Informe semestral (pdf) - Cajastur
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FAWF International Fund 1,4,5<br />
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009<br />
Código Cód. Acciones o Valor de %<br />
del país div nominal mercado en PN<br />
USD<br />
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial<br />
Energía<br />
Chevron US USD 6.062 459.583 0,97<br />
Royal Dutch Shell (Países Bajos) (A) NL EUR 11.242 334.634 0,71<br />
ExxonMobil US USD 4.462 319.059 0,68<br />
Suncor Energy CA CAD 5.958 194.450 0,41<br />
Total FR EUR 3.190 190.909 0,40<br />
Anadarko Petroleum US USD 2.978 181.479 0,38<br />
Schlumberger US USD 1.883 115.645 0,25<br />
National Oilwell Varco US USD 2.828 114.803 0,24<br />
Canadian Natural Resources CA CAD 1.736 110.900 0,24<br />
Marathon Oil US USD 3.429 109.235 0,23<br />
ENI IT EUR 4.325 107.715 0,23<br />
Noble (Suiza) US USD 2.529 102.598 0,22<br />
Pacific Rubiales Energy CA CAD 8.537 102.109 0,22<br />
Chesapeake Energy US USD 3.619 87.461 0,19<br />
Royal Dutch Shell (Reino Unido) (A) NL GBP 2.934 87.146 0,18<br />
CNOOC HK HKD 57.095 86.700 0,18<br />
Pioneer Natural Resources US USD 1.992 82.051 0,17<br />
PetroChina (H) CN HKD 66.913 81.452 0,17<br />
Halliburton US USD 2.377 69.222 0,15<br />
Hess US USD 1.192 65.191 0,14<br />
BG Group GB GBP 3.641 63.152 0,13<br />
Valero Energy US USD 3.269 58.936 0,12<br />
Seadrill BM NOK 2.743 57.355 0,12<br />
Occidental Petroleum US USD 744 56.411 0,12<br />
Forest Oil US USD 2.877 55.784 0,12<br />
Crescent Point Energy CA CAD 1.625 55.597 0,12<br />
Royal Dutch Shell (Reino Unido) (B) NL GBP 1.836 53.106 0,11<br />
Consol Energy US USD 1.187 51.386 0,11<br />
XTO Energy US USD 1.234 50.774 0,11<br />
Baytex Energy Trust CA CAD 2.076 50.766 0,11<br />
Apache US USD 521 48.536 0,10<br />
ConocoPhillips US USD 895 44.606 0,09<br />
Saipem IT EUR 1.502 44.561 0,09<br />
Talisman Energy CA CAD 2.591 43.874 0,09<br />
EnCana CA CAD 782 42.934 0,09<br />
Petrobank Energy & Resources CA CAD 905 38.756 0,08<br />
Galp Energia (B) PT EUR 2.198 37.030 0,08<br />
Newfield Exploration US USD 892 36.102 0,08<br />
Enbridge CA CAD 927 35.901 0,08<br />
China Petroleum & Chemical (H) CN HKD 38.378 32.799 0,07<br />
Southwestern Energy US USD 720 31.657 0,07<br />
Petroleo Brasileiro ADR BR USD 583 26.551 0,06<br />
Sevan Marine NO NOK 16.343 26.547 0,06<br />
Patterson-UTI Energy US USD 1.614 25.082 0,05<br />
John Wood Group GB GBP 4.589 24.223 0,05<br />
EOG Resources US USD 277 22.467 0,05<br />
China Shenhua Energy (H) CN HKD 4.856 21.984 0,05<br />
Repsol YPF ES EUR 800 21.395 0,05<br />
Holly US USD 739 21.344 0,05<br />
BP GB GBP 2.184 20.543 0,04<br />
Oil Search PG AUD 3.809 19.838 0,04<br />
Cairn Energy GB GBP 372 16.177 0,03<br />
Progress Energy Resources CA CAD 1.179 14.944 0,03<br />
AMEC GB GBP 1.124 14.903 0,03<br />
Overseas Shipholding Group US USD 337 13.048 0,03<br />
Salamander Energy GB GBP 3.199 12.896 0,03<br />
Origin Energy AU AUD 818 11.755 0,02<br />
Connacher Oil and Gas CA CAD 10.965 10.050 0,02<br />
Gran Tierra Energy CA USD 2.103 9.926 0,02<br />
EXCO Resources US USD 594 9.212 0,02<br />
PTT (F) TH THB 1.212 8.598 0,02<br />
Birchcliff Energy CA CAD 1.150 7.781 0,02<br />
Wellstream Holdings GB GBP 796 6.697 0,01<br />
Woodside Petroleum AU AUD 127 5.346 0,01<br />
Bumi Resources ID IDR 20.829 5.081 0,01<br />
WorleyParsons AU AUD 199 4.620 0,01<br />
Petroceltic International IE GBP 16.155 4.249 0,01<br />
Aker Solutions ASA NO NOK 331 3.999 0,01<br />
Valiant Petroleum GB GBP 356 3.979 0,01<br />
Energy Resources of Australia AU AUD 170 3.540 0,01<br />
China Coal Energy CN HKD 2.454 3.472 0,01<br />
Coal & Allied Industries AU AUD 50 3.416 0,01<br />
Regal Petroleum GB GBP 2.345 3.353 0,01<br />
Faroe Petroleum GB GBP 1.585 3.349 0,01<br />
IRPC TH THB 29.440 3.341 0,01<br />
China Oilfield Services CN HKD 2.880 3.147 0,01<br />
Seaenergy GB GBP 2.926 2.212 0,00<br />
Reliance Industries (Desmaterializado) IN INR 51 2.078 0,00<br />
Sterling Resources CA CAD 1.357 1.797 0,00<br />
Max Petroleum GB GBP 6.025 1.758 0,00<br />
Cadogan Petroleum GB GBP 4.296 1.483 0,00<br />
Paladin Energy AU AUD 272 993 0,00<br />
*Valor con precio determinado por los Administradores.<br />
La lista de notas completa figura en la página 603.<br />
inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.<br />
471<br />
Código Cód. Acciones o Valor de %<br />
del país div nominal mercado en PN<br />
USD<br />
Afren GB GBP 2 3 0,00<br />
Petroleo Brasileiro ADR (Pref.) BR USD 1 3 0,00<br />
Petroleo Brasileiro (Pref.) BR BRL 1 1 0,00<br />
4.419.546 9,37<br />
Empresas de servicios públicos<br />
E.ON DE EUR 5.651 217.150 0,46<br />
Exelon US USD 3.737 174.126 0,37<br />
Entergy US USD 946 73.157 0,16<br />
NRG Energy US USD 1.733 40.456 0,09<br />
American Electric Power US USD 970 29.795 0,06<br />
China Resources Power Holdings HK HKD 12.343 25.449 0,05<br />
Perusahaan Gas Negara ID IDR 67.543 25.359 0,05<br />
Edison International US USD 736 23.366 0,05<br />
RRI Energy US USD 4.410 22.754 0,05<br />
FirstEnergy US USD 502 21.657 0,05<br />
Energen US USD 462 20.118 0,04<br />
National Grid GB GBP 1.943 19.376 0,04<br />
Chubu Electric Power JP JPY 852 18.970 0,04<br />
EDP Renovaveis ES EUR 1.850 18.474 0,04<br />
PPL US USD 576 17.034 0,04<br />
American Water Works US USD 821 15.604 0,03<br />
EDP - Energias de Portugal PT EUR 3.369 14.920 0,03<br />
Red Electrica ES EUR 287 14.878 0,03<br />
CMS Energy US USD 1.100 14.634 0,03<br />
Mirant US USD 970 13.729 0,03<br />
Tokyo Gas JP JPY 3.037 11.995 0,03<br />
Verbund - Oesterreichische Elektrizitaetswirtschafts AT EUR 228 10.262 0,02<br />
Renewable Energy Generation GB GBP 8.688 9.283 0,02<br />
Centrica GB GBP 2.210 9.020 0,02<br />
Acciona ES EUR 71 8.652 0,02<br />
Public Power GR EUR 363 7.462 0,02<br />
Scottish & Southern Energy GB GBP 317 5.625 0,01<br />
Xinao Gas Holdings CN HKD 2.488 5.255 0,01<br />
China Gas Holdings HK HKD 11.154 4.469 0,01<br />
Helius Energy GB GBP 9.593 4.416 0,01<br />
Hongkong Electric Holdings HK HKD 697 3.661 0,01<br />
China Resources Gas Group HK HKD 3.629 3.452 0,01<br />
Maxim Power CA CAD 637 2.006 0,00<br />
DUET Group AU AUD 839 1.274 0,00<br />
Plutonic Power CA CAD 446 1.264 0,00<br />
Energetix Group GB GBP 350 311 0,00<br />
Enagas ES EUR 7 146 0,00<br />
Cia Energetica de Minas Gerais ADR (Pref.) BR USD 1 2 0,00<br />
AES Tiete (Pref.) BR BRL 1 1 0,00<br />
Cia Paranaense de Energia ADR BR USD 1 1 0,00<br />
909.563 1,93<br />
Materiales<br />
CRH IE EUR 6.929 169.909 0,36<br />
Barrick Gold CA CAD 4.551 159.695 0,34<br />
HeidelbergCement DE EUR 2.019 121.093 0,26<br />
BASF DE EUR 2.199 118.194 0,25<br />
Potash of Saskatchewan CA CAD 1.209 112.109 0,24<br />
Rio Tinto (Reino Unido) GB GBP 2.382 105.463 0,22<br />
ArcelorMittal (Países Bajos) LU EUR 2.753 93.187 0,20<br />
Impala Platinum Holdings ZA ZAR 4.005 89.088 0,19<br />
Anglo American GB GBP 2.371 86.328 0,18<br />
Goldcorp CA CAD 2.236 80.016 0,17<br />
Umicore BE EUR 2.583 78.943 0,17<br />
Newmont Mining US USD 1.861 78.750 0,17<br />
Owens-Illinois US USD 2.435 77.314 0,16<br />
Vedanta Resources GB GBP 2.097 72.141 0,15<br />
Teck Resources (B) CA CAD 2.469 70.069 0,15<br />
Mosaic US USD 1.349 62.482 0,13<br />
Xstrata CH GBP 4.095 59.413 0,13<br />
Nitto Denko JP JPY 1.875 56.890 0,12<br />
Akzo Nobel NL EUR 955 56.659 0,12<br />
Nucor US USD 1.412 55.695 0,12<br />
First Quantum Minerals CA CAD 728 49.110 0,10<br />
Agrium CA CAD 917 42.549 0,09<br />
Inmet Mining CA CAD 804 42.393 0,09<br />
Massey Energy US USD 1.471 42.318 0,09<br />
JSR JP JPY 2.088 40.887 0,09<br />
Ashland US USD 1.196 39.869 0,08<br />
Taiwan Fertilizer TW TWD 12.168 37.882 0,08<br />
BHP Billiton (Australia) AU AUD 1.138 37.201 0,08<br />
Mitsubishi Gas Chemical JP JPY 7.890 36.453 0,08<br />
Compass Minerals International US USD 577 35.937 0,08<br />
Rio Tinto (Australia) AU AUD 625 34.945 0,07<br />
Packaging of America US USD 1.833 33.762 0,07<br />
Linde DE EUR 276 28.991 0,06<br />
Silver Wheaton CA CAD 2.375 28.390 0,06<br />
Las Notas adjuntas a los Estados Financieros que se acompañan forman parte integrante de los presentes Estados Financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la lista de
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