Informe semestral (pdf) - Cajastur

Notas adjuntas a los Estados Financieros – continuación
10. Líneas de crédito
La Sociedad mantiene líneas de crédito renovables, comprometidas, multidivisa y sindicadas por 487.730.000 USD con una serie de bancos, de los
cuales J.P. Morgan Europe Limited actúa como Agente de Crédito y Agente de Crédito Puente en Divisas Opcionales y J.P. Morgan Chase Bank actúa
como Agente de Crédito Puente en la Divisa de Base. Una de las líneas de crédito, por un importe de 250.000.000 USD, fue renovada el 22 de mayo
de 2009 por otros 364 días y la otra línea de crédito, por un importe de 237.730.000 USD, fue renovada el 24 de noviembre de 2008 por otros 364
días. Las líneas tienen una comisión de mantenimiento de 0,125% y 0,09% respectivamente. Las líneas de crédito soportan un tipo de interés del LIBOR
(London Inter Bank Offer Rate) + 1,00% o, en el caso de los adelantos por créditos puente, con el tipo que resulte mayor entre los dos siguientes: el
Tipo Preferencial o el 1,25% por encima del tipo de los Fondos Federales. Además, si en cualquier fecha el importe total del capital prestado en virtud
de cualquiera de estas líneas de crédito (incluidas las cantidades prestadas en virtud de cualquier crédito puente asociado) es igual o superior al 33%
del importe total comprometido con relación a cualquiera de esas líneas de crédito, entonces dicha línea de crédito devengará unos intereses sobre el
importe del capital pendiente de la misma con un tipo anual igual al tipo de interés aplicable en otro caso a dicha línea de crédito más un 0,05% anual.
Las líneas de crédito no están garantizadas. A 31 de octubre de 2009 no existían préstamos pendientes en ninguna de las dos líneas de crédito.
11. Reclamaciones por retención discriminatoria de impuestos en origen en el marco de la Unión Europea
Normalmente, los fondos de inversión están sometidos a la retención de impuestos locales en origen al recibir pagos transfronterizos de dividendos de
toda Europa. Sin embargo, una serie de resoluciones judiciales recientes y pendientes de resolver del Tribunal Europeo de Justicia y del Tribunal de la
Asociación Europea de Libre Comercio parecen respaldar una reclamación por discriminación tributaria según la cual los países del Espacio Económico
Europeo (en adelante, “EEE”) aplican unas tasas de retención de impuestos en origen a pagos transfronterizos superiores a las aplicadas a los pagos de
dividendos a los inversores residentes en el país.
Por tanto, el Consejo de la Sociedad ha autorizado que se interpongan reclamaciones proteccionistas basadas en el principio comunitario de libre
circulación de capitales dentro de la UE y el EEE contra aquellos Estados miembros de la UE que puedan haber aplicado de forma ilegal la retención de
impuestos en origen al pago de dividendos a la Sociedad. La decisión del Consejo se ha adoptado exclusivamente para proteger el interés de los
inversores de la Sociedad.
La naturaleza de estas reclamaciones es compleja y está sujeta localmente a la ley de prescripción y a los requisitos procesales correspondientes a cada
jurisdicción. Consecuentemente, dichas reclamaciones pueden verse sometidas a un prolongado litigio y, actualmente, no existe la certeza de que las
reclamaciones proteccionistas tengan finalmente éxito ni de que puedan recuperarse los impuestos retenidos en origen.
12. Acontecimientos posteriores
Al cierre de la actividad el 30 de octubre de 2009 se declararon los siguientes pagos de dividendos a los Accionistas registrados:
Nombre de subfondo Dividendo Fecha Nombre de subfondo Dividendo Fecha
por ex-dividendo por ex-dividendo
acción
acción
Asia Pacific Property Fund - Acciones A (en EUR) 0,0363 02-nov-2009 Fidelity LiveEasy Fund - Acciones A-GMDIST (en HKD) 0,0287 02-nov-2009
Asia Pacific Property Fund - Acciones A (en USD) 0,0396 02-nov-2009 Global High Grade Income Fund - Acciones A-MDIST (en USD) 0,0522 02-nov-2009
Asian High Yield Fund - Acciones A-MDIST (en USD) 0,0451 02-nov-2009 Global High Grade Income Fund - Acciones J-MDIST (en JPY) 4,4309 02-nov-2009
Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MDIST (en EUR) 0,0375 02-nov-2009 Growth & Income Fund - Acciones A-MDIST (en USD) 0,0167 02-nov-2009
Emerging Market Debt Fund - Acciones A-MDIST (en USD) 0,0453 02-nov-2009 Growth & Income Fund - Acciones B-MDIST (en USD) 0,0067 02-nov-2009
Euro Bond Fund - Acciones A-MDIST (en EUR) 0,0228 02-nov-2009 Sterling Bond Fund - Acciones A (en GBP) 0,0027 02-nov-2009
Euro Bond Fund - Acciones B-MDIST (en USD) 0,0211 02-nov-2009 US Dollar Bond Fund - Acciones A-MDIST (en USD) 0,0245 02-nov-2009
European High Yield Fund - Acciones A-MDIST (en EUR) 0,0478 02-nov-2009 US Dollar Bond Fund - Acciones B-MDIST (en USD) 0,0184 02-nov-2009
European High Yield Fund - Acciones A-MDIST (en SGD) 0,0044 02-nov-2009 US High Yield Fund - Acciones A-MDIST (en SGD) 0,0040 02-nov-2009
European High Yield Fund - Acciones B-MDIST (en USD) 0,0516 02-nov-2009 US High Yield Fund - Acciones A-MDIST (en USD) 0,0479 02-nov-2009
Fidelity LiveEasy Fund - Acciones A-Capital MDIST (en HKD) 0,0500 02-nov-2009 US High Yield Fund - Acciones B-MDIST (en USD) 0,0437 02-nov-2009
13. Estado de variaciones de las inversiones
En la Sede Social de la Sociedad o en cualquiera de las sociedades registradas como Distribuidoras de la Sociedad se puede obtener, sin cargo alguno,
una lista de cada subfondo, donde se especifican, por cada inversión, las compras y ventas totales realizadas durante el periodo revisado.
Es posible recibir información sobre la cartera de inversión completa de los subfondos en los que usted invierte en cualquier momento del ejercicio.
Esta información está disponible a petición de los interesados, a través del Representante de Fidelity habitual.
14. Para los residentes en Suiza únicamente
Fortis Foreign Fund Services AG, Rennweg 57, 8023 Zúrich [Suiza], tel.: (41) 58 322 07 67, Fax: (41) 58 322 08 68 es el Representante de la Sociedad
en Suiza y Fortis Banque (Suisse) SA, Sucursal de Zúrich, Rennweg 57, 8023 Zúrich [Suiza], tel.: (41) 58 322 07 67, Fax: (41) 58 322 08 68, el Agente
de pagos suizo. Los Estatutos, el Folleto Informativo, el último Informe y Cuentas Anuales (o Semestrales) de la Sociedad y el Estado de Variaciones de
la Cartera de los subfondos se pueden obtener gratis solicitándolos al Representante de la Sociedad en Suiza.
15. Tipos de cambio
Los tipos de cambio aplicados para la conversión de los activos y pasivos en USD, incluidos los títulos y existencias en divisas extranjeras, a 31 de octubre
de 2009, fueron los siguientes:
Divisa Tipo de cambio Divisa Tipo de cambio
Dólar australiano (AUD) 1,11018596 Ringgit malayo (MYR) 3,4125
Real brasileño (BRL) 1,7535 Peso mexicano (MXN) 13,18675
Dólar canadiense (CAD) 1,08015 Dólar neozelandés (NZD) 1,3911108
Peso chileno (CLP) 530,95 Naira nigeriana (NGN) 150,9
Yuan chino (CNY) 6,8275 Corona noruega (NOK) 5,7192
Corona checa (CZK) 18,0045 Rupia paquistaní (PKR) 83,4
Corona danesa (DKK) 5,05315 Peso filipino (PHP) 47,765
Libra egipcia (EGP) 5,473 Libra esterlina (GBP) 0,60830951
Euro (EUR) 0,67895577 Riyal qatarí (QAR) 3,6413
Dólar de Hong Kong (HKD) 7,75015 Rublo ruso (RUB) 29,173
Forint húngaro (HUF) 186,55 Dólar singapurense (SGD) 1,4004
Corona islandesa (ISK) 144,87128 Rand surafricano (ZAR) 7,8367
Rupia india (INR) 46,925 Corona sueca (SEK) 7,0781
Rupia indonesia (IDR) 9.550 Franco suizo (CHF) 1,0258
Shekel israelí (ILS) 3,7565 Nuevo dólar de Taiwán (TWD) 32,6
Yen japonés (JPY) 90,35 Baht tailandés (THB) 33,425
Chelín keniano (KES) 75,2 Lira turca (TRY) 1,4999
Won surcoreano (KRW) 1.186,6 Dirham emiratounidense (AED) 3,67285
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