Informe semestral (pdf) - Cajastur
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FAWF American Diversified Fund 1,4,5<br />
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009<br />
Código Cód. Acciones o Valor de %<br />
del país div nominal mercado en PN<br />
USD<br />
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial<br />
Energía<br />
ExxonMobil US USD 1.874 134.018 2,62<br />
Chevron US USD 1.283 97.260 1,90<br />
Occidental Petroleum US USD 501 37.977 0,74<br />
Marathon Oil US USD 832 26.511 0,52<br />
Anadarko Petroleum US USD 418 25.443 0,50<br />
Forest Oil US USD 1.105 21.418 0,42<br />
Noble (Suiza) US USD 527 21.397 0,42<br />
Chesapeake Energy US USD 796 19.229 0,38<br />
Pioneer Natural Resources US USD 438 18.040 0,35<br />
Schlumberger US USD 247 15.159 0,30<br />
Valero Energy US USD 821 14.797 0,29<br />
Newfield Exploration US USD 347 14.034 0,27<br />
Southwestern Energy US USD 280 12.306 0,24<br />
ConocoPhillips US USD 197 9.807 0,19<br />
XTO Energy US USD 236 9.694 0,19<br />
Patterson-UTI Energy US USD 612 9.512 0,19<br />
National Oilwell Varco US USD 234 9.493 0,19<br />
Halliburton US USD 286 8.317 0,16<br />
Pacific Rubiales Energy CA CAD 688 8.231 0,16<br />
Suncor Energy CA CAD 219 7.161 0,14<br />
Hess US USD 118 6.436 0,13<br />
Overseas Shipholding Group US USD 128 4.948 0,10<br />
EXCO Resources US USD 231 3.581 0,07<br />
534.769 10,45<br />
Empresas de servicios públicos<br />
Exelon US USD 498 23.230 0,45<br />
NRG Energy US USD 647 15.113 0,30<br />
American Electric Power US USD 377 11.582 0,23<br />
Entergy US USD 137 10.581 0,21<br />
Edison International US USD 279 8.861 0,17<br />
RRI Energy US USD 1.714 8.845 0,17<br />
FirstEnergy US USD 195 8.419 0,16<br />
New Jersey Resources US USD 238 8.332 0,16<br />
Energen US USD 175 7.630 0,15<br />
PPL US USD 224 6.622 0,13<br />
American Water Works US USD 319 6.066 0,12<br />
CMS Energy US USD 428 5.689 0,11<br />
Mirant US USD 368 5.207 0,10<br />
NSTAR US USD 146 4.530 0,09<br />
Public Service Enterprise Group US USD 65 1.932 0,04<br />
132.639 2,59<br />
Materiales<br />
Pactiv US USD 1.018 23.583 0,46<br />
Owens-Illinois US USD 495 15.721 0,31<br />
Compass Minerals International US USD 224 13.970 0,27<br />
Nucor US USD 347 13.672 0,27<br />
Barrick Gold CA CAD 342 11.993 0,23<br />
Impala Platinum Holdings ZA ZAR 403 8.952 0,18<br />
Praxair US USD 94 7.465 0,15<br />
HeidelbergCement DE EUR 117 7.048 0,14<br />
FMC US USD 132 6.720 0,13<br />
Massey Energy US USD 213 6.120 0,12<br />
Ashland US USD 173 5.766 0,11<br />
Commercial Metals US USD 392 5.651 0,11<br />
Freeport-McMoRan Copper & Gold US USD 71 5.228 0,10<br />
Albemarle US USD 162 5.098 0,10<br />
Rock-Tenn (A) US USD 116 5.079 0,10<br />
A Schulman US USD 267 4.643 0,09<br />
United States Steel US USD 133 4.596 0,09<br />
Terra Industries US USD 134 4.172 0,08<br />
Newmont Mining US USD 97 4.105 0,08<br />
Umicore BE EUR 121 3.701 0,07<br />
Omnova Solutions US USD 302 1.957 0,04<br />
ICO US USD 92 363 0,01<br />
165.603 3,24<br />
Empresas industriales<br />
Honeywell International US USD 1.470 52.804 1,03<br />
Lockheed Martin US USD 717 49.415 0,97<br />
United Technologies US USD 792 49.083 0,96<br />
Ingersoll Rand (A) PA USD 793 24.908 0,49<br />
Precision Castparts US USD 243 22.994 0,45<br />
General Electric US USD 1.546 22.083 0,43<br />
Union Pacific US USD 356 19.556 0,38<br />
Caterpillar US USD 277 15.229 0,30<br />
United Parcel Service (B) US USD 281 15.063 0,29<br />
Rockwell Automation US USD 360 14.766 0,29<br />
Navistar International US USD 426 14.289 0,28<br />
Boeing US USD 282 13.538 0,26<br />
463<br />
Código Cód. Acciones o Valor de %<br />
del país div nominal mercado en PN<br />
USD<br />
EnerSys US USD 591 13.292 0,26<br />
Cummins US USD 270 11.587 0,23<br />
Northrop Grumman US USD 229 11.552 0,23<br />
Terex US USD 562 11.174 0,22<br />
EMCOR Group US USD 432 10.254 0,20<br />
Norfolk Southern US USD 216 10.021 0,20<br />
AGCO US USD 355 9.845 0,19<br />
RR Donnelley & Sons US USD 459 9.185 0,18<br />
AMETEK US USD 260 9.073 0,18<br />
CSX US USD 205 8.571 0,17<br />
Herman Miller US USD 535 8.157 0,16<br />
Textron US USD 438 7.867 0,15<br />
WESCO International US USD 312 7.729 0,15<br />
CNH Global NL USD 376 7.237 0,14<br />
Acuity Brands US USD 223 7.077 0,14<br />
FedEx US USD 95 6.907 0,14<br />
UTi Worldwide VG USD 540 6.827 0,13<br />
Delta Air Lines US USD 952 6.788 0,13<br />
USG US USD 410 5.366 0,10<br />
Powell Industries US USD 138 5.091 0,10<br />
Masco US USD 420 4.970 0,10<br />
Manpower US USD 94 4.518 0,09<br />
Joy Global US USD 72 3.587 0,07<br />
Deere & Co US USD 73 3.318 0,06<br />
Yingli Green Energy Holding ADR CN USD 278 3.253 0,06<br />
Cubic US USD 76 2.635 0,05<br />
Emerson Electric US USD 49 1.844 0,04<br />
Bucyrus International US USD 41 1.806 0,04<br />
Diana Shipping GR USD 109 1.391 0,03<br />
KBR US USD 59 1.228 0,02<br />
515.878 10,09<br />
Tecnología de la información<br />
Microsoft US USD 4.731 132.003 2,58<br />
Cisco Systems US USD 5.099 116.153 2,27<br />
Hewlett-Packard US USD 1.776 84.550 1,65<br />
Google (A) US USD 155 83.382 1,63<br />
Dell US USD 4.572 66.209 1,29<br />
Oracle US USD 2.504 53.215 1,04<br />
International Business Machines US USD 423 51.175 1,00<br />
BMC Software US USD 1.074 40.572 0,79<br />
EMC US USD 2.212 36.722 0,72<br />
Intel US USD 1.711 32.253 0,63<br />
QUALCOMM US USD 718 29.793 0,58<br />
Apple US USD 148 27.949 0,55<br />
Hewitt Associates US USD 660 23.610 0,46<br />
Ingram Micro (A) US USD 1.185 21.098 0,41<br />
Automatic Data Processing US USD 521 20.797 0,41<br />
Brocade Communications Systems US USD 2.055 17.607 0,34<br />
Nuance Communications US USD 1.210 16.184 0,32<br />
Synopsys US USD 648 14.328 0,28<br />
Applied Materials US USD 1.166 14.212 0,28<br />
CommScope US USD 514 13.888 0,27<br />
Accenture IE USD 372 13.877 0,27<br />
Western Union US USD 762 13.814 0,27<br />
Fidelity National Information Services US USD 501 10.933 0,21<br />
NetApp US USD 401 10.836 0,21<br />
eBay US USD 476 10.589 0,21<br />
Agilent Technologies Inc US USD 389 9.600 0,19<br />
Take-Two Interactive Software US USD 846 9.406 0,18<br />
NCR US USD 847 8.612 0,17<br />
SanDisk US USD 401 8.357 0,16<br />
Ericsson (B) SE SEK 780 8.174 0,16<br />
Avnet US USD 318 7.903 0,15<br />
Juniper Networks US USD 283 7.180 0,14<br />
Qlogic US USD 392 6.907 0,14<br />
Xerox US USD 882 6.631 0,13<br />
Ricoh JP JPY 427 5.844 0,11<br />
MEMC Electronic Materials US USD 464 5.740 0,11<br />
KLA-Tencor US USD 175 5.688 0,11<br />
Playtech VG GBP 928 5.488 0,11<br />
Rovi US USD 189 5.178 0,10<br />
McAfee US USD 121 4.925 0,10<br />
1.061.382 20,75<br />
Bienes de consumo discrecional<br />
Home Depot US USD 1.477 37.023 0,72<br />
Comcast (A) US USD 1.968 28.619 0,56<br />
RadioShack US USD 1.591 27.068 0,53<br />
Gap US USD 1.239 26.648 0,52<br />
Lowe’s US USD 1.330 25.960 0,51<br />
Best Buy US USD 584 22.505 0,44<br />
Coach US USD 631 20.670 0,40<br />
TJX Companies US USD 502 18.946 0,37<br />
La lista de notas completa figura en la página 603. Las Notas adjuntas a los Estados Financieros que se acompañan forman parte integrante de los presentes Estados Financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la lista de<br />
inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.
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