Informe semestral (pdf) - Cajastur
Informe semestral (pdf) - Cajastur
Informe semestral (pdf) - Cajastur
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Fidelity Gestion Equilibre 1,4 - continuación<br />
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009<br />
Código Cód. Acciones o Valor de %<br />
del país div nominal mercado en PN<br />
EUR<br />
Time Warner Cable 6,75% 15/06/2039 US USD 41.650 30.005 0,15<br />
PPR FR EUR 308 22.921 0,12<br />
Volkswagen 6,875% 15/01/2014 EMTN DE EUR 17.701 19.903 0,10<br />
WPP Finance 5,25% 30/01/2015 FR EUR 18.222 18.408 0,09<br />
Home Depot US USD 1.067 18.155 0,09<br />
Nokian Renkaat FI EUR 1.180 17.154 0,09<br />
Hennes & Mauritz (B) SE SEK 445 16.998 0,09<br />
Toyota Motor JP JPY 623 16.701 0,09<br />
Puma Rudolf Dassler Sport DE EUR 79 16.463 0,08<br />
Intercontinental Hotels Group GB GBP 1.801 15.775 0,08<br />
Comcast (A) US USD 1.432 14.139 0,07<br />
Volkswagen (Pref.) DE EUR 202 13.675 0,07<br />
Kingfisher GB GBP 5.349 13.349 0,07<br />
Fielmann DE EUR 246 12.361 0,06<br />
Pearson GB GBP 1.248 11.596 0,06<br />
Lowe’s US USD 874 11.580 0,06<br />
Fiat IT EUR 1.096 11.134 0,06<br />
Honda Motor JP JPY 531 11.134 0,06<br />
Hugo Boss DE EUR 418 10.568 0,05<br />
Viacom (B) US USD 549 10.272 0,05<br />
CTS Eventim DE EUR 298 10.164 0,05<br />
Hasbro US USD 554 10.158 0,05<br />
Wyndham Worldwide US USD 846 9.878 0,05<br />
Hella KG Hueck & Co 7,25% 20/10/2014 DE EUR 9.892 9.563 0,05<br />
Stanley Electric JP JPY 708 9.450 0,05<br />
Black & Decker US USD 287 9.240 0,05<br />
Hyundai Mobis KR KRW 102 9.140 0,05<br />
Fuji Media Holdings JP JPY 9 8.974 0,05<br />
Michelin (B) (Reg.) FR EUR 176 8.882 0,05<br />
Autoliv Inc SE USD 380 8.747 0,04<br />
Christian Dior FR EUR 128 8.675 0,04<br />
Sekisui House JP JPY 1.449 8.529 0,04<br />
Burberry Group GB GBP 1.364 8.204 0,04<br />
Largan Precision TW TWD 940 7.323 0,04<br />
Luxottica Group IT EUR 430 7.103 0,04<br />
Burger King Holdings US USD 613 7.081 0,04<br />
Denso JP JPY 379 7.072 0,04<br />
Time Warner US USD 339 6.967 0,04<br />
Yamada Denki JP JPY 161 6.661 0,03<br />
Omnicom Group US USD 284 6.645 0,03<br />
Best Buy US USD 250 6.541 0,03<br />
Hyundai Motor KR KRW 103 6.326 0,03<br />
Ctrip.com International ADR CN USD 171 6.258 0,03<br />
Coach US USD 280 6.219 0,03<br />
Tiffany & Co US USD 213 5.741 0,03<br />
CBS US USD 714 5.731 0,03<br />
Accor FR EUR 174 5.675 0,03<br />
GameStop US USD 328 5.374 0,03<br />
Gestevision Telecinco ES EUR 736 5.189 0,03<br />
DreamWorks Animation SKG (A) US USD 236 5.183 0,03<br />
Compagnie Financiere Richemont (A) CH CHF 271 5.181 0,03<br />
Inditex ES EUR 129 5.161 0,03<br />
TJX Companies US USD 200 5.124 0,03<br />
Carnival GB GBP 241 5.108 0,03<br />
DISH Network (A) US USD 426 5.058 0,03<br />
Citi Trends US USD 277 4.959 0,03<br />
LVMH FR EUR 69 4.905 0,02<br />
Naspers (N) ZA ZAR 198 4.879 0,02<br />
Ford Motor US USD 1.027 4.831 0,02<br />
SEB FR EUR 127 4.804 0,02<br />
Lennar US USD 556 4.763 0,02<br />
Astra International ID IDR 2.140 4.714 0,02<br />
Kesa Electricals GB GBP 3.166 4.697 0,02<br />
Eutelsat Communications FR EUR 216 4.676 0,02<br />
Antena 3 de Television ES EUR 778 4.511 0,02<br />
Iconix Brand Group US USD 571 4.502 0,02<br />
Pulte Homes US USD 703 4.336 0,02<br />
Target US USD 127 4.221 0,02<br />
Publicis Groupe FR EUR 161 4.164 0,02<br />
Li Ning CN HKD 2.257 4.159 0,02<br />
IPSOS FR EUR 199 4.152 0,02<br />
Yum! Brands US USD 172 3.891 0,02<br />
SeLoger.com FR EUR 156 3.718 0,02<br />
M6-Metropole Television FR EUR 213 3.498 0,02<br />
Game Group GB GBP 2.077 3.436 0,02<br />
Yamaha Motor JP JPY 394 3.200 0,02<br />
Hyundai Department Store KR KRW 48 3.108 0,02<br />
Cheil Worldwide KR KRW 18 3.103 0,02<br />
BorgWarner US USD 149 3.081 0,02<br />
Isetan Mitsukoshi Holdings JP JPY 466 3.039 0,02<br />
Nishimatsuya Chain JP JPY 445 3.025 0,02<br />
Darden Restaurants US USD 144 2.981 0,02<br />
Staples US USD 198 2.928 0,01<br />
NOK JP JPY 308 2.781 0,01<br />
American Apparel US USD 1.352 2.709 0,01<br />
Código Cód. Acciones o Valor de %<br />
del país div nominal mercado en PN<br />
EUR<br />
Giant Manufacturing TW TWD 1.477 2.602 0,01<br />
Apollo Group (A) US USD 66 2.579 0,01<br />
Takashimaya JP JPY 546 2.506 0,01<br />
Bridgestone JP JPY 221 2.481 0,01<br />
Renault FR EUR 79 2.431 0,01<br />
Mr Price Group ZA ZAR 778 2.420 0,01<br />
Indesit IT EUR 312 2.409 0,01<br />
Bulgari SpA IT EUR 422 2.355 0,01<br />
Trigano FR EUR 235 2.324 0,01<br />
Sony JP JPY 113 2.289 0,01<br />
Kia Motors KR KRW 224 2.263 0,01<br />
Dick’s Sporting Goods US USD 145 2.234 0,01<br />
Newell Rubbermaid US USD 231 2.220 0,01<br />
Toyoda Gosei JP JPY 114 2.184 0,01<br />
Walt Disney US USD 117 2.184 0,01<br />
Mediaset IT EUR 473 2.092 0,01<br />
Piaggio & C IT EUR 1.191 2.061 0,01<br />
Pirelli & C IT EUR 5.297 2.029 0,01<br />
Li & Fung HK HKD 680 1.920 0,01<br />
China Resources Enterprise HK HKD 831 1.886 0,01<br />
Nintendo JP JPY 11 1.826 0,01<br />
Shimachu JP JPY 110 1.762 0,01<br />
China Dongxiang Group CN HKD 3.970 1.638 0,01<br />
Flo Groupe FR EUR 395 1.609 0,01<br />
Daphne International Holdings HK HKD 3.028 1.540 0,01<br />
David Jones AU AUD 465 1.505 0,01<br />
Polo Ralph Lauren US USD 30 1.499 0,01<br />
Gap US USD 95 1.385 0,01<br />
Anta Sports Products CN HKD 1.554 1.262 0,01<br />
Piquadro IT EUR 1.069 1.240 0,01<br />
AirMedia Group CN USD 221 1.228 0,01<br />
NGK Spark Plug JP JPY 159 1.227 0,01<br />
MRV Engenharia e Participacoes BR BRL 94 1.166 0,01<br />
Hyundai Motor (2º pref.) KR KRW 52 1.141 0,01<br />
Goodyear Tire & Rubber US USD 127 1.107 0,01<br />
Tipp24 SE DE EUR 39 1.069 0,01<br />
Urban Outfitters US USD 50 1.063 0,01<br />
Techtronic Industries HK HKD 1.893 1.038 0,01<br />
Hotel Shilla KR KRW 95 938 0,00<br />
Ambassador Hotel TW TWD 1.297 894 0,00<br />
Abercrombie & Fitch Co US USD 39 883 0,00<br />
GS Home Shopping KR KRW 19 848 0,00<br />
Sungwoo Hitech KR KRW 148 828 0,00<br />
Marui Group JP JPY 194 759 0,00<br />
Mr Bricolage FR EUR 53 644 0,00<br />
Great Wall Motor CN HKD 785 596 0,00<br />
Adverline FR EUR 123 528 0,00<br />
Golden Eagle Retail Group CN HKD 392 453 0,00<br />
Jakarta International Hotel & Development ID IDR 7.994 307 0,00<br />
Compass Group GB GBP 49 210 0,00<br />
Chime Communications GB GBP 31 68 0,00<br />
Trinity HK HKD 399 58 0,00<br />
William Hill GB GBP 20 38 0,00<br />
BOOT HENRY GB GBP 28 36 0,00<br />
M&C Saatchi GB GBP 31 31 0,00<br />
Centaur Media GB GBP 40 24 0,00<br />
Schibsted NO NOK 1 2 0,00<br />
Dufry Group (Reg.) CH CHF 1 1 0,00<br />
Kuoni Reisen (B) (Reg.) CH CHF 1 1 0,00<br />
Modern Times Group SE SEK 1 1 0,00<br />
Orascom Development CH CHF 1 1 0,00<br />
Swatch CH CHF 1 1 0,00<br />
1.040.734 5,30<br />
Bienes de consumo básico<br />
Anheuser-Busch InBev BE EUR 3.194 102.210 0,52<br />
CVS Caremark US USD 1.989 48.135 0,25<br />
Henkel AG & Co (Pref.) DE EUR 1.228 38.030 0,19<br />
Kraft Foods 6,875% 26/01/2039 US USD 48.939 34.661 0,18<br />
Altria Group 10,20% 06/02/2039 US USD 37.485 33.429 0,17<br />
SabMiller 4,50% 20/01/2015 EMTN GB EUR 32.279 32.731 0,17<br />
Procter & Gamble US USD 728 28.776 0,15<br />
Metro DE EUR 644 24.308 0,12<br />
Jeronimo Martins PT EUR 3.337 20.187 0,10<br />
Philip Morris International US USD 596 19.475 0,10<br />
Kraft Foods (A) US USD 1.040 19.324 0,10<br />
Remy Cointreau FR EUR 544 17.902 0,09<br />
Wal-Mart Stores US USD 516 17.515 0,09<br />
Philip Morris International 5,75% 24/03/2016 EMTN US EUR 15.619 17.238 0,09<br />
Groupe Danone FR EUR 366 15.006 0,08<br />
Safeway US USD 777 11.871 0,06<br />
Nabors Industries BM USD 823 11.573 0,06<br />
Carrefour FR EUR 358 10.478 0,05<br />
Coca-Cola US USD 287 10.364 0,05<br />
Nestle (Reg.) CH CHF 266 8.412 0,04<br />
118
Change language