Informe semestral (pdf) - Cajastur

MoneyBuilder Europe Fund 1,5 - continuación
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
EUR
Tecnología de la información
Multi Fine 6% 28/02/2013* GB USD 1.038 704 0,01
Mathengine* GB GBP 403 0 0,00
Ubinetics Holdings (A) Placing GB GBP 2.951 0 0,00
Ubinetics Holdings Placing GB GBP 3.467 0 0,00
704 0,01
Bienes de consumo discrecional
Koytas Tekstil* TR TRY 195 0 0,00
0 0,00
Asistencia sanitaria
Sphere Medical Holdings Placing* GB GBP 1.700 3.225 0,03
TMO Renewables (Inversión)* GB GBP 3.218 898 0,01
Lombard Medical Technologies Wts 09/07/2010* GB GBP 1.342 0 0,00
Lombard Medical Technologies Wts 09/07/2012* GB GBP 1.342 0 0,00
Minster Pharmaceuticals Wts 01/03/2012* GB GBP 2.030 0 0,00
Phoqus Pharmaceuticals* GB GBP 8.263 0 0,00
York Pharma* GB GBP 1.543 0 0,00
4.123 0,03
Servicios financieros
Marwyn Value Wts 30/10/2010* GB GBP 3.174 53 0,00
Oakley Capital Investments Wts 03/08/2010* GB GBP 6.328 35 0,00
XL TechGroup* US GBP 1.907 0 0,00
88 0,00
Fondo de capital fijo
Loudwater Trust* GB GBP 9.071 6.885 0,06
6.885 0,06
Fracciones 1 0,00
Total de inversiones (Coste 12.440.729 EUR) 11.748.077 96,36
Cód. div. Exposición Ganancias/(pérdidas) %
subyacente no materializadas PN
EUR
Contratos por diferencias
Randstad Holdings EUR 34.287 12.300 0,10
Zurich Financial Services CHF 43.008 5.614 0,05
Nestle CHF 39.106 1.954 0,02
Credit Agricole EUR 30.033 (3.143) (0,03)
16.725 0,14
Cód. div. Exposición Ganancias/(pérdidas) %
subyacente no materializadas PN
EUR
Futuros
FTSE 100 Index Future 18/12/2009 GBP 51.730 (2.192) (0,02)
DJ Eurostoxx 50 Future 18/12/2009 EUR 87.694 (5.511) (0,05)
(7.703) (0,06)
Distribución geográfica
Código del país %
Reino Unido GB 24,20
Francia FR 13,49
Alemania DE 10,15
Suiza CH 9,69
Países Bajos NL 6,81
Italia IT 4,82
Irlanda IE 4,50
España ES 3,23
Suecia SE 2,45
Estados Unidos US 2,38
Bélgica BE 2,37
Luxemburgo LU 1,55
Dinamarca DK 1,44
Noruega NO 1,33
Sudáfrica ZA 1,29
Grecia GR 0,99
Israel IL 0,88
Austria AT 0,70
Rusia RU 0,66
Brasil BR 0,49
Canadá CA 0,49
Islas Vírgenes (Reino Unido) VG 0,43
Finlandia FI 0,42
Bermudas BM 0,41
Australia AU 0,40
Hong Kong HK 0,27
Portugal PT 0,27
Hungría HU 0,12
Chipre CY 0,05
Egipto EG 0,04
Islas Caimán KY 0,02
Malasia MY 0,01
Perú PE 0,00
Turquía TR 0,00
Efectivo y otros activos netos 3,64
Exposición Ganancias/(pérdidas) %
subyacente no materializadas PN
EUR
EUR
Contratos de cambio de divisas a plazo
Compró EUR vendió CAD a 0,64350 15/01/2010 49.635 1.163 0,01
Compró EUR vendió ZAR a 0,08945 15/01/2010 6.517 304 0,00
Compró CHF vendió EUR a 1,51262 15/01/2010 30.307 58 0,00
Compró EUR vendió NOK a 0,11935 15/01/2010 1.986 16 0,00
Compró EUR vendió USD a 0,67952 15/01/2010 20.199 12 0,00
Compró EUR vendió NOK a 0,11973 15/01/2010 1.006 11 0,00
Compró CHF vendió EUR a 1,51181 15/01/2010 3.846 5 0,00
Compró CHF vendió EUR a 1,51042 15/01/2010 3.998 2 0,00
Compró DKK vendió EUR a 7,45247 15/01/2010 7.802 2 0,00
Compró DKK vendió EUR a 7,45143 15/01/2010 1.351 0 0,00
Compró DKK vendió EUR a 7,45050 15/01/2010 1.111 0 0,00
Compró DKK vendió EUR a 7,45093 15/01/2010 1.621 0 0,00
Compró EUR vendió DKK a 0,13420 15/01/2010 1.231 0 0,00
Compró NOK vendió EUR a 8,44215 15/01/2010 2.834 (1) 0,00
Compró EUR vendió CHF a 0,66125 15/01/2010 5.036 (9) 0,00
Compró NOK vendió EUR a 8,38911 15/01/2010 1.280 (9) 0,00
Compró NOK vendió EUR a 8,35089 15/01/2010 1.794 (20) 0,00
Compró SEK vendió EUR a 10,37121 15/01/2010 6.986 (31) 0,00
Compró EUR vendió USD a 0,66860 15/01/2010 2.582 (40) 0,00
Compró EUR vendió AUD a 0,60243 15/01/2010 8.012 (63) 0,00
Compró NOK vendió EUR a 8,35409 15/01/2010 8.191 (89) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,09272 15/01/2010 23.459 (489) 0,00
Compró SEK vendió EUR a 10,27168 15/01/2010 48.419 (681) (0,01)
Compró EUR vendió GBP a 1,07856 15/01/2010 179.684 (6.022) (0,05)
(5.881) (0,05)
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