Informe semestral (pdf) - Cajastur
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Fidelity Target 2020 Fund - continuación<br />
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009<br />
Código Cód. Acciones o Valor de %<br />
del país div nominal mercado en PN<br />
USD<br />
Digicel Group 12,00% 01/04/2014 144A BM USD 121 136 0,00<br />
Verizon Wireless Capital 5,55% 01/02/2014 Reg S US USD 126 135 0,00<br />
HTCC Holdco I 8,992% 15/04/2013 Reg S NL EUR 170 134 0,00<br />
BCM Ireland Preferred 7,873% 15/02/2017 Reg S IE EUR 181 122 0,00<br />
Intelsat Jackson Holdings 11,50% 15/06/2016 BM USD 110 115 0,00<br />
Intelsat Bermuda 11,50% 04/02/2017 144A BM USD 93 88 0,00<br />
Intelsat Subsidiary Holdings 8,875% 15/01/2015 BM USD 79 80 0,00<br />
Digicel Group 9,125% 15/01/2015 144A BM USD 70 67 0,00<br />
Ono Finance II 8,00% 16/05/2014 Reg S IE EUR 66 63 0,00<br />
Digicel Group 9,25% 01/09/2012 144A BM USD 61 62 0,00<br />
Vodafone Group 5,35% 27/02/2012 GB USD 53 56 0,00<br />
Global Crossing 12,00% 15/09/2015 144A BM USD 50 54 0,00<br />
CenturyTel 7,60% 15/09/2039 US USD 47 46 0,00<br />
Vodafone Group 0,66% FRN 27/02/2012 GB USD 39 38 0,00<br />
Virgin Media Finance 9,50% 15/08/2016 GB USD 35 36 0,00<br />
Orascom Telecom Finance 7,875% 08/02/2014 144A LU USD 30 28 0,00<br />
Verizon Wireless Capital 3,75% 20/05/2011 Reg S US USD 26 27 0,00<br />
CenturyTel 6,15% 15/09/2019 US USD 21 21 0,00<br />
Virgin Media Finance 9,50% 15/08/2016 GB EUR 14 21 0,00<br />
Intelsat Subsidiary Holdings 8,875% 15/01/2015 144A BM USD 14 14 0,00<br />
Nextel Communications 5,95% 15/03/2014 US USD 15 13 0,00<br />
Verizon Wireless Capital 3,025% FRN 20/05/2011 Reg S US USD 13 13 0,00<br />
True Move 10,375% 01/08/2014 Reg S TH USD 10 9 0,00<br />
Hellas Telecommunication II 6,742% 15/01/2015 Reg S LU EUR 68 8 0,00<br />
Hellas Telecomm. Finance 8,742% 15/07/2015 Reg S LU EUR 61 7 0,00<br />
11.239 0,03<br />
Servicios financieros<br />
ACE CH USD 2.401 122.429 0,34<br />
Sberbank of Russian Federation RU USD 8.504 19.133 0,05<br />
Vozrozhdenie Bank RU USD 283 9.494 0,03<br />
Marwyn Value Investors GB GBP 8.651 8.462 0,02<br />
Guaranty Trust Bank NG USD 451 2.794 0,01<br />
Segro GB GBP 374 2.168 0,01<br />
Ford Motor Credit 1,854% FRN 15/01/2010 US USD 415 410 0,00<br />
Rabobank Nederland 11,00% VRN (Perpetuo) 144A NL USD 313 389 0,00<br />
US Bank 4,375% VRN 28/02/2017 EMTN US EUR 225 315 0,00<br />
GMAC 7,50% 31/12/2013 144A US USD 322 298 0,00<br />
Reynolds Group Escrow 7,75% 15/10/2016 144A US USD 281 281 0,00<br />
Mapfre 5,921% VRN 24/07/2037 ES EUR 219 276 0,00<br />
Icahn Enterprises 7,125% 15/02/2013 US USD 276 272 0,00<br />
Banco Santander 3,875% 27/05/2014 ES EUR 178 271 0,00<br />
Boats Investments 11,00% 31/03/2017 EMTN NL EUR 274 268 0,00<br />
GMAC 6,00% 15/12/2011 144A US USD 278 259 0,00<br />
CIT Group 5,00% 01/02/2015 (Impago) US USD 364 237 0,00<br />
Calpine Construction 8,00% 01/06/2016 144A US USD 213 217 0,00<br />
GMAC 6,875% 28/08/2012 US USD 220 207 0,00<br />
Credit Suisse New York 5,00% 15/05/2013 MTN CH USD 194 205 0,00<br />
WEA Finance 5,75% 02/09/2015 144A US USD 204 205 0,00<br />
Ford Motor Credit 8,00% 15/12/2016 US USD 208 200 0,00<br />
GMAC 8,00% 01/11/2031 Reg S US USD 235 200 0,00<br />
Wells Fargo & Company 3,75% 01/10/2014 US USD 187 186 0,00<br />
International Lease Finance 6,375% 25/03/2013 US USD 230 182 0,00<br />
CCO Holdings 8,75% 15/11/2013 (Impago) US USD 150 164 0,00<br />
Commonwealth Bank of Australia 5,00% 15/10/2019 AU USD 164 164 0,00<br />
SMI 2009-1 A2 2,022% FRN 21/01/2055 GB GBP 97 160 0,00<br />
SILMA 2 A 0,884% FRN 30/04/2014 SG EUR 113 149 0,00<br />
SHLD 1 C 1,129% FRN 20/01/2014 NL EUR 108 142 0,00<br />
GMAC 6,625% 15/05/2012 144A US USD 149 141 0,00<br />
Signum Luxembourg VRN 18/06/2015 EMTN LU EUR 108 129 0,00<br />
Banco Do Brasil (Caimán) 8,50% VRN (Perpetuo) BR USD 122 124 0,00<br />
NSG Holdings 7,75% 15/12/2025 144A US USD 137 119 0,00<br />
Bank of America 7,625% 01/06/2019 US USD 101 116 0,00<br />
Barclays 5,20% 10/07/2014 GB USD 108 114 0,00<br />
PBRK 2007-1 B 1,024% FRN 30/01/2040 DE EUR 79 112 0,00<br />
Bank of America 7,375% 15/05/2014 US USD 98 109 0,00<br />
ZFS Finance USA Trust II 6,45% VRN (Perpetuo) 144A US USD 126 109 0,00<br />
Bank of America (Pref.) US USD 1 108 0,00<br />
Ford Motor Credit 7,50% 01/08/2012 US USD 110 106 0,00<br />
Ford Motor Credit 8,00% 01/06/2014 US USD 110 106 0,00<br />
DECO 2005-UK1X A1 0,794% FRN 27/10/2014 GB GBP 79 104 0,00<br />
GMAC 7,00% 01/02/2012 Reg S US USD 106 101 0,00<br />
VCL 11 A 1,529% FRN 21/08/2015 LU EUR 68 101 0,00<br />
Ford Motor Credit 3,034% FRN 13/01/2012 US USD 110 98 0,00<br />
GMAC 6,75% 01/12/2014 144A US USD 109 98 0,00<br />
CB Richard Ellis Service 11,625% 15/06/2017 144A US USD 88 96 0,00<br />
Merrill Lynch 0,692% FRN 05/02/2010 US USD 93 93 0,00<br />
Nuveen Investments 10,50% 15/11/2015 144A US USD 104 92 0,00<br />
Preferred Blocker US USD 1 92 0,00<br />
Federal Home Loan 5,5% 23/08/2017 US USD 79 90 0,00<br />
Bank of America 5,65% 01/05/2018 US USD 89 89 0,00<br />
Iberdrola Ireland 3,80% 11/09/2014 Reg S IE USD 86 87 0,00<br />
Iberdrola Ireland 5,00% 11/09/2019 Reg S IE USD 86 86 0,00<br />
Deutsche Bank London 4,875% 20/05/2013 DE USD 79 84 0,00<br />
Export-Import Bank of Korea 5,875% 14/01/2015 KR USD 80 84 0,00<br />
Código Cód. Acciones o Valor de %<br />
del país div nominal mercado en PN<br />
USD<br />
KDRE 2007-1A A2 0,362% FRN 10/12/2043 IE USD 88 81 0,00<br />
Liberty Mutual Group 5,75% 15/03/2014 144A US USD 86 81 0,00<br />
HMI 2007-1 3C2 1,162% FRN 15/07/2040 GB EUR 61 80 0,00<br />
Volkswagen Car Lease 0,61% FRN 21/10/2013 LU EUR 54 78 0,00<br />
GMF 1X BC 0,923% FRN 11/10/2041 GB EUR 54 70 0,00<br />
ESTON 2006-1 A2 0,787% FRN 19/04/2021 GB GBP 50 68 0,00<br />
CIT Group 5,00% 13/02/2014 (Impago) US USD 103 66 0,00<br />
SANCF 2007-1 A 0,916% FRN 20/09/2022 ES EUR 47 66 0,00<br />
LORDS 1 A 0,778% FRN 15/10/2014 GB GBP 50 65 0,00<br />
SC First Bank Korea 7,267% VRN 03/03/2034 Reg S KR USD 72 65 0,00<br />
ARKLE 2006-1X 5M1 1,143% FRN 17/02/2052 GB EUR 50 62 0,00<br />
GMFM 2007-1X 2D2 1,259% FRN 20/11/2056 GB EUR 43 62 0,00<br />
PERMA 4 5M 1,131% FRN 10/06/2042 GB GBP 43 61 0,00<br />
LAMBD 2005-1X C3 1,06% FRN 15/11/2029 NL USD 93 60 0,00<br />
ESTON 2006-1 A1B 0,93% FRN 19/04/2021 GB EUR 44 59 0,00<br />
Citigroup 5,85% 02/07/2013 US USD 55 57 0,00<br />
ISS Financing 11,00% 15/06/2014 Reg S GB EUR 35 56 0,00<br />
Jp Morgan Chase Bank 6,00% 01/10/2017 US USD 53 55 0,00<br />
MEDL 2007-1G A1 0,42% FRN 27/02/2039 AU USD 56 54 0,00<br />
REC 5 A 0,824% FRN 25/07/2016 GB GBP 42 53 0,00<br />
ARRCL 2006-1X B2 1,096% FRN 20/06/2025 NL EUR 50 52 0,00<br />
GMF 1X DC 1,213% FRN 11/10/2041 GB EUR 47 52 0,00<br />
Goldman Sachs Group 6,00% 01/05/2014 MTN US USD 47 51 0,00<br />
Reynolds Group Escrow 7,75% 15/10/2016 Reg S US EUR 35 51 0,00<br />
Preferred Blocker Reg S US USD 1 49 0,00<br />
Barclays 6,05% 04/12/2017 144A GB USD 47 48 0,00<br />
SHLD 1 B 1,009% FRN 20/01/2014 NL EUR 34 47 0,00<br />
Signum Luxembourg 0,00% payup 15/01/2015 EMTN LU EUR 39 47 0,00<br />
USI Holdings 4,315% FRN 15/11/2014 144A US USD 57 47 0,00<br />
JPMorgan Chase 6,30% 23/04/2019 US USD 42 46 0,00<br />
Morgan Stanley 5,625% 23/09/2019 MTN US USD 45 45 0,00<br />
Willis North America 7,00% 29/09/2019 US USD 45 45 0,00<br />
New World China Land Rights 11/11/2009 HK HKD 664 44 0,00<br />
PPCRE 2006-1X B 0,987% FRN 22/04/2014 FR EUR 41 44 0,00<br />
COMP 2006-1 B 0,983% FRN 25/07/2017 FR EUR 36 43 0,00<br />
GRND 1 A 0,979% FRN 20/07/2016 IE EUR 34 41 0,00<br />
PERMA 7 3B 0,908% FRN 10/06/2042 GB EUR 29 41 0,00<br />
GRANM 2007-2 3M2 0,72% FRN 17/12/2054 GB EUR 72 40 0,00<br />
QBE Insurance Group 9,75% 14/03/2014 Reg S AU USD 34 40 0,00<br />
GRAN 2003-3 1A3 0,684% FRN 20/01/2044 GB USD 42 38 0,00<br />
CLOCK 2007-1 B2 1,069% FRN 25/02/2015 NL EUR 37 37 0,00<br />
ESTON 2006-1 B 0,957% FRN 19/04/2021 GB GBP 32 36 0,00<br />
OPERA FR-01 A 1,073% FRN 15/02/2016 FR EUR 29 36 0,00<br />
Kookmin Bank 7,25% 14/05/2014 Reg S KR USD 32 35 0,00<br />
Leek Finance 15X MC 0,976% FRN 21/03/2037 GB EUR 28 33 0,00<br />
Lincoln National 7,00% VRN (Perpetuo) US USD 39 32 0,00<br />
CIT Group 5,40% 07/03/2013 (Impago) US USD 47 31 0,00<br />
Fannie Mae 6,25% 15/05/2029 US USD 26 31 0,00<br />
MERM 2007-1 D 1,224% FRN 30/01/2040 IE EUR 22 30 0,00<br />
AMSTC 2007-1 B 1,019% FRN 25/03/2017 NL EUR 40 29 0,00<br />
Barclays 6,75% 22/05/2019 GB USD 26 29 0,00<br />
GMAC 6,00% 15/12/2011 US USD 31 29 0,00<br />
KeyBank 0,979% FRN 21/11/2011 EMTN US EUR 22 29 0,00<br />
SKYL 2007-1 D 1,547% FRN 22/07/2043 NL EUR 43 28 0,00<br />
UBS Stamford 5,75% 25/04/2018 MTN CH USD 26 27 0,00<br />
Clondalkin Acquisition 2,773% FRN 15/12/2013 Reg S NL EUR 19 26 0,00<br />
GMAC 6,875% 15/09/2011 144A US USD 27 26 0,00<br />
PROMS IM06-1 D 1,458% FRN 10/03/2017 DE EUR 43 26 0,00<br />
GMAC 7,50% 31/12/2013 Reg S US USD 28 25 0,00<br />
New York Life Insurance 6,75% 15/11/2039 144A US USD 26 25 0,00<br />
PBRK 2007-1 C 1,224% FRN 30/01/2040 DE EUR 18 25 0,00<br />
Credit Suisse New York 3,45% 02/07/2012 MTN CH USD 22 23 0,00<br />
Westpac Banking 4,20% 27/02/2015 AU USD 22 23 0,00<br />
Bank of America 6,50% 01/08/2016 US USD 21 22 0,00<br />
OPERA CMH B 1,042% FRN 15/01/2015 GB EUR 50 22 0,00<br />
Commonwealth Bank of Australia 3,75% 15/10/2014 AU USD 21 21 0,00<br />
SPARF 2007-1 C 1,556% FRN 15/07/2013 FR EUR 18 21 0,00<br />
GLS 2006-1 C 1,242% FRN 15/07/2014 GB EUR 14 20 0,00<br />
MERM 2007-1 C 1,024% FRN 30/01/2040 IE EUR 14 20 0,00<br />
RIVOL 2006-1 B 1,173% FRN 03/08/2018 IE EUR 25 20 0,00<br />
AMSTC 2007-1 C 1,199% FRN 25/03/2017 NL EUR 26 18 0,00<br />
Leek Finance 15X BA 0,913% FRN 21/03/2037 GB GBP 29 18 0,00<br />
CIT Group 5,125% 30/09/2014 (Impago) US USD 26 17 0,00<br />
EPIC MLDN A 0,818% FRN 15/07/2017 IE GBP 14 17 0,00<br />
GMAC 8,00% 01/11/2031 144A US USD 20 17 0,00<br />
BRUNT 2007-1 C 1,058% FRN 15/01/2017 GB GBP 25 16 0,00<br />
CLOCK 2007-1 C2 1,249% FRN 25/02/2015 NL EUR 22 16 0,00<br />
SMILE 2007-1 C 1,016% FRN 20/12/2053 NL EUR 20 16 0,00<br />
EPIC MLDN C 1,148% FRN 15/07/2017 IE GBP 32 15 0,00<br />
Leek Finance 17X A2A 0,713% FRN 21/12/2037 GB GBP 11 15 0,00<br />
GELDI 2007-TS C 1,244% FRN 08/09/2014 LU EUR 14 14 0,00<br />
GRANM 2007-1 1C1 0,545% FRN 20/12/2054 GB USD 58 14 0,00<br />
Smurfit Kappa Funding 7,75% 01/04/2015 IE USD 15 14 0,00<br />
THEAT 2007-1 C 1,268% FRN 15/10/2031 GB GBP 28 13 0,00<br />
Morgan Stanley 3,583% FRN 22/02/2011 MTN US AUD 13 12 0,00<br />
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