Informe semestral (pdf) - Cajastur
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Fidelity LiveEasy Fund 1,5 - continuación<br />
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009<br />
Código Cód. Acciones o Valor de %<br />
del país div nominal mercado en PN<br />
HKD<br />
Massey Energy US USD 1 17 0,01<br />
Mineral Deposits AU CAD 2 17 0,01<br />
Shin-Etsu Chemical JP JPY 1 17 0,01<br />
Anglogold Holdings 3,50% 22/05/2014 Reg S GB USD 2 16 0,01<br />
Ashland US USD 1 16 0,01<br />
Indah Kiat Pulp and Paper ID IDR 11 16 0,01<br />
Owens-Brockway Glass Container 6,75% 01/12/2014 US USD 2 16 0,01<br />
Vedanta Resources 9,50% 18/07/2018 144A GB USD 2 16 0,01<br />
Albemarle US USD 1 14 0,01<br />
Hitachi Chemical JP JPY 1 14 0,01<br />
Kuraray JP JPY 1 14 0,01<br />
Rexam GB GBP 1 14 0,01<br />
China Resources Cement Holdings HK HKD 3 12 0,00<br />
Cove Energy GB GBP 4 12 0,00<br />
PTT Chemical (F) TH THB 1 12 0,00<br />
Commercial Metals US USD 1 11 0,00<br />
Georgia Gulf 9,50% 15/10/2014 US USD 2 11 0,00<br />
Nihon Parkerizing JP JPY 1 11 0,00<br />
Super Dragon Technology TW TWD 1 11 0,00<br />
Potash of Saskatchewan CA CAD 1 10 0,00<br />
Simmer & Jack Mines ZA ZAR 5 10 0,00<br />
Stora Enso 7,375% 15/05/2011 FI USD 1 10 0,00<br />
Ube Industries JP JPY 1 10 0,00<br />
Zeon JP JPY 1 10 0,00<br />
Mosaic US USD 1 9 0,00<br />
Polar Star Mining CA CAD 2 9 0,00<br />
United States Steel US USD 1 9 0,00<br />
Chubu Steel Plate JP JPY 1 8 0,00<br />
Dowa Holdings JP JPY 1 8 0,00<br />
Hitachi Metals JP JPY 1 8 0,00<br />
Rock-Tenn (A) US USD 1 8 0,00<br />
Terra Industries US USD 1 8 0,00<br />
A Schulman US USD 1 7 0,00<br />
C Uyemura & Co JP JPY 1 7 0,00<br />
FMG Finance 9,75% 01/09/2013 Reg S AU EUR 1 7 0,00<br />
Africa Cellular Towers ZA ZAR 9 6 0,00<br />
Jubilee Platinum GB GBP 2 6 0,00<br />
KUREHA JP JPY 1 6 0,00<br />
Owens-Illinois 7,80% 15/05/2018 US USD 1 6 0,00<br />
Tokai Carbon JP JPY 1 6 0,00<br />
Yamato Kogyo JP JPY 1 6 0,00<br />
Zimplats Holdings GB AUD 1 6 0,00<br />
Air Water JP JPY 1 5 0,00<br />
European Nickel GB GBP 4 5 0,00<br />
Packaging of America US USD 1 5 0,00<br />
Siam City Cement (F) TH THB 1 5 0,00<br />
Tokuyama JP JPY 1 5 0,00<br />
Buildworks Group ZA ZAR 9 4 0,00<br />
Nifco (Japón) JP JPY 1 4 0,00<br />
Tianshan Goldfields AU AUD 6 4 0,00<br />
China Goldmines GB GBP 2 3 0,00<br />
Kanto Denka Kogyo JP JPY 1 3 0,00<br />
Omnova Solutions US USD 1 3 0,00<br />
Daiken JP JPY 1 2 0,00<br />
Georgia Gulf 7,125% 15/12/2013 US USD 1 2 0,00<br />
Kansai Paint JP JPY 1 2 0,00<br />
Nippon Denko JP JPY 1 2 0,00<br />
Starfield Resources CA CAD 3 2 0,00<br />
Toda Kogyo JP JPY 1 2 0,00<br />
Toyo Ink Manufacturing JP JPY 1 2 0,00<br />
Wacker Chemie DE EUR 1 2 0,00<br />
Yushiro Chemical Industry JP JPY 1 2 0,00<br />
ZincOx Resources GB GBP 1 2 0,00<br />
Chuo Denki Kogyo JP JPY 1 1 0,00<br />
Georgia Gulf 10,75% 15/10/2016 US USD 1 1 0,00<br />
ICO US USD 1 1 0,00<br />
STP&I TH THB 1 1 0,00<br />
Thai Plastic & Chemical (F) TH THB 1 1 0,00<br />
11.784 4,36<br />
Empresas industriales<br />
Seek AU AUD 10 438 0,16<br />
Glencore Finance Europe 6,50% 27/02/2019 EMTN LU GBP 22 267 0,10<br />
Noble Group 6,75% 29/01/2020 Reg S BM USD 34 257 0,10<br />
Beijing Enterprises Holdings HK HKD 5 232 0,09<br />
GE Capital 5,25% 06/12/2017 US USD 29 232 0,09<br />
Schneider Electric FR EUR 1 220 0,08<br />
Byd (H) CN HKD 3 209 0,08<br />
Shanghai Industrial Holdings HK HKD 5 196 0,07<br />
MAp Group AU AUD 10 191 0,07<br />
Ryanair IE EUR 6 190 0,07<br />
Experian IE GBP 3 189 0,07<br />
China High Speed Transmission Equipment CN HKD 11 170 0,06<br />
Qantas Airways AU AUD 9 169 0,06<br />
Siemens (Reg.) DE EUR 1 167 0,06<br />
Código Cód. Acciones o Valor de %<br />
del país div nominal mercado en PN<br />
HKD<br />
Siemens 6,125% VRN (Perpetuo) NL GBP 14 165 0,06<br />
PSA International 5,90% 29/06/2016 Reg S SG USD 18 154 0,06<br />
Hutchison Whampoa HK HKD 3 150 0,06<br />
Hutchison Whampoa 7,625% 09/04/2019 Reg S KY USD 17 150 0,06<br />
Deutsche Post DE EUR 1 148 0,05<br />
Hyundai Engineering & Construction KR KRW 1 146 0,05<br />
Zhejiang Expressway (H) CN HKD 21 139 0,05<br />
China COSCO Holdings (H) CN HKD 14 133 0,05<br />
United Technologies US USD 1 127 0,05<br />
BAA Funding 4,60% VRN 15/02/2020 Reg S GB EUR 12 125 0,05<br />
Lockheed Martin US USD 1 125 0,05<br />
Atlantia 5,625% 06/05/2016 EMTN IT EUR 10 122 0,05<br />
Aspire Defence Finance 4,674% 31/03/2040 GB GBP 12 121 0,04<br />
Samsung C&T KR KRW 1 115 0,04<br />
Honeywell International US USD 1 114 0,04<br />
United Tractors ID IDR 9 111 0,04<br />
Wendel 4,375% 09/08/2017 FR EUR 12 108 0,04<br />
MAN SE DE EUR 1 103 0,04<br />
Hutchison Whampoa 5,75% 11/09/2019 Reg S KY USD 13 100 0,04<br />
Mitsui & Co JP JPY 1 99 0,04<br />
BAE Systems GB GBP 2 98 0,04<br />
St Engineering 4,80% 16/07/2019 EMTN SG USD 12 96 0,04<br />
Shun Tak Holdings HK HKD 18 95 0,04<br />
Adecco (Reg.) CH CHF 1 94 0,03<br />
Sumitomo Electric Industries JP JPY 1 94 0,03<br />
Philips Electronics NL EUR 1 89 0,03<br />
MTR HK HKD 3 88 0,03<br />
GS Engineering & Construction KR KRW 1 87 0,03<br />
Taewoong KR KRW 1 87 0,03<br />
Cie de St Gobain 8,25% 28/07/2014 EMTN FR EUR 6 85 0,03<br />
COSCO Pacific HK HKD 8 84 0,03<br />
Rolls-Royce 6,75% 30/04/2019 GB GBP 6 84 0,03<br />
Jardine Matheson Holdings HK USD 1 82 0,03<br />
Meggitt GB GBP 3 82 0,03<br />
Deutsche Bahn Finance 4,375% 23/09/2021 EMTN NL EUR 7 81 0,03<br />
Noble Group HK SGD 6 80 0,03<br />
G4S 7,75% 13/05/2019 EMTN GB GBP 5 77 0,03<br />
Cie de St Gobain 0,991% FRN 11/04/2012 EMTN FR EUR 7 75 0,03<br />
Panasonic Electric Works JP JPY 1 73 0,03<br />
Ingersoll Rand (A) PA USD 1 71 0,03<br />
Assa Abloy (B) SE SEK 1 70 0,03<br />
Concordia Bus 9,125% 01/08/2012 SE EUR 6 68 0,03<br />
Phihong Technology TW TWD 10 66 0,02<br />
Weichai Power (H) CN HKD 1 63 0,02<br />
Dongfang Electric (H) CN HKD 2 62 0,02<br />
Precision Castparts US USD 1 61 0,02<br />
Randstad Holding NL EUR 1 59 0,02<br />
Jiangsu Expressway (H) CN HKD 8 58 0,02<br />
Serco Group GB GBP 1 58 0,02<br />
Asahi Glass JP JPY 1 56 0,02<br />
East Japan Railway JP JPY 1 56 0,02<br />
Jardine Strategic Holdings HK USD 1 56 0,02<br />
China International Marine Containers CN HKD 7 55 0,02<br />
Orient Overseas International HK HKD 1 55 0,02<br />
Union Pacific US USD 1 54 0,02<br />
Sumitomo JP JPY 1 51 0,02<br />
Corrections of America US USD 1 50 0,02<br />
General Electric US USD 1 50 0,02<br />
Hays GB GBP 4 50 0,02<br />
Hochtief DE EUR 1 48 0,02<br />
Sumitomo Warehouse JP JPY 1 48 0,02<br />
BAA Funding 5,85% VRN 27/11/2015 Reg S GB GBP 4 47 0,02<br />
Cia de Concessoes Rodoviarias BR BRL 1 47 0,02<br />
SM Investments PH PHP 1 47 0,02<br />
Wavin NL EUR 3 47 0,02<br />
China Merchants Holdings International HK HKD 2 46 0,02<br />
Sime Darby MY MYR 2 46 0,02<br />
ABB (Reg.) CH CHF 1 45 0,02<br />
AKR Corporindo ID IDR 49 45 0,02<br />
Empresas ICA MX MXN 3 45 0,02<br />
Keppel SG SGD 1 45 0,02<br />
Caterpillar US USD 1 43 0,02<br />
Singamas Container Holdings HK HKD 29 43 0,02<br />
Dalian Port PDA (H) CN HKD 15 42 0,02<br />
Mitsubishi JP JPY 1 42 0,02<br />
Rockwell Automation US USD 1 41 0,02<br />
Securitas (B) SE SEK 1 41 0,02<br />
Chen Hsong Holdings HK HKD 18 40 0,01<br />
Hutchison Whampoa Finance 4,625% 21/09/2016 KY EUR 4 40 0,01<br />
Cie de St Gobain 6,00% 20/05/2013 EMTN FR EUR 3 39 0,01<br />
Jasa Marga ID IDR 27 39 0,01<br />
Renewable Energy NO NOK 1 39 0,01<br />
Grupo Aeroportuario del Pacifico ADR MX USD 1 38 0,01<br />
Haitian International Holdings CN HKD 11 38 0,01<br />
Boeing US USD 1 37 0,01<br />
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