Informe semestral (pdf) - Cajastur

European Fund 1 - continuación
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009
Cód. div. Exposición Ganancias/(pérdidas) %
subyacente no materializadas PN
EUR
Contratos por diferencias
Randstad Holdings EUR 471.695 169.206 0,11
Zurich Financial Services CHF 591.671 77.235 0,05
Nestle CHF 537.987 26.881 0,02
Credit Agricole EUR 413.164 (43.235) (0,03)
230.087 0,15
Exposición Ganancias/(pérdidas) %
subyacente no materializadas PN
EUR
EUR
Contratos de cambio de divisas a plazo
Compró EUR vendió CAD a 0,64350 15/01/2010 747.360 17.518 0,01
Compró EUR vendió ZAR a 0,08945 15/01/2010 98.127 4.582 0,00
Compró CHF vendió EUR a 1,51262 15/01/2010 456.345 872 0,00
Compró EUR vendió NOK a 0,11935 15/01/2010 29.900 240 0,00
Compró EUR vendió USD a 0,67952 15/01/2010 304.141 176 0,00
Compró EUR vendió NOK a 0,11973 15/01/2010 15.150 170 0,00
Compró CHF vendió EUR a 1,51181 15/01/2010 57.909 80 0,00
Compró CHF vendió EUR a 1,51042 15/01/2010 60.192 27 0,00
Compró DKK vendió EUR a 7,45247 15/01/2010 117.474 24 0,00
Compró DKK vendió EUR a 7,45143 15/01/2010 20.335 1 0,00
Compró DKK vendió EUR a 7,45093 15/01/2010 24.404 0 0,00
Compró DKK vendió EUR a 7,45050 15/01/2010 16.722 (1) 0,00
Compró EUR vendió DKK a 0,13420 15/01/2010 18.529 (2) 0,00
Compró NOK vendió EUR a 8,44215 15/01/2010 42.678 (20) 0,00
Compró EUR vendió CHF a 0,66125 15/01/2010 75.831 (128) 0,00
Compró NOK vendió EUR a 8,38911 15/01/2010 19.266 (130) 0,00
Compró NOK vendió EUR a 8,35089 15/01/2010 27.015 (304) 0,00
Compró SEK vendió EUR a 10,37121 15/01/2010 105.193 (474) 0,00
Compró EUR vendió USD a 0,66860 15/01/2010 38.875 (603) 0,00
Compró EUR vendió AUD a 0,60243 15/01/2010 120.631 (949) 0,00
Compró NOK vendió EUR a 8,35409 15/01/2010 123.337 (1.343) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,09272 15/01/2010 353.223 (7.358) 0,00
Compró SEK vendió EUR a 10,27168 15/01/2010 729.060 (10.249) (0,01)
Compró EUR vendió GBP a 1,07856 15/01/2010 2.705.537 (90.681) (0,06)
(88.552) (0,06)
Distribución geográfica
Código del país %
Reino Unido GB 25,08
Francia FR 13,14
Alemania DE 10,14
Suiza CH 9,37
Países Bajos NL 6,89
Italia IT 4,90
Irlanda IE 4,01
España ES 3,47
Bélgica BE 2,39
Suecia SE 2,15
Estados Unidos US 2,10
Dinamarca DK 1,64
Luxemburgo LU 1,43
Noruega NO 1,41
Sudáfrica ZA 1,25
Grecia GR 1,01
Israel IL 0,84
Austria AT 0,76
Rusia RU 0,69
Finlandia FI 0,62
Canadá CA 0,55
Australia AU 0,47
Bermudas BM 0,46
Brasil BR 0,46
Islas Vírgenes (Reino Unido) VG 0,45
Portugal PT 0,28
Hong Kong HK 0,23
Hungría HU 0,10
Chipre CY 0,06
Egipto EG 0,05
Islas Caimán KY 0,03
Malasia MY 0,01
Turquía TR 0,00
Efectivo y otros activos netos 3,56
Cód. div. Exposición Ganancias/(pérdidas) %
subyacente no materializadas PN
EUR
Futuros
FTSE 100 Index Future 18/12/2009 GBP 543.978 (23.047) (0,01)
DJ Eurostoxx 50 Future 18/12/2009 EUR 1.071.946 (65.504) (0,04)
(88.551) (0,06)
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