Informe semestral (pdf) - Cajastur
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Multi Asset Navigator Fund - continuación<br />
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009<br />
Código Cód. Acciones o Valor de %<br />
del país div nominal mercado en PN<br />
USD<br />
Delta Electronics TW TWD 1.300 3.613 0,03<br />
Chroma ATE TW TWD 1.860 3.573 0,03<br />
Autodesk US USD 142 3.570 0,03<br />
BYD Electronic International CN HKD 3.811 3.525 0,03<br />
Advantech TW TWD 1.947 3.471 0,03<br />
Atos Origin FR EUR 73 3.417 0,03<br />
Electronic Arts US USD 183 3.383 0,03<br />
Cadence Design Systems US USD 536 3.322 0,03<br />
Netgear US USD 179 3.321 0,03<br />
Take-Two Interactive Software US USD 299 3.321 0,03<br />
Corning US USD 222 3.224 0,03<br />
Omron JP JPY 189 3.199 0,03<br />
Samsung Electronics (Pref.) KR KRW 8 3.172 0,03<br />
Paychex US USD 111 3.168 0,03<br />
Kyocera JP JPY 36 3.060 0,02<br />
Tripod Technology TW TWD 1.200 3.011 0,02<br />
Atmel US USD 781 2.946 0,02<br />
Hoya JP JPY 132 2.911 0,02<br />
LG Display KR KRW 122 2.907 0,02<br />
Wistron TW TWD 1.705 2.860 0,02<br />
Alten FR EUR 110 2.781 0,02<br />
Hynix Semiconductor 7,875% 27/06/2017 Reg S KR USD 3.190 2.743 0,02<br />
Lenovo Group HK HKD 4.840 2.696 0,02<br />
Totvs BR BRL 49 2.663 0,02<br />
Emulex US USD 255 2.608 0,02<br />
KH Vatec KR KRW 73 2.578 0,02<br />
AU Optronics TW TWD 2.915 2.575 0,02<br />
Rohm JP JPY 38 2.521 0,02<br />
Ciena US USD 212 2.485 0,02<br />
Redecard BR BRL 164 2.458 0,02<br />
Otsuka JP JPY 46 2.444 0,02<br />
Mentor Graphics US USD 336 2.430 0,02<br />
MEMC Electronic Materials US USD 192 2.377 0,02<br />
Sumco JP JPY 121 2.323 0,02<br />
Venture SG SGD 349 2.233 0,02<br />
Digitech Systems KR KRW 105 2.178 0,02<br />
Citizen Holdings JP JPY 347 1.957 0,02<br />
Samsung SDI KR KRW 17 1.923 0,02<br />
HTC TW TWD 181 1.801 0,01<br />
Wintek TW TWD 2.686 1.793 0,01<br />
Advanced Semiconductor Engineering TW TWD 2.193 1.726 0,01<br />
NEC JP JPY 601 1.717 0,01<br />
NCSoft KR KRW 15 1.585 0,01<br />
UBISOFT Entertainment FR EUR 100 1.581 0,01<br />
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR TW USD 156 1.473 0,01<br />
NXP Funding 3,492% FRN 15/10/2013 NL EUR 1.320 1.438 0,01<br />
Foxconn International Holdings CN HKD 1.565 1.382 0,01<br />
Magma Design Automation US USD 572 1.259 0,01<br />
CSE Global SG SGD 2.131 1.209 0,01<br />
Nippon Electric Glass JP JPY 111 1.196 0,01<br />
Aixtron DE EUR 39 1.177 0,01<br />
Intermec US USD 93 1.159 0,01<br />
Jusung Engineering KR KRW 96 1.102 0,01<br />
Yamatake JP JPY 51 1.078 0,01<br />
Nikon JP JPY 52 976 0,01<br />
Horiba JP JPY 40 973 0,01<br />
Hynix Semiconductor 4,50% 14/12/2012 KR USD 962 939 0,01<br />
Barco BE EUR 21 852 0,01<br />
Perfect World ADR CN USD 18 788 0,01<br />
Automatic Data Processing US USD 19 764 0,01<br />
Yaskawa Electric JP JPY 97 763 0,01<br />
Konica Minolta Holdings JP JPY 74 699 0,01<br />
Xerox 8,25% 15/05/2014 US USD 623 694 0,01<br />
Neopost FR EUR 8 672 0,01<br />
Hewitt Associates US USD 19 671 0,01<br />
Brocade Communications Systems US USD 75 647 0,01<br />
Murata Manufacturing JP JPY 13 618 0,00<br />
Taiyo Yuden JP JPY 51 581 0,00<br />
EMC US USD 34 557 0,00<br />
Tokyo Electron JP JPY 10 544 0,00<br />
Synopsys US USD 24 526 0,00<br />
Yokogawa Electric JP JPY 60 490 0,00<br />
Fujitsu JP JPY 77 458 0,00<br />
NCR US USD 43 439 0,00<br />
Alcatel-Lucent USA 6,45% 15/03/2029 US USD 545 430 0,00<br />
CommScope US USD 15 412 0,00<br />
Infineon Technologies DE EUR 87 393 0,00<br />
Research In Motion CA CAD 7 391 0,00<br />
Sensata Technologies 9,00% 01/05/2016 NL EUR 266 344 0,00<br />
Xerox US USD 45 338 0,00<br />
NTT Data JP JPY 1 333 0,00<br />
Access JP JPY 1 276 0,00<br />
Indra Sistemas ES EUR 12 276 0,00<br />
carsales.com.au AU AUD 75 272 0,00<br />
Itochu Techno-Solutions JP JPY 10 265 0,00<br />
Código Cód. Acciones o Valor de %<br />
del país div nominal mercado en PN<br />
USD<br />
Gemalto FR EUR 6 263 0,00<br />
Canon Finetech JP JPY 18 240 0,00<br />
Kofax GB GBP 78 232 0,00<br />
Rovi US USD 7 190 0,00<br />
Motorola US USD 20 173 0,00<br />
Yahoo! Japan JP JPY 1 170 0,00<br />
National Semiconductor US USD 13 168 0,00<br />
Altera US USD 8 160 0,00<br />
FLIR Systems US USD 5 153 0,00<br />
McAfee US USD 4 146 0,00<br />
Alterian GB GBP 38 110 0,00<br />
Playtech VG GBP 16 94 0,00<br />
SuccessFactors US USD 6 84 0,00<br />
Nice Systems IL USD 2 73 0,00<br />
eAccess JP JPY 1 61 0,00<br />
Resolution GB GBP 33 49 0,00<br />
Spectris GB GBP 1 9 0,00<br />
LogMeIn US USD 1 4 0,00<br />
812.120 6,54<br />
Bienes de consumo discrecional<br />
Hyundai Motor KR KRW 196 17.677 0,14<br />
Hyundai Mobis KR KRW 131 17.359 0,14<br />
Li & Fung HK HKD 3.621 15.049 0,12<br />
Largan Precision TW TWD 1.169 13.413 0,11<br />
Li Ning CN HKD 4.219 11.449 0,09<br />
Techtronic Industries HK HKD 13.880 11.205 0,09<br />
Dongfeng Motor Group (H) CN HKD 8.295 9.897 0,08<br />
Ctrip.com International ADR CN USD 181 9.758 0,08<br />
Kia Motors KR KRW 653 9.691 0,08<br />
China Resources Enterprise HK HKD 2.778 9.282 0,07<br />
Golden Eagle Retail Group CN HKD 4.611 7.847 0,06<br />
Far Eastern New Century TW TWD 6.399 7.555 0,06<br />
Toyota Motor JP JPY 185 7.298 0,06<br />
Hyundai Department Store KR KRW 76 7.136 0,06<br />
Thomson Reuters US CAD 224 7.035 0,06<br />
Naspers (N) ZA ZAR 178 6.459 0,05<br />
Time Warner Cable 6,75% 15/06/2039 US USD 6.047 6.416 0,05<br />
Esprit Holdings HK HKD 958 6.360 0,05<br />
Astra International ID IDR 1.856 6.022 0,05<br />
China Dongxiang Group CN HKD 9.841 5.980 0,05<br />
Maoye International Holdings CN HKD 21.115 5.602 0,05<br />
Yulon Motor TW TWD 4.543 5.088 0,04<br />
Honda Motor JP JPY 157 4.850 0,04<br />
Vivendi 7,75% 23/01/2014 EMTN FR EUR 2.759 4.672 0,04<br />
FUJIFILM Holdings JP JPY 162 4.614 0,04<br />
Texwinca HK HKD 5.394 4.518 0,04<br />
LG Electronics KR KRW 48 4.455 0,04<br />
Bajaj Holdings and Investment IN INR 407 4.159 0,03<br />
GKN GB GBP 2.325 4.098 0,03<br />
Hyundai Motor (2º pref.) KR KRW 126 4.073 0,03<br />
Weiqiao Textile (H) CN HKD 5.814 4.047 0,03<br />
Cheil Worldwide KR KRW 16 3.991 0,03<br />
Bridgestone JP JPY 234 3.870 0,03<br />
BMW DE EUR 76 3.743 0,03<br />
Franz Haniel & Cie 6,75% 23/10/2014 EMTN DE EUR 2.283 3.397 0,03<br />
Xinyi Glass Holdings HK HKD 4.309 3.375 0,03<br />
Giant Manufacturing TW TWD 1.299 3.370 0,03<br />
Bharat Forge (Desmaterializado) IN INR 631 3.307 0,03<br />
WPP Finance 5,25% 30/01/2015 FR EUR 2.207 3.284 0,03<br />
Mr Price Group ZA ZAR 699 3.204 0,03<br />
Cheng Shin Rubber Industry TW TWD 1.514 3.116 0,03<br />
Hella KG Hueck & Co 7,25% 20/10/2014 DE EUR 2.119 3.017 0,02<br />
bwin Interactive Entertainment AT EUR 62 3.006 0,02<br />
Daimler (Reg.) DE EUR 59 2.889 0,02<br />
Belle International Holdings HK HKD 2.817 2.840 0,02<br />
Matahari International 10,75% 07/08/2012 NL USD 2.738 2.834 0,02<br />
Groupama 4,375% VRN (Perpetuo) FR EUR 2.595 2.833 0,02<br />
SES (Francia) LU EUR 128 2.790 0,02<br />
GOME Electrical Appliances Holdings HK HKD 9.180 2.714 0,02<br />
MegaStudy KR KRW 13 2.671 0,02<br />
Far Eastern Department Stores TW TWD 2.552 2.628 0,02<br />
Panasonic JP JPY 185 2.609 0,02<br />
New World Department Store China CN HKD 2.907 2.571 0,02<br />
Pearson Dollar Finance 5,70% 01/06/2014 Reg S** GB USD 2.387 2.516 0,02<br />
David Jones AU AUD 501 2.387 0,02<br />
Time Warner Cable 8,25% 14/02/2014 US USD 1.972 2.305 0,02<br />
Makalot Industrial TW TWD 1.236 2.183 0,02<br />
Marks & Spencer 7,125% 01/12/2037 144A GB USD 2.283 2.166 0,02<br />
Enterprise Inns 6,50% 06/12/2018 GB GBP 1.564 2.130 0,02<br />
ElringKlinger DE EUR 103 2.059 0,02<br />
Tod’s IT EUR 30 2.045 0,02<br />
Daphne International Holdings HK HKD 2.722 2.039 0,02<br />
Aisin Seiki JP JPY 75 1.905 0,02<br />
Anta Sports Products CN HKD 1.396 1.671 0,01<br />
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