Informe semestral (pdf) - Cajastur

South East Asia Fund - continuación
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
USD
E.Sun Financial Holding TW TWD 39.764.019 15.490.003 0,32
Ping An Insurance Group (H) CN HKD 1.669.747 14.735.978 0,30
Public Bank MY MYR 4.397.622 13.701.110 0,28
Industrial & Commercial Bank of China Asia HK HKD 5.552.921 12.823.869 0,26
Westfield Group AU AUD 1.170.044 12.740.210 0,26
CapitaLand SG SGD 4.309.276 12.571.316 0,26
National Australia Bank AU AUD 429.300 11.398.625 0,23
City Developments SG SGD 1.597.404 11.257.352 0,23
LIG Insurance KR KRW 512.235 10.480.586 0,21
China Overseas Land & Investment HK HKD 4.704.994 10.152.390 0,21
Hopson Development Holdings HK HKD 5.711.159 10.072.356 0,21
Korea Investment Holdings KR KRW 314.720 8.386.706 0,17
Samsung Card KR KRW 210.810 8.278.731 0,17
China Everbright HK HKD 3.497.865 8.254.700 0,17
AMMB Holdings MY MYR 5.578.791 7.683.434 0,16
Keppel Land SG SGD 3.783.325 7.571.625 0,15
Korean Reinsurance KR KRW 773.783 6.894.577 0,14
Quality Houses PCL TH THB 89.348.550 6.601.645 0,13
K Wah International Holdings HK HKD 6.488.354 2.204.998 0,05
1.766.960.136 36,11
Pagarés vinculados a renta variable
BNP (Ping Insurance Group of China) ELN 01/04/2010 CN USD 1.824.476 14.570.555 0,30
BNP (Citic Securities) ELN 21/04/2010 CN USD 3.716.750 14.351.837 0,29
BNP (Wuliangye Yibin) ELN 05/05/2015 CN USD 3.907.383 12.753.264 0,26
41.675.656 0,85
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados
Servicios financieros
KGI Securities TW TWD 47.890.835 22.036.814 0,45
22.036.814 0,45
Fondo de capital variable
Fidelity Institutional Cash Fund - The US Dollar Fund IE USD 4.279 72.378.888 1,48
iShares FTSE/Xinhua A50 CHINA Index ETF HK HKD 22.391.028 40.394.628 0,83
112.773.516 2,30
Pagarés vinculados a renta variable
UBS (Kweichow Moutai) ELN 15/07/2011 CN USD 697.813 15.513.745 0,32
UBS (Guangxi Liugong Machinery ) ELN 06/02/2012 CN USD 5.364.990 14.185.531 0,29
UBS (Changsha Zoom) ELN 22/01/2010 CN USD 2.761.111 10.722.434 0,22
UBS (Shanghai Zhenhua Heavy) ELN 23/07/2012 CN USD 2.124.723 3.078.737 0,06
UBS (Citic Securities) ELN 07/09/2010 CN USD 501.804 1.952.304 0,04
UBS (Ping An Insurance (A)) ELN 21/09/2010 CN USD 235.309 1.895.327 0,04
47.348.078 0,97
Valores no admitidos a cotización
Materiales
Siam Cement NVDR TH THB 1.536.890 9.266.115 0,19
9.266.115 0,19
Servicios financieros
Bangkok Bank NVDR TH THB 1.450.177 4.800.248 0,10
4.800.248 0,10
Fracciones (3) 0,00
Total de inversiones (Coste 3.866.613.849 USD) 4.931.398.363 100,79
Distribución geográfica
Código del país %
China CN 26,43
Corea KR 21,59
Hong Kong HK 20,17
Taiwán TW 18,44
Indonesia ID 4,47
Singapur SG 3,02
Irlanda IE 1,48
Malasia MY 1,29
Reino Unido GB 1,21
Australia AU 1,09
Tailandia TH 1,05
Filipinas PH 0,34
Papúa-Nueva Guinea PG 0,20
Efectivo y otros pasivos netos (0,79)
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