Informe semestral (pdf) - Cajastur

Fidelity Target 2015 (Euro) Fund - continuación
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
EUR
Owens-Illinois US USD 1.662 35.833 0,03
Daicel Chemical Industries JP JPY 8.707 35.810 0,03
Taiwan Fertilizer TW TWD 15.934 33.681 0,02
Talvivaara Mining FI GBP 7.581 30.376 0,02
Tokyo Ohka Kogyo JP JPY 2.277 29.817 0,02
Newmont Mining US USD 1.030 29.590 0,02
Allied Gold AU AUD 105.947 29.167 0,02
Lihir Gold PG AUD 15.855 29.144 0,02
Compass Minerals International US USD 671 28.376 0,02
BlueScope Steel AU AUD 15.529 28.144 0,02
Nucor US USD 991 26.539 0,02
Evraz Group 8,25% 10/11/2015 Reg S LU USD 37.997 24.926 0,02
Nine Dragons Paper Holdings HK HKD 25.389 24.830 0,02
Vale (Pref.) BR USD 1.523 23.262 0,02
Mineral Deposits AU CAD 38.709 23.115 0,02
Potash of Saskatchewan CA CAD 342 21.547 0,02
Linde DE EUR 301 21.495 0,02
OZ Minerals AU AUD 27.450 19.635 0,01
Mosaic US USD 619 19.472 0,01
Northern Iron AU AUD 17.632 19.243 0,01
Toyo Kohan JP JPY 5.596 18.427 0,01
Steel Capital (Oao Severstal) 9,75% 29/07/2013 Reg S LU USD 25.073 17.025 0,01
Evraz Group 8,875% 24/04/2013 Reg S LU USD 25.768 16.953 0,01
OneSteel AU AUD 8.906 16.884 0,01
Cove Energy GB GBP 65.536 16.641 0,01
Massey Energy US USD 836 16.323 0,01
Incitec Pivot AU AUD 10.182 16.231 0,01
Lafarge 7,625% 27/05/2014 EMTN FR EUR 14.103 15.766 0,01
Ashland US USD 679 15.379 0,01
JSR JP JPY 1.148 15.262 0,01
Praxair US USD 280 15.163 0,01
Freeport-McMoRan Copper & Gold US USD 294 14.769 0,01
Rexam 6,75% VRN 29/06/2067 GB EUR 16.531 14.507 0,01
Taiwan Cement TW TWD 20.239 14.121 0,01
Lee & Man Paper Manufacturing HK HKD 10.401 13.918 0,01
FMC US USD 396 13.651 0,01
ADEKA JP JPY 2.120 13.200 0,01
Polar Star Mining CA CAD 30.644 12.906 0,01
Mechel RU USD 1.139 12.773 0,01
Ardagh Glass Group 10,75% 01/03/2015 IE EUR 15.760 12.766 0,01
HeidelbergCement 8,50% 31/10/2019 DE EUR 12.655 12.688 0,01
Boral AU AUD 3.496 12.175 0,01
Tokai Carbon JP JPY 3.689 12.152 0,01
HeidelbergCement 8,00% 31/01/2017 DE EUR 11.073 10.854 0,01
Packaging of America US USD 841 10.522 0,01
Commercial Metals US USD 1.059 10.378 0,01
Albemarle US USD 484 10.355 0,01
AngloGold Ashanti ZA ZAR 410 10.287 0,01
Tokuyama JP JPY 2.377 10.184 0,01
Hitachi Metals JP JPY 1.550 10.106 0,01
Xstrata Canada Financial 5,875% 27/05/2011 EMTN CA EUR 9.699 10.071 0,01
James Hardie Industries NL AUD 2.264 9.796 0,01
Formosa Plastics TW TWD 7.164 9.336 0,01
Sumitomo Metal Industries JP JPY 5.152 8.977 0,01
Ardagh Glass Finance 9,25% 01/07/2016 Reg S IE EUR 8.305 8.878 0,01
Jubilee Platinum GB GBP 24.021 8.512 0,01
United States Steel US USD 360 8.441 0,01
Ternium LU USD 467 7.897 0,01
Jindal Steel & Power IN INR 854 7.794 0,01
Terra Industries US USD 362 7.661 0,01
Aquarius Platinum (Reino Unido) ZA GBP 2.546 7.407 0,01
Cognis 9,50% 15/05/2014 Reg S DE EUR 7.435 7.398 0,01
Nissan Chemical Industries JP JPY 839 7.363 0,01
HeidelbergCement 7,625% 25/01/2012 EMTN NL EUR 7.198 7.306 0,01
European Nickel GB GBP 67.098 7.062 0,01
Sterlite Industries India (Desmaterializado) IN INR 630 6.908 0,00
Tata Steel IN INR 887 5.951 0,00
Tianshan Goldfields AU AUD 95.075 5.798 0,00
Shin-Etsu Chemical JP JPY 155 5.619 0,00
Consol Glass 7,625% 15/04/2014 Reg S ZA EUR 5.537 5.110 0,00
Chubu Steel Plate JP JPY 1.106 4.828 0,00
China Goldmines GB GBP 28.298 4.738 0,00
Ineos Vinyls Finance 9,125% 01/12/2011 Reg S GB EUR 6.011 4.516 0,00
Cemex ADR MX USD 549 3.917 0,00
Anglogold Holdings 3,50% 22/05/2014 Reg S GB USD 4.746 3.557 0,00
Zeon JP JPY 1.119 3.466 0,00
ZincOx Resources GB GBP 4.849 3.247 0,00
Starfield Resources CA CAD 46.733 3.084 0,00
Mvelaphanda Resources ZA ZAR 729 2.527 0,00
Wacker Chemie DE EUR 25 2.421 0,00
Stora Enso 7,375% 15/05/2011 FI USD 3.164 2.153 0,00
FMG Finance 9,75% 01/09/2013 Reg S AU EUR 1.582 1.582 0,00
Votorantim Celulose e Papel ADR BR USD 65 616 0,00
TyraTech US GBP 1.921 407 0,00
Randgold Resources ADR GB USD 2 102 0,00
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
EUR
Siam Cement (F) TH THB 2 8 0,00
6.859.292 4,91
Empresas industriales
Schneider Electric FR EUR 10.550 749.123 0,54
Ryanair IE EUR 229.681 677.558 0,48
Experian IE GBP 108.336 675.927 0,48
Deutsche Post DE EUR 38.564 443.288 0,32
Siemens (Reg.) DE EUR 5.727 352.024 0,25
BAE Systems GB GBP 99.178 348.138 0,25
MAN SE DE EUR 6.156 344.597 0,25
Adecco (Reg.) CH CHF 10.410 316.936 0,23
Philips Electronics NL EUR 18.443 316.026 0,23
Cie de St Gobain 8,25% 28/07/2014 EMTN FR EUR 259.143 302.907 0,22
Meggitt GB GBP 107.285 293.376 0,21
Atlantia 5,625% 06/05/2016 EMTN IT EUR 257.117 277.532 0,20
Assa Abloy (B) SE SEK 21.214 250.591 0,18
Hutchison Whampoa Finance 4,625% 21/09/2016 KY EUR 219.669 217.023 0,16
Serco Group GB GBP 36.807 207.669 0,15
Hochtief DE EUR 3.136 160.933 0,12
ABB (Reg.) CH CHF 11.972 152.373 0,11
Randstad Holding NL EUR 5.689 147.354 0,11
Hays GB GBP 132.677 144.975 0,10
Securitas (B) SE SEK 23.005 144.694 0,10
Glencore Finance Europe 5,25% 11/10/2013 EMTN LU EUR 119.601 120.569 0,09
Groupe Eurotunnel (Reg.) FR EUR 16.801 113.154 0,08
Glencore Finance Europe 7,125% 23/04/2015 EMTN LU EUR 107.662 113.131 0,08
Mitie Group GB GBP 41.824 111.521 0,08
Kuehne & Nagel International (Reg.) CH CHF 1.719 106.022 0,08
Wavin NL EUR 68.287 96.148 0,07
United Technologies US USD 2.239 94.171 0,07
Lockheed Martin US USD 1.900 88.899 0,06
Faiveley FR EUR 1.553 87.755 0,06
Sumitomo Electric Industries JP JPY 10.286 85.039 0,06
Deutsche Bahn Finance 4,375% 23/09/2021 EMTN NL EUR 81.259 81.860 0,06
Seek AU AUD 22.224 81.583 0,06
Mitsui & Co JP JPY 8.458 75.785 0,05
Ingersoll Rand (A) PA USD 3.074 65.599 0,05
Niscayah Group SE SEK 41.066 64.524 0,05
Ansaldo STS IT EUR 4.722 61.439 0,04
Precision Castparts US USD 924 59.395 0,04
Byd (H) CN HKD 8.993 55.974 0,04
Renewable Energy NO NOK 12.990 53.018 0,04
G4S 7,75% 13/05/2019 EMTN GB GBP 41.840 52.888 0,04
Honeywell International US USD 2.148 52.397 0,04
BAA Funding 4,60% VRN 15/02/2020 Reg S GB EUR 58.989 51.714 0,04
Vestas Wind Systems DK DKK 1.031 49.685 0,04
Union Pacific US USD 1.248 46.523 0,03
Cie de Saint-Gobain 4,75% 11/04/2017 EMTN FR EUR 43.852 43.859 0,03
DSV DK DKK 4.079 43.459 0,03
Fuji Machine Manufacturing JP JPY 4.802 43.000 0,03
General Electric US USD 4.321 41.891 0,03
Delachaux FR EUR 869 40.846 0,03
SMA Solar Technology DE EUR 619 40.350 0,03
Panalpina Welttransport Holding (Reg.) CH CHF 837 39.904 0,03
Central Glass JP JPY 14.459 39.619 0,03
AMETEK US USD 1.598 37.871 0,03
QinetiQ Group GB GBP 20.139 36.909 0,03
MAp Group AU AUD 20.539 35.624 0,03
Navistar International US USD 1.491 33.966 0,02
Chiyoda JP JPY 6.730 33.415 0,02
Travis Perkins GB GBP 3.953 33.314 0,02
Loomis (B) SE SEK 4.460 33.049 0,02
Teleperformance FR EUR 1.451 31.752 0,02
Qantas Airways AU AUD 18.623 31.499 0,02
Brunel International NL EUR 1.624 31.261 0,02
Caterpillar US USD 830 30.934 0,02
Rockwell Automation US USD 1.076 29.993 0,02
Sumitomo JP JPY 4.449 29.453 0,02
Vueling Airlines ES EUR 2.367 29.167 0,02
Deere & Co US USD 858 26.462 0,02
Boeing US USD 794 25.893 0,02
Leclanche CH CHF 117 25.778 0,02
United Parcel Service (B) US USD 660 24.030 0,02
Cummins US USD 808 23.537 0,02
Wendel 4,375% 09/08/2017 FR EUR 30.926 23.427 0,02
Terex US USD 1.681 22.696 0,02
Speedy Hire GB GBP 55.384 22.408 0,02
Michael Page International GB GBP 5.901 21.213 0,02
YouGov GB GBP 36.050 20.521 0,01
Danaher US USD 433 20.013 0,01
XP Power GB GBP 5.810 19.875 0,01
Northgate GB GBP 7.775 19.022 0,01
Acuity Brands US USD 875 18.875 0,01
FedEx US USD 373 18.420 0,01
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