Informe semestral (pdf) - Cajastur

Multi Asset Strategic Defensive Fund 4 - continuación
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
EUR
Hays GB GBP 13.395 14.637 0,02
Hyundai Engineering & Construction KR KRW 380 14.204 0,02
FTI Consulting US USD 508 14.131 0,02
Wavin NL EUR 9.927 13.977 0,02
Chiyoda JP JPY 2.705 13.430 0,02
East Japan Railway JP JPY 308 13.375 0,02
CSX US USD 463 13.187 0,02
NSK JP JPY 3.201 12.683 0,02
Cooper Industries US USD 484 12.621 0,02
SIG GB GBP 9.478 12.588 0,02
Vestas Wind Systems DK DKK 259 12.476 0,02
China High Speed Transmission Equipment CN HKD 8.994 12.188 0,02
Metso FI EUR 629 11.978 0,02
Orkla NO NOK 1.839 11.617 0,02
MAp Group AU AUD 6.533 11.331 0,02
Manpower US USD 331 10.787 0,02
Wendel 4,375% 09/08/2017 FR EUR 13.819 10.468 0,02
Siemens (Reg.) DE EUR 169 10.404 0,02
Panalpina Welttransport Holding (Reg.) CH CHF 215 10.256 0,02
JTEKT JP JPY 1.423 10.236 0,02
Acuity Brands US USD 472 10.196 0,02
Qantas Airways AU AUD 5.923 10.019 0,02
Faiveley FR EUR 177 10.007 0,02
Cummins US USD 325 9.458 0,02
THK JP JPY 786 9.240 0,01
Masco US USD 1.137 9.128 0,01
Sthree GB GBP 3.237 9.091 0,01
Pacific Basin Shipping HK HKD 16.980 8.550 0,01
Industries Qatar QA QAR 402 8.375 0,01
Danaher US USD 175 8.086 0,01
Graco US USD 435 8.077 0,01
Iberia Lineas Aereas de Espana ES EUR 4.222 7.936 0,01
Glencore Finance Europe 7,125% 23/04/2015 EMTN LU EUR 7.226 7.593 0,01
Capita Group GB GBP 876 7.459 0,01
Beijing Enterprises Holdings HK HKD 1.754 7.057 0,01
Mitie Group GB GBP 2.534 6.756 0,01
Concordia Bus 9,125% 01/08/2012 SE EUR 6.919 6.643 0,01
MTR HK HKD 2.772 6.597 0,01
Wilson Bayly Holmes-Ovcon ZA ZAR 649 6.408 0,01
Grupo Aeroportuario del Pacifico ADR MX USD 354 6.040 0,01
U-Ming Marine Transport TW TWD 4.430 5.468 0,01
Michael Page International GB GBP 1.500 5.392 0,01
Serco Group GB GBP 889 5.013 0,01
Raubex Group ZA ZAR 2.297 4.875 0,01
Roth & Rau AG DE EUR 199 4.588 0,01
Fuji Machine Manufacturing JP JPY 456 4.080 0,01
Samsung C&T KR KRW 141 3.885 0,01
Central Glass JP JPY 1.372 3.760 0,01
G4S 7,75% 13/05/2019 EMTN GB GBP 2.936 3.712 0,01
SM Investments PH PHP 789 3.531 0,01
Hutchison Whampoa HK HKD 717 3.403 0,01
Sumitomo JP JPY 513 3.397 0,01
Poly Hong Kong Investment HK HKD 4.374 3.373 0,01
BAE Systems GB GBP 958 3.364 0,01
Aspire Defence Finance 4,674% 31/03/2040 GB GBP 3.534 3.170 0,01
United Technologies US USD 71 2.988 0,00
Sinotruk Hong Kong CN HKD 3.743 2.986 0,00
Deutsche Post DE EUR 260 2.985 0,00
Randstad Holding NL EUR 104 2.685 0,00
Intertek Group GB GBP 185 2.591 0,00
Atlantia IT EUR 156 2.518 0,00
China COSCO Holdings (H) CN HKD 2.917 2.471 0,00
RPS Group GB GBP 1.052 2.460 0,00
Samsung Engineering KR KRW 41 2.430 0,00
Blt Finance 10,41% 17/05/2012 NL USD 3.534 2.400 0,00
COSCO Pacific HK HKD 2.532 2.372 0,00
Sumitomo Warehouse JP JPY 751 2.246 0,00
Shanghai Industrial Holdings HK HKD 695 2.203 0,00
Shun Tak Holdings HK HKD 4.754 2.161 0,00
China Merchants Holdings International HK HKD 976 2.123 0,00
Orient Overseas International HK HKD 625 2.072 0,00
MAN SE DE EUR 37 2.062 0,00
Keppel SG SGD 512 2.009 0,00
GS Engineering & Construction KR KRW 32 1.935 0,00
Mitsubishi Electric JP JPY 367 1.902 0,00
ITOCHU JP JPY 404 1.741 0,00
Noble Group HK SGD 1.378 1.723 0,00
Doosan Infracore KR KRW 177 1.717 0,00
Daikin Industries JP JPY 74 1.711 0,00
Asahi Glass JP JPY 294 1.687 0,00
Hyundai Heavy Industries KR KRW 18 1.681 0,00
Singamas Container Holdings HK HKD 12.598 1.621 0,00
BAA Funding 5,85% VRN 27/11/2015 Reg S GB GBP 1.468 1.604 0,00
Kubota JP JPY 297 1.573 0,00
NGK Insulators JP JPY 101 1.552 0,00
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
EUR
Hyundai Development KR KRW 74 1.489 0,00
Dongfang Electric (H) CN HKD 414 1.393 0,00
Canada National Railway CA CAD 42 1.381 0,00
CKD JP JPY 273 1.380 0,00
Doosan KR KRW 29 1.355 0,00
GEA Group DE EUR 104 1.339 0,00
Kloeckner & Co DE EUR 86 1.287 0,00
United Tractors ID IDR 1.198 1.259 0,00
Precision Castparts US USD 19 1.231 0,00
LyondellBasell 8,375% 15/08/2015 Reg S (Impago) LU EUR 5.796 1.217 0,00
Yamato Holdings JP JPY 118 1.185 0,00
SembCorp Marine SG SGD 698 1.164 0,00
Arpeni Pratama Ocean Line 8,75% 03/05/2013 Reg S NL USD 2.401 1.158 0,00
Deutsche Lufthansa AG DE EUR 109 1.142 0,00
Doosan Heavy Industries and Construction KR KRW 30 1.092 0,00
China International Marine Containers CN HKD 1.522 1.020 0,00
Map Group (Nuevo) AU AUD 594 1.019 0,00
Rheinmetall DE EUR 25 933 0,00
Ryanair IE EUR 315 929 0,00
Chen Hsong Holdings HK HKD 4.726 916 0,00
Fanuc JP JPY 16 909 0,00
ISS Global 4,50% 08/12/2014 EMTN DK EUR 1.060 905 0,00
Haitian International Holdings CN HKD 2.906 863 0,00
Boeing US USD 25 821 0,00
SMA Solar Technology DE EUR 12 802 0,00
Weichai Power (H) CN HKD 177 786 0,00
Caterpillar US USD 20 763 0,00
Hyundai Mipo Dockyard KR KRW 13 750 0,00
Rockwell Automation US USD 27 740 0,00
Norfolk Southern US USD 23 713 0,00
Beijing Capital International Airport CN HKD 1.554 711 0,00
AGCO US USD 37 700 0,00
Tocalo JP JPY 63 692 0,00
Cie de Saint-Gobain FR EUR 20 673 0,00
Kawasaki Kisen Kaisha JP JPY 268 664 0,00
RR Donnelley & Sons US USD 48 653 0,00
Deere & Co US USD 21 649 0,00
United Parcel Service (B) US USD 16 589 0,00
Dalian Port PDA (H) CN HKD 2.320 571 0,00
Terex US USD 41 560 0,00
WESCO International US USD 33 550 0,00
Cathay Pacific Airways HK HKD 503 549 0,00
Interpump Group IT EUR 125 520 0,00
Shanghai Zhenhua Heavy Industry CN USD 929 518 0,00
Air China (H) CN HKD 1.265 471 0,00
Mitsui O.S.K. Lines JP JPY 105 415 0,00
Textron US USD 32 394 0,00
A.P. Moller-Maersk (B) DK DKK 1 392 0,00
USG US USD 43 382 0,00
CNH Global NL USD 28 363 0,00
Navistar International US USD 16 355 0,00
Delta Air Lines US USD 70 340 0,00
Parker Hannifin US USD 9 337 0,00
Takasago Thermal Engineering JP JPY 62 334 0,00
Avery Dennison US USD 13 326 0,00
Gamuda MY MYR 497 310 0,00
Cosco International Holdings HK HKD 1.017 290 0,00
Rockwell Collins US USD 8 285 0,00
Yangzijiang Shipbuilding Holdings SG SGD 553 264 0,00
Canadian Pacific Railway CA CAD 9 262 0,00
Amada JP JPY 63 261 0,00
SPX US USD 7 249 0,00
SNC-Lavalin Group CA CAD 9 238 0,00
Vueling Airlines ES EUR 18 223 0,00
Tyco International CH USD 9 207 0,00
Speedy Hire GB GBP 500 202 0,00
Wienerberger AT EUR 16 200 0,00
Japan Airport Terminal JP JPY 20 194 0,00
Evergreen Marine Taiwan TW TWD 555 191 0,00
Adecco (Reg.) CH CHF 6 183 0,00
Joy Global US USD 5 180 0,00
KBR US USD 13 177 0,00
China South Locomotive and Rolling Stock CN HKD 468 176 0,00
Donaldson US USD 7 174 0,00
Meggitt GB GBP 63 172 0,00
Nippon Express JP JPY 61 170 0,00
Yingli Green Energy Holding ADR CN USD 21 163 0,00
Shenji Group Kunming Machine Tool CN HKD 273 157 0,00
Assa Abloy (B) SE SEK 12 147 0,00
MPS Group US USD 16 146 0,00
Groupe Eurotunnel (Reg.) FR EUR 20 132 0,00
Hochtief DE EUR 2 93 0,00
Bucyrus International US USD 3 91 0,00
Securitas (B) SE SEK 13 85 0,00
TransForce CA CAD 18 85 0,00
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