Informe semestral (pdf) - Cajastur
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FPS Global Growth Fund<br />
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009<br />
Código Cód. Acciones o Valor de %<br />
del país div nominal mercado en PN<br />
USD<br />
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial<br />
Energía<br />
Chevron US USD 29.358 2.225.605 1,08<br />
ExxonMobil US USD 25.246 1.805.072 0,88<br />
Royal Dutch Shell (Países Bajos) (A) NL EUR 38.136 1.135.174 0,55<br />
Anadarko Petroleum US USD 15.910 969.390 0,47<br />
Royal Dutch Shell (Reino Unido) (B) NL GBP 24.120 697.865 0,34<br />
Total FR EUR 10.429 624.170 0,30<br />
Schlumberger US USD 9.725 597.212 0,29<br />
National Oilwell Varco US USD 14.062 570.769 0,28<br />
Pacific Rubiales Energy CA CAD 45.792 547.732 0,27<br />
Marathon Oil US USD 16.399 522.465 0,25<br />
Noble (Suiza) US USD 12.484 506.476 0,25<br />
CNOOC HK HKD 271.887 412.871 0,20<br />
BG Group GB GBP 23.323 404.500 0,20<br />
PetroChina (H) CN HKD 289.705 352.652 0,17<br />
Occidental Petroleum US USD 4.573 346.544 0,17<br />
Royal Dutch Shell (Reino Unido) (A) NL GBP 11.607 344.789 0,17<br />
Hess US USD 5.600 306.264 0,15<br />
Seadrill BM NOK 14.479 302.793 0,15<br />
Halliburton US USD 10.211 297.339 0,14<br />
Suncor Energy CA CAD 9.102 297.027 0,14<br />
Valero Energy US USD 15.078 271.849 0,13<br />
Saipem IT EUR 8.612 255.445 0,12<br />
Forest Oil US USD 12.598 244.272 0,12<br />
Consol Energy US USD 5.236 226.666 0,11<br />
Chesapeake Energy US USD 9.212 222.642 0,11<br />
XTO Energy US USD 5.215 214.641 0,10<br />
Apache US USD 2.299 214.092 0,10<br />
Galp Energia (B) PT EUR 12.490 210.451 0,10<br />
Pioneer Natural Resources US USD 5.071 208.871 0,10<br />
Sevan Marine NO NOK 120.496 195.728 0,10<br />
John Wood Group GB GBP 36.940 194.989 0,09<br />
BP GB GBP 17.577 165.362 0,08<br />
ConocoPhillips US USD 3.189 158.911 0,08<br />
Petroleo Brasileiro ADR BR USD 3.432 156.409 0,08<br />
Newfield Exploration US USD 3.601 145.745 0,07<br />
Repsol YPF ES EUR 5.314 142.174 0,07<br />
ENI IT EUR 5.654 140.830 0,07<br />
Cairn Energy GB GBP 3.062 132.983 0,06<br />
Niko Resources CA CAD 1.650 131.391 0,06<br />
Southwestern Energy US USD 2.909 127.803 0,06<br />
Patterson-UTI Energy US USD 7.611 118.276 0,06<br />
EOG Resources US USD 1.222 99.101 0,05<br />
AMEC GB GBP 7.298 96.754 0,05<br />
Holly US USD 3.258 94.147 0,05<br />
China Petroleum & Chemical (H) CN HKD 108.947 93.110 0,05<br />
Statoil NO NOK 3.445 81.862 0,04<br />
EXCO Resources US USD 5.129 79.547 0,04<br />
Wellstream Holdings GB GBP 9.147 76.987 0,04<br />
China Shenhua Energy (H) CN HKD 14.200 64.278 0,03<br />
Overseas Shipholding Group US USD 1.591 61.527 0,03<br />
EnCana CA CAD 1.094 60.106 0,03<br />
INPEX JP JPY 7 58.745 0,03<br />
PTT (F) TH THB 8.143 57.758 0,03<br />
Petroleo Brasileiro ADR (Pref.) BR USD 1.425 56.321 0,03<br />
Reliance Industries (Desmaterializado) IN INR 1.170 47.354 0,02<br />
Petrohawk Energy US USD 2.000 47.336 0,02<br />
Aker Solutions ASA NO NOK 3.604 43.548 0,02<br />
Woodside Petroleum AU AUD 1.033 43.520 0,02<br />
Peabody Energy US USD 978 38.574 0,02<br />
Ultra Petroleum US USD 795 38.385 0,02<br />
Smith International US USD 1.339 36.708 0,02<br />
WorleyParsons AU AUD 1.465 34.023 0,02<br />
Motor Oil Hellas Corinth Refineries GR EUR 1.912 33.942 0,02<br />
Salamander Energy GB GBP 7.970 32.127 0,02<br />
Petrobank Energy & Resources CA CAD 727 31.150 0,02<br />
Comstock Resources US USD 748 30.997 0,02<br />
Bumi Resources ID IDR 114.201 27.859 0,01<br />
Oil Search PG AUD 4.889 25.466 0,01<br />
IRPC TH THB 216.822 24.607 0,01<br />
Trinidad Drilling CA CAD 3.639 23.919 0,01<br />
Petroceltic International IE GBP 87.939 23.130 0,01<br />
Petroleo Brasileiro (Pref.) BR BRL 1.120 22.154 0,01<br />
Valiant Petroleum GB GBP 1.937 21.657 0,01<br />
Tesoro Texas US USD 1.495 21.143 0,01<br />
Energy Resources of Australia AU AUD 997 20.702 0,01<br />
Frontier Oil US USD 1.450 20.082 0,01<br />
Faroe Petroleum GB GBP 8.630 18.230 0,01<br />
Afren GB GBP 12.339 17.648 0,01<br />
China Oilfield Services CN HKD 15.708 17.169 0,01<br />
Seaenergy GB GBP 15.926 12.043 0,01<br />
Great Eastern Energy GDR IN GBP 1.503 10.319 0,01<br />
Sterling Resources CA CAD 7.389 9.782 0,00<br />
*Valor con precio determinado por los Administradores.<br />
La lista de notas completa figura en la página 603.<br />
inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.<br />
140<br />
Código Cód. Acciones o Valor de %<br />
del país div nominal mercado en PN<br />
USD<br />
Max Petroleum GB GBP 32.797 9.570 0,00<br />
Neste Oil FI EUR 488 8.667 0,00<br />
Cadogan Petroleum GB GBP 23.384 8.072 0,00<br />
WesternZagros Resources CA CAD 4.092 5.266 0,00<br />
Origin Energy AU AUD 2 23 0,00<br />
Coal & Allied Industries AU AUD 1 7 0,00<br />
18.931.661 9,20<br />
Empresas de servicios públicos<br />
Exelon US USD 17.349 808.445 0,39<br />
E.ON DE EUR 12.177 467.926 0,23<br />
Entergy US USD 4.572 353.444 0,17<br />
Perusahaan Gas Negara ID IDR 497.444 186.769 0,09<br />
NRG Energy US USD 7.993 186.641 0,09<br />
National Grid GB GBP 15.644 155.970 0,08<br />
American Electric Power US USD 3.916 120.286 0,06<br />
Edison International US USD 3.472 110.182 0,05<br />
EDP Renovaveis ES EUR 9.721 97.069 0,05<br />
Energen US USD 2.177 94.869 0,05<br />
China Resources Power Holdings HK HKD 45.771 94.369 0,05<br />
RRI Energy US USD 17.802 91.860 0,04<br />
FirstEnergy US USD 2.027 87.429 0,04<br />
EDP - Energias de Portugal PT EUR 17.207 76.210 0,04<br />
Red Electrica ES EUR 1.465 75.996 0,04<br />
Chubu Electric Power JP JPY 3.314 73.783 0,04<br />
PPL US USD 2.325 68.768 0,03<br />
Mirant US USD 4.575 64.741 0,03<br />
American Water Works US USD 3.314 62.996 0,03<br />
CMS Energy US USD 4.442 59.078 0,03<br />
Renewable Energy Generation GB GBP 47.292 50.533 0,02<br />
Scottish & Southern Energy GB GBP 2.757 48.909 0,02<br />
Verbund - Oesterreichische Elektrizitaetswirtschafts AT EUR 1.041 46.914 0,02<br />
Centrica GB GBP 11.287 46.073 0,02<br />
Tokyo Gas JP JPY 10.598 41.861 0,02<br />
Acciona ES EUR 323 39.555 0,02<br />
Cia Energetica de Minas Gerais ADR (Pref.) BR USD 1.703 26.737 0,01<br />
Cia Paranaense de Energia ADR BR USD 1.460 25.453 0,01<br />
Helius Energy GB GBP 52.219 24.036 0,01<br />
Fortum FI EUR 740 17.590 0,01<br />
AES Tiete (Pref.) BR BRL 1.498 16.896 0,01<br />
China Resources Gas Group HK HKD 15.663 14.895 0,01<br />
Electric Power Development JP JPY 371 11.436 0,01<br />
Osaka Gas JP JPY 3.354 11.193 0,01<br />
Energetix Group GB GBP 1.904 1.691 0,00<br />
DUET Group AU AUD 2 2 0,00<br />
3.760.605 1,83<br />
Materiales<br />
Anglo American GB GBP 19.390 706.033 0,34<br />
HeidelbergCement DE EUR 10.726 643.472 0,31<br />
BASF DE EUR 10.630 571.453 0,28<br />
Impala Platinum Holdings ZA ZAR 23.694 527.001 0,26<br />
Barrick Gold CA CAD 14.538 510.115 0,25<br />
Rio Tinto (Reino Unido) GB GBP 10.969 485.590 0,24<br />
ArcelorMittal (Países Bajos) LU EUR 13.901 470.495 0,23<br />
Umicore BE EUR 15.034 459.452 0,22<br />
Newmont Mining US USD 9.557 404.432 0,20<br />
Owens-Illinois US USD 12.383 393.173 0,19<br />
Xstrata CH GBP 24.955 362.028 0,18<br />
Vedanta Resources GB GBP 10.125 348.355 0,17<br />
CRH IE EUR 13.380 328.087 0,16<br />
Mosaic US USD 6.863 317.874 0,15<br />
Potash of Saskatchewan CA CAD 3.288 304.973 0,15<br />
Akzo Nobel NL EUR 5.140 304.964 0,15<br />
Nitto Denko JP JPY 7.869 238.739 0,12<br />
Massey Energy US USD 8.198 235.855 0,11<br />
Taiwan Fertilizer TW TWD 68.270 212.538 0,10<br />
Nucor US USD 4.972 196.044 0,10<br />
Ashland US USD 5.777 192.618 0,09<br />
POSCO KR KRW 457 190.225 0,09<br />
JSR JP JPY 9.475 185.565 0,09<br />
Nine Dragons Paper Holdings HK HKD 108.777 156.687 0,08<br />
BHP Billiton GB GBP 5.686 153.614 0,07<br />
Packaging of America US USD 8.085 148.927 0,07<br />
Linde DE EUR 1.408 148.081 0,07<br />
Compass Minerals International US USD 2.329 145.079 0,07<br />
Mitsubishi Gas Chemical JP JPY 30.690 141.784 0,07<br />
Daicel Chemical Industries JP JPY 23.352 141.463 0,07<br />
Rexam GB GBP 30.756 140.052 0,07<br />
Johnson Matthey GB GBP 5.406 125.490 0,06<br />
Asahi Kasei JP JPY 25.191 125.089 0,06<br />
Vale ADR BR USD 4.914 124.169 0,06<br />
Red Back Mining CA CAD 9.106 114.565 0,06<br />
Las Notas adjuntas a los Estados Financieros que se acompañan forman parte integrante de los presentes Estados Financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la lista de
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