Informe semestral (pdf) - Cajastur
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Multi Asset Strategic Defensive Fund 4 - continuación<br />
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009<br />
Código Cód. Acciones o Valor de %<br />
del país div nominal mercado en PN<br />
EUR<br />
Transat AT CA CAD 9 82 0,00<br />
Diana Shipping GR USD 8 70 0,00<br />
ATS Automation Tooling Systems CA CAD 17 68 0,00<br />
Kuehne & Nagel International (Reg.) CH CHF 1 61 0,00<br />
Niscayah Group SE SEK 24 38 0,00<br />
QinetiQ Group GB GBP 12 22 0,00<br />
Loomis (B) SE SEK 3 19 0,00<br />
1.664.830 2,64<br />
Tecnología de la información<br />
Microsoft US USD 5.758 109.064 0,17<br />
Cisco Systems US USD 4.942 76.439 0,12<br />
Samsung Electronics KR KRW 185 75.053 0,12<br />
Fidelity National Information Services US USD 3.677 54.422 0,09<br />
Tencent Holdings CN HKD 4.202 49.598 0,08<br />
Google (A) US USD 132 48.228 0,08<br />
Canon JP JPY 1.821 46.647 0,07<br />
Taiwan Semiconductor Manufacturing TW TWD 36.115 44.453 0,07<br />
SAP DE EUR 1.310 40.363 0,06<br />
Intel US USD 2.948 37.726 0,06<br />
HON HAI Precision Industry TW TWD 14.104 37.609 0,06<br />
Apple US USD 286 36.748 0,06<br />
International Business Machines US USD 410 33.647 0,05<br />
Western Union US USD 2.643 32.546 0,05<br />
Hewlett-Packard US USD 984 31.793 0,05<br />
QUALCOMM US USD 1.127 31.775 0,05<br />
Ericsson (B) SE SEK 4.354 30.990 0,05<br />
NHN KR KRW 306 30.423 0,05<br />
MediaTek TW TWD 3.190 30.379 0,05<br />
Ricoh JP JPY 3.141 29.161 0,05<br />
Nokia FI EUR 3.370 29.082 0,05<br />
Applied Materials US USD 2.765 22.887 0,04<br />
TDK JP JPY 583 22.879 0,04<br />
Dell US USD 2.248 22.101 0,04<br />
eBay US USD 1.403 21.181 0,03<br />
Yahoo! US USD 1.891 20.404 0,03<br />
Toshiba JP JPY 4.913 19.142 0,03<br />
Agilent Technologies Inc US USD 1.105 18.519 0,03<br />
BMC Software US USD 722 18.512 0,03<br />
Oracle US USD 1.231 17.754 0,03<br />
Citrix Systems US USD 703 17.614 0,03<br />
Tata Consultancy Services IN INR 1.935 17.300 0,03<br />
Juniper Networks US USD 965 16.601 0,03<br />
Lam Research US USD 630 14.627 0,02<br />
KLA-Tencor US USD 662 14.583 0,02<br />
SanDisk US USD 966 13.669 0,02<br />
Kontron DE EUR 1.684 13.575 0,02<br />
Delta Electronics TW TWD 7.167 13.525 0,02<br />
Lite-On Technology TW TWD 14.632 13.110 0,02<br />
Ibiden JP JPY 494 12.077 0,02<br />
NVIDIA US USD 1.427 11.628 0,02<br />
Avnet US USD 683 11.531 0,02<br />
Nuance Communications US USD 1.254 11.384 0,02<br />
Siliconware Precision Industries TW TWD 12.254 10.947 0,02<br />
Akamai Technologies US USD 730 10.871 0,02<br />
Chroma ATE TW TWD 8.208 10.709 0,02<br />
Wistron TW TWD 9.404 10.709 0,02<br />
Autodesk US USD 627 10.698 0,02<br />
Omron JP JPY 929 10.656 0,02<br />
Advantech TW TWD 8.594 10.404 0,02<br />
NetApp US USD 558 10.242 0,02<br />
Electronic Arts US USD 809 10.140 0,02<br />
Totvs BR BRL 268 9.969 0,02<br />
Cadence Design Systems US USD 2.365 9.957 0,02<br />
Take-Two Interactive Software US USD 1.318 9.953 0,02<br />
Netgear US USD 791 9.952 0,02<br />
Corning US USD 981 9.663 0,02<br />
Paychex US USD 489 9.494 0,02<br />
Atmel US USD 3.449 8.828 0,01<br />
Hoya JP JPY 583 8.723 0,01<br />
Kyocera JP JPY 152 8.683 0,01<br />
Alten FR EUR 487 8.335 0,01<br />
Kingboard Chemical Holdings HK HKD 3.043 8.300 0,01<br />
Atos Origin FR EUR 245 7.840 0,01<br />
Emulex US USD 1.125 7.816 0,01<br />
NXP Funding 3,492% FRN 15/10/2013 NL EUR 10.529 7.791 0,01<br />
Ciena US USD 936 7.447 0,01<br />
Redecard BR BRL 724 7.366 0,01<br />
Otsuka JP JPY 204 7.326 0,01<br />
Mentor Graphics US USD 1.481 7.281 0,01<br />
MEMC Electronic Materials US USD 849 7.123 0,01<br />
Sumco JP JPY 535 6.962 0,01<br />
Rohm JP JPY 153 6.920 0,01<br />
Venture SG SGD 1.539 6.693 0,01<br />
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR TW USD 860 5.513 0,01<br />
Código Cód. Acciones o Valor de %<br />
del país div nominal mercado en PN<br />
EUR<br />
NEC JP JPY 2.655 5.147 0,01<br />
Citizen Holdings JP JPY 1.264 4.843 0,01<br />
UBISOFT Entertainment FR EUR 432 4.643 0,01<br />
Foxconn International Holdings CN HKD 6.907 4.141 0,01<br />
Magma Design Automation US USD 2.526 3.772 0,01<br />
Sina China CN USD 138 3.579 0,01<br />
Intermec US USD 411 3.472 0,01<br />
Unimicron Technology TW TWD 4.186 3.253 0,01<br />
Alterian GB GBP 1.603 3.175 0,01<br />
Nippon Electric Glass JP JPY 404 2.969 0,00<br />
Perfect World ADR CN USD 100 2.951 0,00<br />
Baidu ADR CN USD 11 2.862 0,00<br />
Yamatake JP JPY 186 2.675 0,00<br />
Barco BE EUR 93 2.540 0,00<br />
Hewitt Associates US USD 102 2.473 0,00<br />
Nikon JP JPY 190 2.423 0,00<br />
Horiba JP JPY 147 2.411 0,00<br />
Vtech Holdings HK HKD 428 2.386 0,00<br />
BYD Electronic International CN HKD 3.253 2.042 0,00<br />
Acer TW TWD 1.271 2.038 0,00<br />
Yaskawa Electric JP JPY 353 1.893 0,00<br />
carsales.com.au AU AUD 773 1.889 0,00<br />
Sensata Technologies 9,00% 01/05/2016 NL EUR 2.121 1.866 0,00<br />
Kingboard Laminates Holdings HK HKD 3.959 1.861 0,00<br />
Samsung Electronics (Pref.) KR KRW 7 1.838 0,00<br />
Kinsus Interconnect Technology TW TWD 1.073 1.830 0,00<br />
Konica Minolta Holdings JP JPY 270 1.734 0,00<br />
Murata Manufacturing JP JPY 46 1.529 0,00<br />
ZTE (H) CN HKD 384 1.444 0,00<br />
Taiyo Yuden JP JPY 188 1.439 0,00<br />
Tokyo Electron JP JPY 35 1.350 0,00<br />
Tripod Technology TW TWD 767 1.307 0,00<br />
Automatic Data Processing US USD 46 1.261 0,00<br />
Aixtron DE EUR 62 1.260 0,00<br />
Yokogawa Electric JP JPY 220 1.216 0,00<br />
Fujitsu JP JPY 283 1.135 0,00<br />
AU Optronics TW TWD 1.864 1.118 0,00<br />
Brocade Communications Systems US USD 183 1.068 0,00<br />
Wintek TW TWD 2.292 1.039 0,00<br />
Advanced Semiconductor Engineering TW TWD 1.872 1.000 0,00<br />
EMC US USD 82 920 0,00<br />
Synopsys US USD 58 869 0,00<br />
NTT Data JP JPY 1 827 0,00<br />
HTC TW TWD 116 782 0,00<br />
Research In Motion CA CAD 19 767 0,00<br />
CommScope US USD 38 696 0,00<br />
Kofax GB GBP 346 695 0,00<br />
Neopost FR EUR 12 691 0,00<br />
Access JP JPY 1 684 0,00<br />
Itochu Techno-Solutions JP JPY 35 656 0,00<br />
NCR US USD 89 613 0,00<br />
Canon Finetech JP JPY 67 594 0,00<br />
Xerox US USD 92 472 0,00<br />
Yahoo! Japan JP JPY 2 421 0,00<br />
Infineon Technologies DE EUR 134 410 0,00<br />
Lenovo Group HK HKD 992 375 0,00<br />
Playtech VG GBP 93 372 0,00<br />
Rovi US USD 17 314 0,00<br />
Motorola US USD 52 310 0,00<br />
National Semiconductor US USD 34 300 0,00<br />
Altera US USD 22 287 0,00<br />
Indra Sistemas ES EUR 17 280 0,00<br />
FLIR Systems US USD 14 274 0,00<br />
Gemalto FR EUR 10 273 0,00<br />
McAfee US USD 9 247 0,00<br />
SuccessFactors US USD 15 150 0,00<br />
Nice Systems IL USD 6 131 0,00<br />
eAccess JP JPY 1 103 0,00<br />
Resolution GB GBP 49 49 0,00<br />
Spectris GB GBP 1 9 0,00<br />
LogMeIn US USD 1 7 0,00<br />
1.690.510 2,69<br />
Bienes de consumo discrecional<br />
Anheuser-Busch InBev 8,625% 30/01/2017 EMTN BE EUR 93.940 116.854 0,19<br />
WPP Finance 5,25% 30/01/2015 FR EUR 62.328 62.964 0,10<br />
Toyota Motor JP JPY 905 24.240 0,04<br />
Naspers (N) ZA ZAR 981 24.182 0,04<br />
Thomson Reuters US CAD 1.093 23.354 0,04<br />
Hyundai Mobis KR KRW 206 18.503 0,03<br />
Vivendi 7,75% 23/01/2014 EMTN FR EUR 14.681 16.878 0,03<br />
GKN GB GBP 12.099 14.477 0,02<br />
Bajaj Holdings and Investment IN INR 1.992 13.804 0,02<br />
Pearson GB GBP 1.437 13.352 0,02<br />
FUJIFILM Holdings JP JPY 675 13.080 0,02<br />
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