Informe semestral (pdf) - Cajastur

Fidelity Sélection Internationale 1,4
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
EUR
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial
Energía
Royal Dutch Shell (Reino Unido) (B) NL GBP 49.787 978.008 0,79
Total FR EUR 23.806 967.361 0,78
Chevron US USD 14.633 753.194 0,60
Royal Dutch Shell (Reino Unido) (A) NL GBP 33.157 668.734 0,54
ExxonMobil US USD 13.763 668.120 0,54
Royal Dutch Shell (Países Bajos) (A) NL EUR 31.489 636.385 0,51
BG Group GB GBP 37.126 437.165 0,35
Anadarko Petroleum US USD 9.719 402.067 0,32
John Wood Group GB GBP 105.525 378.191 0,30
Seadrill BM NOK 24.061 341.632 0,27
BP GB GBP 50.211 320.728 0,26
Repsol YPF ES EUR 14.080 255.765 0,21
Saipem IT EUR 11.950 240.671 0,19
Pacific Rubiales Energy CA CAD 27.505 223.376 0,18
Schlumberger US USD 5.323 221.955 0,18
Statoil NO NOK 12.928 208.577 0,17
National Oilwell Varco US USD 7.179 197.849 0,16
Cairn Energy GB GBP 6.296 185.668 0,15
Marathon Oil US USD 7.877 170.389 0,14
CNOOC HK HKD 162.669 167.715 0,13
AMEC GB GBP 18.369 165.352 0,13
Sevan Marine NO NOK 148.236 163.485 0,13
Noble (Suiza) US USD 5.685 156.581 0,13
Galp Energia (B) PT EUR 12.286 140.549 0,11
PetroChina (H) CN HKD 159.884 132.141 0,11
Occidental Petroleum US USD 2.439 125.492 0,10
ENI IT EUR 7.243 122.488 0,10
Suncor Energy CA CAD 5.117 113.378 0,09
Hess US USD 2.761 102.536 0,08
Halliburton US USD 4.829 95.478 0,08
Aker Solutions ASA NO NOK 10.633 87.221 0,07
Petroleo Brasileiro ADR BR USD 2.741 84.836 0,07
Valero Energy US USD 6.885 84.280 0,07
Forest Oil US USD 5.810 76.494 0,06
Chesapeake Energy US USD 4.657 76.418 0,06
Consol Energy US USD 2.471 72.631 0,06
Niko Resources CA CAD 1.338 72.348 0,06
Pioneer Natural Resources US USD 2.563 71.691 0,06
XTO Energy US USD 2.469 69.012 0,06
Apache US USD 1.085 68.602 0,06
ConocoPhillips US USD 1.890 63.951 0,05
China Petroleum & Chemical (H) CN HKD 85.504 49.614 0,04
Newfield Exploration US USD 1.712 47.040 0,04
Southwestern Energy US USD 1.383 41.249 0,03
Petroleo Brasileiro ADR (Pref.) BR USD 1.503 40.338 0,03
Patterson-UTI Energy US USD 3.420 36.081 0,03
Saras IT EUR 16.058 35.527 0,03
EXCO Resources US USD 3.355 35.327 0,03
Tecnicas Reunidas ES EUR 965 34.725 0,03
Reliance Industries (Desmaterializado) IN INR 1.234 33.915 0,03
Wellstream Holdings GB GBP 5.857 33.469 0,03
EnCana CA CAD 888 33.096 0,03
Cie Generale de Geophysique-Veritas FR EUR 2.364 31.925 0,03
EOG Resources US USD 577 31.755 0,03
Holly US USD 1.537 30.168 0,02
PTT (F) TH THB 6.012 28.952 0,02
Tenaris LU EUR 2.379 28.909 0,02
Petrohawk Energy US USD 1.622 26.065 0,02
China Shenhua Energy (H) CN HKD 8.054 24.753 0,02
INPEX JP JPY 4 24.287 0,02
Woodside Petroleum AU AUD 838 23.959 0,02
Salamander Energy GB GBP 8.391 22.966 0,02
Neste Oil FI EUR 1.831 22.082 0,02
Peabody Energy US USD 793 21.240 0,02
Ultra Petroleum US USD 645 21.136 0,02
Smith International US USD 1.086 20.212 0,02
Overseas Shipholding Group US USD 715 18.769 0,02
Motor Oil Hellas Corinth Refineries GR EUR 1.551 18.690 0,02
Petrobank Energy & Resources CA CAD 590 17.152 0,01
Comstock Resources US USD 606 17.068 0,01
Petroceltic International IE GBP 92.586 16.534 0,01
Petroleo Brasileiro (Pref.) BR BRL 1.181 15.867 0,01
Valiant Petroleum GB GBP 2.040 15.481 0,01
Trinidad Drilling CA CAD 2.951 13.170 0,01
WorleyParsons AU AUD 831 13.102 0,01
Faroe Petroleum GB GBP 9.086 13.032 0,01
Afren GB GBP 13.016 12.640 0,01
Tesoro Texas US USD 1.213 11.642 0,01
Energy Resources of Australia AU AUD 809 11.399 0,01
Frontier Oil US USD 1.176 11.058 0,01
Bumi Resources ID IDR 64.773 10.728 0,01
Oil Search PG AUD 2.769 9.795 0,01
129
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
EUR
IRPC TH THB 122.978 9.476 0,01
Seaenergy GB GBP 16.768 8.609 0,01
Sterling Resources CA CAD 7.779 6.992 0,01
Max Petroleum GB GBP 34.530 6.841 0,01
China Oilfield Services CN HKD 8.909 6.612 0,01
Cadogan Petroleum GB GBP 24.619 5.770 0,00
Great Eastern Energy GDR IN GBP 1.219 5.682 0,00
WesternZagros Resources CA CAD 3.319 2.900 0,00
11.626.313 9,33
Empresas de servicios públicos
E.ON DE EUR 17.441 455.036 0,37
National Grid GB GBP 44.688 302.511 0,24
GDF Suez FR EUR 9.841 280.523 0,23
Exelon US USD 8.333 263.643 0,21
Red Electrica ES EUR 4.387 154.478 0,12
EDP Renovaveis ES EUR 22.521 152.690 0,12
Enel IT EUR 34.763 140.963 0,11
EDP - Energias de Portugal PT EUR 42.967 129.201 0,10
Entergy US USD 2.295 120.487 0,10
Veolia Environnement FR EUR 4.830 107.597 0,09
Acciona ES EUR 947 78.654 0,06
Perusahaan Gas Negara ID IDR 282.141 71.923 0,06
Centrica GB GBP 23.041 63.855 0,05
NRG Energy US USD 3.649 57.856 0,05
Fortum FI EUR 2.779 44.818 0,04
China Resources Power Holdings HK HKD 30.560 42.780 0,03
Endesa SA ES EUR 1.749 39.678 0,03
American Electric Power US USD 1.861 38.823 0,03
Renewable Energy Generation GB GBP 49.791 36.123 0,03
Gas Natural ES EUR 2.538 34.759 0,03
Iberdrola ES EUR 5.557 34.341 0,03
Edison International US USD 1.560 33.611 0,03
Tokyo Gas JP JPY 11.528 30.916 0,02
RRI Energy US USD 8.463 29.648 0,02
Energen US USD 978 28.940 0,02
FirstEnergy US USD 964 28.218 0,02
Edison IT EUR 26.337 27.522 0,02
Verbund - Oesterreichische Elektrizitaetswirtschafts AT EUR 828 25.335 0,02
REN - Redes Energeticas Nacionais PT EUR 8.167 24.339 0,02
Enagas ES EUR 1.617 22.667 0,02
PPL US USD 1.105 22.195 0,02
American Water Works US USD 1.575 20.332 0,02
Mirant US USD 2.056 19.750 0,02
Cia Energetica de Minas Gerais ADR (Pref.) BR USD 1.796 19.149 0,02
CMS Energy US USD 2.112 19.068 0,02
Cia Paranaense de Energia ADR BR USD 1.540 18.229 0,01
Helius Energy GB GBP 54.979 17.182 0,01
AES Tiete (Pref.) BR BRL 1.580 12.101 0,01
Iride IT EUR 5.879 7.396 0,01
Cogeme Set IT EUR 6.051 6.281 0,01
China Resources Gas Group HK HKD 8.884 5.736 0,00
Electric Power Development JP JPY 114 2.390 0,00
Osaka Gas JP JPY 1.033 2.340 0,00
Energetix Group GB GBP 2.005 1.209 0,00
3.075.293 2,47
Materiales
BASF DE EUR 24.389 890.206 0,71
Anglo American GB GBP 27.878 689.205 0,55
ArcelorMittal (Países Bajos) LU EUR 22.081 507.418 0,41
Rio Tinto (Reino Unido) GB GBP 15.813 475.298 0,38
HeidelbergCement DE EUR 10.575 430.712 0,35
Vedanta Resources GB GBP 17.198 401.759 0,32
Linde DE EUR 4.319 308.340 0,25
BHP Billiton GB GBP 16.242 297.942 0,24
Umicore BE EUR 10.955 227.307 0,18
Impala Platinum Holdings ZA ZAR 13.895 209.832 0,17
Syngenta (Reg.) CH CHF 1.249 201.529 0,16
Barrick Gold CA CAD 7.205 171.655 0,14
Sika CH CHF 181 167.226 0,13
Akzo Nobel NL EUR 4.101 165.175 0,13
Xstrata CH GBP 16.121 158.794 0,13
Newmont Mining US USD 5.002 143.737 0,12
Antofagasta GB GBP 15.969 137.505 0,11
Owens-Illinois US USD 6.327 136.382 0,11
UPM-Kymmene FI EUR 16.019 131.034 0,11
Holcim (Reg.) CH CHF 3.016 130.859 0,11
Eurasian Natural Resources GB GBP 12.998 120.919 0,10
Givaudan (Reg.) CH CHF 230 116.067 0,09
Mosaic US USD 3.548 111.586 0,09
Nitto Denko JP JPY 5.068 104.401 0,08
JSR JP JPY 7.557 100.487 0,08
Stora Enso (B) FI EUR 19.171 98.925 0,08
*Valor con precio determinado por los Administradores. **Valor en depósito total o parcial a fecha del final del ejercicio tal y como se describe en las notas adjuntas a los estados financieros.
La lista de notas completa figura en la página 603. Las Notas adjuntas a los Estados Financieros que se acompañan forman parte integrante de los presentes Estados Financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la lista de
inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.