Informe semestral (pdf) - Cajastur

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567 Fidelity Target 2040 (Euro) Fund 4 EUR 117.082 - - - - - 148.845 - - - - - - - - - - - - - - 7.142 - - - - - 357 - 316 - - - 15,64 - - - - - 15,81 - - - - - - - - - - - - - - 6,479 - - - - - 12,54 - 8,556 - - - Live 2020 Fund 1,4,5 SGD - - - - - - 9.036.041 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,823 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Live 2030 Fund 1,4,5 SGD - - - - - - 5.101.872 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,819 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Live Today Fund 1,4,5 SGD - - - - - - - - - - - - - 42.184.877 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,919 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FAWF America Fund 1,4,5 USD 14.050.326 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4,779 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FAWF American Diversified Fund 1,4,5 USD 516.710 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9,900 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FAWF American Growth Fund 1,4,5 USD 2.580.716 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23,14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FAWF Asian Special Situations Fund 1,4,5 USD 4.214.239 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27,46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fondos de Pensiones de Singapur: Fondos de Renta Variable de Reserva:
Valor del Activo Neto por Acción - continuación Nombre del fondo FAWF Europe Fund 1,4,5 FAWF International Fund 1,4,5 FAWF Japan Fund 1,4,5 FAWF Pacific Fund 1,4,5 FAWF US Large-Cap Stock Fund 1,4,5 Divisa ACCIONES EN CIRCULACIÓN - Acciones A (en la divisa del fondo) - Acciones A (en EUR) - Acciones A (en GBP) - Acciones A (en SGD) - Acciones A (en GBP) (cubiertas) - Acciones A (en SGD) (cubiertas) - Acciones A-ACC (en la divisa del fondo) - Acciones A-ACC (en EUR) - Acciones A-ACC (en SGD) - Acciones A-ACC (en la divisa del fondo) (cubiertas) - Acciones A-ACC (en EUR) (cubiertas) - Acciones A-ACC (en SEK) (cubiertas) - Acciones A-Capital MDIST (en la divisa del fondo) - Acciones A-GDIST (en la divisa del fondo) - Acciones A-GMDIST (en la divisa del fondo) - Acciones A-MDIST (en la divisa del fondo) - Acciones A-MDIST (en EUR) - Acciones A-MDIST (en SGD) - Acciones B (en USD) - Acciones B-MDIST (en USD) - Acciones C (en la divisa del fondo) - Acciones E-ACC (en EUR) - Acciones E-ACC (en EUR) (cubiertas) - Acciones I-ACC (en la divisa del fondo) - Acciones I-ACC (en EUR) - Acciones J (en USD) - Acciones J-MDIST (en JPY) - Acciones P-ACC (en la divisa del fondo) - Acciones Y (en GBP) (cubiertas) - Acciones Y-ACC (en la divisa del fondo) - Acciones Y-ACC (en EUR) - Acciones Y (en GBP) - Acciones Y-ACC (en EUR) (cubiertas) USD 4.901.788 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - USD 1.577.028 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - USD 283.967 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - USD 3.127.913 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - USD 5.411.066 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR DEL ACTIVO NETO POR ACCIÓN a 31/10/09 - Acciones A (en la divisa del fondo) - Acciones A (en EUR) - Acciones A (en GBP) - Acciones A (en SGD) - Acciones A (en GBP) (cubiertas) - Acciones A (en SGD) (cubiertas) - Acciones A-ACC (en la divisa del fondo) - Acciones A-ACC (en EUR) - Acciones A-ACC (en SGD) - Acciones A-ACC (en la divisa del fondo) (cubiertas) - Acciones A-ACC (en EUR) (cubiertas) - Acciones A-ACC (en SEK) (cubiertas) - Acciones A-Capital MDIST (en la divisa del fondo) - Acciones A-GDIST (en la divisa del fondo) - Acciones A-GMDIST (en la divisa del fondo) - Acciones A-MDIST (en la divisa del fondo) - Acciones A-MDIST (en EUR) - Acciones A-MDIST (en SGD) - Acciones B (en USD) - Acciones B-MDIST (en USD) - Acciones C (en la divisa del fondo) - Acciones E-ACC (en EUR) - Acciones E-ACC (en EUR) (cubiertas) - Acciones I-ACC (en la divisa del fondo) - Acciones I-ACC (en EUR) - Acciones J (en USD) - Acciones J-MDIST (en JPY) - Acciones P-ACC (en la divisa del fondo) - Acciones Y (en GBP) (cubiertas) - Acciones Y-ACC (en la divisa del fondo) - Acciones Y-ACC (en EUR) - Acciones Y (en GBP) - Acciones Y-ACC (en EUR) (cubiertas) 13,16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29,91 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6,499 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17,44 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7,885 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - La lista de notas completa figura en la página 603. Las Notas adjuntas a los Estados Financieros que se acompañan forman parte integrante de los presentes Estados Financieros. 568
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F I D E L I T Y F U N D S SOCIÉTÉ
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International Fund - continuación
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Fidelity Sélection Europe 1,4 List
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