Informe semestral (pdf) - Cajastur
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Global Consumer Industries Fund<br />
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009<br />
Código Cód. Acciones o Valor de %<br />
del país div nominal mercado en PN<br />
EUR<br />
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial<br />
Materiales<br />
Schweitzer-Mauduit International US USD 20.061 702.819 0,60<br />
Owens-Illinois US USD 28.659 617.788 0,53<br />
Impala Platinum Holdings ZA ZAR 18.442 278.494 0,24<br />
1.599.101 1,36<br />
Tecnología de la información<br />
eBay US USD 52.938 799.358 0,68<br />
Hewitt Associates US USD 32.370 785.705 0,67<br />
Playtech VG GBP 36.715 147.423 0,13<br />
1.732.486 1,47<br />
Bienes de consumo discrecional<br />
Toyota Motor JP JPY 148.578 3.980.529 3,39<br />
Time Warner US USD 84.823 1.743.275 1,48<br />
Lowe’s US USD 129.151 1.711.671 1,46<br />
Nike (B) US USD 37.304 1.575.369 1,34<br />
Hennes & Mauritz (B) SE SEK 40.886 1.560.138 1,33<br />
Staples US USD 104.001 1.538.639 1,31<br />
Target US USD 45.522 1.511.976 1,29<br />
Wyndham Worldwide US USD 112.950 1.318.266 1,12<br />
Pearson GB GBP 130.507 1.212.653 1,03<br />
Burger King Holdings US USD 96.600 1.116.295 0,95<br />
BMW DE EUR 32.554 1.083.887 0,92<br />
Citi Trends US USD 59.035 1.058.565 0,90<br />
WPP GB GBP 167.472 1.025.266 0,87<br />
Hasbro US USD 55.067 1.009.480 0,86<br />
McDonald’s US USD 25.091 1.001.544 0,85<br />
Intercontinental Hotels Group GB GBP 113.532 994.733 0,85<br />
Fiat IT EUR 96.243 977.833 0,83<br />
Best Buy US USD 36.898 966.019 0,82<br />
Makita JP JPY 37.674 851.891 0,73<br />
Eniro SE SEK 273.262 848.491 0,72<br />
Iconix Brand Group US USD 106.758 841.538 0,72<br />
Bridgestone JP JPY 71.172 799.934 0,68<br />
Omnicom Group US USD 32.452 759.946 0,65<br />
PPR FR EUR 9.974 741.634 0,63<br />
Sally Beauty Holdings US USD 162.915 736.678 0,63<br />
Interpublic Group of Cos US USD 178.818 735.742 0,63<br />
Accor FR EUR 21.519 703.120 0,60<br />
United Business Media GB GBP 133.960 691.667 0,59<br />
Belle International Holdings HK HKD 1.007.111 689.355 0,59<br />
GOME Electrical Appliances Holdings HK HKD 3.415.303 685.501 0,58<br />
HMV Group GB GBP 541.043 670.304 0,57<br />
Daimler (Reg.) DE EUR 20.233 669.299 0,57<br />
Game Group GB GBP 385.690 637.975 0,54<br />
China Dongxiang Group CN HKD 1.512.427 623.997 0,53<br />
GKN GB GBP 512.490 613.193 0,52<br />
Autoliv Inc SE USD 26.509 610.151 0,52<br />
Puma Rudolf Dassler Sport DE EUR 2.914 605.349 0,52<br />
Washington Post US USD 2.012 595.363 0,51<br />
SeLoger.com FR EUR 23.683 564.607 0,48<br />
Time Warner Cable US USD 20.795 561.919 0,48<br />
Dorel Industries (B) CA CAD 26.884 487.018 0,41<br />
Zale US USD 140.925 454.489 0,39<br />
Comcast (A) US USD 45.090 445.127 0,38<br />
Ted Baker GB GBP 85.667 392.027 0,33<br />
Honda Motor JP JPY 18.030 378.271 0,32<br />
William Hill GB GBP 200.150 375.302 0,32<br />
CKX US USD 88.656 373.198 0,32<br />
888 Holdings GB GBP 341.300 360.366 0,31<br />
Bovis Homes Group GB GBP 73.753 339.070 0,29<br />
Viacom (B) US USD 17.119 320.103 0,27<br />
Vivendi FR EUR 16.453 311.209 0,26<br />
American Apparel US USD 144.742 289.906 0,25<br />
Walt Disney US USD 14.443 269.574 0,23<br />
Sportingbet GB GBP 310.276 229.431 0,20<br />
Chime Communications GB GBP 93.454 203.400 0,17<br />
Yell Group GB GBP 182.485 104.385 0,09<br />
DreamWorks Animation SKG (A) US USD 2.942 64.514 0,05<br />
Mothercare GB GBP 723 4.649 0,00<br />
46.025.831 39,18<br />
Código Cód. Acciones o Valor de %<br />
del país div nominal mercado en PN<br />
EUR<br />
Diageo GB GBP 202.257 2.248.435 1,91<br />
Kellogg US USD 52.296 1.844.933 1,57<br />
Wesfarmers AU AUD 104.092 1.768.229 1,51<br />
Anheuser-Busch InBev BE EUR 52.209 1.670.945 1,42<br />
PepsiCo US USD 39.671 1.628.490 1,39<br />
Ahold NL EUR 184.944 1.586.816 1,35<br />
Safeway US USD 95.536 1.459.463 1,24<br />
Kroger US USD 90.834 1.437.586 1,22<br />
Japan Tobacco JP JPY 716 1.363.407 1,16<br />
Lorillard US USD 23.814 1.254.856 1,07<br />
Molson Coors Brewing (B) US USD 37.807 1.247.029 1,06<br />
Beiersdorf AG DE EUR 29.504 1.236.221 1,05<br />
Dr Pepper Snapple Group US USD 64.064 1.194.856 1,02<br />
FamilyMart JP JPY 57.317 1.156.611 0,98<br />
Estee Lauder (A) US USD 34.134 1.022.967 0,87<br />
Aryzta CH CHF 36.392 973.109 0,83<br />
Carlsberg (B) DK DKK 20.246 971.153 0,83<br />
Drogasil BR BRL 92.737 890.513 0,76<br />
Reckitt Benckiser GB GBP 26.135 885.325 0,75<br />
Davide Campari-Milano IT EUR 135.848 882.334 0,75<br />
Metro DE EUR 22.903 864.822 0,74<br />
McCormick & Co (Sin derecho a voto) US USD 36.171 861.992 0,73<br />
Chattem US USD 17.925 770.130 0,66<br />
Energizer Holdings US USD 18.174 747.621 0,64<br />
Fomento Economico Mexicano ADR MX USD 24.768 726.967 0,62<br />
Campbell Soup US USD 32.840 711.487 0,61<br />
Tesco GB GBP 148.540 675.347 0,57<br />
Colgate-Palmolive US USD 11.473 618.728 0,53<br />
Grupo Modelo MX MXN 162.652 499.291 0,42<br />
DIRECTV Group US USD 27.819 497.691 0,42<br />
Gruma MX MXN 395.379 479.411 0,41<br />
Eastern Tobacco EG EGP 8.374 129.330 0,11<br />
63.431.563 53,99<br />
Asistencia sanitaria<br />
Medco Health Solutions US USD 19.197 732.001 0,62<br />
SSL International GB GBP 94.043 666.000 0,57<br />
1.398.001 1,19<br />
Fracciones (6) 0,00<br />
Total de inversiones (Coste 107.858.368 EUR) 114.186.976 97,19<br />
Distribución geográfica<br />
Código del país %<br />
Estados Unidos US 48,92<br />
Reino Unido GB 12,55<br />
Japón JP 7,26<br />
Suiza CH 6,24<br />
Francia FR 4,37<br />
Alemania DE 3,80<br />
Suecia SE 2,57<br />
Italia IT 1,58<br />
Australia AU 1,51<br />
México MX 1,45<br />
Bélgica BE 1,42<br />
Países Bajos NL 1,35<br />
Hong Kong HK 1,17<br />
Dinamarca DK 0,83<br />
Brasil BR 0,76<br />
China CN 0,53<br />
Canadá CA 0,41<br />
Sudáfrica ZA 0,24<br />
Islas Vírgenes (Reino Unido) VG 0,13<br />
Egipto EG 0,11<br />
Efectivo y otros activos netos 2,81<br />
Bienes de consumo básico<br />
Nestle (Reg.) CH CHF 200.805 6.355.705 5,41<br />
Procter & Gamble US USD 149.913 5.927.906 5,05<br />
Philip Morris International US USD 97.292 3.176.680 2,70<br />
CVS Caremark US USD 130.069 3.148.292 2,68<br />
Coca-Cola US USD 78.631 2.840.177 2,42<br />
Groupe Danone FR EUR 68.809 2.818.073 2,40<br />
Wal-Mart Stores US USD 72.075 2.446.798 2,08<br />
Imperial Tobacco Group GB GBP 120.049 2.411.837 2,05<br />
La lista de notas completa figura en la página 603. Las Notas adjuntas a los Estados Financieros que se acompañan forman parte integrante de los presentes Estados Financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la lista de<br />
inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.<br />
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