Informe semestral (pdf) - Cajastur

European Growth Fund - continuación
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
EUR
Empresas industriales
Wolseley GB GBP 7.131.311 98.538.709 1,27
Groupe Eurotunnel FR EUR 452.512 3.065.771 0,04
101.604.480 1,31
Fondo de capital variable
Fidelity Institutional Cash Fund - The Euro Fund IE EUR 1 12.270 0,00
12.270 0,00
Valores no admitidos a cotización
Empresas industriales
Eurotunnel EUR NRS1 T3 GB EUR 30.540 4.886.455 0,06
Eurotunnel GBP NRS1 T3 GB GBP 31.641 4.760.880 0,06
9.647.335 0,12
Fracciones (3) 0,00
Total de inversiones (Coste 6.846.228.910 EUR) 7.674.114.869 98,89
Distribución geográfica
Código del país %
Reino Unido GB 23,06
Alemania DE 14,76
Suiza CH 8,85
Países Bajos NL 6,70
Bélgica BE 5,98
Estados Unidos US 5,75
Francia FR 5,34
España ES 4,32
Italia IT 3,07
Sudáfrica ZA 2,25
Irlanda IE 2,09
Israel IL 2,06
Noruega NO 2,02
Suecia SE 1,83
Dinamarca DK 1,79
Luxemburgo LU 1,51
Brasil BR 1,43
Grecia GR 1,16
Hong Kong HK 1,14
Austria AT 0,88
Portugal PT 0,76
Bermudas BM 0,66
Rusia RU 0,51
Hungría HU 0,49
Islas Vírgenes (Reino Unido) VG 0,47
Finlandia FI 0,04
Efectivo y otros activos netos 1,11
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