Informe semestral (pdf) - Cajastur

Fidelity Target 2010 (Euro) Fund - continuación
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
EUR
Craneware GB GBP 835 3.183 0,01
King Pharmaceuticals US USD 447 3.087 0,01
McKesson US USD 74 2.951 0,01
Life Technologies US USD 83 2.674 0,01
System C Healthcare GB GBP 3.789 2.643 0,01
DaVita US USD 73 2.632 0,01
CR Bard US USD 49 2.501 0,01
Bayer DE EUR 53 2.482 0,01
Sartorius Stedim Biotech FR EUR 84 2.468 0,01
Synergy Health GB GBP 345 2.337 0,00
Audika FR EUR 105 2.285 0,00
Kyorin JP JPY 207 2.243 0,00
Abbott Laboratories US USD 64 2.206 0,00
Verona Pharma GB GBP 11.518 2.153 0,00
Allergan US USD 51 1.945 0,00
Medco Health Solutions US USD 51 1.941 0,00
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H) CN HKD 774 1.835 0,00
Antisoma GB GBP 3.926 1.643 0,00
CSL AU AUD 84 1.601 0,00
Laboratorios Farmaceuticos Rovi ES EUR 207 1.592 0,00
Intercell AT EUR 60 1.587 0,00
Humana US USD 61 1.558 0,00
Gilead Sciences US USD 53 1.553 0,00
Mitsubishi Tanabe Pharma JP JPY 159 1.378 0,00
Silence Therapeutics GB GBP 4.590 1.268 0,00
Biotest (Pref.) DE EUR 30 1.224 0,00
Stratec Biomedical Systems DE EUR 52 1.132 0,00
Stryker US USD 36 1.130 0,00
St Jude Medical US USD 48 1.124 0,00
Sinclair Pharma GB GBP 2.753 1.099 0,00
Nagaileben JP JPY 67 993 0,00
Essilor FR EUR 25 971 0,00
Fresenius (Pref.) DE EUR 25 968 0,00
PerkinElmer US USD 73 917 0,00
Bristol-Myers Squibb US USD 60 884 0,00
Amgen US USD 23 860 0,00
Alcon CH USD 9 835 0,00
Mettler-Toledo International CH USD 12 766 0,00
Rhoen Klinikum DE EUR 46 766 0,00
Alfresa Holdings JP JPY 26 764 0,00
VCA Antech US USD 47 760 0,00
Oridion Systems (Reg.) IL CHF 163 728 0,00
Basilea Pharmaceutica (Reg.) CH CHF 13 705 0,00
ICON IE USD 42 700 0,00
Boston Scientific US USD 119 656 0,00
Astellas Pharma JP JPY 26 644 0,00
Lombard Medical Technologies GB GBP 51.365 616 0,00
Eli Lilly & Co US USD 26 592 0,00
Cipla IN INR 143 582 0,00
Genmab DK DKK 23 416 0,00
Covance US USD 12 409 0,00
Renovo Group GB GBP 1.393 389 0,00
WuXi PharmaTech Cayman ADR CN USD 30 266 0,00
Teva Pharmaceutical Industries IL ILS 6 208 0,00
XCounter SE GBP 1.656 120 0,00
Sinopharm Group CN HKD 2 5 0,00
1.324.016 2,78
Servicios de telecomunicaciones
Telecom Italia 8,25% 21/03/2016 EMTN IT EUR 100.385 121.763 0,26
Deutsche Telekom 7,50% 24/01/2033 EMTN NL EUR 88.811 109.412 0,23
Telecom Italia 7,375% 15/12/2017 EMTN IT GBP 76.576 93.712 0,20
Vodafone Group GB GBP 57.766 86.751 0,18
KPN 6,25% 04/02/2014 GMTN NL EUR 67.460 74.202 0,16
Portugal Telecom 6,00% 30/04/2013 EMTN NL EUR 64.815 69.793 0,15
Telefonica 5,496% 01/04/2016 EMTN ES EUR 63.951 69.331 0,15
Telefonica ES EUR 3.146 59.871 0,13
KPN 5,625% 30/09/2024 GMTN NL EUR 54.830 56.052 0,12
Telefonica 4,693% 11/11/2019 EMTN ES EUR 46.466 46.647 0,10
Vodafone Group 5,875% 18/06/2010 EMTN GB EUR 39.400 40.519 0,09
MTN Group ZA ZAR 3.910 39.804 0,08
China Unicom Hong Kong ADR HK USD 3.321 28.700 0,06
Telecom Italia Capital 6,20% 18/07/2011 LU USD 39.400 28.378 0,06
AT&T 6,55% 15/02/2039 US USD 37.398 27.621 0,06
Iliad FR EUR 243 17.910 0,04
NTT DoCoMo JP JPY 17 16.188 0,03
KPN NL EUR 1.114 13.764 0,03
Vimpel-Communications ADR RU USD 1.139 13.467 0,03
Telecom Italia 4,75% 19/05/2014 EMTN IT EUR 10.038 10.415 0,02
Telecom Italia 6,75% 21/03/2013 EMTN IT EUR 6.567 7.239 0,02
AT&T US USD 388 6.798 0,01
NII Holdings US USD 257 4.655 0,01
Qwest Communications International US USD 1.597 3.860 0,01
Daisy Group GB GBP 2.209 2.515 0,01
Freenet DE EUR 273 2.447 0,01
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
EUR
CenturyTel US USD 87 1.921 0,00
China Mobile HK HKD 246 1.560 0,00
Nippon Telegraph & Telephone JP JPY 50 1.405 0,00
Avanti Communications Group GB GBP 318 1.372 0,00
American Tower (A) US USD 48 1.201 0,00
America Movil ADR MX USD 36 1.070 0,00
KDDI JP JPY 1 1.050 0,00
China Unicom Hong Kong HK HKD 1.163 1.014 0,00
Chunghwa Telecom TW TWD 750 890 0,00
Sprint Nextel US USD 355 704 0,00
Tele Norte Leste Participacoes ADR BR USD 53 683 0,00
Philippine Long Distance Telephone PH PHP 18 665 0,00
Reverse AU AUD 1.530 526 0,00
Orascom Telecom Holding EG EGP 111 509 0,00
Hellenic Telecommunications Organization GR EUR 42 488 0,00
Taiwan Mobile TW TWD 249 302 0,00
Advanced Info Service (F) TH THB 157 272 0,00
GVT Holding BR BRL 14 269 0,00
1.067.715 2,24
Servicios financieros
Morgan Stanley 4,50% 29/10/2014 US EUR 217.215 217.215 0,46
BNP Paribas 3,625% 16/06/2014 EMTN FR EUR 178.201 183.356 0,38
AXA FR EUR 10.332 175.795 0,37
Westpac Banking 4,625% 14/03/2011 EMTN AU EUR 156.944 162.695 0,34
Commonwealth Bank of Australia 5,50% 06/08/2019 AU EUR 152.135 157.337 0,33
Intesa Sanpaolo 5,00% 23/09/2019 EMTN IT EUR 149.654 150.837 0,32
Assicurazioni Generali 5,125% 16/09/2024 EMTN IT EUR 148.500 149.838 0,31
Severn Trent Utilities Finance 5,25% 11/03/2016 EMTN GB EUR 141.634 149.070 0,31
KBC 4,50% 17/09/2014 EMTN NL EUR 145.446 147.555 0,31
Societe Generale 4,00% 07/07/2016 EMTN FR EUR 137.347 141.640 0,30
Banco Comercial Portugues 3,75% 08/10/2016 PT EUR 141.397 140.351 0,29
Royal Bank of Canada 5,75% 25/07/2011 EMTN CA EUR 131.334 139.931 0,29
UBS London 5,625% 19/05/2014 EMTN CH EUR 128.173 137.735 0,29
Imperial Tobacco Finance 5,00% 25/06/2012 EMTN GB EUR 131.334 136.534 0,29
National Australia Bank 4,75% 04/03/2011 GMTN AU EUR 131.334 136.299 0,29
JPMorgan Chase 4,625% 31/01/2011 EMTN US EUR 131.334 135.905 0,29
DnB NOR Bank 4,50% 29/05/2014 EMTN NO EUR 128.561 134.818 0,28
Commonwealth Bank of Australia 3,625% 05/04/2011 AU EUR 131.334 134.494 0,28
Standard Chartered 5,875% 26/09/2017 EMTN GB EUR 126.339 133.123 0,28
Credit Logement 0,973% FRN 15/06/2017 FR EUR 141.797 132.694 0,28
Svenska Handelsbanken 3,00% 20/08/2012 SE EUR 131.334 132.398 0,28
Toronto-Dominion Bank 1,588% FRN 10/09/2010 CA EUR 131.334 132.227 0,28
Imperial Tobacco Finance 8,375% 17/02/2016 EMTN GB EUR 106.980 127.017 0,27
Bayerische Landesbank 4,50% VRN 07/02/2019 EMTN DE EUR 148.626 124.333 0,26
Deutsche Boerse DE EUR 2.186 120.494 0,25
Eureko 5,125% VRN (Perpetuo) NL EUR 153.513 116.925 0,25
Svenska Handelsbanken 4,00% VRN 20/04/2016 SE EUR 118.722 116.219 0,24
Wachovia 6,00% 23/05/2013 EMTN US EUR 102.054 110.115 0,23
Westpac Banking 4,25% 22/09/2016 EMTN AU EUR 103.888 104.667 0,22
BNP Paribas 3,25% 27/03/2012 EMTN FR EUR 100.802 103.231 0,22
Caja Ahorros Barcelona 3,75% 26/05/2014 ES EUR 97.088 99.300 0,21
Morgan Stanley 5,50% 02/10/2017 US EUR 96.764 98.421 0,21
Finmeccanica Finance 5,25% 21/01/2022 LU EUR 97.035 98.219 0,21
BFCM Paris 1,016% FRN 19/12/2016 EMTN FR EUR 105.067 96.452 0,20
Bank of America 7,00% 15/06/2016 EMTN US EUR 86.996 96.143 0,20
Rabobank Nederland 5,875% 20/05/2019 EMTN NL EUR 86.890 95.973 0,20
ELM (Elsevier Finance) 6,50% 02/04/2013 NL EUR 85.862 94.020 0,20
Commerzbank 4,125% VRN 13/09/2016 EMTN DE EUR 99.838 93.022 0,20
BNP Paribas FR EUR 1.772 91.153 0,19
ING Bank 0,943% FRN 18/03/2016 EMTN NL EUR 98.501 89.685 0,19
Lloyds TSB 6,25% 15/04/2014 EMTN GB EUR 79.926 87.202 0,18
Barclays GB GBP 24.014 86.306 0,18
Fairfax Media Group Finance 6,25% 15/06/2012 AU EUR 88.299 85.650 0,18
Goldman Sachs Group 4,75% 12/10/2021 US EUR 93.159 84.240 0,18
Rabobank Nederland 4,75% 15/01/2018 EMTN NL EUR 78.145 82.544 0,17
Societe Generale 1,123% FRN 15/03/2016 EMTN FR EUR 85.480 82.138 0,17
Hyundai Card 0,913% FRN 03/05/2010 KR USD 121.081 80.532 0,17
Macquarie Bank 1,153% FRN 06/12/2016 EMTN AU EUR 91.934 80.212 0,17
Nordea Bank 3,00% 06/08/2012 EMTN SE EUR 78.801 79.589 0,17
BNP 4,375% VRN 22/01/2019 FR EUR 76.364 77.848 0,16
HSBC Holdings (Reino Unido) GB GBP 10.013 75.293 0,16
Citigroup 4,25% VRN 25/02/2030 EMTN US EUR 103.897 74.944 0,16
Linde Finance 6,75% 08/12/2015 EMTN NL EUR 63.951 73.816 0,15
Credit Suisse Guernsey 3,625% VRN 23/01/2018 GB EUR 74.477 73.476 0,15
Bank of Ireland 0,933% FRN 24/01/2017 EMTN IE EUR 105.067 72.412 0,15
JPMorgan Chase US USD 2.419 70.030 0,15
GE Capital Euro Funding 5,25% 18/05/2015 EMTN IE EUR 65.376 68.979 0,14
Barclays 5,75% 08/03/2011 EMTN GB EUR 65.667 68.420 0,14
Westpac Banking 5,00% 21/10/2019 EMTN AU GBP 61.142 67.758 0,14
Bank of Scotland 3,875% 05/11/2010 EMTN GB EUR 65.667 67.383 0,14
Banca Italease 1,099% FRN 02/02/2010 EMTN IT EUR 68.413 67.353 0,14
Bayerische Landesbank 5,75% 23/10/2017 EMTN DE EUR 69.834 66.363 0,14
Credit Agricole (Londres) 1,367% FRN 15/04/2010 EMTN FR EUR 65.667 65.858 0,14
Intesa Sanpaolo (Pref.) IT EUR 29.496 65.627 0,14
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