Informe semestral (pdf) - Cajastur

European Aggressive Fund
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
EUR
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial
Energía
Royal Dutch Shell (Países Bajos) (A) NL EUR 975.201 19.708.815 2,18
Galp Energia (B) PT EUR 1.220.585 13.963.487 1,54
BG Group GB GBP 1.160.837 13.669.124 1,51
Sevan Marine NO NOK 9.505.217 10.482.960 1,16
Pacific Rubiales Energy CA CAD 1.201.083 9.754.227 1,08
Cairn Energy GB GBP 203.249 5.993.472 0,66
Noble (Suiza) US USD 187.834 5.173.937 0,57
Wellstream Holdings GB GBP 642.290 3.670.440 0,41
Seadrill BM NOK 170.516 2.421.045 0,27
84.837.507 9,39
Empresas de servicios públicos
E.ON DE EUR 498.688 13.010.780 1,44
Scottish & Southern Energy GB GBP 653.328 7.868.096 0,87
20.878.876 2,31
Materiales
Anglo American GB GBP 507.837 12.554.960 1,39
Umicore BE EUR 591.859 12.281.065 1,36
CRH IE EUR 725.691 12.082.028 1,34
HeidelbergCement DE EUR 277.015 11.282.841 1,25
Xstrata CH GBP 1.128.718 11.117.754 1,23
Rexam GB GBP 3.364.649 10.402.469 1,15
ArcelorMittal (Países Bajos) LU EUR 420.923 9.672.805 1,07
Johnson Matthey GB GBP 404.500 6.374.854 0,71
UPM-Kymmene FI EUR 699.858 5.724.842 0,63
Impala Platinum Holdings ZA ZAR 334.562 5.052.218 0,56
Norsk Hydro NO NOK 1.074.195 4.814.001 0,53
Acerinox ES EUR 266.431 3.611.479 0,40
Hochschild Mining PE GBP 1.133.190 3.476.918 0,38
Outokumpu FI EUR 265.099 2.992.972 0,33
111.441.206 12,33
Empresas industriales
Cie de Saint-Gobain FR EUR 471.841 15.714.653 1,74
Ryanair IE EUR 4.219.799 12.448.407 1,38
A.P. Moller-Maersk (B) DK DKK 1.957 9.152.092 1,01
Kloeckner & Co DE EUR 466.933 6.971.304 0,77
Vueling Airlines ES EUR 423.436 5.216.729 0,58
Speedy Hire GB GBP 11.684.639 4.727.594 0,52
MAN SE DE EUR 83.587 4.679.210 0,52
Wienerberger AT EUR 378.904 4.668.093 0,52
Michael Page International GB GBP 1.295.511 4.657.455 0,52
Randstad Holding NL EUR 163.946 4.246.195 0,47
Panalpina Welttransport Holding (Reg.) CH CHF 83.488 3.978.657 0,44
MPS Group US USD 371.101 3.411.554 0,38
79.871.943 8,84
Tecnología de la información
Ericsson (B) SE SEK 2.423.370 17.247.800 1,91
Infineon Technologies DE EUR 3.119.350 9.560.806 1,06
Neopost FR EUR 144.380 8.607.946 0,95
Gemalto FR EUR 222.470 6.381.561 0,71
41.798.113 4,62
Bienes de consumo discrecional
Publicis Groupe FR EUR 579.298 15.003.823 1,66
BMW DE EUR 420.906 14.014.053 1,55
William Hill GB GBP 6.963.064 13.056.494 1,44
PPR FR EUR 157.385 11.703.140 1,29
Carnival GB GBP 310.107 6.565.928 0,73
ProSiebenSat.1 Media DE EUR 871.722 6.180.509 0,68
Gestevision Telecinco ES EUR 856.101 6.035.516 0,67
Thomas Cook Group GB GBP 2.619.212 5.984.190 0,66
JC Decaux FR EUR 351.785 4.844.076 0,54
M6-Metropole Television FR EUR 272.236 4.468.752 0,49
United Business Media GB GBP 742.202 3.832.169 0,42
Safilo Group IT EUR 4.305.628 2.243.232 0,25
93.931.882 10,39
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
EUR
Asistencia sanitaria
Roche Holding (Sin derecho a voto) CH CHF 205.557 22.408.043 2,48
Sanofi-Aventis FR EUR 375.365 18.672.525 2,07
Novo Nordisk (B) DK DKK 413.254 17.490.701 1,94
Shire IE GBP 967.496 11.576.056 1,28
Fresenius (Pref.) DE EUR 266.527 10.530.468 1,17
Teva Pharmaceutical Industries ADR IL USD 275.091 9.454.515 1,05
Bayer DE EUR 106.486 5.029.334 0,56
Elekta (B) SE SEK 368.437 4.677.697 0,52
99.839.339 11,05
Servicios de telecomunicaciones
Telefonica ES EUR 1.315.727 25.038.289 2,77
Telecom Italia (Pref.) IT EUR 14.651.163 10.995.698 1,22
Millicom International Cellular LU SEK 232.176 10.064.600 1,11
Vimpel-Communications ADR RU USD 383.376 4.534.344 0,50
50.632.931 5,60
Servicios financieros
Banco Santander ES EUR 2.535.857 27.881.747 3,08
BNP Paribas FR EUR 388.989 20.013.486 2,21
Barclays GB GBP 4.501.542 16.178.343 1,79
Deutsche Boerse DE EUR 275.975 15.211.767 1,68
Credit Agricole FR EUR 1.138.329 14.917.796 1,65
AXA FR EUR 858.377 14.605.278 1,62
Deutsche Bank (Reg.) DE EUR 278.046 13.778.570 1,52
Intesa Sanpaolo (Pref.) IT EUR 5.088.366 11.321.614 1,25
Allianz (Reg.) DE EUR 144.467 11.274.187 1,25
Banco Santander Brasil BR USD 1.109.497 8.896.465 0,98
Fortis BE EUR 2.976.611 8.786.955 0,97
Swedbank SE SEK 1.444.617 8.505.071 0,94
Allied Irish Banks (Irlanda) IE EUR 3.941.549 7.382.520 0,82
UBS (Reg.) CH CHF 638.095 7.306.513 0,81
Storebrand (A) NO NOK 1.543.828 7.178.912 0,79
Societe Generale FR EUR 148.164 6.723.703 0,74
KBC Groep BE EUR 214.566 6.291.071 0,70
Goldman Sachs Group US USD 40.250 4.708.631 0,52
CNP Assurances FR EUR 70.887 4.662.235 0,52
Banca Popolare di Milano IT EUR 913.955 4.633.753 0,51
Deutsche Postbank DE EUR 210.195 4.433.021 0,49
Morgan Stanley US USD 202.678 4.420.019 0,49
Banco Popolare IT EUR 732.042 4.341.012 0,48
F&C Asset Management GB GBP 2.664.315 2.203.539 0,24
Unione di Banche Italiane IT EUR 187.154 1.821.943 0,20
Bank of Ireland IE EUR 632.134 1.074.629 0,12
Societe Generale Rights 20/10/2009 FR EUR 148.164 308.834 0,03
Banco Santander Rights 02/11/2009 ES EUR 2.535.857 304.303 0,03
239.165.917 26,46
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados
Energía
Lukoil ADR (Reino Unido) RU USD 244.070 9.677.635 1,07
9.677.635 1,07
Empresas industriales
Wolseley GB GBP 334.276 4.618.949 0,51
4.618.949 0,51
Servicios de telecomunicaciones
Orascom Telecom Holding GDR Reg S EG USD 218.759 5.064.801 0,56
5.064.801 0,56
Fondo de capital variable
Fidelity Institutional Cash Fund - The Euro Fund IE EUR 1 396 0,00
396 0,00
Fracciones (4) 0,00
Total de inversiones (Coste 799.041.071 EUR) 902.696.360 99,87
Bienes de consumo básico
Nestle (Reg.) CH CHF 671.183 21.243.652 2,35
Kerry Group IE EUR 542.951 10.940.467 1,21
Ahold NL EUR 1.161.860 9.968.760 1,10
Parmalat IT EUR 5.061.152 9.550.393 1,06
Carlsberg (B) DK DKK 192.497 9.233.597 1,02
60.936.869 6,74
La lista de notas completa figura en la página 603. Las Notas adjuntas a los Estados Financieros que se acompañan forman parte integrante de los presentes Estados Financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la lista de
inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.
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