Informe semestral (pdf) - Cajastur

Multi Asset Navigator Fund - continuación
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
USD
Teck Resources 9,75% 15/05/2014 CA USD 252 283 0,00
Goldcorp 2,00% 01/08/2014 144A CA USD 252 277 0,00
Freeport-McMoRan C & G 3,881% FRN 01/04/2015 US USD 269 268 0,00
Huntsman Intl 5,50% 30/06/2016 144A US USD 282 244 0,00
Crown Americas 7,75% 15/11/2015 US USD 239 243 0,00
Crown Americas 7,625% 15/11/2013 US USD 239 242 0,00
Rhodia 3,492% FRN 15/10/2013 Reg S FR EUR 177 234 0,00
Silgan Holdings 7,25% 15/08/2016 144A US USD 229 232 0,00
Stichting Participatie 17,00% (Perpetuo) Reg S NL EUR 169 227 0,00
Terra Capital 7,75% 01/11/2019 144A US USD 224 224 0,00
Tronox Worldwide 9,50% 01/12/2012 (Impago) US USD 352 224 0,00
Berry Plastics 5,034% FRN 15/02/2015 US USD 239 217 0,00
NewPage 11,375% 31/12/2014 144A US USD 210 208 0,00
Noranda Aluminium Acquisition 5,412% 15/05/2015 US USD 305 205 0,00
Cellu Tissue Holdings 11,50% 01/06/2014 US USD 158 174 0,00
Steel Dynamics 7,375% 01/11/2012 US USD 162 162 0,00
Georgia-Pacific 8,25% 01/05/2016 144A US USD 152 160 0,00
Boise Paper Holdings 9,00% 01/11/2017 144A US USD 149 151 0,00
Yioula Glassworks 9,00% 01/12/2015 Reg S GR EUR 177 151 0,00
Headwaters 2,50% 01/02/2014 US USD 216 141 0,00
Zlomrex International Finance 8,50% 01/02/2014 Reg S FR EUR 266 137 0,00
Crown Americas II 7,625% 15/05/2017 144A US USD 119 122 0,00
Verso Paper Holdings 11,50% 01/07/2014 144A US USD 95 100 0,00
Noranda Aluminium Holding 7,162% 15/11/2014 US USD 187 95 0,00
Silgan Holdings 6,75% 15/11/2013 US USD 96 95 0,00
Headwaters 11,375% 01/11/2014 144A US USD 50 50 0,00
MacDermid 9,50% 15/04/2017 144A US USD 51 49 0,00
Momentive Performance Materials 10,125% 01/12/2014 US USD 13 10 0,00
Anglo American Capital 9,375% 08/04/2019 144A** GB USD 1 1 0,00
29.869 0,24
Empresas industriales
Cookson Group GB GBP 458 2.749 0,02
Noble Group 6,625% 17/03/2015 Reg S BM USD 1.319 1.361 0,01
Novorossiysk Commercial Sea Port Reg S RU USD 89 1.022 0,01
Avis Budget Car Rental 7,75% 15/05/2016 US USD 836 750 0,01
ARAMARK 3,983% FRN 01/02/2015 US USD 836 732 0,01
Case New Holland 7,75% 01/09/2013 144A US USD 717 717 0,01
IFCO Systems 10,00% 30/06/2016 Reg S NL EUR 443 698 0,01
Nortek 10,00% 01/12/2013 (Impago) US USD 687 697 0,01
Novorossiysk Commercial Sea Port RU USD 4.239 640 0,01
Navistar International 8,25% 01/11/2021 US USD 626 612 0,00
Toys R US Property I 10,75% 15/07/2017 144A US USD 509 549 0,00
Trico Shipping 11,875% 01/11/2014 144A NO USD 451 462 0,00
TransDigm 7,75% 15/07/2014 144A US USD 454 459 0,00
Navios Maritime 8,875% 01/11/2017 144A MH USD 441 448 0,00
Sensus Metering Systems 8,625% 15/12/2013 US USD 435 444 0,00
Corrections of America 7,75% 01/06/2017 US USD 416 435 0,00
Iron Mountain 7,75% 15/01/2015 US USD 402 407 0,00
Kansas City Southern Mexico 7,625% 01/12/2013 MX USD 375 355 0,00
Wolseley GB GBP 17 351 0,00
Avis Budget Car Rental 7,625% 15/05/2014 US USD 367 338 0,00
FTI Consulting 7,625% 15/06/2013 US USD 285 288 0,00
VWR Funding 10,25% 15/07/2015 US USD 319 283 0,00
Navios Maritime Holdings 9,50% 15/12/2014 MH USD 235 230 0,00
Continental Airlines ERJ1 9,798% 01/04/2021 US USD 278 218 0,00
Kansas City Southern Mexico 7,375% 01/06/2014 MX USD 179 169 0,00
Cenveo 10,50% 15/08/2016 144A US USD 164 161 0,00
General Cable 2,665% FRN 01/04/2015 US USD 179 156 0,00
DRS Technologies 6,625% 01/02/2016 US USD 148 144 0,00
Continental Airlines 9,25% 10/05/2017 US USD 131 132 0,00
Continental Airlines 071C 7,339% 19/04/2014 US USD 141 125 0,00
DigitalGlobe 10,50% 01/05/2014 144A US USD 116 125 0,00
Galliford Try GB GBP 20 112 0,00
H&E Equipment Services 8,375% 15/07/2016 US USD 115 108 0,00
DRS Technologies 7,625% 01/02/2018 US USD 73 75 0,00
Delta Air Lines 9,50% 15/09/2014 144A US USD 67 69 0,00
Casella Waste Systems 11,00% 15/07/2014 144A US USD 63 67 0,00
Geo Group 7,75% 15/10/2017 144A US USD 62 63 0,00
Mecachrome Int’l 9,00% 15/05/2014 Reg S (Impago) CA EUR 525 58 0,00
Commercial Vehicle Group 8,00% 01/07/2013 US USD 82 45 0,00
Delta Air Lines 7,779% 02/01/2012 US USD 45 43 0,00
LyondellBasell 8,375% 15/08/2015 144A (Impago) LU USD 116 25 0,00
AMR 10,20% 15/03/2020 US USD 33 20 0,00
Groupe Eurotunnel FR EUR 1 5 0,00
16.947 0,14
Tecnología de la información
Coretronic TW TWD 5.204 5.710 0,05
Freescale Semiconductor 9,125% 15/12/2014 US USD 2.161 1.524 0,01
First Data 9,875% 24/09/2015 US USD 1.238 1.151 0,01
Chartered Semiconductor 6,25% 04/04/2013 SG USD 962 972 0,01
Avaya 10,125% 01/11/2015 144A US USD 1.121 953 0,01
Ceridian 11,25% 15/11/2015 US USD 806 778 0,01
NXP Funding 7,875% 15/10/2014 NL USD 938 774 0,01
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
USD
Terremark Worldwide 12,00% 15/06/2017 144A US USD 597 654 0,01
Freescale Semiconductor 8,875% 15/12/2014 US USD 744 606 0,00
Freescale Semiconductor 10,125% 15/12/2016 US USD 799 571 0,00
Sungard Data Systems 10,625% 15/05/2015 144A US USD 502 539 0,00
Sungard Data Systems 4,875% 15/01/2014 US USD 477 431 0,00
Hughes Network Systems 9,50% 15/04/2014 US USD 411 415 0,00
Spansion 11,25% 15/01/2016 144A (Impago) US USD 481 409 0,00
Freescale Semiconductor 4,174% FRN 15/12/2014 US USD 577 401 0,00
Avago Technologies Finance 10,125% 01/12/2013 SG USD 340 359 0,00
Advanced Micro Devices 6,00% 01/05/2015 144A US USD 478 349 0,00
NXP Funding 3,034% FRN 15/10/2013 NL USD 354 262 0,00
Texas Competitive Electric 10,25% 01/11/2015 US USD 340 240 0,00
Conexant Systems 4,19% FRN 15/11/2010 US USD 157 150 0,00
Viasystems 10,50% 15/01/2011 US USD 112 112 0,00
Avago Technologies Finance 5,861% FRN 01/06/2013 SG USD 72 70 0,00
Viasat 8,875% 15/09/2016 144A US USD 64 65 0,00
NXP Funding 10,00% 15/07/2013 144A NL USD 63 62 0,00
17.557 0,14
Bienes de consumo discrecional
COX Communications 8,375% 01/03/2039 144A US USD 4.387 5.189 0,04
Vivendi 5,75% 04/04/2013 Reg S FR USD 4.152 4.419 0,04
British Sky Broadcasting 9,50% 15/11/2018 144A GB USD 2.491 3.152 0,03
Nielsen Finance 9,00% 01/08/2014 US EUR 1.302 1.868 0,02
Vivendi 6,625% 04/04/2018 Reg S FR USD 1.435 1.551 0,01
Cengage Learning 10,50% 15/01/2015 144A US USD 1.322 1.244 0,01
Kabel Deutschland 10,625% 01/07/2014 DE USD 1.178 1.225 0,01
ServiceMaster Company 10,75% 15/07/2015 144A US USD 1.179 1.161 0,01
Scientific Games 9,25% 15/06/2019 144A US USD 1.075 1.091 0,01
Charter Communications 10,00% 30/04/2012 144A US USD 1.058 1.071 0,01
Iconix Brand Group 1,875% 30/06/2012 US USD 1.123 977 0,01
MGM Mirage 13,00% 15/11/2013 144A US USD 836 955 0,01
Nielsen Finance 0,00% step 01/08/2016 US USD 1.068 929 0,01
Wynn Las Vegas 7,875% 01/11/2017 144A US USD 936 922 0,01
Toys “R” Us 7,875% 15/04/2013 US USD 930 907 0,01
Nielsen Finance 10,00% 01/08/2014 US USD 844 878 0,01
CCH II Capital 10,25% 15/09/2010 (Impago) US USD 717 869 0,01
Central European Media 3,50% 15/03/2013 144A BM USD 1.063 817 0,01
Affinion Group 11,50% 15/10/2015 US USD 773 804 0,01
Liberty Media 5,70% 15/05/2013 US USD 760 715 0,01
Six Flags Operations 12,25% 15/07/2016 144A US USD 763 709 0,01
NET Servicos de Comunica 7,50% 27/01/2020 144A BR USD 709 700 0,01
Burlington Coat Factory 11,125% 15/04/2014 US USD 654 676 0,01
Michaels Stores 10,00% 01/11/2014 US USD 669 665 0,01
Limited Brands 8,50% 15/06/2019 144A US USD 597 630 0,01
DISH DBS 7,875% 01/09/2019 US USD 597 611 0,00
GameStop Holdings 8,00% 01/10/2012 US USD 582 600 0,00
General Nutrition Center 5,178% 15/03/2014 US USD 682 597 0,00
Penske Auto Group 3,50% 01/04/2026 US USD 557 566 0,00
Mohegan Tribal Gaming Autority 6,125% 15/02/2013 US USD 617 503 0,00
Universal City Development 11,75% 01/04/2010 US USD 490 490 0,00
Sonic Automotive 8,625% 15/08/2013 US USD 505 485 0,00
Allison Transmission 11,00% 01/11/2015 144A US USD 464 469 0,00
DISH DBS 6,625% 01/10/2014 US USD 478 465 0,00
TRW Automotive 7,25% 15/03/2017 144A US USD 448 408 0,00
Wendy’s/Arby’s Restaurants 10,00% 15/07/2016 144A US USD 376 403 0,00
Gallery Capital 10,125% 15/05/2013 (Impago) LU USD 833 400 0,00
Harrahs Operating 11,25% 01/06/2017 144A US USD 371 379 0,00
MGM Mirage 11,125% 15/11/2017 144A US USD 340 374 0,00
Affinion Group 10,125% 15/10/2013 US USD 358 368 0,00
Levi Strauss 8,875% 01/04/2016 US USD 358 365 0,00
MGM Mirage 10,375% 15/05/2014 144A US USD 326 349 0,00
Ameristar Casinos 9,25% 01/06/2014 144A US USD 305 316 0,00
Tohokushinsha Film JP JPY 56 306 0,00
LBI Media 8,50% 01/08/2017 144A US USD 440 305 0,00
AMC Entertainment 8,75% 01/06/2019 US USD 279 288 0,00
CanWest Media 8,00% 15/09/2012 CA USD 363 288 0,00
Virgin Media 6,50% 15/11/2016 144A US USD 266 278 0,00
Otsuka Kagu JP JPY 29 266 0,00
NET Servicos de Comunicacao 9,25% (Perpetuo) BR USD 266 265 0,00
Goodyear Tire & Rubber 5,01% FRN 01/12/2009 US USD 251 251 0,00
CCH II Capital 10,25% 15/09/2010 US USD 200 243 0,00
Charter Communications 10,375% 30/04/2014 144A US USD 238 243 0,00
DISH DBS 7,125% 01/02/2016 US USD 239 239 0,00
Seneca Gaming 7,25% 01/05/2012 US USD 245 236 0,00
DISH DBS 7,75% 31/05/2015 US USD 231 235 0,00
Staples 9,75% 15/01/2014 US USD 194 234 0,00
Rainbow National Services 10,375% 01/09/2014 144A US USD 214 224 0,00
Mac-Gray 7,625% 15/08/2015 US USD 219 216 0,00
Muzak Finance 10,00% 15/02/2009 (Impago) US USD 325 212 0,00
Nielsen Finance 11,50% 01/05/2016 US USD 195 210 0,00
CSC Holdings 8,50% 15/04/2014 144A US USD 196 208 0,00
TRW Automotive 7,00% 15/03/2014 144A US USD 222 206 0,00
Nexstar Broadcasting 7,00% 15/01/2014 US USD 304 204 0,00
Speedway Motorsports 8,75% 01/06/2016 144A US USD 185 193 0,00
204