Informe semestral (pdf) - Cajastur
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Global Technology Fund<br />

Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009<br />

Código Cód. Acciones o Valor de %<br />

del país div nominal mercado en PN<br />

EUR<br />

Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial<br />

Materiales<br />

Wacker Chemie DE EUR 15.026 1.470.731 0,58<br />

1.470.731 0,58<br />

Empresas industriales<br />

Renewable Energy NO NOK 507.389 2.070.873 0,82<br />

Roth & Rau AG DE EUR 42.945 988.591 0,39<br />

3.059.464 1,21<br />

Tecnología de la información<br />

Microsoft US USD 1.187.043 22.485.994 8,92<br />

Cisco Systems US USD 992.579 15.351.838 6,09<br />

Google (A) US USD 25.828 9.418.096 3,74<br />

Apple US USD 59.328 7.615.531 3,02<br />

Intel US USD 591.146 7.565.678 3,00<br />

International Business Machines US USD 82.594 6.784.818 2,69<br />

Ericsson (B) SE SEK 910.990 6.483.769 2,57<br />

QUALCOMM US USD 226.778 6.392.928 2,54<br />

Nokia FI EUR 726.049 6.265.799 2,49<br />

Hewlett-Packard US USD 191.265 6.182.646 2,45<br />

SAP DE EUR 191.670 5.903.432 2,34<br />

Canon JP JPY 222.189 5.692.042 2,26<br />

Applied Materials US USD 588.335 4.869.338 1,93<br />

Yahoo! US USD 403.178 4.349.726 1,73<br />

eBay US USD 278.027 4.198.199 1,67<br />

Ricoh JP JPY 445.929 4.140.075 1,64<br />

Toshiba JP JPY 1.058.596 4.124.288 1,64<br />

Dell US USD 414.132 4.071.448 1,62<br />

Samsung Electronics KR KRW 9.823 3.978.234 1,58<br />

Agilent Technologies Inc US USD 232.755 3.900.196 1,55<br />

Citrix Systems US USD 151.519 3.795.043 1,51<br />

TDK JP JPY 94.130 3.691.546 1,46<br />

BMC Software US USD 142.261 3.648.163 1,45<br />

Fidelity National Information Services US USD 244.289 3.615.786 1,43<br />

Juniper Networks US USD 204.449 3.517.485 1,40<br />

Oracle US USD 223.740 3.228.077 1,28<br />

Lam Research US USD 135.717 3.151.398 1,25<br />

KLA-Tencor US USD 142.697 3.141.983 1,25<br />

SanDisk US USD 208.229 2.944.914 1,17<br />

Lite-On Technology TW TWD 3.152.576 2.824.605 1,12<br />

Kontron DE EUR 341.620 2.753.459 1,09<br />

NVIDIA US USD 307.497 2.505.322 0,99<br />

Avnet US USD 147.253 2.484.467 0,99<br />

Akamai Technologies US USD 157.238 2.342.268 0,93<br />

Chroma ATE TW TWD 1.768.383 2.307.212 0,92<br />

Autodesk US USD 135.039 2.304.971 0,91<br />

Advantech TW TWD 1.851.574 2.241.475 0,89<br />

Nuance Communications US USD 246.909 2.241.349 0,89<br />

Ibiden JP JPY 90.252 2.204.928 0,87<br />

Electronic Arts US USD 174.397 2.184.624 0,87<br />

Cadence Design Systems US USD 509.619 2.145.254 0,85<br />

Take-Two Interactive Software US USD 284.037 2.144.478 0,85<br />

Netgear US USD 170.422 2.144.092 0,85<br />

Corning US USD 211.331 2.081.963 0,83<br />

Paychex US USD 105.375 2.045.469 0,81<br />

NetApp US USD 110.610 2.029.929 0,81<br />

Atmel US USD 743.053 1.901.965 0,75<br />

Hoya JP JPY 125.539 1.879.458 0,75<br />

Alten FR EUR 104.890 1.795.720 0,71<br />

Emulex US USD 242.450 1.683.986 0,67<br />

Ciena US USD 201.637 1.604.501 0,64<br />

Redecard BR BRL 156.075 1.586.953 0,63<br />

Otsuka JP JPY 44.011 1.578.354 0,63<br />

Mentor Graphics US USD 319.130 1.568.727 0,62<br />

MEMC Electronic Materials US USD 182.876 1.534.679 0,61<br />

Sumco JP JPY 115.166 1.499.980 0,59<br />

Venture SG SGD 331.538 1.442.048 0,57<br />

Atos Origin FR EUR 43.877 1.401.446 0,56<br />

Kyocera JP JPY 24.041 1.372.624 0,54<br />

NEC JP JPY 571.952 1.108.963 0,44<br />

UBISOFT Entertainment FR EUR 90.291 970.627 0,39<br />

Foxconn International Holdings CN HKD 1.488.045 892.187 0,35<br />

Rohm JP JPY 18.613 840.045 0,33<br />

Magma Design Automation US USD 544.130 812.768 0,32<br />

Intermec US USD 88.507 748.151 0,30<br />

Barco BE EUR 19.941 545.978 0,22<br />

Kofax GB GBP 74.536 149.746 0,06<br />

236.413.241 93,78<br />

Código Cód. Acciones o Valor de %<br />

del país div nominal mercado en PN<br />

EUR<br />

Bienes de consumo discrecional<br />

FUJIFILM Holdings JP JPY 105.957 2.054.748 0,82<br />

Panasonic JP JPY 175.754 1.684.360 0,67<br />

Yell Group GB GBP 1.301.239 744.334 0,30<br />

Focus Media Holding CN USD 85.987 730.932 0,29<br />

Pioneer JP JPY 354.416 599.713 0,24<br />

5.814.087 2,31<br />

Fracciones 1 0,00<br />

Total de inversiones (Coste 233.024.950 EUR) 246.757.524 97,88<br />

Distribución geográfica<br />

Código del país %<br />

Estados Unidos US 66,14<br />

Japón JP 12,88<br />

Alemania DE 4,41<br />

Taiwán TW 2,92<br />

Suecia SE 2,57<br />

Finlandia FI 2,49<br />

Francia FR 1,65<br />

Corea KR 1,58<br />

Noruega NO 0,82<br />

China CN 0,64<br />

Brasil BR 0,63<br />

Singapur SG 0,57<br />

Reino Unido GB 0,35<br />

Bélgica BE 0,22<br />

Efectivo y otros activos netos 2,12<br />

La lista de notas completa figura en la página 603. Las Notas adjuntas a los Estados Financieros que se acompañan forman parte integrante de los presentes Estados Financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la lista de<br />

inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.<br />

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