Informe semestral (pdf) - Cajastur
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MoneyBuilder Europe Fund 1,5 - continuación<br />
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009<br />
Código Cód. Acciones o Valor de %<br />
del país div nominal mercado en PN<br />
EUR<br />
Laboratorios Farmaceuticos Rovi ES EUR 556 4.279 0,04<br />
Silence Therapeutics GB GBP 12.337 3.408 0,03<br />
Biotest (Pref.) DE EUR 80 3.291 0,03<br />
Stratec Biomedical Systems DE EUR 140 3.042 0,02<br />
Sinclair Pharma GB GBP 7.399 2.953 0,02<br />
Oridion Systems (Reg.) IL CHF 438 1.958 0,02<br />
Basilea Pharmaceutica (Reg.) CH CHF 34 1.896 0,02<br />
Fresenius (Pref.) DE EUR 43 1.684 0,01<br />
Lombard Medical Technologies GB GBP 138.054 1.656 0,01<br />
Renovo Group GB GBP 3.745 1.045 0,01<br />
Bayer DE EUR 17 804 0,01<br />
XCounter SE GBP 4.450 323 0,00<br />
1.259.372 10,33<br />
Servicios de telecomunicaciones<br />
Vodafone Group GB GBP 135.081 202.860 1,66<br />
Telefonica ES EUR 4.725 89.925 0,74<br />
MTN Group ZA ZAR 6.751 68.722 0,56<br />
KPN NL EUR 4.547 56.151 0,46<br />
Iliad FR EUR 543 40.049 0,33<br />
China Unicom Hong Kong ADR HK USD 3.849 33.266 0,27<br />
Deutsche Telekom (Reg.) DE EUR 3.245 30.145 0,25<br />
Vimpel-Communications ADR RU USD 1.325 15.676 0,13<br />
Daisy Group GB GBP 5.937 6.759 0,06<br />
Hellenic Telecommunications Organization GR EUR 574 6.596 0,05<br />
Freenet DE EUR 733 6.577 0,05<br />
Avanti Communications Group GB GBP 854 3.688 0,03<br />
Telecom Italia (Pref.) IT EUR 2.343 1.758 0,01<br />
Millicom International Cellular LU SEK 37 1.609 0,01<br />
563.781 4,62<br />
Servicios financieros<br />
AXA FR EUR 19.610 333.668 2,74<br />
BNP Paribas FR EUR 4.649 239.200 1,96<br />
Deutsche Boerse DE EUR 3.934 216.866 1,78<br />
HSBC Holdings (Reino Unido) GB GBP 24.089 181.136 1,49<br />
Intesa Sanpaolo IT EUR 60.040 172.614 1,42<br />
Barclays GB GBP 38.782 139.381 1,14<br />
Banco Santander ES EUR 10.987 120.800 0,99<br />
Intesa Sanpaolo (Pref.) IT EUR 49.839 110.892 0,91<br />
Man Group GB GBP 24.292 84.051 0,69<br />
Prudential GB GBP 13.004 80.773 0,66<br />
DnB NOR Bank NO NOK 9.932 77.759 0,64<br />
CNP Assurances FR EUR 1.155 75.983 0,62<br />
JPMorgan Chase US USD 1.853 53.643 0,44<br />
Muenchener Rueckversicherungs (Reg.) DE EUR 488 52.493 0,43<br />
Fortis BE EUR 15.088 44.541 0,37<br />
Credit Agricole FR EUR 3.351 43.921 0,36<br />
Deutsche Bank (Reg.) DE EUR 873 43.243 0,35<br />
Alpha Bank GR EUR 3.233 42.966 0,35<br />
Morgan Stanley US USD 1.926 42.013 0,34<br />
ICAP GB GBP 9.109 41.358 0,34<br />
LXB Retail Properties GB GBP 36.198 41.311 0,34<br />
UBS (Reg.) CH CHF 3.443 39.420 0,32<br />
Storebrand (A) NO NOK 7.847 36.488 0,30<br />
Banco Popolare IT EUR 5.781 34.280 0,28<br />
Zurich Financial Services CH CHF 209 32.561 0,27<br />
Goldman Sachs Group US USD 249 29.123 0,24<br />
Aviva GB GBP 5.627 24.092 0,20<br />
KBC Groep BE EUR 771 22.618 0,19<br />
Swiss Reinsurance (Reg.) CH CHF 707 19.652 0,16<br />
VZ Holdings CH CHF 342 17.906 0,15<br />
Marfin Investment Group GR EUR 6.488 17.777 0,15<br />
Erste Group Bank AT EUR 638 17.541 0,14<br />
Allied Irish Banks (Irlanda) IE EUR 8.743 16.375 0,13<br />
Irish Life & Permanent IE EUR 3.309 16.312 0,13<br />
London & Stamford Property GB GBP 10.744 16.219 0,13<br />
IG Group Holdings GB GBP 4.544 15.306 0,13<br />
Standard Chartered GB GBP 884 14.797 0,12<br />
International Personal Finance GB GBP 6.135 14.057 0,12<br />
Scor FR EUR 782 13.547 0,11<br />
Conygar Investment GB GBP 10.207 12.988 0,11<br />
GlobeOp Financial Services LU GBP 6.015 12.924 0,11<br />
Oakley Capital Investments GB GBP 9.122 10.537 0,09<br />
Evolution Group GB GBP 5.537 10.196 0,08<br />
Banco Espirito Santo (Reg.) PT EUR 1.929 9.680 0,08<br />
Land Securities Group GB GBP 1.208 8.928 0,07<br />
Big Yellow Group GB GBP 2.001 8.727 0,07<br />
Catlin Group BM GBP 2.331 8.584 0,07<br />
Hannover Rueckversicherung DE EUR 277 8.486 0,07<br />
Aberdeen Asset Management GB GBP 5.403 7.973 0,07<br />
April Group FR EUR 282 7.189 0,06<br />
Altamir Amboise FR EUR 1.201 6.125 0,05<br />
Bank of Ireland (Irlanda) IE EUR 3.572 6.073 0,05<br />
Vontobel Holding (Reg.) CH CHF 275 5.980 0,05<br />
Unite Group GB GBP 1.839 5.460 0,04<br />
Código Cód. Acciones o Valor de %<br />
del país div nominal mercado en PN<br />
EUR<br />
Mirland Development CY GBP 2.938 5.418 0,04<br />
Talaat Moustafa Group EG EGP 5.146 4.661 0,04<br />
IMAREX NO NOK 621 3.835 0,03<br />
Credit Suisse Group (Reg.) CH CHF 102 3.743 0,03<br />
ACP Capital GB GBP 8.364 3.314 0,03<br />
Babis Vovos International Construction GR EUR 581 2.950 0,02<br />
Orchid Developments KY GBP 5.249 2.607 0,02<br />
Allianz (Reg.) DE EUR 23 1.803 0,01<br />
ADOMOS FR EUR 1.105 1.437 0,01<br />
Banco Santander Brasil BR USD 177 1.422 0,01<br />
Swedbank SE SEK 231 1.360 0,01<br />
Societe Generale FR EUR 24 1.075 0,01<br />
Banca Popolare di Milano IT EUR 146 741 0,01<br />
Deutsche Postbank DE EUR 34 709 0,01<br />
F&C Asset Management GB GBP 426 352 0,00<br />
Unione di Banche Italiane IT EUR 30 291 0,00<br />
Banco Santander Rights 02/11/2009 ES EUR 1.784 214 0,00<br />
Bank of Ireland IE EUR 101 172 0,00<br />
Societe Generale Rights 20/10/2009 FR EUR 24 49 0,00<br />
ADOMOS Rights 05/11/2009 FR EUR 1.105 44 0,00<br />
Fortis strip VVPR BE EUR 2.017 4 0,00<br />
2.802.734 22,99<br />
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados<br />
Energía<br />
Lukoil ADR (Reino Unido) RU USD 854 33.868 0,28<br />
Transocean CH USD 369 20.794 0,17<br />
54.662 0,45<br />
Empresas industriales<br />
Wolseley GB GBP 4.818 66.573 0,55<br />
Platmin (Reino Unido) ZA GBP 15.483 12.615 0,10<br />
Groupe Eurotunnel FR EUR 171 1.156 0,01<br />
80.344 0,66<br />
Bienes de consumo discrecional<br />
Rosinter Restaurants RU USD 184 949 0,01<br />
949 0,01<br />
Asistencia sanitaria<br />
Veropharm RU USD 198 3.292 0,03<br />
3.292 0,03<br />
Servicios de telecomunicaciones<br />
Orascom Telecom Holding GDR Reg S EG USD 35 810 0,01<br />
810 0,01<br />
Servicios financieros<br />
Vozrozhdenie Bank RU USD 278 6.322 0,05<br />
Marwyn Value Investors GB GBP 8.484 5.635 0,05<br />
11.957 0,10<br />
Fondo de capital variable<br />
Fidelity Institutional Cash Fund - The Euro Fund IE EUR 1 5 0,00<br />
5 0,00<br />
Valores no admitidos a cotización<br />
Energía<br />
Buried Hill Energy* CY USD 526 739 0,01<br />
Rock Well Petroleum Placing* CA USD 10.994 0 0,00<br />
Sphere Investments* AU AUD 181 0 0,00<br />
739 0,01<br />
Empresas de servicios públicos<br />
Sterecycle Private Placing* GB GBP 4 2.184 0,02<br />
2.184 0,02<br />
Materiales<br />
Polar Star Mining Placing Wts 17/08/2010* CA CAD 3.969 549 0,00<br />
Albidon* AU GBP 4.286 90 0,00<br />
Zambezi Resources* BM GBP 26.357 66 0,00<br />
Zambezi Resources CDI* BM AUD 8.762 27 0,00<br />
CopperCo AU AUD 10.941 0 0,00<br />
732 0,01<br />
Empresas industriales<br />
Eurotunnel EUR NRS1 T3 GB EUR 12 1.842 0,02<br />
Eurotunnel GBP NRS1 T3 GB GBP 12 1.795 0,01<br />
AgCert International* IE GBP 19.115 0 0,00<br />
Carter & Carter Group GB GBP 2.200 0 0,00<br />
Clean Air Power Wts 30/05/2012* BM GBP 4.766 0 0,00<br />
3.637 0,03<br />
282
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