Informe semestral (pdf) - Cajastur
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International Fund - continuación<br />

Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009<br />

Código Cód. Acciones o Valor de %<br />

del país div nominal mercado en PN<br />

USD<br />

Empresas industriales<br />

Wolseley GB GBP 100.819 2.051.826 0,14<br />

Platmin (Reino Unido) ZA GBP 250.746 300.907 0,02<br />

Galliford Try GB GBP 43.148 241.697 0,02<br />

Cookson Group GB GBP 34.946 209.742 0,01<br />

Groupe Eurotunnel FR EUR 4.437 44.272 0,00<br />

Outsourcing JP JPY 10 7.884 0,00<br />

Novorossiysk Commercial Sea Port Reg S RU USD 34 395 0,00<br />

Novorossiysk Commercial Sea Port RU USD 466 70 0,00<br />

2.856.793 0,20<br />

Tecnología de la información<br />

Ferrotec JP JPY 18.009 200.191 0,01<br />

Samco JP JPY 1.041 18.734 0,00<br />

218.925 0,02<br />

Bienes de consumo discrecional<br />

Rakuten JP JPY 502 343.832 0,02<br />

Tohokushinsha Film JP JPY 34.835 189.231 0,01<br />

Otsuka Kagu JP JPY 18.079 164.852 0,01<br />

OPT JP JPY 38 48.949 0,00<br />

Yachiyo Industry JP JPY 5.023 35.424 0,00<br />

Zakkaya Bulldog JP JPY 8.688 29.634 0,00<br />

Rosinter Restaurants RU USD 2.980 22.644 0,00<br />

834.566 0,06<br />

Bienes de consumo básico<br />

Synergy RU USD 5 101 0,00<br />

101 0,00<br />

Asistencia sanitaria<br />

Veropharm RU USD 3.205 78.526 0,01<br />

78.526 0,01<br />

Servicios de telecomunicaciones<br />

Orascom Telecom Holding GDR Reg S EG USD 3.284 111.970 0,01<br />

Sistema GDR RU USD 45 737 0,00<br />

Sibirtelecom RU USD 3.696 122 0,00<br />

VolgaTelecom RU USD 42 86 0,00<br />

North-West Telecom RU USD 193 83 0,00<br />

Dalsvyaz RU USD 29 74 0,00<br />

113.072 0,01<br />

Servicios financieros<br />

ACE CH USD 101.817 5.192.675 0,37<br />

KGI Securities TW TWD 504.464 232.127 0,02<br />

Vozrozhdenie Bank RU USD 4.501 150.799 0,01<br />

Marwyn Value Investors GB GBP 137.405 134.398 0,01<br />

Sberbank of Russian Federation RU USD 1.267 2.850 0,00<br />

Guaranty Trust Bank NG USD 65 404 0,00<br />

Commercial International Bank GDR EG USD 27 271 0,00<br />

Segro GB GBP 24 139 0,00<br />

New World China Land Rights 11/11/2009 HK HKD 43 3 0,00<br />

5.713.666 0,40<br />

Fondo de capital variable<br />

Fidelity Institutional Cash Fund - The US Dollar Fund IE USD 80 1.355.283 0,10<br />

iShares FTSE/Xinhua A50 CHINA Index ETF HK HKD 235.858 425.502 0,03<br />

Fidelity Institutional Cash Fund - The Euro Fund IE EUR 1 186 0,00<br />

1.780.971 0,13<br />

Pagarés vinculados a renta variable<br />

UBS (Kweichow Moutai) ELN 15/07/2011 CN USD 7.350 163.416 0,01<br />

UBS (Guangxi Liugong Machinery ) ELN 06/02/2012 CN USD 56.513 149.425 0,01<br />

UBS (Changsha Zoom) ELN 22/01/2010 CN USD 29.084 112.946 0,01<br />

UBS (Zhejiang Supor Cookware) ELN 06/07/2012 CN USD 19.735 56.754 0,00<br />

UBS (Shanghai Zhenhua Heavy) ELN 23/07/2012 CN USD 22.381 32.430 0,00<br />

UBS (Citic Securities) ELN 07/09/2010 CN USD 5.286 20.565 0,00<br />

UBS (Ping An Insurance (A)) ELN 21/09/2010 CN USD 2.479 19.965 0,00<br />

UBS (Luzhou Laojiao) ELN 11/07/2011 CN USD 3.977 16.246 0,00<br />

571.747 0,04<br />

Valores no admitidos a cotización<br />

Energía<br />

Buried Hill Energy* CY USD 8.511 17.617 0,00<br />

Kalahari Energy* VG USD 11 7 0,00<br />

Rock Well Petroleum Placing* CA USD 204.840 2 0,00<br />

Sphere Investments* AU AUD 2.927 0 0,00<br />

17.626 0,00<br />

Código Cód. Acciones o Valor de %<br />

del país div nominal mercado en PN<br />

USD<br />

Empresas de servicios públicos<br />

Sterecycle Private Placing* GB GBP 61 52.099 0,00<br />

52.099 0,00<br />

Materiales<br />

Siam Cement NVDR TH THB 16.243 97.934 0,01<br />

Polar Star Mining Placing Wts 17/08/2010* CA CAD 64.284 13.093 0,00<br />

Albidon* AU GBP 69.416 2.140 0,00<br />

Zambezi Resources* BM GBP 426.839 1.579 0,00<br />

Zambezi Resources CDI* BM AUD 141.899 639 0,00<br />

CopperCo AU AUD 177.187 2 0,00<br />

115.387 0,01<br />

Empresas industriales<br />

Eurotunnel EUR NRS1 T3 GB EUR 299 70.565 0,00<br />

Eurotunnel GBP NRS1 T3 GB GBP 310 68.751 0,00<br />

AgCert International* IE GBP 309.560 5 0,00<br />

Clean Air Power Wts 30/05/2012* BM GBP 77.189 1 0,00<br />

Carter & Carter Group GB GBP 24.660 0 0,00<br />

139.322 0,01<br />

Tecnología de la información<br />

Multi Fine 6% 28/02/2013* GB USD 16.803 16.803 0,00<br />

Ubinetics Holdings (A) Placing GB GBP 47.784 1 0,00<br />

Ubinetics Holdings Placing GB GBP 56.143 1 0,00<br />

Mathengine* GB GBP 6.533 0 0,00<br />

16.805 0,00<br />

Bienes de consumo discrecional<br />

Cyberview Technology* GB GBP 13.503 0 0,00<br />

Koytas Tekstil* TR TRY 3.159 0 0,00<br />

Peace Mark Holdings* HK HKD 46.297 0 0,00<br />

Tiger Wheels* ZA ZAR 48 0 0,00<br />

0 0,00<br />

Asistencia sanitaria<br />

Sphere Medical Holdings Placing* GB GBP 27.524 76.920 0,01<br />

TMO Renewables (Inversión)* GB GBP 52.119 21.419 0,00<br />

Phoqus Pharmaceuticals* GB GBP 133.812 2 0,00<br />

Minster Pharmaceuticals Wts 01/03/2012* GB GBP 32.874 1 0,00<br />

Lombard Medical Technologies Wts 09/07/2010* GB GBP 21.730 0 0,00<br />

Lombard Medical Technologies Wts 09/07/2012* GB GBP 21.730 0 0,00<br />

York Pharma* GB GBP 24.996 0 0,00<br />

98.342 0,01<br />

Servicios financieros<br />

Bangkok Bank NVDR TH THB 15.276 50.564 0,00<br />

Marwyn Value Wts 30/10/2010* GB GBP 51.408 1.276 0,00<br />

Oakley Capital Investments Wts 03/08/2010* GB GBP 102.483 842 0,00<br />

Sa Investment Opportunities Placing* VG GBP 1 42 0,00<br />

GPT Group* AU EUR 148.677 2 0,00<br />

XL TechGroup* US GBP 30.881 1 0,00<br />

XXI Century Investments* CY GBP 2 1 0,00<br />

Barrier Security* GB GBP 1 0 0,00<br />

52.728 0,00<br />

Fondo de capital fijo<br />

Loudwater Trust* GB GBP 146.907 164.220 0,01<br />

164.220 0,01<br />

Fracciones 7 0,00<br />

Total de inversiones (Coste 1.324.063.063 USD) 1.395.506.772 98,38<br />

Cód. div. Exposición Ganancias/(pérdidas) %<br />

subyacente no materializadas PN<br />

USD<br />

Contratos por diferencias<br />

Randstad Holdings EUR 427.531 225.882 0,02<br />

Zurich Financial Services CHF 536.274 103.105 0,01<br />

Nestle CHF 487.616 35.885 0,00<br />

Credit Agricole EUR 374.480 (57.717) 0,00<br />

307.155 0,02<br />

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