Informe semestral (pdf) - Cajastur

FAWF Pacific Fund 1,4,5 - continuación
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
USD
Servicios financieros
ORIX JP JPY 28.667 1.870.905 3,43
Ping An Insurance Group (H) CN HKD 184.488 1.628.155 2,98
Goodman Group AU AUD 2.204.620 1.194.521 2,19
Sumitomo Mitsui Financial Group JP JPY 22.939 782.268 1,43
Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings JP JPY 32.721 764.985 1,40
Nomura Holdings JP JPY 69.580 494.628 0,91
Japan Excellent JP JPY 99 462.728 0,85
Promise JP JPY 67.926 432.355 0,79
Kenedix Realty Investment JP JPY 140 400.550 0,73
Macquarie Group AU AUD 8.404 370.903 0,68
Credit Saison JP JPY 27.229 305.931 0,56
Ciputra Development ID IDR 4.043.433 263.692 0,48
Tokyo Tatemono JP JPY 54.081 259.492 0,48
Tian An China Investment HK HKD 409.884 250.109 0,46
NTT Urban Development JP JPY 300 241.389 0,44
Bank Rakyat Indonesia ID IDR 281.169 206.528 0,38
Siam Commercial Bank TH THB 88.700 202.509 0,37
Rural Electrification IN INR 42.636 178.771 0,33
Central Pattana TH THB 254.355 163.127 0,30
BOC Hong Kong Holdings HK HKD 69.263 159.606 0,29
Sino-Ocean Land Holdings CN HKD 146.797 143.357 0,26
ING Industrial Fund AU AUD 260.768 118.699 0,22
Regent Pacific Group HK HKD 3.232.103 89.832 0,16
Industrial & Commercial Bank of China Asia HK HKD 35.401 81.755 0,15
Asian Property Development (F) TH THB 163.112 26.996 0,05
Fuji Fire & Marine Insurance JP JPY 17.070 19.618 0,04
Tian An China Investment Wts 02/03/2010 HK HKD 41.966 53 0,00
11.113.462 20,37
Distribución geográfica
Código del país %
Japón JP 32,54
Australia AU 14,21
Hong Kong HK 12,33
China CN 11,82
Corea KR 9,89
Taiwán TW 4,68
India IN 4,23
Singapur SG 3,00
Indonesia ID 2,92
Filipinas PH 1,43
Malasia MY 1,15
Tailandia TH 0,96
Países Bajos NL 0,46
Islas Caimán KY 0,31
Irlanda IE 0,00
Efectivo y otros activos netos 0,10
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados
Empresas industriales
Nittoku Engineering JP JPY 49.579 314.131 0,58
314.131 0,58
Tecnología de la información
Digital Garage JP JPY 827 1.594.499 2,92
Micronics Japan JP JPY 20.605 326.867 0,60
Prime View International TW TWD 99.174 162.070 0,30
2.083.436 3,82
Bienes de consumo discrecional
Rakuten JP JPY 427 292.192 0,54
292.192 0,54
Fondo de capital variable
Fidelity Institutional Cash Fund - The US Dollar Fund IE USD 1 153 0,00
153 0,00
Valores no admitidos a cotización
Empresas industriales
APS-Star Industries * IN INR 4.532 0 0,00
0 0,00
Bienes de consumo discrecional
Peace Mark Holdings* HK HKD 1.889.288 2 0,00
2 0,00
Servicios financieros
New City Residence Investment* JP JPY 176 148.746 0,27
148.746 0,27
Fracciones (3) 0,00
Total de inversiones (Coste 51.136.308 USD) 54.497.057 99,90
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