Informe semestral (pdf) - Cajastur

Emerging Market Debt Fund 1 - continuación
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
USD
Petro Trinidad & Tobago 9,75% 14/08/2019 144A TT USD 875.000 982.188 0,32
Dolphin Energy 5,888% 15/06/2019 144A AE USD 910.000 919.100 0,30
Venezuela Rts 15/04/2020 VE USD 11.500 304.750 0,10
7.265.175 2,36
Empresas de servicios públicos
Centrais Eletricas Brasil 6,875% 30/07/2019 144A BR USD 405.000 427.275 0,14
Paiton Energy Funding 9,34% 15/02/2014 Reg S NL USD 170.000 171.700 0,06
598.975 0,19
Materiales
Celulosa Arauco 7,25% 29/07/2019 144A CL USD 915.000 988.200 0,32
ArcelorMittal 9,00% 15/02/2015 LU USD 575.000 663.820 0,22
CSN Islands 6,875% 21/09/2019 144A KY USD 425.000 412.250 0,13
2.064.270 0,67
Empresas industriales
Odebrecht Finance 7,00% 21/04/2020 144A KY USD 1.150.000 1.086.750 0,35
Korea Expressway 4,50% 23/03/2015 144A KR USD 835.000 831.493 0,27
Odebrecht Finance 9,625% 09/04/2014 144A KY USD 665.000 758.100 0,25
2.676.343 0,87
Bienes de consumo discrecional
NET Servicos de Comunica 7,50% 27/01/2020 144A BR USD 2.855.000 2.819.312 0,91
Globo Comunicacao 9,375% (Perpetuo) BR USD 1.875.000 1.865.625 0,60
Controladora Mabe 7,875% 28/10/2019 144A MX USD 415.000 398.400 0,13
Arcos Dorados 7,50% 01/10/2019 144A NL USD 395.000 381.175 0,12
NET Servicos de Comunicacao 9,25% (Perpetuo) BR USD 290.000 288.550 0,09
Central European Media 11,625% 15/09/2016 Reg S BM EUR 170.000 241.621 0,08
Central European Media 3,104% FRN 15/05/2014 Reg S BM EUR 170.000 177.773 0,06
6.172.456 2,00
Bienes de consumo básico
Cerveceria Nacional Dominicana 16,00% 27/03/2012 DO USD 570.000 501.600 0,16
501.600 0,16
Servicios de telecomunicaciones
VIP Finance (Vimpel) 8,375% 30/04/2013 144A IE USD 1.695.000 1.737.375 0,56
SK Broadband 7,00% 01/02/2012 144A KR USD 955.000 993.200 0,32
Mobile Telesystems Finance 8,375% 14/10/2010 144A LU USD 600.000 619.500 0,20
Millicom International Cellular 10,00% 01/12/2013 LU USD 590.000 609.912 0,20
Indosat Finance 7,75% 05/11/2010 Reg S NL USD 515.000 524.012 0,17
NII Capital 10,00% 15/08/2016 144A US USD 450.000 474.750 0,15
Alestra 11,75% 11/08/2014 144A MX USD 175.000 195.562 0,06
5.154.311 1,67
Servicios financieros
TDIC Finance 6,50% 02/07/2014 144A KY USD 1.165.000 1.261.112 0,41
Corp Andina de Fomento 8,125% 04/06/2019 99 USD 960.000 1.127.136 0,37
Industrial Bank of Korea 7,125% 23/04/2014 144A KR USD 935.000 1.027.004 0,33
RSHB (Russian Agri Bank) 6,299% 15/05/2017 144A LU USD 995.000 970.125 0,31
Hana Bank 6,50% 09/04/2012 144A KR USD 475.000 508.250 0,16
4.893.627 1,59
Gobierno
US Treasury 4,50% 15/08/2039 US USD 8.900.000 9.297.723 3,01
Brazil 8,00% 15/01/2018 BR USD 3.565.278 4.073.330 1,32
Argentina 7,00% 03/10/2015 AR USD 5.200.000 3.868.656 1,25
Pakistan 6,875% 01/06/2017 144A PK USD 3.495.000 3.110.550 1,01
Philippines 6,50% 20/01/2020 PH USD 2.735.000 2.882.143 0,93
Venezuela 9,25% 15/09/2027 VE USD 3.580.000 2.828.200 0,92
Mexico 5,625% 15/01/2017 MX USD 2.434.000 2.543.530 0,82
Venezuela 5,75% 26/02/2016 Reg S VE USD 3.600.000 2.457.000 0,80
Iraq 5,80% 15/01/2028 Reg S IQ USD 3.200.000 2.432.000 0,79
Congo 3,00% 30/06/2029 CG USD 4.460.250 2.230.125 0,72
Turkey 11,00% 14/01/2013 TR USD 1.640.000 1.968.000 0,64
Brazil 7,125% 20/01/2037 BR USD 1.605.000 1.845.750 0,60
Turkey 11,50% 23/01/2012 TR USD 1.550.000 1.825.125 0,59
Croatia 6,75% 05/11/2019 144A HR USD 1.700.000 1.702.550 0,55
Peru 7,35% 21/07/2025 PE USD 1.440.000 1.663.200 0,54
Turkey 11,875% 15/01/2030 TR USD 1.000.000 1.617.500 0,52
Brazil 6,00% 17/01/2017 BR USD 1.380.000 1.469.700 0,48
El Salvador 8,50% 25/07/2011 Reg S SV USD 1.295.000 1.366.225 0,44
Pakistan 7,125% 31/03/2016 144A PK USD 1.435.000 1.320.200 0,43
Indonesia 7,25% 20/04/2015 144A ID USD 995.000 1.064.650 0,35
Serbia 6,75% 01/11/2024 144A RS USD 1.025.000 1.007.062 0,33
El Salvador 7,75% 24/01/2023 Reg S SV USD 670.000 703.500 0,23
Romania 8,50% 08/05/2012 RO EUR 425.000 686.992 0,22
Ecuador 9,375% 15/12/2015 144A EC USD 707.000 653.975 0,21
Colombia 7,375% 18/09/2037 CO USD 545.000 609.038 0,20
Ukraine 6,75% 14/11/2017 144A UA USD 660.000 488.400 0,16
Banco Nacional De Desenvolvi 6,5% 10/06/2019 Reg S BR USD 455.000 475.475 0,15
Argentina 11,00% 04/12/2005 (Impago) AR USD 825.000 338.250 0,11
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
USD
Ukraine 6,385% 26/06/2012 144A UA USD 360.000 309.600 0,10
Belize 4,25% 20/02/2029 144A BZ USD 330.000 181.500 0,06
Belize 4,25% 20/02/2029 Reg S BZ USD 169.800 93.390 0,03
57.113.339 18,52
Fracciones 3 0,00
Total de inversiones (Coste 287.893.575 USD) 293.660.491 95,21
Distribución geográfica
Código del país %
Venezuela VE 14,17
Brasil BR 11,22
Rusia RU 7,98
Turquía TR 6,71
Indonesia ID 6,54
Argentina AR 4,40
Estados Unidos US 3,94
Países Bajos NL 3,70
México MX 2,66
Filipinas PH 2,56
Luxemburgo LU 2,55
Líbano LB 2,31
Colombia CO 2,25
Corea KR 2,23
Organismos internacionales 99 1,93
Islas Caimán KY 1,89
Costa de Marfil CI 1,80
Polonia PL 1,67
Pakistán PK 1,61
Georgia GE 1,04
Ucrania UA 0,97
El Salvador SV 0,93
Iraq IQ 0,79
Bermudas BM 0,74
Congo CG 0,72
República Dominicana DO 0,60
Perú PE 0,60
Gabón GA 0,57
Irlanda IE 0,56
Croacia HR 0,55
Uruguay UY 0,50
Sri Lanka LK 0,43
Rumanía RO 0,43
Lituania LT 0,38
Reino Unido GB 0,38
Ghana GH 0,35
Serbia RS 0,33
Chile CL 0,32
Trinidad y Tobago TT 0,32
Emiratos Árabes Unidos AE 0,30
Vietnam VN 0,25
Bosnia y Herzegovina BA 0,25
Ecuador EC 0,21
Bahamas BS 0,20
Jamaica JM 0,09
Belice BZ 0,09
Singapur SG 0,07
Australia AU 0,06
Islas Vírgenes (Reino Unido) VG 0,06
Efectivo y otros activos netos 4,79
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