Informe semestral (pdf) - Cajastur

Euro Corporate Bond Fund - continuación
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009
Exposición Ganancias/(pérdidas) %
subyacente no materializadas PN
EUR
EUR
Contratos de cambio de divisas a plazo
Compró EUR vendió GBP a 1,16531 19/11/2009 5.187.816 228.886 0,33
Compró GBP vendió EUR a 0,91432 19/11/2009 869.950 17.786 0,03
Compró EUR vendió GBP a 1,14257 19/11/2009 186.711 4.433 0,01
Compró GBP vendió EUR a 0,91880 19/11/2009 168.674 4.291 0,01
Compró EUR vendió GBP a 1,13750 19/11/2009 188.429 3.618 0,01
Compró GBP vendió EUR a 0,91392 19/11/2009 169.575 3.390 0,00
Compró USD vendió EUR a 1,49555 09/12/2009 150.291 2.332 0,00
Compró USD vendió EUR a 1,48433 09/12/2009 201.557 1.592 0,00
Compró USD vendió EUR a 1,48869 09/12/2009 91.694 995 0,00
Compró USD vendió EUR a 1,47584 09/12/2009 218.365 465 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,90137 19/11/2009 72.874 436 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,90031 19/11/2009 84.359 406 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,11698 19/11/2009 268.039 219 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,11067 19/11/2009 230.811 (1.116) 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,87442 19/11/2009 69.837 (1.682) 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,88078 19/11/2009 99.630 (1.693) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,08890 19/11/2009 105.383 (2.566) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,08650 19/11/2009 115.119 (3.050) 0,00
Compró EUR vendió USD a 0,66701 09/12/2009 190.953 (3.380) 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,86498 19/11/2009 118.655 (4.108) (0,01)
Compró EUR vendió GBP a 1,06812 19/11/2009 152.347 (6.546) (0,01)
Compró EUR vendió GBP a 1,07132 19/11/2009 199.311 (7.992) (0,01)
Compró EUR vendió USD a 0,67179 09/12/2009 8.562.925 (91.288) (0,13)
145.428 0,21
Cód. div. Exposición Ganancias/(pérdidas) %
subyacente no materializadas PN
EUR
Futuros
Euro Bobl Future 08/12/2009 EUR 9.018.562 45.908 0,07
Euro Schatz Future 08/12/2009 EUR 4.330.944 12.751 0,02
UST 20 Year Future 21/12/2009 USD (1.970.570) (7.258) (0,01)
Long Gilt Future 29/12/2009 GBP (2.129.089) (13.088) (0,02)
Euro Bund Future 08/12/2009 EUR (3.815.876) (32.580) (0,05)
UST 10 Year Future 21/12/2009 USD (15.030.114) (80.075) (0,11)
(74.342) (0,11)
Distribución geográfica
Código del país %
Estados Unidos US 18,48
Países Bajos NL 14,47
Reino Unido GB 11,62
Francia FR 10,14
Alemania DE 8,72
Irlanda IE 5,90
Italia IT 5,35
España ES 4,22
Luxemburgo LU 4,11
Australia AU 3,41
Islas Caimán KY 1,99
Suiza CH 1,92
Noruega NO 1,32
Malasia MY 0,87
Suecia SE 0,79
Portugal PT 0,73
Japón JP 0,46
Corea KR 0,44
Hungría HU 0,41
Bélgica BE 0,29
Canadá CA 0,17
México MX 0,16
Bermudas BM 0,13
Efectivo y otros activos netos 3,90
*NO KEY*
250