Informe semestral (pdf) - Cajastur

Fidelity Target 2025 (Euro) Fund 4 - continuación
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
EUR
COMIT 1 D 1,341% FRN 29/06/2013* DE EUR 5.324 532 0,00
Marwyn Value Wts 30/10/2010* GB GBP 9.824 166 0,00
Oakley Capital Investments Wts 03/08/2010* GB GBP 19.584 109 0,00
XXI Century Investments* CY GBP 60 15 0,00
AXON 07-1A A1 5,96% FRN 04/04/2017 (Impago)* KY USD 24.538 0 0,00
ECL3 III-X C 1,716% FRN 20/12/2060* IE EUR 8.508 0 0,00
ECL3 III-X D 2,266% FRN 20/12/2060* IE EUR 7.242 0 0,00
Links Finance 0,00% 15/09/2009 EMTN (Impago)* KY USD 19.038 0 0,00
NGALE 2007-11 1 1,829% FRN 07/06/2010* GB USD 32.787 0 0,00
Sedna 5,625% FRN 23/12/2008 EMTN (Impago)* KY EUR 25.172 0 0,00
Sedna Finance 1,523% FRN 15/03/2010 EMTN* KY EUR 10.365 0 0,00
XL TechGroup* US GBP 5.901 0 0,00
50.708 0,07
Fondo de capital fijo
Loudwater Trust* GB GBP 28.073 21.306 0,03
21.306 0,03
Fracciones 7 0,00
Total de inversiones (Coste 56.753.174 EUR) 69.284.163 97,10
Exposición Ganancias/(pérdidas) %
subyacente no materializadas PN
EUR
EUR
Compró GBP vendió EUR a 0,86498 19/11/2009 13.719 (475) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,07132 19/11/2009 20.757 (832) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,09272 15/01/2010 72.598 (1.512) 0,00
Compró SEK vendió EUR a 10,27168 15/01/2010 149.844 (2.106) 0,00
Compró EUR vendió USD a 0,67156 09/12/2009 472.632 (5.197) (0,01)
Compró EUR vendió GBP a 1,07856 15/01/2010 556.069 (18.638) (0,03)
(13.591) (0,02)
Cód. div. Exposición Ganancias/(pérdidas) %
subyacente no materializadas PN
EUR
Futuros
Euro Schatz Future 08/12/2009 EUR 636.279 1.873 0,00
Euro Bobl Future 08/12/2009 EUR 352.185 1.793 0,00
Euro Bund Future 08/12/2009 EUR 218.383 1.124 0,00
Long Gilt Future 29/12/2009 GBP (121.363) (833) 0,00
UST 20 Year Future 21/12/2009 USD (275.160) (1.013) 0,00
UST 10 Year Future 21/12/2009 USD (646.641) (1.863) 0,00
FTSE 100 Index Future 18/12/2009 GBP 215.495 (9.130) (0,01)
DJ Eurostoxx 50 Future 18/12/2009 EUR 329.991 (21.178) (0,03)
(29.227) (0,04)
Cód. div. Exposición Ganancias/(pérdidas) %
subyacente no materializadas PN
EUR
Contratos por diferencias
Randstad Holdings EUR 112.958 40.520 0,06
Zurich Financial Services CHF 141.689 18.496 0,03
Nestle CHF 128.833 6.437 0,01
Credit Agricole EUR 98.941 (10.354) (0,01)
55.099 0,08
Cód. div. Exposición Ganancias/(pérdidas) %
subyacente no materializadas PN
EUR
Swaps de incumplimiento crediticio
Compra de protección de Republic of Hungary 20/09/2014 USD 15.653 (655) 0,00
Compra de protección de Itraxx Europe High Vol 20/06/2014 EUR 178.533 (18.557) (0,03)
(19.212) (0,03)
Exposición Ganancias/(pérdidas) %
subyacente no materializadas PN
EUR
EUR
Contratos de cambio de divisas a plazo
Compró EUR vendió GBP a 1,16513 19/11/2009 255.382 11.227 0,02
Compró EUR vendió CAD a 0,64350 15/01/2010 153.605 3.601 0,01
Compró EUR vendió ZAR a 0,08945 15/01/2010 20.168 942 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,91880 19/11/2009 14.799 377 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,14257 19/11/2009 12.007 285 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,13750 19/11/2009 14.189 272 0,00
Compró CHF vendió EUR a 1,51262 15/01/2010 93.793 179 0,00
Compró USD vendió EUR a 1,48433 09/12/2009 15.166 120 0,00
Compró EUR vendió NOK a 0,11935 15/01/2010 6.145 49 0,00
Compró EUR vendió USD a 0,67952 15/01/2010 62.510 36 0,00
Compró EUR vendió NOK a 0,11973 15/01/2010 3.114 35 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,11936 19/11/2009 10.482 31 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,90031 19/11/2009 5.324 26 0,00
Compró USD vendió EUR a 1,47584 09/12/2009 10.503 22 0,00
Compró CHF vendió EUR a 1,51181 15/01/2010 11.902 16 0,00
Compró CHF vendió EUR a 1,51042 15/01/2010 12.371 6 0,00
Compró DKK vendió EUR a 7,45247 15/01/2010 24.144 5 0,00
Compró DKK vendió EUR a 7,45143 15/01/2010 4.179 0 0,00
Compró DKK vendió EUR a 7,45050 15/01/2010 3.437 0 0,00
Compró DKK vendió EUR a 7,45093 15/01/2010 5.016 0 0,00
Compró EUR vendió DKK a 0,13420 15/01/2010 3.808 0 0,00
Compró NOK vendió EUR a 8,44215 15/01/2010 8.772 (4) 0,00
Compró EUR vendió CHF a 0,66125 15/01/2010 15.586 (26) 0,00
Compró NOK vendió EUR a 8,38911 15/01/2010 3.960 (27) 0,00
Compró NOK vendió EUR a 8,35089 15/01/2010 5.552 (63) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,09791 19/11/2009 4.967 (81) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,11067 19/11/2009 16.927 (82) 0,00
Compró SEK vendió EUR a 10,37121 15/01/2010 21.620 (97) 0,00
Compró EUR vendió USD a 0,66860 15/01/2010 7.990 (124) 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,88078 19/11/2009 8.026 (136) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,08890 19/11/2009 6.634 (162) 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,87170 19/11/2009 6.790 (184) 0,00
Compró EUR vendió AUD a 0,60243 15/01/2010 24.793 (195) 0,00
Compró EUR vendió USD a 0,66701 09/12/2009 11.129 (197) 0,00
Compró NOK vendió EUR a 8,35409 15/01/2010 25.349 (276) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,06812 19/11/2009 9.439 (406) 0,00
Distribución geográfica
Código del país %
Reino Unido GB 16,93
Estados Unidos US 13,64
Alemania DE 10,20
Francia FR 9,55
Suiza CH 6,98
Países Bajos NL 5,64
Italia IT 4,09
Irlanda IE 3,88
Japón JP 3,77
Australia AU 2,77
España ES 2,46
Bélgica BE 2,03
Suecia SE 1,93
Luxemburgo LU 1,37
Sudáfrica ZA 1,18
Grecia GR 1,12
Noruega NO 0,96
Hong Kong HK 0,84
Dinamarca DK 0,83
Israel IL 0,82
China CN 0,81
Corea KR 0,62
Brasil BR 0,60
Rusia RU 0,55
Taiwán TW 0,52
Austria AT 0,51
Bermudas BM 0,40
Canadá CA 0,39
Islas Vírgenes (Reino Unido) VG 0,34
Portugal PT 0,26
Hungría HU 0,15
Papúa-Nueva Guinea PG 0,13
Indonesia ID 0,12
Islas Caimán KY 0,12
Finlandia FI 0,09
Malasia MY 0,08
México MX 0,08
Panamá PA 0,07
India IN 0,07
Singapur SG 0,07
Tailandia TH 0,04
Egipto EG 0,03
Chipre CY 0,03
Turquía TR 0,01
Perú PE 0,01
Filipinas PH 0,01
Kazajstán KZ 0,01
Qatar QA 0,01
Organismos internacionales 99 0,01
Nigeria NG 0,00
Efectivo y otros activos netos 2,90
403