Informe semestral (pdf) - Cajastur
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FAWF Japan Fund 1,4,5<br />

Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009<br />

Código Cód. Acciones o Valor de %<br />

del país div nominal mercado en PN<br />

USD<br />

Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial<br />

Empresas de servicios públicos<br />

Tokyo Gas JP JPY 2.630 10.389 0,56<br />

10.389 0,56<br />

Materiales<br />

Nitto Denko JP JPY 981 29.777 1,61<br />

JSR JP JPY 1.477 28.918 1,57<br />

Sumitomo Metal Industries JP JPY 6.627 17.009 0,92<br />

Nissan Chemical Industries JP JPY 1.079 13.951 0,76<br />

Shin-Etsu Chemical JP JPY 200 10.647 0,58<br />

Zeon JP JPY 1.440 6.567 0,36<br />

106.869 5,79<br />

Empresas industriales<br />

Mitsui & Co JP JPY 2.889 38.126 2,07<br />

East Japan Railway JP JPY 479 30.631 1,66<br />

Mitsubishi JP JPY 1.250 26.625 1,44<br />

Sumitomo Warehouse JP JPY 5.959 26.235 1,42<br />

Mitsubishi Electric JP JPY 2.908 22.212 1,20<br />

Sumitomo Electric Industries JP JPY 1.732 21.087 1,14<br />

Daikin Industries JP JPY 586 19.982 1,08<br />

Asahi Glass JP JPY 2.331 19.703 1,07<br />

Kubota JP JPY 2.356 18.377 1,00<br />

NGK Insulators JP JPY 805 18.131 0,98<br />

Sumitomo JP JPY 1.738 16.943 0,92<br />

Yamato Holdings JP JPY 936 13.838 0,75<br />

NSK JP JPY 2.161 12.612 0,68<br />

Fanuc JP JPY 127 10.623 0,58<br />

JTEKT JP JPY 939 9.945 0,54<br />

THK JP JPY 313 5.425 0,29<br />

Mitsui O.S.K. Lines JP JPY 833 4.852 0,26<br />

Japan Airport Terminal JP JPY 162 2.261 0,12<br />

Nippon Express JP JPY 485 1.987 0,11<br />

319.595 17,32<br />

Tecnología de la información<br />

Canon JP JPY 2.097 79.123 4,29<br />

Nippon Electric Glass JP JPY 3.203 34.678 1,88<br />

Yamatake JP JPY 1.478 31.242 1,69<br />

Nikon JP JPY 1.510 28.303 1,53<br />

Yaskawa Electric JP JPY 2.800 22.110 1,20<br />

Ibiden JP JPY 598 21.531 1,17<br />

Konica Minolta Holdings JP JPY 2.145 20.257 1,10<br />

Tokyo Electron JP JPY 279 15.771 0,85<br />

Yokogawa Electric JP JPY 1.747 14.208 0,77<br />

Horiba JP JPY 580 14.053 0,76<br />

Fujitsu JP JPY 2.243 13.263 0,72<br />

Ricoh JP JPY 830 11.343 0,61<br />

Rohm JP JPY 153 10.158 0,55<br />

NTT Data JP JPY 3 9.659 0,52<br />

Yahoo! Japan JP JPY 16 4.918 0,27<br />

330.617 17,91<br />

Código Cód. Acciones o Valor de %<br />

del país div nominal mercado en PN<br />

USD<br />

Asistencia sanitaria<br />

Alfresa Holdings JP JPY 313 13.560 0,73<br />

Astellas Pharma JP JPY 310 11.424 0,62<br />

Daiichi Sankyo JP JPY 399 7.795 0,42<br />

32.779 1,78<br />

Servicios de telecomunicaciones<br />

NTT DoCoMo JP JPY 71 102.431 5,55<br />

KDDI JP JPY 4 18.632 1,01<br />

121.063 6,56<br />

Servicios financieros<br />

Mitsubishi UFJ Financial Group JP JPY 10.743 57.357 3,11<br />

Sumitomo Mitsui Financial Group JP JPY 1.603 54.677 2,96<br />

ORIX JP JPY 796 51.976 2,82<br />

T&D Holdings JP JPY 1.808 46.947 2,54<br />

Sompo Japan Insurance JP JPY 6.916 40.636 2,20<br />

Mitsubishi Estate JP JPY 2.520 38.223 2,07<br />

Sumitomo Trust & Banking JP JPY 6.573 34.413 1,86<br />

Mizuho Financial Group JP JPY 11.978 23.700 1,28<br />

Nomura Holdings JP JPY 2.859 20.327 1,10<br />

Credit Saison JP JPY 1.546 17.366 0,94<br />

Chiba Bank JP JPY 2.382 14.734 0,80<br />

Japan Real Estate Investment JP JPY 2 14.251 0,77<br />

Nomura Real Estate Office Fund JP JPY 2 12.712 0,69<br />

Sony Financial Holdings JP JPY 4 11.133 0,60<br />

Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings JP JPY 450 10.512 0,57<br />

Matsui Securities JP JPY 1.108 7.991 0,43<br />

Leopalace21 JP JPY 47 256 0,01<br />

457.211 24,77<br />

Fracciones 2 0,00<br />

Total de inversiones (Coste 3.234.169 USD) 1.787.685 96,87<br />

Distribución geográfica<br />

Código del país %<br />

Japón JP 96,87<br />

Efectivo y otros activos netos 3,13<br />

Bienes de consumo discrecional<br />

Toyota Motor JP JPY 1.669 65.855 3,57<br />

Honda Motor JP JPY 1.421 43.903 2,38<br />

Stanley Electric JP JPY 1.896 37.261 2,02<br />

Fuji Media Holdings JP JPY 24 35.385 1,92<br />

Sekisui House JP JPY 3.881 33.632 1,82<br />

Denso JP JPY 1.014 27.887 1,51<br />

Yamada Denki JP JPY 432 26.263 1,42<br />

Yamaha Motor JP JPY 1.055 12.618 0,68<br />

Isetan Mitsukoshi Holdings JP JPY 1.248 11.982 0,65<br />

Nishimatsuya Chain JP JPY 1.192 11.928 0,65<br />

NOK JP JPY 824 10.965 0,59<br />

Takashimaya JP JPY 1.463 9.883 0,54<br />

Bridgestone JP JPY 591 9.782 0,53<br />

Sony JP JPY 302 9.025 0,49<br />

Toyoda Gosei JP JPY 306 8.611 0,47<br />

Shimachu JP JPY 294 6.949 0,38<br />

NGK Spark Plug JP JPY 426 4.840 0,26<br />

Marui Group JP JPY 520 2.994 0,16<br />

369.763 20,04<br />

Bienes de consumo básico<br />

Seven & I Holdings JP JPY 889 19.462 1,05<br />

FamilyMart JP JPY 308 9.163 0,50<br />

Coca-Cola West JP JPY 321 5.946 0,32<br />

Kose JP JPY 221 4.826 0,26<br />

39.397 2,13<br />

La lista de notas completa figura en la página 603. Las Notas adjuntas a los Estados Financieros que se acompañan forman parte integrante de los presentes Estados Financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la lista de<br />

inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.<br />

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