Informe semestral (pdf) - Cajastur

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Notas adjuntas a los Estados Financieros – continuación Nombre de subfondo / Clase de acciones Comisión anual de gestión Comisión de asignación de activos Fidelity Target 2020 (Euro) Fund Acciones A y E 1,50% f cero Acciones P 0,80% g cero Acciones Y 0,75% h cero Fidelity Target 2025 (Euro) Fund Acciones A y E 1,50% i cero Acciones P 0,80% j cero Acciones Y 0,75% k cero Fidelity Target 2030 (Euro) Fund Acciones A y E 1,50% l cero Acciones P 0,80% m cero Acciones Y 0,75% n cero Fidelity Target 2035 (Euro) Fund Acciones A y E 1,50% o cero Acciones P 0,80% p cero Acciones Y 0,75% q cero Fidelity Target 2040 (Euro) Fund Acciones A y E 1,50% r cero Acciones P 0,80% s cero Acciones Y 0,75% t cero Live 2020 Fund 1,50% u cero Live 2030 Fund 1,50% v cero Live Today Fund 1,25% cero LiveEasy Fund hasta el 1,25% cero Fondos Institucionales de Reserva de Renta Fija 0,35% cero Fondos Institucionales de Reserva de Renta Variable 0,80% cero Excepciones Asian High Yield Fund 1,00% cero Emerging EMEA (excepto Acciones Y) 1,25% cero Emerging EMEA – Acciones Y 0,70% cero Emerging Market Debt Fund (excepto Acciones Y) 1,25% cero Emerging Market Debt Fund – Acciones Y 0,70% cero Euro Corporate Bond Fund (excepto Acciones Y) 0,75% cero Euro Corporate Bond Fund – Acciones Y 0,37% cero European High Yield Fund (excepto Acciones Y) 1,00% cero European High Yield Fund – Acciones Y 0,70% cero Euro Short Term Bond Fund (excepto Acciones Y) 0,50% cero Euro Short Term Bond Fund – Acciones Y 0,30% cero EURO STOXX 50 Fund 0,60% cero FAWF Asian Special Situations Fund 0,41% cero FAWF Europe Fund 0,41% cero FAWF International Fund 0,35%-0,41% w cero FAWF Pacific Fund 0,41% cero Global Inflation-linked Bond fund (excepto Acciones Y) 0,50% cero Global Inflation-linked Bond fund – Acciones Y 0,30% cero Growth & Income Fund 1,25% cero MoneyBuilder European Bond Fund 0,60% cero US High Yield Fund (excepto Acciones Y) 1,00% cero US High Yield Fund – Acciones Y 0,70% cero Multi Asset Navigator Fund (excepto Acciones Y) 1,25% cero Multi Asset Strategic Defensive Fund (excepto Acciones Y) 1,15% cero Multi Asset Strategic Defensive Fund – Acciones Y 0,60% cero Multi Asset Strategic Fund 1,25% cero a Ponderada con arreglo a la composición del subfondo. b Ponderada por cada parte de los subfondos, se cobra adicionalmente. c Se reducirá al 0,85% el 1 de enero de 2013. d Se reducirá al 0,45% el 1 de enero de 2013. e Se reducirá al 0,43% el 1 de enero de 2013. f Se reducirá al 1,10% el 1 de enero de 2013 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2018 al 0,85%. g Se reducirá al 0,60% el 1 de enero de 2013 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2018 al 0,45%. h Se reducirá al 0,55% el 1 de enero de 2013 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2018 al 0,43%. i Se reducirá al 1,10% el 1 de enero de 2018 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2023 al 0,85%. j Se reducirá al 0,60% el 1 de enero de 2018 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2023 al 0,45%. k Se reducirá al 0,55% el 1 de enero de 2018 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2023 al 0,43%. l Se reducirá al 1,10% el 1 de enero de 2023 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2028 al 0,85%. FIL Limited (“FIL”) y FIL (Luxembourg) S.A. (“FILUX”) prestan servicios de valoración, mantenimiento de cuentas y administración a la Sociedad y ganaron un total de 90.720.345 USD en concepto de honorarios por estos servicios durante el periodo finalizado el 31 de octubre de 2009. Las clases de acciones de los Fondos de Reserva sólo pueden ser adquiridas por inversores que sean organismos de inversión colectiva o inversores cuyos activos estén en cuentas gestionadas por Fidelity. Los gastos y comisiones, a excepción de las comisiones de gestión de inversiones, los gastos administrativos, los impuestos aplicables y las comisiones de custodia correspondientes a dichas clases de acciones, serán imputados a FIL y sus filiales, que los pagarán directamente. Las comisiones de gestión de inversiones, los gastos administrativos, los impuestos aplicables y las comisiones de custodia correspondientes a dichas clases de acciones se imputan a los subfondos pero son reembolsados en su totalidad por FIL y sus filiales. FIL y sus filiales podrán renunciar a la totalidad o parte de sus honorarios y podrán limitar el nivel máximo de gastos (con ciertas excepciones) que los fondos tendrían que pagar. Estas renuncias son voluntarias y podrán revisarse en cualquier momento. Algunos ejecutivos y administradores de la Sociedad son también administradores, ejecutivos o empleados de FIL o sus filiales. FIL Distributors (“FID”) es una filial en propiedad absoluta de FIL. Como contraprestación por sus actividades en calidad de Distribuidor General de la Sociedad, FID tiene derecho a percibir una comisión sobre las ventas de acciones de la Sociedad. En el periodo finalizado el 31 de octubre de 2009, FID percibió un total de 882.096 USD en comisiones de ventas, el resto se paga a intermediarios que intervienen en la distribución de las acciones. El valor total de las transacciones de la Sociedad negociadas a través de los intermediarios asociados es de 131.620.601 USD. Dichas transacciones representan el 0,19% de las transacciones totales de la Sociedad durante el periodo finalizado el 31 de octubre de 2009. El total de las comisiones de intermediación pagadas a los intermediarios asociados durante el periodo finalizado el 31 de octubre de 2009 fue de 27.383 USD, con un porcentaje medio de comisión del 0,02%. Esto representa el 0,04% de las comisiones totales pagadas. FFML ha asignado ciertas transacciones de la cartera a intermediarios seleccionados que han aceptado reembolsar una parte de las comisiones por dichas transacciones para compensar los gastos de la Sociedad. Durante el periodo finalizado el 31 de octubre de 2009, los gastos de la Sociedad se redujeron en 7.773.771 USD. 4. Préstamo de títulos En la fecha del 31 de octubre de 2009 la Sociedad no tenía ningún título prestado. 599 m Se reducirá al 0,60% el 1 de enero de 2023 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2028 al 0,45%. n Se reducirá al 0,55% el 1 de enero de 2023 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2028 al 0,43%. o Se reducirá al 1,10% el 1 de enero de 2028 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2033 al 0,85%. p Se reducirá al 0,60% el 1 de enero de 2028 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2033 al 0,45%. q Se reducirá al 0,55% el 1 de enero de 2028 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2033 al 0,43%. r Se reducirá al 1,10% el 1 de enero de 2033 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2038 al 0,85%. s Se reducirá al 0,60% el 1 de enero de 2033 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2038 al 0,45%. t Se reducirá al 0,55% el 1 de enero de 2033 y se reducirá nuevamente el 1 de enero de 2038 al 0,43%. u Se reducirá al 1,25% el 1 de enero de 2016. v Se reducirá al 1,25% el 1 de enero de 2026. w Ponderada con arreglo a la composición del subfondo. A los activos estadounidenses se les cobra un 0,35% y a los activos no estadounidenses un 0,41%.
Notas adjuntas a los Estados Financieros – continuación 5. Tributación La Sociedad no está sujeta a ningún impuesto luxemburgués sobre la renta o sobre plusvalías materializadas o no materializadas, ni a ninguna retención fiscal luxemburguesa. Los subfondos están sujetos a un impuesto de suscripción anual del 0,05% en el caso de los Fondos de Renta Variable, de Renta Fija, Equilibrados, de Asignación de Activos, MoneyBuilder y Fidelity Lifestyle, y del 0,01% en el caso de los Fondos en Efectivo, de Reserva e Institucionales de Reserva y en el caso de los acciones de clase P, calculado y pagadero trimestralmente con relación a los activos netos del subfondo el último día de cada trimestre fiscal. Las plusvalías de capital, los dividendos y los intereses pueden estar sujetos a impuestos sobre plusvalías y retenciones fiscales u otros impuestos aplicados por el país de origen correspondiente y dichos impuestos pueden no ser recuperables por la Sociedad o sus Accionistas. 6. Compensación Se aplicarán sistemas de compensación de los beneficios en el caso de las acciones de los Fondos de Renta Fija, Fondos Equilibrados y Fondos en Efectivo. Estos sistemas tienen por objeto que los beneficios por acción distribuidos con relación a un periodo de distribución no se vean afectados por los cambios en el número de acciones emitidas durante ese periodo. El cálculo de la compensación se basa en los beneficios netos de inversión. 7. Pago de dividendos Durante el periodo concluido el 31 de octubre de 2009 se efectuaron los siguientes pagos de dividendos: Nombre de subfondo Dividendo Fecha Nombre de subfondo Dividendo Fecha por ex-dividendo por ex-dividendo acción acción Asia Pacific Property Fund - Acciones A (en EUR) 0,0312 01-may-2009 China Focus Fund - Acciones A (en SGD) 0,0042 03-ago-2009 Asia Pacific Property Fund - Acciones A (en USD) 0,0314 01-may-2009 China Focus Fund - Acciones A (en USD) 0,1478 03-ago-2009 Asian High Yield Fund - Acciones A-MDIST (en USD) 0,0498 01-may-2009 Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - Acciones A (en EUR) 0,0874 03-ago-2009 Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MDIST (en EUR) 0,0468 01-may-2009 Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - Acciones A (en GBP) 0,0848 03-ago-2009 Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MDIST (en SGD) 0,0046 01-may-2009 Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - Acciones A (en SGD) 0,0055 03-ago-2009 Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MDIST (en USD) 0,0505 01-may-2009 Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - Acciones A (en USD) 0,0780 03-ago-2009 Euro Bond Fund - Acciones A-MDIST (en EUR) 0,0264 01-may-2009 Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - Acciones J (en USD) 0,0917 03-ago-2009 Euro Bond Fund - Acciones B-MDIST (en USD) 0,0237 01-may-2009 Emerging Market Debt Fund - Acciones A (en EUR) 0,4987 03-ago-2009 European High Yield Fund - Acciones A-MDIST (en EUR) 0,0793 01-may-2009 Emerging Market Debt Fund - Acciones A (en SGD) 0,0535 03-ago-2009 European High Yield Fund - Acciones A-MDIST (en SGD) 0,0071 01-may-2009 Emerging Market Debt Fund - Acciones A (en USD) 0,5778 03-ago-2009 European High Yield Fund - Acciones B-MDIST (en USD) 0,0841 01-may-2009 Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MDIST (en EUR) 0,0427 03-ago-2009 Fidelity LiveEasy Fund - Acciones A-Capital MDIST (en HKD) 0,0486 01-may-2009 Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MDIST (en USD) 0,0491 03-ago-2009 Fidelity LiveEasy Fund - Acciones A-GMDIST (en HKD) 0,0282 01-may-2009 Emerging Markets Fund - Acciones A (en EUR) 0,0258 03-ago-2009 Global High Grade Income Fund - Acciones A-MDIST (en USD) 0,0640 01-may-2009 Emerging Markets Fund - Acciones A (en GBP) 0,0057 03-ago-2009 Global High Grade Income Fund - Acciones J-MDIST (en JPY) 5,9221 01-may-2009 Emerging Markets Fund - Acciones A (en SGD) 0,0045 03-ago-2009 Growth & Income Fund - Acciones A-MDIST (en SGD) 0,0010 01-may-2009 Emerging Markets Fund - Acciones A (en USD) 0,0909 03-ago-2009 Growth & Income Fund - Acciones A-MDIST (en USD) 0,0131 01-may-2009 Euro Balanced Fund - Acciones A (en EUR) 0,3291 03-ago-2009 Growth & Income Fund - Acciones B-MDIST (en USD) 0,0051 01-may-2009 Euro Blue Chip Fund - Acciones A (en EUR) 0,2445 03-ago-2009 Sterling Bond Fund - Acciones A (en GBP) 0,0027 01-may-2009 Euro Blue Chip Fund - Acciones A (en GBP) 0,0927 03-ago-2009 US Dollar Bond Fund - Acciones A-MDIST (en USD) 0,0301 01-may-2009 Euro Blue Chip Fund - Acciones A (en SGD) 0,0014 03-ago-2009 US Dollar Bond Fund - Acciones B-MDIST (en USD) 0,0251 01-may-2009 Euro Blue Chip Fund - Acciones A (en USD) 0,4562 03-ago-2009 US High Yield Fund - Acciones A-MDIST (en SGD) 0,0039 01-may-2009 Euro Bond Fund - Acciones A (en EUR) 0,4591 03-ago-2009 US High Yield Fund - Acciones A-MDIST (en USD) 0,0453 01-may-2009 Euro Bond Fund - Acciones A (en GBP) 0,0496 03-ago-2009 US High Yield Fund - Acciones B-MDIST (en USD) 0,0406 01-may-2009 Euro Bond Fund - Acciones A-MDIST (en EUR) 0,0288 03-ago-2009 Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MDIST (en SGD) 0,0039 29-may-2009 Euro Bond Fund - Acciones B-MDIST (en USD) 0,0275 03-ago-2009 Growth & Income Fund - Acciones A-MDIST (en SGD) 0,0024 29-may-2009 Euro Cash Fund - Acciones A (en EUR) 0,2688 03-ago-2009 Asian High Yield Fund - Acciones A-MDIST (en USD) 0,0508 01-jun-2009 EURO STOXX 50 Fund - Acciones A (en EUR) 0,2887 03-ago-2009 Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MDIST (en EUR) 0,0423 01-jun-2009 EURO STOXX 50 Fund - Acciones A (en GBP) 0,0060 03-ago-2009 Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MDIST (en USD) 0,0475 01-jun-2009 EURO STOXX 50 Fund - Acciones B (en USD) 0,9014 03-ago-2009 Euro Bond Fund - Acciones A-MDIST (en EUR) 0,0265 01-jun-2009 European Aggressive Fund - Acciones A (en EUR) 0,2962 03-ago-2009 Euro Bond Fund - Acciones B-MDIST (en USD) 0,0239 01-jun-2009 European Aggressive Fund - Acciones A (en GBP) 0,0121 03-ago-2009 European High Yield Fund - Acciones A-MDIST (en EUR) 0,0532 01-jun-2009 European Aggressive Fund - Acciones A (en SGD) 0,0119 03-ago-2009 European High Yield Fund - Acciones A-MDIST (en SGD) 0,0047 01-jun-2009 European Dynamic Growth Fund - Acciones A (en EUR) 0,0181 03-ago-2009 European High Yield Fund - Acciones B-MDIST (en USD) 0,0552 01-jun-2009 European Dynamic Growth Fund - Acciones A (en GBP) 0,0024 03-ago-2009 Fidelity LiveEasy Fund - Acciones A-Capital MDIST (en HKD) 0,0500 01-jun-2009 European Growth Fund - Acciones A (en EUR) 0,1588 03-ago-2009 Fidelity LiveEasy Fund - Acciones A-GMDIST (en HKD) 0,0287 01-jun-2009 European Growth Fund - Acciones B (en USD) 0,4147 03-ago-2009 Global High Grade Income Fund - Acciones A-MDIST (en USD) 0,0517 01-jun-2009 European Growth Fund - Acciones C (en EUR) 0,0398 03-ago-2009 Global High Grade Income Fund - Acciones J-MDIST (en JPY) 4,6063 01-jun-2009 European High Yield Fund - Acciones A (en EUR) 0,6105 03-ago-2009 Growth & Income Fund - Acciones A-MDIST (en USD) 0,0124 01-jun-2009 European High Yield Fund - Acciones A-MDIST (en EUR) 0,0431 03-ago-2009 Growth & Income Fund - Acciones B-MDIST (en USD) 0,0038 01-jun-2009 European High Yield Fund - Acciones A-MDIST (en SGD) 0,0039 03-ago-2009 US Dollar Bond Fund - Acciones A-MDIST (en USD) 0,0285 01-jun-2009 European High Yield Fund - Acciones B-MDIST (en USD) 0,0448 03-ago-2009 US Dollar Bond Fund - Acciones B-MDIST (en USD) 0,0229 01-jun-2009 European Larger Companies Fund - Acciones A (en EUR) 0,5072 03-ago-2009 US High Yield Fund - Acciones A-MDIST (en SGD) 0,0046 01-jun-2009 European Larger Companies Fund - Acciones A (en GBP) 0,0115 03-ago-2009 US High Yield Fund - Acciones A-MDIST (en USD) 0,0534 01-jun-2009 European Special Situations Fund - Acciones A (en GBP) 0,0033 03-ago-2009 US High Yield Fund - Acciones B-MDIST (en USD) 0,0481 01-jun-2009 FAWF America Fund - Acciones A (en USD) 0,0603 03-ago-2009 Asian High Yield Fund - Acciones A-MDIST (en USD) 0,0473 01-jul-2009 FAWF American Diversified Fund - Acciones A (en USD) 0,1031 03-ago-2009 Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MDIST (en EUR) 0,0403 01-jul-2009 FAWF American Growth Fund - Acciones A (en USD) 0,3773 03-ago-2009 Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MDIST (en USD) 0,0461 01-jul-2009 FAWF Asian Special Situations Fund - Acciones A (en USD) 0,7878 03-ago-2009 Euro Bond Fund - Acciones A-MDIST (en EUR) 0,0253 01-jul-2009 FAWF Europe Fund - Acciones A (en USD) 0,6250 03-ago-2009 Euro Bond Fund - Acciones B-MDIST (en USD) 0,0237 01-jul-2009 FAWF Global Balanced Fund - Acciones A (en USD) 0,3429 03-ago-2009 European High Yield Fund - Acciones A-MDIST (en EUR) 0,0428 01-jul-2009 FAWF International Fund - Acciones A (en USD) 0,8085 03-ago-2009 European High Yield Fund - Acciones A-MDIST (en SGD) 0,0035 01-jul-2009 FAWF Japan Fund - Acciones A (en USD) 0,4412 03-ago-2009 European High Yield Fund - Acciones B-MDIST (en USD) 0,0443 01-jul-2009 FAWF Pacific Fund - Acciones A (en USD) 0,4559 03-ago-2009 Fidelity LiveEasy Fund - Acciones A-Capital MDIST (en HKD) 0,0500 01-jul-2009 FAWF US Dollar Bond Fund - Acciones A (en USD) 0,1692 03-ago-2009 Fidelity LiveEasy Fund - Acciones A-GMDIST (en HKD) 0,0287 01-jul-2009 FAWF US High Income Fund - Acciones A (en USD) 0,7769 03-ago-2009 Global High Grade Income Fund - Acciones A-MDIST (en USD) 0,0428 01-jul-2009 FAWF US Large-Cap Stock Fund - Acciones A (en USD) 0,1119 03-ago-2009 Global High Grade Income Fund - Acciones J-MDIST (en JPY) 3,8315 01-jul-2009 Fidelity Gestion Dynamique - Acciones A (en EUR) 0,0324 03-ago-2009 Growth & Income Fund - Acciones A-MDIST (en USD) 0,0154 01-jul-2009 Fidelity Gestion Equilibre - Acciones A (en EUR) 0,2611 03-ago-2009 Growth & Income Fund - Acciones B-MDIST (en USD) 0,0067 01-jul-2009 Fidelity LiveEasy Fund - Acciones A-Capital MDIST (en HKD) 0,0500 03-ago-2009 US Dollar Bond Fund - Acciones A-MDIST (en USD) 0,0330 01-jul-2009 Fidelity LiveEasy Fund - Acciones A-GMDIST (en HKD) 0,0287 03-ago-2009 US Dollar Bond Fund - Acciones B-MDIST (en USD) 0,0275 01-jul-2009 Fidelity Sélection Europe - Acciones A (en EUR) 0,1420 03-ago-2009 US High Yield Fund - Acciones A-MDIST (en SGD) 0,0040 01-jul-2009 Fidelity Sélection Internationale - Acciones A (en EUR) 0,0509 03-ago-2009 US High Yield Fund - Acciones A-MDIST (en USD) 0,0470 01-jul-2009 Fidelity Target 2010 (Euro) Fund - Acciones A (en EUR) 1,0115 03-ago-2009 US High Yield Fund - Acciones B-MDIST (en USD) 0,0417 01-jul-2009 Fidelity Target 2010 Fund - Acciones A (en USD) 0,2366 03-ago-2009 ASEAN Fund - Acciones A (en SGD) 0,0225 03-ago-2009 Fidelity Target 2015 (Euro) Fund - Acciones A (en EUR) 0,7058 03-ago-2009 ASEAN Fund - Acciones A (en USD) 0,4354 03-ago-2009 Fidelity Target 2020 (Euro) Fund - Acciones A (en EUR) 0,4354 03-ago-2009 Asia Pacific Growth & Income Fund - Acciones A (en SGD) 0,0035 03-ago-2009 Fidelity Target 2025 (Euro) Fund - Acciones A (en EUR) 0,2221 03-ago-2009 Asia Pacific Growth & Income Fund - Acciones A (en USD) 0,0563 03-ago-2009 Fidelity Target 2030 (Euro) Fund - Acciones A (en EUR) 0,2031 03-ago-2009 Asia Pacific Growth & Income Fund - Acciones B (en USD) 0,0016 03-ago-2009 Fidelity Target 2035 (Euro) Fund - Acciones A (en EUR) 0,1654 03-ago-2009 Asia Pacific Property Fund - Acciones A (en EUR) 0,0211 03-ago-2009 Fidelity Target 2040 (Euro) Fund - Acciones A (en EUR) 0,1590 03-ago-2009 Asia Pacific Property Fund - Acciones A (en USD) 0,0208 03-ago-2009 FPS Defensive Fund - Acciones A (en EUR) 0,2987 03-ago-2009 Asian Aggressive Fund - Acciones A (en EUR) 0,0731 03-ago-2009 FPS Growth Fund - Acciones A (en EUR) 0,0200 03-ago-2009 Asian Aggressive Fund - Acciones A (en USD) 0,0883 03-ago-2009 FPS Moderate Growth Fund - Acciones A (en EUR) 0,2728 03-ago-2009 Asian High Yield Fund - Acciones A-MDIST (en USD) 0,0457 03-ago-2009 FPS Sterling Growth Fund - Acciones A (en GBP) 0,0103 03-ago-2009 Asian Special Situations Fund - Acciones A (en GBP) 0,0059 03-ago-2009 France Fund - Acciones A (en EUR) 0,5861 03-ago-2009 Asian Special Situations Fund - Acciones A (en SGD) 0,0001 03-ago-2009 Germany Fund - Acciones A (en EUR) 0,3001 03-ago-2009 Asian Special Situations Fund - Acciones A (en USD) 0,1228 03-ago-2009 Global Consumer Industries Fund - Acciones A (en EUR) 0,0285 03-ago-2009 Australia Fund - Acciones A (en AUD) 1,0782 03-ago-2009 Global Consumer Industries Fund - Acciones A (en GBP) 0,0006 03-ago-2009 Australia Fund - Acciones B (en USD) 0,9603 03-ago-2009 Global Financial Services Fund - Acciones A (en EUR) 0,0685 03-ago-2009 China Focus Fund - Acciones A (en GBP) 0,0048 03-ago-2009 Global Financial Services Fund - Acciones A (en GBP) 0,0015 03-ago-2009 600
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Global Sector Fund Lista de inversi
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Global Technology Fund Lista de inv
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Greater China Fund Lista de inversi
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Iberia Fund Lista de inversiones a
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Indonesia Fund Lista de inversiones
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International Fund - continuación
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Italy Fund Lista de inversiones a 3
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Japan Fund Lista de inversiones a 3
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Japan Smaller Companies Fund - cont
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Latin America Fund Lista de inversi
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Nordic Fund Lista de inversiones a
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Pacific Fund - continuación Lista
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South East Asia Fund Lista de inver
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Switzerland Fund Lista de inversion
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Thailand Fund Lista de inversiones
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World Fund Lista de inversiones a 3
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World Fund - continuación Lista de
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Fidelity Gestion Dynamique 1,4 - co
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Fidelity Gestion Equilibre 1,4 - co
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Fidelity Sélection Europe 1,4 List
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Fidelity Sélection Europe 1,4 - co
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Fidelity Sélection Europe 1,4 - co
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Fidelity Sélection Internationale
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FPS Global Growth Fund Lista de inv
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FPS Global Growth Fund - continuaci
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FPS Growth Fund - continuación Lis
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FPS Moderate Growth Fund Lista de i
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FPS Moderate Growth Fund - continua
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Euro Balanced Fund Lista de inversi
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Euro Balanced Fund - continuación
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Euro Balanced Fund - continuación
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Growth & Income Fund 1 - continuaci
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Multi Asset Navigator Fund - contin
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Multi Asset Strategic Defensive Fun
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Multi Asset Strategic Fund 4 Lista
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Multi Asset Strategic Fund 4 - cont
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Asian High Yield Fund - continuaci
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Core Euro Bond Fund - continuación
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Emerging Market Debt Fund 1 - conti
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Euro Bond Fund - continuación List
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Euro Corporate Bond Fund Lista de i
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Euro Corporate Bond Fund - continua
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Euro Short Term Bond Fund - continu
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European High Yield Fund - continua
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European High Yield Fund - continua
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Global High Grade Income Fund 5 Lis
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Global Inflation-linked Bond Fund -
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International Bond Fund Lista de in
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International Bond Fund - continuac
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International Bond Fund II 1,4,5 Li
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International Bond Fund II 1,4,5 -
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Sterling Bond Fund - continuación
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US Dollar Bond Fund Lista de invers
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US High Yield Fund Lista de inversi
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US High Yield Fund - continuación
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Euro Cash Fund 1 Lista de inversion
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MoneyBuilder Europe Fund 1,5 Lista
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MoneyBuilder Europe Fund 1,5 - cont
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MoneyBuilder European Bond Fund 1,5
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MoneyBuilder Global Fund 1,5 - cont
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Fidelity LiveEasy Fund 1,5 Lista de
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Fidelity LiveEasy Fund 1,5 - contin
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Fidelity Target 2010 Fund Lista de
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Fidelity Target 2010 Fund - continu
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Fidelity Target 2020 Fund Lista de
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Fidelity Target 2010 (Euro) Fund -
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Fidelity Target 2015 (Euro) Fund Li
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Fidelity Target 2025 (Euro) Fund 4
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Live 2020 Fund 1,4,5 - continuació
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Live Today Fund 1,4,5 - continuaci
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FAWF America Fund 1,4,5 Lista de in
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FAWF American Diversified Fund 1,4,
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FAWF American Growth Fund 1,4,5 Lis
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FAWF Asian Special Situations Fund
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FAWF Europe Fund 1,4,5 Lista de inv
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FAWF International Fund 1,4,5 - con
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FAWF Japan Fund 1,4,5 Lista de inve
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FAWF Pacific Fund 1,4,5 - continuac
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FAWF US Dollar Bond Fund 1,4,5 List
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FAWF US High Income Fund 1,4,5 List
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FAWF US High Income Fund 1,4,5 - co
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FAWF Global Balanced Fund 1,4,5 Lis
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FAWF Global Balanced Fund 1,4,5 - c
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Institutional America Fund Lista de
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Institutional America Fund - contin
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Institutional Asia Pacific (ex-Japa
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Institutional Emerging Markets Equi
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Institutional Euro Blue Chip Fund L
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Institutional Global Focus Fund Lis
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Institutional Hong Kong Equity Fund
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Institutional Japan Fund Lista de i
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Institutional Pacific (ex-Japan) Fu
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Institutional Euro Bond Fund - cont
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Institutional Global Bond Fund - co
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Institutional Global Bond Fund - co
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Estado del Patrimonio Neto a 31 de
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Estado del Patrimonio Neto - contin
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