Informe semestral (pdf) - Cajastur

Fidelity Sélection Europe 1,4 - continuación
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
EUR
Asistencia sanitaria
Sphere Medical Holdings Placing* GB GBP 7.150 13.567 0,03
TMO Renewables (Inversión)* GB GBP 13.539 3.778 0,01
Lombard Medical Technologies Wts 09/07/2010* GB GBP 5.645 0 0,00
Lombard Medical Technologies Wts 09/07/2012* GB GBP 5.645 0 0,00
Minster Pharmaceuticals Wts 01/03/2012* GB GBP 8.540 0 0,00
Orpea Wts 14/08/2015* FR EUR 19 0 0,00
Phoqus Pharmaceuticals* GB GBP 34.761 0 0,00
York Pharma* GB GBP 6.494 0 0,00
17.345 0,04
Servicios financieros
Marwyn Value Wts 30/10/2010* GB GBP 13.355 225 0,00
Oakley Capital Investments Wts 03/08/2010* GB GBP 26.623 149 0,00
XL TechGroup* US GBP 8.022 0 0,00
374 0,00
Fondo de capital fijo
Loudwater Trust* GB GBP 38.163 28.965 0,07
28.965 0,07
Fracciones (3) 0,00
Total de inversiones (Coste 37.997.297 EUR) 39.401.944 99,37
Exposición Ganancias/(pérdidas) %
subyacente no materializadas PN
EUR
EUR
Contratos de cambio de divisas a plazo
Compró EUR vendió CAD a 0,64350 15/01/2010 208.816 4.895 0,01
Compró EUR vendió ZAR a 0,08945 15/01/2010 27.417 1.280 0,00
Compró CHF vendió EUR a 1,51262 15/01/2010 127.505 244 0,00
Compró EUR vendió NOK a 0,11935 15/01/2010 8.354 67 0,00
Compró EUR vendió USD a 0,67952 15/01/2010 84.979 49 0,00
Compró EUR vendió NOK a 0,11973 15/01/2010 4.233 48 0,00
Compró CHF vendió EUR a 1,51181 15/01/2010 16.180 22 0,00
Compró CHF vendió EUR a 1,51042 15/01/2010 16.818 8 0,00
Compró DKK vendió EUR a 7,45247 15/01/2010 32.823 7 0,00
Compró DKK vendió EUR a 7,45143 15/01/2010 5.682 0 0,00
Compró DKK vendió EUR a 7,45050 15/01/2010 4.672 0 0,00
Compró DKK vendió EUR a 7,45093 15/01/2010 6.818 0 0,00
Compró EUR vendió DKK a 0,13420 15/01/2010 5.177 (1) 0,00
Compró NOK vendió EUR a 8,44215 15/01/2010 11.924 (6) 0,00
Compró EUR vendió CHF a 0,66125 15/01/2010 21.188 (36) 0,00
Compró NOK vendió EUR a 8,38911 15/01/2010 5.383 (36) 0,00
Compró NOK vendió EUR a 8,35089 15/01/2010 7.548 (85) 0,00
Compró SEK vendió EUR a 10,37121 15/01/2010 29.391 (132) 0,00
Compró EUR vendió USD a 0,66860 15/01/2010 10.862 (168) 0,00
Compró EUR vendió AUD a 0,60243 15/01/2010 33.705 (265) 0,00
Compró NOK vendió EUR a 8,35409 15/01/2010 34.461 (375) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,09272 15/01/2010 98.692 (2.056) (0,01)
Compró SEK vendió EUR a 10,27168 15/01/2010 203.703 (2.864) (0,01)
Compró EUR vendió GBP a 1,07856 15/01/2010 755.941 (25.337) (0,06)
(24.741) (0,06)
Distribución geográfica
Código del país %
Reino Unido GB 26,20
Alemania DE 17,22
Francia FR 13,38
Suiza CH 9,00
España ES 5,78
Italia IT 4,89
Países Bajos NL 4,84
Suecia SE 2,40
Noruega NO 1,70
Bélgica BE 1,58
Dinamarca DK 1,52
Bermudas BM 1,18
Luxemburgo LU 1,17
Finlandia FI 1,11
Austria AT 1,02
Estados Unidos US 0,97
Portugal PT 0,91
Irlanda IE 0,74
Sudáfrica ZA 0,57
Australia AU 0,52
Canadá CA 0,50
Brasil BR 0,45
Rusia RU 0,40
Grecia GR 0,31
Israel IL 0,30
Islas Vírgenes (Reino Unido) VG 0,23
Hong Kong HK 0,16
Hungría HU 0,07
Chipre CY 0,07
México MX 0,06
Egipto EG 0,05
Islas Caimán KY 0,03
Islandia IS 0,02
Malasia MY 0,02
Turquía TR 0,00
Efectivo y otros activos netos 0,63
Cód. div. Exposición Ganancias/(pérdidas) %
subyacente no materializadas PN
EUR
Futuros
DJ Eurostoxx 50 Future 18/12/2009 EUR 138.748 (6.994) (0,02)
(6.994) (0,02)
128