Informe semestral (pdf) - Cajastur

Live Today Fund 1,4,5 - continuación
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
SGD
Kroger US USD 104 3.391 0,01
Shoppers Drug Mart CA CAD 61 3.384 0,01
Dr Pepper Snapple Group US USD 80 3.062 0,01
Global Bio-Chem Technology Group HK HKD 8.439 2.862 0,01
Jeronimo Martins PT EUR 221 2.762 0,01
China Yurun Food Group CN HKD 925 2.634 0,01
Coca-Cola Amatil AU AUD 190 2.537 0,01
Coca-Cola Enterprises US USD 92 2.443 0,01
Remy Cointreau FR EUR 35 2.402 0,01
Lianhua Supermarket Holdings (H) CN HKD 792 2.351 0,01
Alliance Global Group PH PHP 18.339 2.312 0,01
Gudang Garam ID IDR 939 1.951 0,01
Colgate-Palmolive US USD 17 1.936 0,00
Australian Agricultural AU AUD 1.058 1.926 0,00
FamilyMart JP JPY 46 1.917 0,00
United Spirits IN INR 58 1.818 0,00
Dairy Farm International Holdings HK USD 190 1.568 0,00
LG Household & Health Care KR KRW 4 1.261 0,00
Coca-Cola West JP JPY 48 1.244 0,00
IOI MY MYR 542 1.184 0,00
Tingyi Cayman Islands Holding CN HKD 356 1.095 0,00
Kuala Lumpur Kepong MY MYR 178 1.088 0,00
Kose JP JPY 33 1.010 0,00
Oenon Holdings JP JPY 276 816 0,00
Times CN HKD 826 780 0,00
Asian Citrus Holdings HK GBP 75 640 0,00
PPB Group MY MYR 79 488 0,00
KT&G KR KRW 5 369 0,00
IJM Plantations MY MYR 231 247 0,00
First Pacific HK HKD 269 221 0,00
Nong Shim KR KRW 1 190 0,00
First Pacific Rights 19/11/2009 HK HKD 54 12 0,00
Anheuser-Busch InBev - Strip VVPR BE EUR 200 2 0,00
1.086.590 2,80
Asistencia sanitaria
Pfizer US USD 3.666 87.835 0,23
Novo Nordisk (B) DK DKK 758 66.151 0,17
Teva Pharmaceutical Industries ADR IL USD 839 59.500 0,15
Roche Holding (Sin derecho a voto) CH CHF 215 48.333 0,12
Raffles Medical Group SG SGD 32.020 42.414 0,11
Pfizer 5,75% 03/06/2021 US EUR 16.152 37.408 0,10
Bayer Capital 4,625% 26/09/2014 EMTN NL EUR 16.844 36.631 0,09
Sanofi-Aventis FR EUR 296 30.355 0,08
Sonova Holding (Reg.) CH CHF 201 28.985 0,07
WellPoint US USD 435 28.254 0,07
Merck & Co US USD 710 28.032 0,07
Shire IE GBP 1.085 26.780 0,07
Schering-Plough 5,375% 01/10/2014 US EUR 11.196 24.969 0,06
QIAGEN NL EUR 818 23.781 0,06
Baxter International US USD 305 23.127 0,06
Pfizer 3,625% 03/06/2013 US EUR 10.253 21.805 0,06
Fresenius Medical Care DE EUR 292 19.819 0,05
IMS Health US USD 785 18.200 0,05
Essilor FR EUR 215 16.952 0,04
Medtronic US USD 331 16.603 0,04
Daiichi Sankyo JP JPY 557 15.241 0,04
Elekta (B) SE SEK 557 14.589 0,04
Bayer 5,625% 23/05/2018 EMTN DE GBP 5.859 14.029 0,04
Biogen Idec US USD 234 13.881 0,04
Aspen Pharmacare Holdings ZA ZAR 1.096 12.971 0,03
Roche Holding 6,50% 04/03/2021 EMTN US EUR 5.168 12.628 0,03
Novartis (Reg.) CH CHF 171 12.571 0,03
Aetna US USD 315 11.480 0,03
Bayer DE EUR 115 11.239 0,03
Fresenius (Pref.) DE EUR 121 9.874 0,03
Express Scripts (A) US USD 74 8.242 0,02
CR Bard US USD 78 8.222 0,02
King Pharmaceuticals US USD 563 8.032 0,02
Johnson & Johnson US USD 97 8.023 0,02
Thermo Fisher Scientific US USD 123 7.779 0,02
Genzyme US USD 100 7.175 0,02
CIGNA US USD 173 6.841 0,02
Humana US USD 123 6.522 0,02
GlaxoSmithKline GB GBP 226 6.504 0,02
Covidien IE USD 103 6.127 0,02
Richter Gedeon Nyrt. HU HUF 20 5.815 0,01
McKesson US USD 69 5.658 0,01
Kyorin JP JPY 248 5.551 0,01
Intercell AT EUR 94 5.126 0,01
Life Technologies US USD 77 5.125 0,01
DaVita US USD 68 5.045 0,01
Abbott Laboratories US USD 65 4.605 0,01
Cipla IN INR 533 4.488 0,01
Lonza Group (Reg.) CH CHF 40 4.419 0,01
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
SGD
Nobel Biocare Holding (Reg.) CH CHF 105 4.180 0,01
LG KR KRW 45 3.581 0,01
AstraZeneca (Reino Unido) GB GBP 56 3.535 0,01
Allergan US USD 43 3.418 0,01
Medco Health Solutions US USD 43 3.410 0,01
Mitsubishi Tanabe Pharma JP JPY 191 3.410 0,01
Gilead Sciences US USD 54 3.242 0,01
WuXi PharmaTech Cayman ADR CN USD 157 2.847 0,01
Alfresa Holdings JP JPY 47 2.837 0,01
Rhoen Klinikum DE EUR 73 2.475 0,01
Nagaileben JP JPY 80 2.457 0,01
Astellas Pharma JP JPY 46 2.390 0,01
Mingyuan Medicare Development HK HKD 13.772 2.388 0,01
Kalbe Farma ID IDR 13.420 2.377 0,01
Stryker US USD 37 2.360 0,01
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H) CN HKD 462 2.259 0,01
Lupin IN INR 61 2.187 0,01
CML Healthcare Income Fund CA CAD 121 2.098 0,01
St Jude Medical US USD 41 1.974 0,01
Sinopharm Group CN HKD 382 1.912 0,00
Infopia KR KRW 148 1.875 0,00
Bristol-Myers Squibb US USD 60 1.846 0,00
Amgen US USD 24 1.796 0,00
CSL AU AUD 45 1.793 0,00
Alcon CH USD 9 1.744 0,00
PerkinElmer US USD 62 1.611 0,00
Teva Pharmaceutical Industries IL ILS 23 1.606 0,00
Mettler-Toledo International CH USD 12 1.600 0,00
VCA Antech US USD 47 1.587 0,00
ICON IE USD 42 1.462 0,00
Boston Scientific US USD 120 1.369 0,00
Apex Biotechnology TW TWD 549 1.336 0,00
Smith & Nephew GB GBP 106 1.322 0,00
Tecan Group (Reg.) CH CHF 15 1.258 0,00
Eli Lilly & Co US USD 26 1.236 0,00
Covance US USD 10 718 0,00
Mindray Medical International CN USD 13 550 0,00
1.013.782 2,61
Servicios de telecomunicaciones
Telecom Italia 8,25% 21/03/2016 EMTN IT EUR 31.139 77.906 0,20
Telefonica ES EUR 1.510 59.288 0,15
Singapore Telecommunications SG SGD 16.477 48.030 0,12
NTT DoCoMo JP JPY 23 47.204 0,12
KPN 5,75% 17/09/2029 GMTN NL GBP 19.773 44.835 0,12
Deutsche Telekom 6,50% 08/04/2022 EMTN NL GBP 17.576 43.153 0,11
AT&T 5,875% 28/04/2017 US GBP 17.576 42.942 0,11
Vodafone Group GB GBP 11.998 37.164 0,10
MTN Group ZA ZAR 1.594 33.475 0,09
Sprint Capital 8,75% 15/03/2032 US USD 26.730 32.080 0,08
Telefonica 5,431% 03/02/2014 EMTN ES EUR 13.182 29.263 0,08
KPN 7,50% 04/02/2019 GMTN NL EUR 11.717 29.121 0,08
Deutsche Telekom 7,50% 24/01/2033 EMTN NL EUR 9.818 24.949 0,06
AT&T 6,80% 15/05/2036 US USD 14.647 22.423 0,06
British Telecom 9,125% 15/12/2010 GB USD 14.647 21.949 0,06
Vodafone Group 6,25% 15/01/2016 EMTN GB EUR 9.520 21.896 0,06
True Move 10,75% 16/12/2013 Reg S TH USD 16.111 21.660 0,06
KPN NL EUR 840 21.409 0,06
AT&T US USD 590 21.341 0,06
Verizon Global Funding 7,375% 01/09/2012 US USD 12.450 19.795 0,05
Telecom Italia 6,75% 21/03/2013 EMTN IT EUR 8.056 18.317 0,05
Softbank JP JPY 539 17.844 0,05
Vodafone Group 4,625% 08/09/2014 EMTN GB GBP 7.323 17.071 0,04
KPN 6,25% 04/02/2014 GMTN NL EUR 6.890 15.632 0,04
Telefonica 5,888% 31/01/2014 EMTN ES GBP 5.859 14.261 0,04
NII Holdings US USD 375 14.007 0,04
China Unicom Hong Kong ADR HK USD 752 13.415 0,03
Portugal Telecom 6,00% 30/04/2013 EMTN NL EUR 6.029 13.390 0,03
Vimpel-Communications ADR RU USD 546 13.315 0,03
Qwest Communications International US USD 2.475 12.337 0,03
Telefonica 5,496% 01/04/2016 EMTN ES EUR 5.168 11.555 0,03
China Mobile HK HKD 833 10.907 0,03
Iliad FR EUR 60 9.101 0,02
Telefonica 4,693% 11/11/2019 EMTN ES EUR 4.306 8.917 0,02
China Unicom Hong Kong HK HKD 4.835 8.690 0,02
America Movil ADR MX USD 134 8.245 0,02
CenturyTel US USD 177 8.043 0,02
Telecom Italia (Pref.) IT EUR 4.551 7.045 0,02
Millicom International Cellular LU SEK 72 6.448 0,02
BCE CA CAD 181 6.049 0,02
KPN 5,625% 30/09/2024 GMTN NL EUR 2.584 5.448 0,01
Tele Norte Leste Participacoes ADR BR USD 197 5.264 0,01
Orascom Telecom Holding EG EGP 413 3.919 0,01
KDDI JP JPY 1 3.898 0,01
Telecom Italia 4,75% 19/05/2014 EMTN IT EUR 1.723 3.686 0,01
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