Informe semestral (pdf) - Cajastur

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561 Fidelity Gestion Equilibre 1,4 EUR 2.207.627 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8,893 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fidelity Sélection Europe 1,4 EUR 2.261.486 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17,53 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fidelity Sélection Internationale 1,4 EUR 4.645.419 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26,81 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FPS Global Growth Fund USD 13.938.750 - - - - - 18.146 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21.847 - - - 14,74 - - - - - 8,567 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8,357 - - - FPS Growth Fund EUR 15.288.585 - - - - - 84.545 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 316 - - - 10,46 - - - - - 7,210 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8,421 - - - FPS Moderate Growth Fund EUR 14.080.157 - - - - - 227.033 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 316 - - - 8,286 - - - - - 8,857 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9,644 - - - Euro Balanced Fund EUR 47.398.498 - - - - - 2.249.136 - - - - - - - - - - - - - - 2.574.329 - - - - - - - 5.115 - - - 11,17 - - - - - 8,925 - - - - - - - - - - - - - - 8,344 - - - - - - - 9,172 - - - Growth & Income Fund 1 USD 7.414.279 - - 186.557 - - 175.904 - - - - - - - - 257.953 - - - 90.222 - - - - - - - - - 500 - - - 14,50 - - 0,871 - - 10,61 - - - - - - - - 11,94 - - - 11,95 - - - - - - - - - 9,422 - - - Fondos Equilibrados:
Valor del Activo Neto por Acción - continuación Fondos de Renta Fija: Nombre del fondo Multi Asset Navigator Fund Multi Asset Strategic Defensive Fund 4 Multi Asset Strategic Fund 4 Asian High Yield Fund Core Euro Bond Fund Divisa ACCIONES EN CIRCULACIÓN - Acciones A (en la divisa del fondo) - Acciones A (en EUR) - Acciones A (en GBP) - Acciones A (en SGD) - Acciones A (en GBP) (cubiertas) - Acciones A (en SGD) (cubiertas) - Acciones A-ACC (en la divisa del fondo) - Acciones A-ACC (en EUR) - Acciones A-ACC (en SGD) - Acciones A-ACC (en la divisa del fondo) (cubiertas) - Acciones A-ACC (en EUR) (cubiertas) - Acciones A-ACC (en SEK) (cubiertas) - Acciones A-Capital MDIST (en la divisa del fondo) - Acciones A-GDIST (en la divisa del fondo) - Acciones A-GMDIST (en la divisa del fondo) - Acciones A-MDIST (en la divisa del fondo) - Acciones A-MDIST (en EUR) - Acciones A-MDIST (en SGD) - Acciones B (en USD) - Acciones B-MDIST (en USD) - Acciones C (en la divisa del fondo) - Acciones E-ACC (en EUR) - Acciones E-ACC (en EUR) (cubiertas) - Acciones I-ACC (en la divisa del fondo) - Acciones I-ACC (en EUR) - Acciones J (en USD) - Acciones J-MDIST (en JPY) - Acciones P-ACC (en la divisa del fondo) - Acciones Y (en GBP) (cubiertas) - Acciones Y-ACC (en la divisa del fondo) - Acciones Y-ACC (en EUR) - Acciones Y (en GBP) - Acciones Y-ACC (en EUR) (cubiertas) USD 166.442 - - 3.844.504 - - 829.002 - - - - - - - - - - - - - 28.685 - - - - - - - - 2.546 - - - EUR 2.337.459 - - - - - 1.036.786 - - 1.171.021 - - - - - - - - - - - 141.964 1.268.991 - - - - - - 5.309 - - - USD 2.444.293 2.149.747 - - - - - 1.679.286 - - 194.474 - - - - - - - - - - 957.350 262.168 - - - - - - 500 - - - USD - - - - - - 14.806.309 476.990 - - - - - - - 24.071.270 - - - - - - - - - - - - - 500 - - - EUR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 940.381 - - - VALOR DEL ACTIVO NETO POR ACCIÓN a 31/10/09 - Acciones A (en la divisa del fondo) - Acciones A (en EUR) - Acciones A (en GBP) - Acciones A (en SGD) - Acciones A (en GBP) (cubiertas) - Acciones A (en SGD) (cubiertas) - Acciones A-ACC (en la divisa del fondo) - Acciones A-ACC (en EUR) - Acciones A-ACC (en SGD) - Acciones A-ACC (en la divisa del fondo) (cubiertas) - Acciones A-ACC (en EUR) (cubiertas) - Acciones A-ACC (en SEK) (cubiertas) - Acciones A-Capital MDIST (en la divisa del fondo) - Acciones A-GDIST (en la divisa del fondo) - Acciones A-GMDIST (en la divisa del fondo) - Acciones A-MDIST (en la divisa del fondo) - Acciones A-MDIST (en EUR) - Acciones A-MDIST (en SGD) - Acciones B (en USD) - Acciones B-MDIST (en USD) - Acciones C (en la divisa del fondo) - Acciones E-ACC (en EUR) - Acciones E-ACC (en EUR) (cubiertas) - Acciones I-ACC (en la divisa del fondo) - Acciones I-ACC (en EUR) - Acciones J (en USD) - Acciones J-MDIST (en JPY) - Acciones P-ACC (en la divisa del fondo) - Acciones Y (en GBP) (cubiertas) - Acciones Y-ACC (en la divisa del fondo) - Acciones Y-ACC (en EUR) - Acciones Y (en GBP) - Acciones Y-ACC (en EUR) (cubiertas) 9,549 - - 0,864 - - 9,867 - - - - - - - - - - - - - 9,090 - - - - - - - - 9,661 - - - 10,00 - - - - - 10,78 - - 11,01 - - - - - - - - - - - 10,74 10,96 - - - - - - 10,83 - - - 10,28 8,857 - - - - - 9,264 - - 9,210 - - - - - - - - - - 9,122 9,119 - - - - - - 9,239 - - - - - - - - - 9,974 8,800 - - - - - - - 8,160 - - - - - - - - - - - - - 10,61 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10,29 - - - La lista de notas completa figura en la página 603. Las Notas adjuntas a los Estados Financieros que se acompañan forman parte integrante de los presentes Estados Financieros. 562
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F I D E L I T Y F U N D S SOCIÉTÉ
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Introducción Fidelity Funds (la
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Informe de Gestión* Examen de los
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America Fund Lista de inversiones a
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America Diversified Fund - continua
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Asian Special Situations Fund - con
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Emerging Asia Fund - continuación
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European Growth Fund - continuació
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European Smaller Companies Fund - c
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France Fund Lista de inversiones a
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Global Industrials Fund - continuac
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Global Real Asset Securities Fund L
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Global Sector Fund Lista de inversi
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International Fund - continuación
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Fidelity Sélection Europe 1,4 List
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Fidelity Sélection Internationale
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FPS Global Growth Fund - continuaci
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FPS Moderate Growth Fund Lista de i
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Euro Balanced Fund Lista de inversi
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Multi Asset Navigator Fund - contin
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Fidelity Target 2010 Fund Lista de
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