Informe semestral (pdf) - Cajastur

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FPS Global Growth Fund - continuación Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009 Código Cód. Acciones o Valor de % del país div nominal mercado en PN USD Gazprom ADR (Reino Unido) RU USD 3.680 88.875 0,04 Rosneft Oil RU USD 10.885 83.268 0,04 Lukoil RU USD 1.367 81.130 0,04 Lukoil ADR (Reino Unido) RU USD 1.030 60.157 0,03 Weatherford International CH USD 3.168 54.336 0,03 Surgutneftegaz (Pref.) RU USD 126.282 51.776 0,03 Gazpromneft RU USD 4.409 22.043 0,01 KazMunaiGas Exploration Production GDR KZ USD 929 21.967 0,01 Eurasia Drilling CY USD 757 12.498 0,01 1.147.372 0,56 Empresas de servicios públicos IDGC Holding RU USD 222.857 26.409 0,01 26.409 0,01 Materiales Tata Steel GDR IN USD 2.324 26.722 0,01 Newmont Mining 3,00% 15/02/2012 US USD 3.707 4.426 0,00 31.148 0,02 Empresas industriales Wolseley GB GBP 12.113 246.515 0,12 Cookson Group GB GBP 13.910 83.489 0,04 Galliford Try GB GBP 11.680 65.428 0,03 Platmin (Reino Unido) ZA GBP 45.595 54.716 0,03 Novorossiysk Commercial Sea Port Reg S RU USD 747 8.595 0,00 Groupe Eurotunnel FR EUR 679 6.776 0,00 Novorossiysk Commercial Sea Port RU USD 35.642 5.382 0,00 470.901 0,23 Tecnología de la información Dai-ichi Seiko JP JPY 371 18.170 0,01 Iriso Electronics JP JPY 749 11.974 0,01 Meiko Electronics JP JPY 335 6.542 0,00 36.686 0,02 Bienes de consumo discrecional Rakuten JP JPY 68 46.726 0,02 Tohokushinsha Film JP JPY 4.452 24.183 0,01 Otsuka Kagu JP JPY 2.310 21.067 0,01 Jupiter Telecommunications JP JPY 18 16.334 0,01 Rosinter Restaurants RU USD 542 4.118 0,00 112.428 0,05 Asistencia sanitaria Ossur IS DKK 18.336 18.869 0,01 Veropharm RU USD 583 14.279 0,01 33.148 0,02 Servicios de telecomunicaciones Orascom Telecom Holding GDR Reg S EG USD 1.235 42.097 0,02 Sistema GDR RU USD 1.704 27.741 0,01 VolgaTelecom RU USD 1.546 3.170 0,00 Sibirtelecom RU USD 84.725 2.796 0,00 North-West Telecom RU USD 2.806 1.206 0,00 Dalsvyaz RU USD 258 669 0,00 77.679 0,04 Servicios financieros ACE CH USD 17.726 904.025 0,44 Sberbank of Russian Federation RU USD 28.024 63.054 0,03 KGI Securities TW TWD 123.160 56.672 0,03 Vozrozhdenie Bank RU USD 819 27.421 0,01 Marwyn Value Investors GB GBP 24.985 24.438 0,01 Commercial International Bank GDR EG USD 2.050 20.706 0,01 Guaranty Trust Bank NG USD 1.340 8.309 0,00 1.104.625 0,54 Fondo de capital variable Fidelity Institutional Cash Fund - The US Dollar Fund IE USD 11 186.141 0,09 iShares FTSE/Xinhua A50 CHINA Index ETF HK HKD 57.583 103.882 0,05 Fidelity Institutional Cash Fund - The Euro Fund IE EUR 1 45 0,00 290.068 0,14 Pagarés vinculados a renta variable UBS (Kweichow Moutai) ELN 15/07/2011 CN USD 1.795 39.896 0,02 UBS (Guangxi Liugong Machinery ) ELN 06/02/2012 CN USD 13.797 36.481 0,02 UBS (Changsha Zoom) ELN 22/01/2010 CN USD 7.101 27.575 0,01 UBS (Shanghai Zhenhua Heavy) ELN 23/07/2012 CN USD 5.464 7.918 0,00 UBS (Citic Securities) ELN 07/09/2010 CN USD 1.290 5.021 0,00 UBS (Ping An Insurance (A)) ELN 21/09/2010 CN USD 605 4.874 0,00 121.765 0,06 Código Cód. Acciones o Valor de % del país div nominal mercado en PN USD Valores no admitidos a cotización Energía Kalahari Energy* VG USD 58.100 36.313 0,02 Buried Hill Energy* CY USD 1.548 3.203 0,00 Rock Well Petroleum Placing* CA USD 39.629 0 0,00 Sphere Investments* AU AUD 532 0 0,00 39.516 0,02 Empresas de servicios públicos Sterecycle Private Placing* GB GBP 11 9.474 0,00 9.474 0,00 Materiales Siam Cement NVDR TH THB 8.111 48.903 0,02 Polar Star Mining Placing Wts 17/08/2010* CA CAD 11.689 2.381 0,00 Albidon* AU GBP 12.622 389 0,00 Zambezi Resources* BM GBP 77.615 287 0,00 Zambezi Resources CDI* BM AUD 25.802 116 0,00 Monto Minerals* AU GBP 548.448 9 0,00 CopperCo AU AUD 32.219 0 0,00 52.085 0,03 Empresas industriales Keronite Placing* GB GBP 3.046.400 25.040 0,01 Eurotunnel EUR NRS1 T3 GB EUR 46 10.801 0,01 Eurotunnel GBP NRS1 T3 GB GBP 47 10.523 0,01 Airsea Lines International ‘B’* CA EUR 139.995 2 0,00 Airsea Lines International Wts 04/08/2011* CA EUR 137.700 2 0,00 AgCert International* IE GBP 56.289 1 0,00 Carter & Carter Group GB GBP 4.484 0 0,00 Clean Air Power Wts 30/05/2012* BM GBP 14.036 0 0,00 46.369 0,02 Tecnología de la información Multi Fine 6% 28/02/2013* GB USD 3.055 3.055 0,00 Mathengine* GB GBP 1.188 0 0,00 Ubinetics Holdings (A) Placing GB GBP 8.689 0 0,00 Ubinetics Holdings Placing GB GBP 10.209 0 0,00 3.055 0,00 Bienes de consumo discrecional Centurion Electronics* GB GBP 364.531 6 0,00 Cyberview Technology* GB GBP 21.187 0 0,00 Koytas Tekstil* TR TRY 574 0 0,00 6 0,00 Asistencia sanitaria Sphere Medical Holdings Placing* GB GBP 5.005 13.987 0,01 TMO Renewables (Inversión)* GB GBP 9.477 3.895 0,00 Lombard Medical Technologies Wts 09/07/2010* GB GBP 3.951 0 0,00 Lombard Medical Technologies Wts 09/07/2012* GB GBP 3.951 0 0,00 Minster Pharmaceuticals Wts 01/03/2012* GB GBP 5.978 0 0,00 Phoqus Pharmaceuticals* GB GBP 24.332 0 0,00 York Pharma* GB GBP 4.545 0 0,00 17.882 0,01 Servicios de telecomunicaciones Vimio* IE GBP 163.400 3 0,00 3 0,00 Servicios financieros Bangkok Bank NVDR TH THB 3.729 12.345 0,01 Marwyn Value Wts 30/10/2010* GB GBP 9.348 232 0,00 Oakley Capital Investments Wts 03/08/2010* GB GBP 18.635 153 0,00 XXI Century Investments* CY GBP 179 66 0,00 XL TechGroup* US GBP 5.615 0 0,00 12.796 0,01 Fondo de capital fijo Loudwater Trust* GB GBP 26.713 29.861 0,01 29.861 0,01 Fracciones (4) 0,00 Total de inversiones (Coste 187.626.530 USD) 202.907.303 98,62 149
FPS Global Growth Fund - continuación Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009 Exposición Ganancias/(pérdidas) % subyacente no materializadas PN USD USD Contratos de cambio de divisas a plazo Compró EUR vendió CAD a 0,64350 15/01/2010 215.278 5.046 0,00 Compró EUR vendió ZAR a 0,08945 15/01/2010 28.265 1.320 0,00 Compró CHF vendió EUR a 1,51262 15/01/2010 131.451 251 0,00 Compró EUR vendió NOK a 0,11935 15/01/2010 8.613 69 0,00 Compró EUR vendió USD a 0,67952 15/01/2010 87.608 51 0,00 Compró EUR vendió NOK a 0,11973 15/01/2010 4.364 49 0,00 Compró CHF vendió EUR a 1,51181 15/01/2010 16.681 23 0,00 Compró CHF vendió EUR a 1,51042 15/01/2010 17.338 8 0,00 Compró DKK vendió EUR a 7,45247 15/01/2010 33.839 7 0,00 Compró DKK vendió EUR a 7,45143 15/01/2010 5.858 0 0,00 Compró DKK vendió EUR a 7,45050 15/01/2010 4.817 0 0,00 Compró DKK vendió EUR a 7,45093 15/01/2010 7.029 0 0,00 Compró EUR vendió DKK a 0,13420 15/01/2010 5.337 (1) 0,00 Compró NOK vendió EUR a 8,44215 15/01/2010 12.293 (6) 0,00 Compró EUR vendió CHF a 0,66125 15/01/2010 21.843 (37) 0,00 Compró NOK vendió EUR a 8,38911 15/01/2010 5.550 (37) 0,00 Compró NOK vendió EUR a 8,35089 15/01/2010 7.782 (88) 0,00 Compró SEK vendió EUR a 10,37121 15/01/2010 30.301 (136) 0,00 Compró EUR vendió USD a 0,66860 15/01/2010 11.198 (174) 0,00 Compró EUR vendió AUD a 0,60243 15/01/2010 34.748 (273) 0,00 Compró NOK vendió EUR a 8,35409 15/01/2010 35.527 (387) 0,00 Compró EUR vendió GBP a 1,09272 15/01/2010 101.746 (2.119) 0,00 Compró SEK vendió EUR a 10,27168 15/01/2010 210.007 (2.952) 0,00 Compró EUR vendió GBP a 1,07856 15/01/2010 779.334 (26.121) (0,01) (25.507) (0,01) Cód. div. Exposición Ganancias/(pérdidas) % subyacente no materializadas PN USD Futuros FTSE 100 Index Future 18/12/2009 GBP 47.014 (2.934) 0,00 DJ Eurostoxx 50 Future 18/12/2009 EUR 146.846 (12.362) (0,01) (15.296) (0,01) Distribución geográfica Código del país % Estados Unidos US 44,50 Japón JP 9,77 Reino Unido GB 8,44 Alemania DE 4,63 Suiza CH 4,43 Francia FR 2,94 China CN 2,37 Países Bajos NL 2,03 Hong Kong HK 1,73 Corea KR 1,52 España ES 1,40 Taiwán TW 1,33 Italia IT 1,20 Canadá CA 1,09 Irlanda IE 1,05 Suecia SE 1,02 Bélgica BE 0,93 Bermudas BM 0,87 Sudáfrica ZA 0,84 Brasil BR 0,64 Noruega NO 0,60 Dinamarca DK 0,60 Israel IL 0,58 Luxemburgo LU 0,44 Rusia RU 0,42 Panamá PA 0,37 Finlandia FI 0,34 Indonesia ID 0,31 Australia AU 0,30 Islas Vírgenes (Reino Unido) VG 0,29 Austria AT 0,26 India IN 0,21 Singapur SG 0,20 Grecia GR 0,17 Portugal PT 0,17 México MX 0,14 Tailandia TH 0,11 Malasia MY 0,08 Egipto EG 0,06 Hungría HU 0,04 Papúa-Nueva Guinea PG 0,04 Perú PE 0,04 Filipinas PH 0,02 Chipre CY 0,02 Islas Caimán KY 0,02 Turquía TR 0,01 Kazajstán KZ 0,01 Islandia IS 0,01 Qatar QA 0,01 Mónaco MC 0,00 Nigeria NG 0,00 Efectivo y otros activos netos 1,38 150
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F I D E L I T Y F U N D S SOCIÉTÉ
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Introducción Fidelity Funds (la
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Informe de Gestión* Examen de los
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America Fund Lista de inversiones a
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America Diversified Fund - continua
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ASEAN Fund Lista de inversiones a 3
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Asia Pacific Growth & Income Fund 5
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Asian Special Situations Fund - con
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Emerging Asia Fund - continuación
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European Growth Fund - continuació
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France Fund Lista de inversiones a
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Global Industrials Fund - continuac
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International Fund - continuación
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FAWF Global Balanced Fund 1,4,5 - c
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Institutional America Fund Lista de
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Institutional America Fund - contin
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Institutional Asia Pacific (ex-Japa
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Institutional Emerging Markets Equi
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Institutional Euro Blue Chip Fund L
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Institutional Global Focus Fund Lis
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Institutional Hong Kong Equity Fund
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Institutional Japan Fund Lista de i
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Institutional Pacific (ex-Japan) Fu
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Institutional Euro Bond Fund - cont
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Institutional Global Bond Fund - co
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Institutional Global Bond Fund - co
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Estado del Patrimonio Neto a 31 de
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Estado del Patrimonio Neto - contin
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Valor del Activo Neto por Acción a
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Directorio SEDE SOCIAL Fidelity Fun
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