Informe semestral (pdf) - Cajastur

FAWF Global Balanced Fund 1,4,5 - continuación
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
USD
Mitsui & Co JP JPY 1.646 21.723 0,11
Ingersoll Rand (A) PA USD 650 20.427 0,11
Sumitomo Electric Industries JP JPY 1.594 19.404 0,10
Experian IE GBP 1.923 17.675 0,09
Philips Electronics NL EUR 653 16.473 0,09
Glencore Finance Europe 5,25% 11/10/2013 EMTN LU EUR 10.981 16.305 0,08
Byd (H) CN HKD 1.747 16.012 0,08
Canada National Railway CA CAD 323 15.580 0,08
Hutchison Whampoa Finance 4,625% 21/09/2016 KY EUR 10.559 15.364 0,08
Ryanair IE EUR 3.460 15.034 0,08
Seek AU AUD 2.777 15.015 0,08
Siemens 6,125% VRN (Perpetuo) NL GBP 9.644 15.003 0,08
Equifax US USD 545 14.927 0,08
Noble Group 6,75% 29/01/2020 Reg S BM USD 15.128 14.863 0,08
PSA International 5,90% 29/06/2016 Reg S SG USD 12.859 14.033 0,07
Precision Castparts US USD 146 13.813 0,07
Hutchison Whampoa 7,625% 09/04/2019 Reg S KY USD 12.103 13.613 0,07
Deutsche Post DE EUR 792 13.415 0,07
Union Pacific US USD 232 12.764 0,07
Cie de St Gobain 8,25% 28/07/2014 EMTN FR EUR 7.180 12.361 0,06
Mitsubishi JP JPY 568 12.094 0,06
Zhejiang Expressway (H) CN HKD 13.272 11.259 0,06
AMETEK US USD 315 10.994 0,06
Emerson Electric US USD 277 10.495 0,05
ABB (Reg.) CH CHF 556 10.431 0,05
BAA Funding 4,60% VRN 15/02/2020 Reg S GB EUR 8.075 10.426 0,05
Randstad Holding NL EUR 269 10.254 0,05
Cummins US USD 236 10.135 0,05
MAN SE DE EUR 123 10.116 0,05
CSX US USD 240 10.048 0,05
Cintas US USD 348 9.614 0,05
Chiyoda JP JPY 1.296 9.479 0,05
Boeing US USD 191 9.161 0,05
China High Speed Transmission Equipment CN HKD 4.564 9.111 0,05
Hyundai Engineering & Construction KR KRW 165 9.069 0,05
East Japan Railway JP JPY 137 8.735 0,05
G4S 7,75% 13/05/2019 EMTN GB GBP 4.627 8.614 0,04
Danaher US USD 126 8.613 0,04
Caterpillar US USD 155 8.512 0,04
SMC JP JPY 74 8.447 0,04
Rockwell Automation US USD 201 8.253 0,04
Norfolk Southern US USD 173 8.033 0,04
Aspire Defence Finance 4,674% 31/03/2040 GB GBP 6.051 7.995 0,04
AGCO US USD 285 7.892 0,04
Rolls-Royce 6,75% 30/04/2019 GB GBP 4.160 7.625 0,04
RR Donnelley & Sons US USD 368 7.363 0,04
Deere & Co US USD 160 7.258 0,04
Hays GB GBP 4.476 7.204 0,04
Renewable Energy NO NOK 1.172 7.045 0,04
Atlantia IT EUR 291 6.892 0,04
FedEx US USD 94 6.858 0,04
Cie de St Gobain 0,991% FRN 11/04/2012 EMTN FR EUR 4.728 6.816 0,04
Fuji Machine Manufacturing JP JPY 512 6.758 0,04
Cie de Saint-Gobain FR EUR 136 6.649 0,03
United Parcel Service (B) US USD 123 6.583 0,03
MAp Group AU AUD 2.566 6.556 0,03
NSK JP JPY 1.123 6.554 0,03
PACCAR US USD 176 6.494 0,03
Deutsche Bahn Finance 4,375% 23/09/2021 EMTN NL EUR 4.224 6.267 0,03
Terex US USD 314 6.245 0,03
Central Glass JP JPY 1.543 6.227 0,03
WESCO International US USD 250 6.196 0,03
A.P. Moller-Maersk (A) DK DKK 1 6.194 0,03
Beijing Enterprises Holdings HK HKD 1.044 6.184 0,03
BAE Systems GB GBP 1.189 6.147 0,03
Michael Page International GB GBP 1.157 6.125 0,03
Roper Industries US USD 119 6.071 0,03
Panalpina Welttransport Holding (Reg.) CH CHF 83 5.840 0,03
FTI Consulting US USD 142 5.823 0,03
Qantas Airways AU AUD 2.327 5.797 0,03
Wavin NL EUR 2.778 5.760 0,03
Cooper Industries US USD 148 5.696 0,03
Kloeckner & Co DE EUR 257 5.655 0,03
Sumitomo JP JPY 575 5.604 0,03
GE Capital 5,25% 06/12/2017 US USD 5.295 5.442 0,03
JTEKT JP JPY 497 5.265 0,03
Vestas Wind Systems DK DKK 72 5.142 0,03
Industries Qatar QA QAR 167 5.138 0,03
SIG GB GBP 2.624 5.133 0,03
Cie de Saint-Gobain 4,75% 11/04/2017 EMTN FR EUR 3.379 4.977 0,03
BAA Funding 5,85% VRN 27/11/2015 Reg S GB GBP 3.070 4.940 0,03
Metso FI EUR 176 4.936 0,03
Orkla NO NOK 515 4.788 0,02
Delta Air Lines US USD 653 4.657 0,02
Manpower US USD 93 4.445 0,02
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
USD
Adecco (Reg.) CH CHF 99 4.428 0,02
Textron US USD 245 4.397 0,02
THK JP JPY 253 4.379 0,02
USG US USD 329 4.302 0,02
Meggitt GB GBP 1.050 4.229 0,02
Acuity Brands US USD 132 4.202 0,02
Faiveley FR EUR 50 4.124 0,02
CNH Global NL USD 210 4.045 0,02
Navistar International US USD 119 3.999 0,02
Hutchison Whampoa HK HKD 564 3.942 0,02
Wilson Bayly Holmes-Ovcon ZA ZAR 270 3.931 0,02
A.P. Moller-Maersk (B) DK DKK 1 3.872 0,02
Parker Hannifin US USD 71 3.765 0,02
Masco US USD 318 3.762 0,02
Grupo Aeroportuario del Pacifico ADR MX USD 147 3.706 0,02
Sumitomo Warehouse JP JPY 837 3.686 0,02
GEA Group DE EUR 194 3.666 0,02
Avery Dennison US USD 102 3.647 0,02
Assa Abloy (B) SE SEK 208 3.612 0,02
Cie de St Gobain 6,00% 20/05/2013 EMTN FR EUR 2.269 3.586 0,02
Pacific Basin Shipping HK HKD 4.751 3.523 0,02
U-Ming Marine Transport TW TWD 1.845 3.354 0,02
Graco US USD 122 3.329 0,02
Iberia Lineas Aereas de Espana ES EUR 1.181 3.271 0,02
Shanghai Industrial Holdings HK HKD 699 3.263 0,02
Sthree GB GBP 785 3.246 0,02
Rockwell Collins US USD 63 3.191 0,02
Deutsche Lufthansa AG DE EUR 202 3.127 0,02
Mitsubishi Electric JP JPY 409 3.121 0,02
Raubex Group ZA ZAR 957 2.991 0,02
Canadian Pacific Railway CA CAD 69 2.960 0,02
MTR HK HKD 836 2.932 0,02
ITOCHU JP JPY 454 2.883 0,02
China COSCO Holdings (H) CN HKD 2.292 2.860 0,01
Daikin Industries JP JPY 82 2.808 0,01
Poly Hong Kong Investment HK HKD 2.461 2.795 0,01
BAA Funding 9,20% VRN 29/03/2023 GB GBP 1.513 2.794 0,01
SPX US USD 53 2.787 0,01
Asahi Glass JP JPY 328 2.768 0,01
SNC-Lavalin Group CA CAD 66 2.683 0,01
Capita Group GB GBP 212 2.663 0,01
Sinotruk Hong Kong CN HKD 2.235 2.625 0,01
COSCO Pacific HK HKD 1.871 2.582 0,01
Kubota JP JPY 331 2.582 0,01
Rheinmetall DE EUR 47 2.554 0,01
NGK Insulators JP JPY 113 2.548 0,01
Shun Tak Holdings HK HKD 3.739 2.503 0,01
Mitie Group GB GBP 614 2.412 0,01
Glencore Finance Europe 7,125% 23/04/2015 EMTN LU EUR 1.513 2.341 0,01
Tyco International CH USD 69 2.314 0,01
CKD JP JPY 307 2.286 0,01
Hochtief DE EUR 30 2.248 0,01
Vueling Airlines ES EUR 122 2.207 0,01
SMA Solar Technology DE EUR 23 2.196 0,01
Orient Overseas International HK HKD 435 2.126 0,01
China Merchants Holdings International HK HKD 654 2.094 0,01
Securitas (B) SE SEK 225 2.086 0,01
Joy Global US USD 40 2.005 0,01
Speedy Hire GB GBP 3.357 2.000 0,01
Samsung Engineering KR KRW 23 1.999 0,01
KBR US USD 95 1.977 0,01
Wienerberger AT EUR 109 1.975 0,01
China South Locomotive and Rolling Stock CN HKD 3.553 1.969 0,01
Yamato Holdings JP JPY 131 1.944 0,01
Donaldson US USD 54 1.941 0,01
Yingli Green Energy Holding ADR CN USD 155 1.818 0,01
Serco Group GB GBP 215 1.790 0,01
Groupe Eurotunnel (Reg.) FR EUR 177 1.756 0,01
Samsung C&T KR KRW 43 1.727 0,01
Singamas Container Holdings HK HKD 8.751 1.658 0,01
Keppel SG SGD 286 1.652 0,01
Roth & Rau AG DE EUR 49 1.646 0,01
Dongfang Electric (H) CN HKD 325 1.614 0,01
GS Engineering & Construction KR KRW 18 1.591 0,01
SM Investments PH PHP 238 1.569 0,01
Fanuc JP JPY 18 1.493 0,01
Kuehne & Nagel International (Reg.) CH CHF 16 1.481 0,01
MPS Group US USD 107 1.444 0,01
Interpump Group IT EUR 233 1.423 0,01
Noble Group HK SGD 769 1.417 0,01
Doosan Infracore KR KRW 99 1.412 0,01
Hyundai Heavy Industries KR KRW 10 1.382 0,01
ACCO Brands 7,625% 15/08/2015 US USD 1.409 1.282 0,01
China International Marine Containers CN HKD 1.271 1.254 0,01
Hyundai Development KR KRW 41 1.224 0,01
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