Informe semestral (pdf) - Cajastur
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Live 2030 Fund 1,4,5 - continuación<br />

Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009<br />

Código Cód. Acciones o Valor de %<br />

del país div nominal mercado en PN<br />

SGD<br />

Turkiye Halk Bankasi TR TRY 1 11 0,00<br />

Fortis strip VVPR BE EUR 145 1 0,00<br />

Mediobanca Wts 18/06/2011 IT EUR 114 0 0,00<br />

Tian An China Investment Wts 02/03/2010 HK HKD 98 0 0,00<br />

1.078.718 25,81<br />

Pagarés vinculados a renta variable<br />

UBS (Baoshan Iron & Steel) ELN 20/09/2010 CN USD 327 451 0,01<br />

BNP (Ping Insurance Group of China) ELN 01/04/2010 CN USD 19 218 0,01<br />

BNP (Citic Securities) ELN 21/04/2010 CN USD 40 215 0,01<br />

BNP (Wuliangye Yibin) ELN 05/05/2015 CN USD 42 191 0,00<br />

BNP (China Pacific Insurance) ELN 01/04/2015 CN USD 20 96 0,00<br />

1.171 0,03<br />

Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados<br />

Energía<br />

Transocean CH USD 75 8.745 0,21<br />

Lukoil RU USD 70 5.838 0,14<br />

Gazprom ADR (Reino Unido) RU USD 168 5.671 0,14<br />

Lukoil ADR (Reino Unido) RU USD 58 4.730 0,11<br />

Surgutneftegaz (Pref.) RU USD 6.489 3.726 0,09<br />

Rosneft Oil RU USD 228 2.439 0,06<br />

Gazpromneft RU USD 227 1.586 0,04<br />

KazMunaiGas Exploration Production GDR KZ USD 48 1.581 0,04<br />

Eurasia Drilling CY USD 39 899 0,02<br />

35.215 0,84<br />

Empresas de servicios públicos<br />

IDGC Holding RU USD 11.452 1.900 0,05<br />

1.900 0,05<br />

Empresas industriales<br />

Wolseley GB GBP 308 8.783 0,21<br />

Nittoku Engineering JP JPY 116 1.026 0,02<br />

Galliford Try GB GBP 107 838 0,02<br />

Cookson Group GB GBP 86 727 0,02<br />

Novorossiysk Commercial Sea Port Reg S RU USD 38 619 0,01<br />

Novorossiysk Commercial Sea Port RU USD 1.832 387 0,01<br />

Groupe Eurotunnel FR EUR 12 172 0,00<br />

12.552 0,30<br />

Tecnología de la información<br />

Digital Garage JP JPY 2 5.208 0,12<br />

Micronics Japan JP JPY 48 1.068 0,03<br />

Prime View International TW TWD 231 529 0,01<br />

Coretronic TW TWD 291 446 0,01<br />

7.251 0,17<br />

Bienes de consumo discrecional<br />

Rakuten JP JPY 1 954 0,02<br />

Tohokushinsha Film JP JPY 81 617 0,01<br />

Otsuka Kagu JP JPY 42 537 0,01<br />

2.108 0,05<br />

Bienes de consumo básico<br />

IJM Plantation Wts 13/11/2014 MY MYR 9 0 0,00<br />

0 0,00<br />

Servicios de telecomunicaciones<br />

Sistema GDR RU USD 88 1.996 0,05<br />

Orascom Telecom Holding GDR Reg S EG USD 25 1.198 0,03<br />

3.194 0,08<br />

Código Cód. Acciones o Valor de %<br />

del país div nominal mercado en PN<br />

SGD<br />

Pagarés vinculados a renta variable<br />

UBS (Kweichow Moutai) ELN 15/07/2011 CN USD 7 232 0,01<br />

UBS (Guangxi Liugong Machinery ) ELN 06/02/2012 CN USD 57 212 0,01<br />

UBS (Changsha Zoom) ELN 22/01/2010 CN USD 29 160 0,00<br />

UBS (Shanghai Zhenhua Heavy) ELN 23/07/2012 CN USD 23 46 0,00<br />

UBS (Citic Securities) ELN 07/09/2010 CN USD 5 29 0,00<br />

UBS (Ping An Insurance (A)) ELN 21/09/2010 CN USD 3 28 0,00<br />

707 0,02<br />

Valores no admitidos a cotización<br />

Energía<br />

Banpu NVDR TH THB 6 101 0,00<br />

Rock Well Petroleum Placing* CA USD 66 0 0,00<br />

101 0,00<br />

Materiales<br />

Siam Cement NVDR TH THB 230 1.943 0,05<br />

1.943 0,05<br />

Empresas industriales<br />

Eurotunnel EUR NRS1 T3 GB EUR 1 274 0,01<br />

Eurotunnel GBP NRS1 T3 GB GBP 1 267 0,01<br />

APS-Star Industries * IN INR 11 0 0,00<br />

541 0,01<br />

Bienes de consumo discrecional<br />

Cyberview Technology* GB GBP 33 0 0,00<br />

Peace Mark Holdings* HK HKD 4.406 0 0,00<br />

0 0,00<br />

Servicios financieros<br />

New City Residence Investment* JP JPY 1 486 0,01<br />

Bangkok Bank NVDR TH THB 15 72 0,00<br />

XXI Century Investments* CY GBP 9 5 0,00<br />

563 0,01<br />

Fracciones 20 0,00<br />

Total de inversiones (Coste 3.726.892 SGD) 4.118.031 98,52<br />

Cód. div. Exposición Ganancias/(pérdidas) %<br />

subyacente no materializadas PN<br />

SGD<br />

Contratos por diferencias<br />

Randstad Holdings EUR 1.256 929 0,02<br />

Zurich Financial Services CHF 1.575 424 0,01<br />

Nestle CHF 1.432 148 0,00<br />

Credit Agricole EUR 1.100 (237) (0,01)<br />

1.264 0,03<br />

Cód. div. Exposición Ganancias/(pérdidas) %<br />

subyacente no materializadas PN<br />

SGD<br />

Futuros<br />

FTSE 100 Index Future 18/12/2009 GBP 981 (86) 0,00<br />

DJ Eurostoxx 50 Future 18/12/2009 EUR 1.038 (151) 0,00<br />

(237) (0,01)<br />

Servicios financieros<br />

ACE CH USD 105 7.468 0,18<br />

Sberbank of Russian Federation RU USD 1.440 4.538 0,11<br />

Commercial International Bank GDR EG USD 105 1.490 0,04<br />

Guaranty Trust Bank NG USD 69 598 0,01<br />

KGI Securities TW TWD 511 329 0,01<br />

14.423 0,35<br />

Fondo de capital variable<br />

Fidelity Institutional Cash Fund - The US Dollar Fund IE USD 1 1.841 0,04<br />

iShares FTSE/Xinhua A50 CHINA Index ETF HK HKD 239 604 0,01<br />

Fidelity Institutional Cash Fund - The Euro Fund IE EUR 1 1 0,00<br />

2.446 0,06<br />

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