Informe semestral (pdf) - Cajastur
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Fidelity Target 2020 Fund - continuación<br />
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009<br />
Código Cód. Acciones o Valor de %<br />
del país div nominal mercado en PN<br />
USD<br />
Cengage Learning 10,50% 15/01/2015 144A US USD 404 380 0,00<br />
ServiceMaster Company 10,75% 15/07/2015 144A US USD 360 355 0,00<br />
Scientific Games 9,25% 15/06/2019 144A US USD 329 334 0,00<br />
Charter Communications 10,00% 30/04/2012 144A US USD 324 328 0,00<br />
Iconix Brand Group 1,875% 30/06/2012 US USD 343 299 0,00<br />
MGM Mirage 13,00% 15/11/2013 144A US USD 256 292 0,00<br />
Wynn Las Vegas 7,875% 01/11/2017 144A US USD 286 282 0,00<br />
Toys “R” Us 7,875% 15/04/2013 US USD 284 277 0,00<br />
Nielsen Finance 10,00% 01/08/2014 US USD 258 268 0,00<br />
CCH II Capital 10,25% 15/09/2010 (Impago) US USD 219 266 0,00<br />
Affinion Group 11,50% 15/10/2015 US USD 236 246 0,00<br />
Liberty Media 5,70% 15/05/2013 US USD 232 218 0,00<br />
Six Flags Operations 12,25% 15/07/2016 144A US USD 233 217 0,00<br />
Burlington Coat Factory 11,125% 15/04/2014 US USD 200 207 0,00<br />
Michaels Stores 10,00% 01/11/2014 US USD 204 203 0,00<br />
Vivendi 5,75% 04/04/2013 Reg S FR USD 183 195 0,00<br />
Limited Brands 8,50% 15/06/2019 144A US USD 183 193 0,00<br />
DISH DBS 7,875% 01/09/2019 US USD 183 187 0,00<br />
GameStop Holdings 8,00% 01/10/2012 US USD 178 184 0,00<br />
General Nutrition Center 5,178% 15/03/2014 US USD 208 182 0,00<br />
Kabel Deutschland 10,625% 01/07/2014 DE USD 169 176 0,00<br />
Penske Auto Group 3,50% 01/04/2026 US USD 170 173 0,00<br />
Mohegan Tribal Gaming Autority 6,125% 15/02/2013 US USD 189 154 0,00<br />
Universal City Development 11,75% 01/04/2010 US USD 150 150 0,00<br />
Sonic Automotive 8,625% 15/08/2013 US USD 154 148 0,00<br />
Allison Transmission 11,00% 01/11/2015 144A US USD 142 143 0,00<br />
DISH DBS 6,625% 01/10/2014 US USD 146 142 0,00<br />
TRW Automotive 7,25% 15/03/2017 144A US USD 137 125 0,00<br />
Wendy’s/Arby’s Restaurants 10,00% 15/07/2016 144A US USD 115 123 0,00<br />
Harrahs Operating 11,25% 01/06/2017 144A US USD 114 116 0,00<br />
MGM Mirage 11,125% 15/11/2017 144A US USD 104 114 0,00<br />
Affinion Group 10,125% 15/10/2013 US USD 110 113 0,00<br />
Levi Strauss 8,875% 01/04/2016 US USD 110 111 0,00<br />
British Sky Broadcasting 9,50% 15/11/2018 144A GB USD 86 109 0,00<br />
COX Communications 8,375% 01/03/2039 144A US USD 91 108 0,00<br />
MGM Mirage 10,375% 15/05/2014 144A US USD 100 107 0,00<br />
Nielsen Finance 9,00% 01/08/2014 US EUR 73 104 0,00<br />
Ameristar Casinos 9,25% 01/06/2014 144A US USD 93 97 0,00<br />
LBI Media 8,50% 01/08/2017 144A US USD 134 93 0,00<br />
AMC Entertainment 8,75% 01/06/2019 US USD 85 88 0,00<br />
CanWest Media 8,00% 15/09/2012 CA USD 111 88 0,00<br />
Goodyear Tire & Rubber 5,01% FRN 01/12/2009 US USD 77 77 0,00<br />
CCH II Capital 10,25% 15/09/2010 US USD 61 74 0,00<br />
Charter Communications 10,375% 30/04/2014 144A US USD 73 74 0,00<br />
DISH DBS 7,125% 01/02/2016 US USD 73 73 0,00<br />
DISH DBS 7,75% 31/05/2015 US USD 70 72 0,00<br />
Seneca Gaming 7,25% 01/05/2012 US USD 75 72 0,00<br />
Staples 9,75% 15/01/2014 US USD 59 72 0,00<br />
Rainbow National Services 10,375% 01/09/2014 144A US USD 65 68 0,00<br />
Mac-Gray 7,625% 15/08/2015 US USD 67 66 0,00<br />
Muzak Finance 10,00% 15/02/2009 (Impago) US USD 99 65 0,00<br />
Nielsen Finance 11,50% 01/05/2016 US USD 60 64 0,00<br />
CSC Holdings 8,50% 15/04/2014 144A US USD 60 63 0,00<br />
TRW Automotive 7,00% 15/03/2014 144A US USD 68 63 0,00<br />
Nexstar Broadcasting 7,00% 15/01/2014 US USD 93 62 0,00<br />
Speedway Motorsports 8,75% 01/06/2016 144A US USD 56 59 0,00<br />
Nexstar Finance Holdings 11,375% 01/04/2013 US USD 86 57 0,00<br />
Videotron 9,125% 15/04/2018 CA USD 52 56 0,00<br />
American Casino 11,00% 15/06/2014 144A US USD 60 53 0,00<br />
Nielsen Finance 0,00% step 01/08/2016 US USD 60 52 0,00<br />
Central European Media 3,50% 15/03/2013 144A BM USD 59 46 0,00<br />
Clear Channel Communications 5,00% 15/03/2012 US USD 84 46 0,00<br />
Universal City Development 8,875% 15/11/2015 144A US USD 46 46 0,00<br />
Videotron 9,125% 15/04/2018 144A CA USD 42 45 0,00<br />
Comcast 5,85% 15/11/2015 US USD 39 43 0,00<br />
Lamar Media 6,625% 15/08/2015 C US USD 42 41 0,00<br />
Lamar Media 9,75% 01/04/2014 US USD 37 40 0,00<br />
NET Servicos de Comunica 7,50% 27/01/2020 144A BR USD 40 39 0,00<br />
Interpublic Group of Cos 10,00% 15/07/2017 US USD 35 37 0,00<br />
RSC Equipment Rental 10,00% 15/07/2017 144A US USD 35 37 0,00<br />
Sally Holdings 9,25% 15/11/2014 US USD 36 37 0,00<br />
Station Casinos 6,00% 01/04/2012 US USD 151 36 0,00<br />
Shingle Springs Tribal 9,375% 15/06/2015 144A US USD 50 35 0,00<br />
Lamar Media 6,625% 15/08/2015 US USD 36 34 0,00<br />
Affinion Group 10,125% 15/10/2013 US USD 33 33 0,00<br />
Clear Channel Communications 6,25% 15/03/2011 US USD 49 33 0,00<br />
Education Management 8,75% 01/06/2014 US USD 32 33 0,00<br />
Nielsen Finance 11,625% 01/02/2014 US USD 31 33 0,00<br />
Clear Channel Communications 4,40% 15/05/2011 US USD 35 22 0,00<br />
Gallery Capital 10,125% 15/05/2013 (Impago) LU USD 46 22 0,00<br />
Nexstar Finance 7,00% 15/01/2014 US USD 31 21 0,00<br />
Claire’S Stores 9,25% 01/06/2015 US USD 26 20 0,00<br />
Virgin Media 6,50% 15/11/2016 144A US USD 15 16 0,00<br />
NET Servicos de Comunicacao 9,25% (Perpetuo) BR USD 15 15 0,00<br />
San Pasqual Casino 8,00% 15/09/2013 144A US USD 15 14 0,00<br />
Código Cód. Acciones o Valor de %<br />
del país div nominal mercado en PN<br />
USD<br />
Sbarro 10,375% 01/02/2015 US USD 18 14 0,00<br />
Education Management 10,25% 01/06/2016 US USD 11 12 0,00<br />
Mdc Partners 11,00% 01/11/2016 144A CA USD 12 12 0,00<br />
Chukchansi Development 4,912% FRN 15/11/2012 144A US USD 15 9 0,00<br />
Station Casinos 7,75% 15/08/2016 US USD 35 8 0,00<br />
Reader’s Digest 9,00% 15/02/2017 (Impago) US USD 202 3 0,00<br />
Gallery Capital 10,125% 15/05/2013 144A LU USD 5 2 0,00<br />
Vertis 13,50% 01/04/2014 US USD 14 1 0,00<br />
Adelphia Recovery Trust ACC-1 US USD 9 0 0,00<br />
21.884 0,06<br />
Bienes de consumo básico<br />
Synergy RU USD 48 956 0,00<br />
Constellation Brands 7,25% 15/05/2017 US USD 183 183 0,00<br />
Tereos Europe 6,375% 15/04/2014 Reg S FR EUR 98 138 0,00<br />
Rite Aid 9,75% 12/06/2016 US USD 111 119 0,00<br />
Anheuser-Busch InBev 5,375% 15/01/2020 Reg S US USD 110 110 0,00<br />
Great Atlantic & Pacific Tea 6,75% 15/12/2012 US USD 115 103 0,00<br />
Anheuser-Busch InBev 5,375% 15/11/2014 144A US USD 79 83 0,00<br />
Anheuser-Busch InBev 4,125% 15/01/2015 144A US USD 45 45 0,00<br />
Altria Group 9,95% 10/11/2038 US USD 26 34 0,00<br />
Central European Distribution 3,00% 15/03/2013 US USD 37 31 0,00<br />
Anheuser-Busch InBev 7,75% 15/01/2019 144A US USD 26 30 0,00<br />
Rite Aid 10,25% 15/10/2019 144A US USD 27 27 0,00<br />
1.859 0,01<br />
Asistencia sanitaria<br />
Veropharm RU USD 202 4.944 0,01<br />
HCA 9,25% 15/11/2016 US USD 622 647 0,00<br />
Biomet 10,00% 15/10/2017 US USD 259 279 0,00<br />
Beckman Coulter 2,50% 15/12/2036 US USD 217 250 0,00<br />
United Surgical Partners 8,875% 01/05/2017 US USD 243 244 0,00<br />
Apria Healthcare Group 11,25% 01/11/2014 144A US USD 221 239 0,00<br />
Talecris Biotherapeutics 7,75% 15/11/2016 144A US USD 221 223 0,00<br />
Tenet Healthcare 10,00% 01/05/2018 144A US USD 183 201 0,00<br />
Tenet Healthcare 8,875% 01/07/2019 144A US USD 180 191 0,00<br />
Fresenius US Finance II 9,00% 15/07/2015 144A US USD 154 169 0,00<br />
HCA 8,75% 01/09/2010 US USD 158 161 0,00<br />
US Oncology Holdings 6,428% 15/03/2012 US USD 184 161 0,00<br />
Pfizer 6,20% 15/03/2019 US USD 139 156 0,00<br />
IASIS Healthcare 8,75% 15/06/2014 US USD 135 139 0,00<br />
Roche Holding 6,00% 01/03/2019 144A US USD 125 138 0,00<br />
Bio-Rad Labs 8,00% 15/09/2016 144A US USD 127 130 0,00<br />
HCA 7,875% 15/02/2020 144A US USD 125 128 0,00<br />
Merck & Co 5,85% 30/06/2039 US USD 114 123 0,00<br />
Biomet 11,625% 15/10/2017 US USD 89 98 0,00<br />
Rural/Metro Operating 9,875% 15/03/2015 US USD 96 96 0,00<br />
Pfizer 5,35% 15/03/2015 US USD 86 95 0,00<br />
Catalent Pharma Solution 9,50% 15/04/2015 US USD 110 93 0,00<br />
Elan Finance 8,75% 15/10/2016 144A IE USD 99 92 0,00<br />
HCA 6,50% 15/02/2016 US USD 99 92 0,00<br />
HCA 8,50% 15/04/2019 144A US USD 80 84 0,00<br />
Team Health 11,25% 01/12/2013 US USD 79 83 0,00<br />
Surgical Care Affiliates 8,875% 15/07/2015 144A US USD 101 82 0,00<br />
Apria Healthcare Group 12,375% 01/11/2014 144A US USD 71 77 0,00<br />
Surgical Care Affiliates 10,00% 15/07/2017 144A US USD 84 70 0,00<br />
Tenet Healthcare 9,25% 01/02/2015 US USD 58 60 0,00<br />
US Oncology 9,125% 15/08/2017 144A US USD 56 59 0,00<br />
Roche Holding 7,00% 01/03/2039 144A US USD 33 40 0,00<br />
Pfizer 7,20% 15/03/2039 US USD 26 32 0,00<br />
HCA 6,375% 15/01/2015 US USD 24 22 0,00<br />
Tenet Healthcare 7,375% 01/02/2013 US USD 18 18 0,00<br />
HCA 9,875% 15/02/2017 144A US USD 14 15 0,00<br />
9.731 0,03<br />
Servicios de telecomunicaciones<br />
Sistema GDR RU USD 217 3.531 0,01<br />
Sibirtelecom RU USD 34.920 1.152 0,00<br />
VolgaTelecom RU USD 396 811 0,00<br />
North-West Telecom RU USD 1.827 786 0,00<br />
Dalsvyaz RU USD 270 701 0,00<br />
Digicel Group 8,875% 15/01/2015 144A BM USD 469 450 0,00<br />
Intelsat Subsidiary Holdings 8,50% 15/01/2013 BM USD 286 289 0,00<br />
Qwest 3,549% FRN 15/06/2013 US USD 292 271 0,00<br />
Intelsat Jackson Holdings 8,50% 01/11/2019 144A BM USD 245 245 0,00<br />
GCI 8,625% 15/11/2019 144A US USD 219 217 0,00<br />
Intelsat Jackson Holdings 11,25% 15/06/2016 BM USD 194 207 0,00<br />
Nextel Communications 6,875% 31/10/2013 US USD 225 206 0,00<br />
Crown Castle International 7,125% 01/11/2019 US USD 183 181 0,00<br />
Qwest 8,375% 01/05/2016 144A US USD 175 180 0,00<br />
Telefonica 7,045% 20/06/2036 ES USD 144 168 0,00<br />
Nordic Telephone Holdings 6,399% FRN 01/05/2016 DK EUR 113 165 0,00<br />
Wind Acquisition 11,75% 15/07/2017 144A LU USD 129 145 0,00<br />
NII Capital 10,00% 15/08/2016 144A US USD 135 141 0,00<br />
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