfield Exploration US USD 90 5.124 0,01
XTO Energy US USD 86 4.954 0,01
Talisman Energy CA CAD 202 4.797 0,01
Petroleo Brasileiro (Pref.) BR BRL 173 4.785 0,01
EnCana CA CAD 61 4.694 0,01
Hess US USD 60 4.602 0,01
Southwestern Energy US USD 73 4.493 0,01
Energy Resources of Australia AU AUD 149 4.332 0,01
Petrobank Energy & Resources CA CAD 71 4.237 0,01
Enbridge CA CAD 72 3.925 0,01
Afren GB GBP 1.903 3.812 0,01
INPEX JP JPY 1 3.692 0,01
DMCI Holdings PH PHP 12.750 3.626 0,01
Overseas Shipholding Group US USD 59 3.193 0,01
Consol Energy US USD 46 2.814 0,01
Apache US USD 20 2.658 0,01
Woodside Petroleum AU AUD 45 2.636 0,01
China Shenhua Energy (H) CN HKD 391 2.482 0,01
Wellstream Holdings GB GBP 200 2.352 0,01
Salamander Energy GB GBP 408 2.301 0,01
CNPC (Hong Kong) HK HKD 1.250 1.838 0,00
Bumi Resources ID IDR 5.095 1.740 0,00
Coal & Allied Industries AU AUD 18 1.725 0,00
Progress Energy Resources CA CAD 92 1.634 0,00
EXCO Resources US USD 60 1.307 0,00
EOG Resources US USD 11 1.230 0,00
Holly US USD 29 1.169 0,00
449
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
SGD
Regal Petroleum GB GBP 551 1.103 0,00
Connacher Oil and Gas CA CAD 856 1.099 0,00
Gran Tierra Energy CA USD 164 1.085 0,00
SK Energy KR KRW 8 1.070 0,00
Aker Solutions ASA NO NOK 59 998 0,00
China Oilfield Services CN HKD 565 865 0,00
Birchcliff Energy CA CAD 90 851 0,00
WorleyParsons AU AUD 20 657 0,00
PTT Exploration & Production (F) TH THB 106 637 0,00
Tambang Batubara Bukit Asam ID IDR 275 607 0,00
IRPC TH THB 3.481 553 0,00
KNM Group MY MYR 1.448 466 0,00
Wah Seong MY MYR 468 462 0,00
Paladin Energy AU AUD 87 443 0,00
Banpu (F) TH THB 15 266 0,00
1.077.275 2,78
Empresas de servicios públicos
South East Water 5,5834% 29/03/2029 KY GBP 26.583 58.940 0,15
Thames Water Utilities 6,125% 04/02/2013 EMTN KY EUR 25.626 56.991 0,15
ENW Finance 6,125% 21/07/2021 EMTN GB GBP 19.773 46.746 0,12
EDF 6,875% 12/12/2022 EMTN FR GBP 16.844 45.159 0,12
E.ON International Finance 6,75% 27/01/2039 EMTN NL GBP 16.111 44.689 0,12
E.ON DE EUR 799 42.985 0,11
Veolia Environnement 6,125% 29/10/2037 EMTN FR GBP 14.647 35.615 0,09
Southern Gas Network 0,979% FRN 21/10/2010 GB EUR 16.111 32.998 0,09
Korea Hydro & Nuclear 6,25% 17/06/2014 Reg S KR USD 21.970 32.825 0,08
Abu Dhabi Energy 4,75% 15/09/2014 Reg S AE USD 23.434 32.749 0,08
Centrica 7,125% 09/12/2013 EMTN GB EUR 12.058 28.392 0,07
A2A 4,50% 02/11/2016 IT EUR 11.887 24.560 0,06
Scottish & Southern Energy 6,25% 27/08/2038 EMTN GB GBP 9.520 24.426 0,06
Enel Finance 5,00% 14/09/2022 EMTN LU EUR 9.474 19.822 0,05
EDF 6,125% 02/06/2034 EMTN FR GBP 7.323 18.613 0,05
Exelon US USD 271 17.653 0,05
E.ON International Finance 5,75% 07/05/2020 EMTN NL EUR 6.890 15.829 0,04
Perusahaan Gas Negara ID IDR 28.452 14.960 0,04
Yorkshire Water Services 6,375% 19/08/2039 KY GBP 5.859 14.809 0,04
Bord Gais Eireann 5,75% 16/06/2014 EMTN IE EUR 5.168 11.373 0,03
China Resources Power Holdings HK HKD 2.942 8.493 0,02
GDF Suez 5,625% 18/01/2016 EMTN FR EUR 3.445 7.868 0,02
NRG Energy US USD 224 7.323 0,02
Chubu Electric Power JP JPY 191 5.970 0,02
Cia Energetica de Minas Gerais ADR (Pref.) BR USD 263 5.775 0,01
Edison International US USD 129 5.717 0,01
Entergy US USD 53 5.703 0,01
Cia Paranaense de Energia ADR BR USD 225 5.497 0,01
National Grid GB GBP 386 5.392 0,01
Veolia Environnement FR EUR 113 5.205 0,01
Scottish & Southern Energy GB GBP 203 5.041 0,01
Energen US USD 81 4.923 0,01
American Electric Power US USD 98 4.229 0,01
China Gas Holdings HK HKD 7.363 4.131 0,01
EDP - Energias de Portugal PT EUR 600 3.722 0,01
Red Electrica ES EUR 51 3.711 0,01
AES Tiete (Pref.) BR BRL 231 3.649 0,01
Mirant US USD 170 3.359 0,01
RRI Energy US USD 447 3.230 0,01
Verbund - Oesterreichische Elektrizitaetswirtschafts AT EUR 51 3.227 0,01
FirstEnergy US USD 51 3.074 0,01
China Resources Gas Group HK HKD 2.125 2.831 0,01
Energy Development PH PHP 22.462 2.766 0,01
Acciona ES EUR 16 2.721 0,01
EDP Renovaveis ES EUR 186 2.595 0,01
Public Power GR EUR 85 2.455 0,01
PPL US USD 58 2.418 0,01
Centrica GB GBP 394 2.250 0,01
American Water Works US USD 83 2.215 0,01
Tokyo Gas JP JPY 393 2.174 0,01
CMS Energy US USD 112 2.077 0,01
Hongkong Electric Holdings HK HKD 222 1.634 0,00
Xinao Gas Holdings CN HKD 526 1.556 0,00
Tenaga Nasional MY MYR 406 1.392 0,00
DUET Group AU AUD 303 644 0,00
Aboitiz Power PH PHP 2.195 483 0,00
Korea Electric Power KR KRW 7 266 0,00
Manila Water PH PHP 526 251 0,00
Maxim Power CA CAD 50 219 0,00
Plutonic Power CA CAD 35 138 0,00
Enagas ES EUR 2 48 0,00
756.506 1,95
Materiales
Lafarge 8,75% 30/05/2017 EMTN FR GBP 19.040 50.068 0,13
*Valor con precio determinado por los Administradores. **Valor en depósito total o parcial a fecha del final del ejercicio tal y como se describe en las notas adjuntas a los estados financieros.
La lista de notas completa figura en la página 603. Las Notas adjuntas a los Estados Financieros que se acompañan forman parte integrante de los presentes Estados Financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la lista de
inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.