Informe semestral (pdf) - Cajastur
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Fidelity Target 2040 (Euro) Fund 4 - continuación<br />
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009<br />
Código Cód. Acciones o Valor de %<br />
del país div nominal mercado en PN<br />
EUR<br />
Orchid Developments KY GBP 1.093 543 0,01<br />
Marsh & McLennan Cos US USD 34 542 0,01<br />
SinoPac Financial Holdings TW TWD 2.137 538 0,01<br />
Capital One Financial US USD 21 527 0,01<br />
NYSE Euronext US USD 30 522 0,01<br />
Housing Development Finance IN INR 13 505 0,01<br />
Huaku Development TW TWD 313 504 0,01<br />
Farglory Land Development TW TWD 365 499 0,01<br />
PHH US USD 44 485 0,01<br />
Invesco US USD 33 479 0,01<br />
Swire Pacific (A) HK HKD 57 467 0,01<br />
MBIA US USD 167 464 0,01<br />
United Overseas Bank (L) SG SGD 56 462 0,01<br />
Korea Exchange Bank KR KRW 60 461 0,01<br />
Unum Group US USD 34 460 0,01<br />
Credit Saison JP JPY 60 454 0,01<br />
Industrial Bank of Korea KR KRW 54 446 0,01<br />
Cheung Kong Holdings HK HKD 51 442 0,01<br />
Korean Reinsurance KR KRW 72 437 0,01<br />
Aspen Insurance Holdings BM USD 24 424 0,01<br />
Hongkong Land Holdings HK USD 127 408 0,01<br />
Chinatrust Financial Holding TW TWD 966 395 0,01<br />
Singapore Exchange SG SGD 102 395 0,01<br />
Chiba Bank JP JPY 92 385 0,01<br />
Yuanta Financial Holding TW TWD 851 383 0,01<br />
Lazard (A) BM USD 15 375 0,01<br />
Japan Real Estate Investment JP JPY 1 373 0,01<br />
Shin Kong Financial Holding TW TWD 1.338 371 0,01<br />
Groupe Bruxelles Lambert SA BE EUR 6 370 0,01<br />
Allied World Assurance Holdings BM USD 12 364 0,01<br />
Dongbu Insurance KR KRW 18 364 0,01<br />
African Bank Investments ZA ZAR 133 356 0,01<br />
DBS Group Holdings SG SGD 57 355 0,01<br />
AON US USD 13 339 0,01<br />
Turkiye Garanti Bankasi TR TRY 136 338 0,01<br />
Nomura Real Estate Office Fund JP JPY 1 333 0,01<br />
Eurazeo FR EUR 8 324 0,01<br />
Hung Poo Real Estate Development TW TWD 329 323 0,01<br />
Credicorp PE USD 7 320 0,01<br />
ADOMOS FR EUR 230 299 0,01<br />
Axis Capital Holdings BM USD 15 293 0,01<br />
ABSA Group ZA ZAR 27 291 0,01<br />
Sony Financial Holdings JP JPY 1 291 0,01<br />
E.Sun Financial Holding TW TWD 1.083 286 0,01<br />
ProLogis US USD 37 278 0,01<br />
Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings JP JPY 17 275 0,01<br />
Peet AU AUD 191 259 0,01<br />
Banco Compartamos MX MXN 89 257 0,01<br />
Public Bank MY MYR 120 253 0,01<br />
Industrial & Commercial Bank of China Asia HK HKD 151 237 0,01<br />
CapitaLand SG SGD 117 232 0,01<br />
Fidelity National Financial US USD 23 218 0,01<br />
JSE ZA ZAR 41 215 0,01<br />
Siam Commercial Bank TH THB 136 211 0,00<br />
Matsui Securities JP JPY 43 209 0,00<br />
City Developments SG SGD 43 208 0,00<br />
LIG Insurance KR KRW 14 194 0,00<br />
China Overseas Land & Investment HK HKD 128 188 0,00<br />
Hopson Development Holdings HK HKD 156 186 0,00<br />
Amil Participacoes BR BRL 45 181 0,00<br />
HFA Holdings AU AUD 1.174 168 0,00<br />
Korea Investment Holdings KR KRW 9 155 0,00<br />
China Everbright HK HKD 95 153 0,00<br />
Samsung Card KR KRW 6 153 0,00<br />
AMMB Holdings MY MYR 152 142 0,00<br />
Keppel Land SG SGD 103 140 0,00<br />
Quality Houses PCL TH THB 2.433 122 0,00<br />
Bank Central Asia ID IDR 199 64 0,00<br />
K Wah International Holdings HK HKD 177 41 0,00<br />
Banco Santander Rights 02/11/2009 ES EUR 293 35 0,00<br />
ADOMOS Rights 05/11/2009 FR EUR 230 9 0,00<br />
Leopalace21 JP JPY 2 7 0,00<br />
Fortis strip VVPR BE EUR 886 2 0,00<br />
Turkiye Halk Bankasi TR TRY 1 2 0,00<br />
Mediobanca Wts 18/06/2011 IT EUR 117 0 0,00<br />
1.008.965 23,81<br />
Pagarés vinculados a renta variable<br />
BNP (Ping Insurance Group of China) ELN 01/04/2010 CN USD 50 269 0,01<br />
BNP (Citic Securities) ELN 21/04/2010 CN USD 101 265 0,01<br />
BNP (Wuliangye Yibin) ELN 05/05/2015 CN USD 106 236 0,01<br />
770 0,02<br />
Código Cód. Acciones o Valor de %<br />
del país div nominal mercado en PN<br />
EUR<br />
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados<br />
Energía<br />
Transocean CH USD 212 11.956 0,28<br />
Lukoil ADR (Reino Unido) RU USD 183 7.238 0,17<br />
Lukoil RU USD 27 1.070 0,03<br />
Surgutneftegaz (Pref.) RU USD 2.452 683 0,02<br />
Gazprom ADR (Reino Unido) RU USD 31 511 0,01<br />
Rosneft Oil RU USD 86 447 0,01<br />
Gazpromneft RU USD 86 291 0,01<br />
KazMunaiGas Exploration Production GDR KZ USD 18 290 0,01<br />
Eurasia Drilling CY USD 15 165 0,00<br />
22.651 0,53<br />
Empresas de servicios públicos<br />
IDGC Holding RU USD 4.328 348 0,01<br />
348 0,01<br />
Empresas industriales<br />
Wolseley GB GBP 1.646 22.749 0,54<br />
Platmin (Reino Unido) ZA GBP 3.225 2.627 0,06<br />
Groupe Eurotunnel FR EUR 75 508 0,01<br />
Novorossiysk Commercial Sea Port Reg S RU USD 15 113 0,00<br />
Novorossiysk Commercial Sea Port RU USD 692 71 0,00<br />
26.068 0,62<br />
Bienes de consumo discrecional<br />
Tohokushinsha Film JP JPY 100 370 0,01<br />
Otsuka Kagu JP JPY 52 323 0,01<br />
Rosinter Restaurants RU USD 38 198 0,00<br />
891 0,02<br />
Asistencia sanitaria<br />
Veropharm RU USD 41 686 0,02<br />
686 0,02<br />
Servicios de telecomunicaciones<br />
Sistema GDR RU USD 33 366 0,01<br />
366 0,01<br />
Servicios financieros<br />
ACE CH USD 111 3.842 0,09<br />
Vozrozhdenie Bank RU USD 58 1.317 0,03<br />
Marwyn Value Investors GB GBP 1.767 1.174 0,03<br />
Sberbank of Russian Federation RU USD 544 831 0,02<br />
KGI Securities TW TWD 1.304 407 0,01<br />
Commercial International Bank GDR EG USD 40 273 0,01<br />
Guaranty Trust Bank NG USD 26 110 0,00<br />
7.954 0,19<br />
Fondo de capital variable<br />
Fidelity Institutional Cash Fund - The US Dollar Fund IE USD 1 1.338 0,03<br />
iShares FTSE/Xinhua A50 CHINA Index ETF HK HKD 610 747 0,02<br />
Fidelity Institutional Cash Fund - The Euro Fund IE EUR 1 2 0,00<br />
2.087 0,05<br />
Pagarés vinculados a renta variable<br />
UBS (Kweichow Moutai) ELN 15/07/2011 CN USD 19 287 0,01<br />
UBS (Guangxi Liugong Machinery ) ELN 06/02/2012 CN USD 146 262 0,01<br />
UBS (Changsha Zoom) ELN 22/01/2010 CN USD 75 198 0,00<br />
UBS (Shanghai Zhenhua Heavy) ELN 23/07/2012 CN USD 58 57 0,00<br />
UBS (Citic Securities) ELN 07/09/2010 CN USD 14 36 0,00<br />
UBS (Ping An Insurance (A)) ELN 21/09/2010 CN USD 6 35 0,00<br />
875 0,02<br />
Valores no admitidos a cotización<br />
Energía<br />
Buried Hill Energy* CY USD 109 154 0,00<br />
Rock Well Petroleum Placing* CA USD 2.290 0 0,00<br />
Sphere Investments* AU AUD 38 0 0,00<br />
154 0,00<br />
Empresas de servicios públicos<br />
Sterecycle Private Placing* GB GBP 1 455 0,01<br />
455 0,01<br />
Materiales<br />
Siam Cement NVDR TH THB 123 502 0,01<br />
Polar Star Mining Placing Wts 17/08/2010* CA CAD 827 114 0,00<br />
Albidon* AU GBP 893 19 0,00<br />
Zambezi Resources* BM GBP 5.489 14 0,00<br />
Zambezi Resources CDI* BM AUD 1.825 6 0,00<br />
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