Informe semestral (pdf) - Cajastur
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Fidelity Target 2015 (Euro) Fund<br />
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009<br />
Código Cód. Acciones o Valor de %<br />
del país div nominal mercado en PN<br />
EUR<br />
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial<br />
Energía<br />
Royal Dutch Shell (Países Bajos) (A) NL EUR 74.844 1.512.592 1,08<br />
Total FR EUR 16.963 689.287 0,49<br />
ENI IT EUR 31.238 528.238 0,38<br />
Anadarko Petroleum US USD 8.915 368.788 0,26<br />
Royal Dutch Shell (Reino Unido) (A) NL GBP 13.508 272.445 0,19<br />
Chevron US USD 4.596 236.557 0,17<br />
Gaz Capital 6,605% 13/02/2018 LU EUR 229.446 232.677 0,17<br />
Seadrill BM NOK 15.981 226.911 0,16<br />
ExxonMobil US USD 3.758 182.435 0,13<br />
BG Group GB GBP 15.442 181.836 0,13<br />
Repsol International 6,50% 27/03/2014 EMTN NL EUR 149.875 166.160 0,12<br />
Saipem IT EUR 7.976 160.629 0,11<br />
Galp Energia (B) PT EUR 13.891 158.912 0,11<br />
Petroleo Brasileiro ADR BR USD 5.041 155.997 0,11<br />
Pacific Rubiales Energy CA CAD 14.647 118.950 0,09<br />
Schlumberger US USD 2.252 93.896 0,07<br />
Oil Search PG AUD 21.441 75.830 0,05<br />
Statoil 4,375% 11/03/2015 EMTN NO EUR 69.001 72.495 0,05<br />
Salamander Energy GB GBP 25.693 70.316 0,05<br />
CNOOC HK HKD 56.412 58.162 0,04<br />
Sevan Marine NO NOK 51.867 57.202 0,04<br />
Marathon Oil US USD 2.604 56.322 0,04<br />
Origin Energy AU AUD 5.277 51.512 0,04<br />
Shell International Finance 3,375% 09/02/2012 EMTN NL EUR 48.496 49.920 0,04<br />
Noble (Suiza) US USD 1.726 47.542 0,03<br />
Forest Oil US USD 3.147 41.429 0,03<br />
National Oilwell Varco US USD 1.475 40.641 0,03<br />
Occidental Petroleum US USD 764 39.287 0,03<br />
Chesapeake Energy US USD 2.241 36.777 0,03<br />
Pioneer Natural Resources US USD 1.234 34.502 0,02<br />
Valero Energy US USD 2.727 33.381 0,02<br />
PetroChina (H) CN HKD 39.437 32.594 0,02<br />
Halliburton US USD 1.608 31.798 0,02<br />
Newfield Exploration US USD 1.037 28.506 0,02<br />
XTO Energy US USD 993 27.743 0,02<br />
Southwestern Energy US USD 838 24.997 0,02<br />
Hess US USD 636 23.613 0,02<br />
Regal Petroleum GB GBP 21.230 20.615 0,01<br />
Pemex Project FMT 6,625% 04/04/2010 Reg S US EUR 19.398 19.714 0,01<br />
Petroceltic International IE GBP 110.121 19.666 0,01<br />
Suncor Energy CA CAD 862 19.100 0,01<br />
Wellstream Holdings GB GBP 3.299 18.850 0,01<br />
ConocoPhillips US USD 554 18.756 0,01<br />
Woodside Petroleum AU AUD 652 18.665 0,01<br />
Valiant Petroleum GB GBP 2.426 18.414 0,01<br />
Patterson-UTI Energy US USD 1.656 17.468 0,01<br />
Consol Energy US USD 545 16.014 0,01<br />
Repsol YPF ES EUR 873 15.863 0,01<br />
Petroleo Brasileiro ADR (Pref.) BR USD 586 15.730 0,01<br />
Faroe Petroleum GB GBP 10.807 15.500 0,01<br />
Apache US USD 239 15.126 0,01<br />
Coal & Allied Industries AU AUD 322 14.970 0,01<br />
China Petroleum & Chemical (H) CN HKD 25.648 14.883 0,01<br />
Reliance Industries (Desmaterializado) IN INR 481 13.226 0,01<br />
PTT (F) TH THB 2.409 11.601 0,01<br />
Seaenergy GB GBP 19.943 10.239 0,01<br />
China Shenhua Energy (H) CN HKD 3.314 10.186 0,01<br />
Overseas Shipholding Group US USD 346 9.087 0,01<br />
Sterling Resources CA CAD 9.253 8.317 0,01<br />
TNK-BP Finance 7,50% 18/07/2016 Reg S LU USD 12.078 8.222 0,01<br />
Max Petroleum GB GBP 41.070 8.137 0,01<br />
EXCO Resources US USD 691 7.274 0,01<br />
EOG Resources US USD 127 7.002 0,01<br />
Cadogan Petroleum GB GBP 29.282 6.863 0,00<br />
Holly US USD 339 6.652 0,00<br />
Petroleo Brasileiro (Pref.) BR BRL 461 6.188 0,00<br />
AMEC GB GBP 650 5.849 0,00<br />
WorleyParsons AU AUD 342 5.392 0,00<br />
Petroplus Finance 9,375% 15/09/2019 144A BM USD 7.909 5.263 0,00<br />
Afren GB GBP 5.076 4.929 0,00<br />
Raspadskaya Secs (Raspadskaya) 7,50% 22/05/2012 RU USD 6.644 4.478 0,00<br />
Bumi Resources ID IDR 26.655 4.415 0,00<br />
Adaro Indonesia 7,625% 22/10/2019 Reg S ID USD 6.328 4.228 0,00<br />
IRPC TH THB 50.606 3.899 0,00<br />
DDI Holding 5,428% FRN 15/03/2012 NO USD 5.537 3.258 0,00<br />
Aker Solutions ASA NO NOK 361 2.965 0,00<br />
Gaz Capital 6,51% 07/03/2022 Reg S LU USD 4.746 2.916 0,00<br />
China Oilfield Services CN HKD 3.666 2.721 0,00<br />
Sevan Drilling 7,41% FRN 07/12/2012 NO NOK 25.310 2.554 0,00<br />
DNO International 5,52% FRN 12/10/2012 NO NOK 31.638 2.347 0,00<br />
Skeie Drilling & Production NO NOK 20.010 1.354 0,00<br />
DDI Holding 9,30% 26/04/2012 NO USD 1.709 1.059 0,00<br />
368<br />
Código Cód. Acciones o Valor de %<br />
del país div nominal mercado en PN<br />
EUR<br />
Petromena 9,75% 24/05/2012 NO NOK 637 71 0,00<br />
6.670.905 4,77<br />
Empresas de servicios públicos<br />
E.ON DE EUR 35.234 919.253 0,66<br />
Thames Water Utilities 6,125% 04/02/2013 EMTN KY EUR 357.103 385.038 0,28<br />
EDP Finance 4,625% 13/06/2016 EMTN NL EUR 258.251 268.543 0,19<br />
Enel Finance 5,00% 14/09/2022 EMTN LU EUR 182.264 184.889 0,13<br />
GDF Suez 5,625% 18/01/2016 EMTN FR EUR 147.394 163.205 0,12<br />
Bord Gais Eireann 5,75% 16/06/2014 EMTN IE EUR 149.720 159.754 0,11<br />
Centrica 7,125% 09/12/2013 EMTN GB EUR 126.949 144.926 0,10<br />
Natl Grid Gas 5,125% 14/05/2013 EMTN GB EUR 120.480 128.076 0,09<br />
A2A 4,50% 02/11/2016 IT EUR 98.595 98.763 0,07<br />
Southern Gas Network 0,979% FRN 21/10/2010 GB EUR 97.793 97.109 0,07<br />
Exelon US USD 2.296 72.647 0,05<br />
Verbund - Oesterreichische Elektrizitaetswirtschafts AT EUR 1.971 60.291 0,04<br />
Acciona ES EUR 612 50.834 0,04<br />
EDP Finance 3,75% 22/06/2015 EMTN NL EUR 46.001 46.021 0,03<br />
Public Power GR EUR 3.288 45.874 0,03<br />
EDP Renovaveis ES EUR 6.647 45.069 0,03<br />
Renewable Energy Generation GB GBP 59.221 42.964 0,03<br />
E.ON International Finance 5,75% 07/05/2020 EMTN NL EUR 28.206 31.417 0,02<br />
Perusahaan Gas Negara ID IDR 116.104 29.597 0,02<br />
Entergy US USD 538 28.219 0,02<br />
Chubu Electric Power JP JPY 1.609 24.324 0,02<br />
American Electric Power US USD 1.128 23.527 0,02<br />
NRG Energy US USD 1.448 22.955 0,02<br />
Helius Energy GB GBP 65.391 20.436 0,01<br />
RRI Energy US USD 5.128 17.967 0,01<br />
China Resources Power Holdings HK HKD 12.361 17.304 0,01<br />
FirstEnergy US USD 584 17.100 0,01<br />
Edison International US USD 755 16.273 0,01<br />
Energen US USD 474 14.011 0,01<br />
PPL US USD 670 13.450 0,01<br />
American Water Works US USD 955 12.321 0,01<br />
CMS Energy US USD 1.280 11.555 0,01<br />
EDP - Energias de Portugal PT EUR 3.679 11.062 0,01<br />
Red Electrica ES EUR 313 11.031 0,01<br />
Mirant US USD 995 9.562 0,01<br />
Cia Energetica de Minas Gerais ADR (Pref.) BR USD 701 7.468 0,01<br />
Cia Paranaense de Energia ADR BR USD 601 7.109 0,01<br />
Centrica GB GBP 2.413 6.688 0,00<br />
DUET Group AU AUD 5.417 5.585 0,00<br />
Tokyo Gas JP JPY 2.044 5.483 0,00<br />
AES Tiete (Pref.) BR BRL 616 4.719 0,00<br />
Intergen 8,50% 30/06/2017 Reg S NL EUR 3.164 3.215 0,00<br />
China Resources Gas Group HK HKD 3.656 2.360 0,00<br />
Energetix Group GB GBP 2.385 1.437 0,00<br />
Enagas ES EUR 64 897 0,00<br />
3.290.328 2,35<br />
Materiales<br />
CRH IE EUR 47.485 790.572 0,57<br />
Rio Tinto (Reino Unido) GB GBP 17.042 512.227 0,37<br />
BASF DE EUR 10.864 396.537 0,28<br />
ArcelorMittal (Países Bajos) LU EUR 15.407 354.050 0,25<br />
Akzo Nobel NL EUR 8.264 332.887 0,24<br />
HeidelbergCement DE EUR 7.771 316.530 0,23<br />
Vedanta Resources GB GBP 13.547 316.466 0,23<br />
Xstrata CH GBP 30.698 302.374 0,22<br />
Anglo American GB GBP 11.035 272.822 0,20<br />
Umicore BE EUR 10.750 223.068 0,16<br />
Lafarge 8,75% 30/05/2017 EMTN FR GBP 164.125 209.239 0,15<br />
Impala Platinum Holdings ZA ZAR 10.882 164.327 0,12<br />
BHP Billiton (Australia) AU AUD 7.344 163.015 0,12<br />
Vale ADR BR USD 9.301 159.575 0,11<br />
Rexam 4,375% 15/03/2013 EMTN GB EUR 143.783 144.068 0,10<br />
Rio Tinto (Australia) AU AUD 3.765 142.941 0,10<br />
Johnson Matthey GB GBP 7.002 110.347 0,08<br />
ArcelorMittal 8,25% 03/06/2013 LU EUR 95.435 106.661 0,08<br />
Akzo Nobel Sweden Finance 7,75% 31/01/2014 SE EUR 82.657 94.748 0,07<br />
Vale Overseas 6,875% 21/11/2036 KY USD 133.228 89.795 0,06<br />
Centamin Egypt AU GBP 55.241 75.221 0,05<br />
Rexam GB GBP 16.974 52.479 0,04<br />
Red Back Mining CA CAD 5.822 49.729 0,04<br />
European Goldfields CA CAD 12.804 48.049 0,03<br />
Mitsubishi Gas Chemical JP JPY 14.902 46.742 0,03<br />
Coal of Africa AU GBP 41.068 45.379 0,03<br />
Nitto Denko JP JPY 2.164 44.576 0,03<br />
Lanxess DE EUR 1.968 41.969 0,03<br />
Barrick Gold CA CAD 1.667 39.721 0,03<br />
Asahi Kasei JP JPY 10.748 36.237 0,03<br />
POSCO KR KRW 128 36.119 0,03<br />
*Valor con precio determinado por los Administradores. **Valor en depósito total o parcial a fecha del final del ejercicio tal y como se describe en las notas adjuntas a los estados financieros.<br />
La lista de notas completa figura en la página 603. Las Notas adjuntas a los Estados Financieros que se acompañan forman parte integrante de los presentes Estados Financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la lista de<br />
inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.
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