Informe semestral (pdf) - Cajastur
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Sterling Bond Fund - continuación<br />
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009<br />
Código Cód. Acciones o Valor de %<br />
del país div nominal mercado en PN<br />
GBP<br />
UBS Jersey 4,125% VRN 25/09/2018 EMTN CH EUR 500.000 436.070 0,34<br />
Prudential 5,75% VRN 19/12/2021 EMTN GB EUR 500.000 433.856 0,34<br />
Aviva 6,125% VRN (Perpetuo) GB GBP 500.000 431.667 0,34<br />
Nationwide Building Society 3,375% VRN 17/08/2015 GB EUR 500.000 423.246 0,33<br />
Or-ICB (I & C Bank) 6,20% VRN 29/09/2015 EMTN LU USD 700.000 402.397 0,32<br />
Korea Development Bank 0,794% FRN 26/04/2011 KR GBP 400.000 390.736 0,31<br />
Svenska Handelsbanken 5,50% 26/05/2016 SE GBP 350.000 366.276 0,29<br />
Society of Lloyd’s 6,875% VRN 17/11/2025 GB GBP 350.000 355.609 0,28<br />
Credit Logement 1,373% FRN (Perpetuo) FR EUR 500.000 349.420 0,27<br />
Lloyds TSB 5,75% VRN 09/07/2025 EMTN GB GBP 425.000 347.882 0,27<br />
Meadowhall Finance 4,986% 12/01/2032 GB GBP 360.000 343.427 0,27<br />
Peel Holdings 9,875% 30/04/2011 GB GBP 350.000 343.280 0,27<br />
RMPA SERVICES 5,337% 30/09/2038 GB GBP 364.132 338.897 0,27<br />
Santander Issuances 6,50% VRN 27/07/2019 ES EUR 350.000 337.163 0,27<br />
HSBC Holdings 6,50% 20/05/2024 EMTN** GB GBP 300.000 335.304 0,26<br />
Standard Chartered 7,75% 03/04/2018 GB GBP 300.000 334.722 0,26<br />
Intesa Sanpaolo 6,625% 08/05/2018 EMTN IT EUR 350.000 329.122 0,26<br />
Intesa Sanpaolo 6,375% VRN 12/11/2017 EMTN IT GBP 300.000 311.985 0,25<br />
Old Mutual 7,125% 19/10/2016 EMTN GB GBP 300.000 300.390 0,24<br />
Westpac Banking 5,00% 21/10/2019 EMTN AU GBP 300.000 297.870 0,23<br />
Northern Rock 0,383% FRN 21/10/2010 EMTN GB USD 500.000 290.051 0,23<br />
HSBC France 4,875% 15/01/2014 EMTN FR EUR 300.000 286.375 0,23<br />
Bank of Scotland 5,625% 23/05/2013 EMTN GB EUR 300.000 284.553 0,22<br />
Deutsche Boerse 7,50% VRN 13/06/2038 DE EUR 300.000 266.590 0,21<br />
BL Superstores 5,27% 04/07/2025 GB GBP 300.000 264.549 0,21<br />
Santander Issuances 7,30% VRN 27/07/2019 ES GBP 250.000 263.970 0,21<br />
Skandinaviska Enskilda 6,625% 09/07/2014 EMTN SE GBP 250.000 262.431 0,21<br />
HSBC Bank 5,00% VRN 20/03/2023 EMTN** GB GBP 275.000 258.841 0,20<br />
Shinhan Bank 6,00% 29/06/2012 Reg S KR USD 400.000 254.176 0,20<br />
Barclays 6,75% VRN 16/01/2023 EMTN GB GBP 250.000 253.745 0,20<br />
Marston’s Issuer 1,118% FRN 15/07/2020 GB GBP 315.692 247.621 0,19<br />
BRITLD-BEARER 5,264% 24/09/2035 GB GBP 309.000 244.419 0,19<br />
RBS 9,50% VRN (Perpetuo) GB GBP 300.000 244.140 0,19<br />
RBS 4,875% 25/08/2014 144A GB USD 400.000 244.000 0,19<br />
Severn Trent Utilities Finance 6,00% 22/01/2018 EMTN GB GBP 225.000 240.264 0,19<br />
RSA Insurance Group 9,375% VRN 20/05/2039 GB GBP 200.000 239.614 0,19<br />
GE Capital UK Funding 5,875% 18/01/2033 EMTN** IE GBP 250.000 238.833 0,19<br />
Goldman Sachs Group 6,125% 14/02/2017 EMTN US GBP 225.000 238.372 0,19<br />
Emirates Bank 4,781% FRN 30/04/2012 EMTN AE USD 382.000 232.372 0,18<br />
Svenska Handelsbanken 5,50% VRN (Perpetuo) SE GBP 250.000 230.008 0,18<br />
Annes Gate Property 5,661% 30/06/2031 GB GBP 250.000 225.900 0,18<br />
Lloyds TSB 13,00% VRN (Perpetuo) EMTN GB GBP 200.000 213.500 0,17<br />
Legal & General Group 6,385% VRN (Perpetuo) GB GBP 300.000 211.508 0,17<br />
Barclays 5,75% 17/08/2021 EMTN GB GBP 200.000 206.151 0,16<br />
HT1 Funding 6,352% VRN (Perpetuo) DE EUR 400.000 196.571 0,15<br />
Imperial Tobacco Finance 8,125% 15/03/2024 EMTN GB GBP 150.000 174.713 0,14<br />
RAKIA Sukuk 1,814% FRN 05/12/2012 AE USD 300.000 172.456 0,14<br />
Peel South East 10,00% 30/04/2026 GB GBP 200.000 170.684 0,13<br />
Bishopsgate Asset Finance 4,808% 14/08/2044 KY GBP 250.000 169.950 0,13<br />
Societe Generale 0,984% FRN 07/06/2017 EMTN FR EUR 200.000 169.567 0,13<br />
AI FINANCE 10,875% 15/07/2012 EMTN NL USD 500.000 158.921 0,13<br />
Prudential 6,125% 19/12/2031 EMTN GB GBP 140.000 127.051 0,10<br />
Novae Group 8,375% VRN 27/04/2017 GB GBP 150.000 123.000 0,10<br />
Dignity Finance 6,31% 31/12/2023 GB GBP 95.822 103.822 0,08<br />
Citigroup 0,962% FRN 01/11/2010 EMTN US GBP 100.000 97.500 0,08<br />
JPMorgan Chase 7,00% 28/06/2017 Reg S US RUB 6.000.000 95.740 0,08<br />
RBS 5,625% VRN (Perpetuo) EMTN GB GBP 150.000 95.411 0,08<br />
UBS Jersey 4,50% VRN 16/09/2019 EMTN CH EUR 100.000 87.022 0,07<br />
Hypo Real EstateTrust I 5,864% (Perpetuo) US EUR 500.000 74.677 0,06<br />
TuranAlem Finance 7,125% 21/12/2009 EMTN NL GBP 300.000 68.250 0,05<br />
Nationwide Building 0,732% FRN 07/06/2010 EMTN GB GBP 65.000 64.797 0,05<br />
UBS (Vimpel Communications) 8,25% 23/05/2016 LU USD 100.000 60.746 0,05<br />
Imperial Tobacco Finance 6,25% 04/12/2018 EMTN GB GBP 50.000 51.715 0,04<br />
Cattles 7,875% 17/01/2014 GB GBP 175.000 13.982 0,01<br />
46.442.061 36,54<br />
Gobierno<br />
UK Treasury 4,50% 07/09/2034** GB GBP 7.070.000 7.429.133 5,85<br />
UK Treasury 2,25% 07/03/2014 GB GBP 4.200.000 4.131.484 3,25<br />
UK Treasury 4,25% 07/12/2046 GB GBP 3.100.000 3.180.252 2,50<br />
UK Treasury 4,25% 07/12/2055 GB GBP 2.800.000 2.891.752 2,28<br />
UK Treasury 4,00% 22/01/2060 GB GBP 2.800.000 2.751.280 2,16<br />
UK Treasury 4,50% 07/03/2019 GB GBP 2.100.000 2.244.354 1,77<br />
UK Treasury 3,50% (Perpetuo) GB GBP 1.570.000 1.241.556 0,98<br />
Germany 3,50% 04/01/2016 DE EUR 1.100.000 1.029.336 0,81<br />
Germany 4,25% 04/07/2014** DE EUR 870.000 842.355 0,66<br />
UK Treasury 4,50% 07/12/2042 GB GBP 750.000 799.798 0,63<br />
Germany 3,50% 04/07/2019** DE EUR 570.000 521.473 0,41<br />
UK Treasury 4,75% 07/09/2015 GB GBP 150.000 164.753 0,13<br />
UK Treasury 4,00% 07/09/2016** GB GBP 150.000 158.241 0,12<br />
UK Treasury 4,25% 07/03/2036 GB GBP 150.000 151.989 0,12<br />
UK Treasury 4,25% 07/06/2032 GB GBP 50.000 50.957 0,04<br />
27.588.713 21,71<br />
Código Cód. Acciones o Valor de %<br />
del país div nominal mercado en PN<br />
GBP<br />
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados<br />
Energía<br />
Gaz Capital (Gazprom) 6,58% 31/10/2013 LU GBP 680.000 676.982 0,53<br />
Marine Subsea 6,44% FRN 15/02/2012 NO USD 100.000 21.291 0,02<br />
698.273 0,55<br />
Materiales<br />
Anglo American Capital 9,375% 08/04/2014 144A GB USD 1.300.000 920.257 0,72<br />
Anglo American Capital 9,375% 08/04/2019 144A** GB USD 500.000 366.236 0,29<br />
1.286.493 1,01<br />
Bienes de consumo discrecional<br />
Vivendi 6,625% 04/04/2018 Reg S FR USD 650.000 427.547 0,34<br />
Kabel Deutschland 10,625% 01/07/2014 DE USD 630.000 398.564 0,31<br />
826.111 0,65<br />
Bienes de consumo básico<br />
Anheuser-Busch InBev 5,375% 15/01/2020 Reg S US USD 500.000 304.581 0,24<br />
Anheuser-Busch InBev 8,20% 15/01/2039 144A US USD 350.000 263.270 0,21<br />
Altria Group 9,70% 10/11/2018 US USD 175.000 130.044 0,10<br />
697.895 0,55<br />
Servicios de telecomunicaciones<br />
AT&T 7,00% 30/04/2040 EMTN US GBP 500.000 600.976 0,47<br />
Telefonica 7,045% 20/06/2036 ES USD 250.000 177.398 0,14<br />
PTV (Pref.) US USD 4 0 0,00<br />
778.374 0,61<br />
Servicios financieros<br />
Boats Investments 11,00% 31/03/2017 EMTN NL EUR 1.205.889 716.202 0,56<br />
REC 5 A 0,824% FRN 25/07/2016 GB GBP 781.594 600.315 0,47<br />
SMI 2009-1 A2 2,022% FRN 21/01/2055 GB GBP 350.000 351.400 0,28<br />
Barclays 5,20% 10/07/2014 GB USD 500.000 320.214 0,25<br />
PROUD 1 A 1,099% FRN 18/08/2017 IE EUR 438.050 315.939 0,25<br />
EURO 24X A 0,764% FRN 25/10/2015 IE GBP 480.000 314.664 0,25<br />
Commonwealth Bank of Australia 5,00% 15/10/2019 AU USD 510.000 309.770 0,24<br />
LORDS 1 A 0,778% FRN 15/10/2014 GB GBP 300.000 240.388 0,19<br />
Morgan Stanley 7,30% 13/05/2019** US USD 300.000 205.888 0,16<br />
Barclays 6,05% 04/12/2017 144A GB USD 300.000 186.818 0,15<br />
ARKLE 2006-1X 5M1 1,143% FRN 17/02/2052 GB EUR 200.000 148.848 0,12<br />
BRUNT 2007-1 C 1,058% FRN 15/01/2017 GB GBP 350.000 139.562 0,11<br />
ESTON 2006-1 B 0,957% FRN 19/04/2021 GB GBP 200.000 134.348 0,11<br />
Leek Finance 15X BA 0,913% FRN 21/03/2037 GB GBP 100.000 37.090 0,03<br />
EPIC MLDN C 1,148% FRN 15/07/2017 IE GBP 100.000 29.229 0,02<br />
4.050.675 3,19<br />
Fondo de capital variable<br />
Fidelity Institutional Cash Fund - The Sterling Fund IE GBP 1 1.203 0,00<br />
1.203 0,00<br />
Instrumentos del mercado monetario<br />
MPU Offshore Lift CD 16,10% 23/07/2008 (Impago)* NO NOK 6.000.000 6 0,00<br />
6 0,00<br />
Valores no admitidos a cotización<br />
Energía<br />
PetroProd 0,00% 12/01/2012 (Impago)* KY USD 500.000 36.499 0,03<br />
36.499 0,03<br />
Empresas de servicios públicos<br />
TXU Europe Funding 7,00% 30/11/2005 (Impago)* GB EUR 600.000 5 0,00<br />
5 0,00<br />
Servicios financieros<br />
Mutual Securitisation 7,5873% 30/09/2022 A2* IE GBP 600.000 294.000 0,23<br />
IMSER 2 A1A 0,928% FRN 18/09/2025* IT EUR 148.154 116.405 0,09<br />
Mutual Securitisation 7,39169% 30/09/2012 A1* IE GBP 59.924 56.928 0,04<br />
EPC 4 C 0,859% FRN 20/07/2014* IE GBP 139.002 52.772 0,04<br />
Confederation Life 9,875% 03/03/2003* CA GBP 125.000 1 0,00<br />
520.106 0,41<br />
Fracciones 10 0,00<br />
Total de inversiones (Coste 124.699.802 GBP) 125.679.917 98,90<br />
270
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